2017 年第三季度报告
公司代码：603926 公司简称：铁流股份
浙江铁流离合器股份有限公司
2017 年第三季度报告
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张智林、主管会计工作负责人陈惠芳及会计机构负责人（会计主管人员）杜江丽
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 1,375,925,274.31 760,279,669.78 80.98
归属于上市公司 1,148,609,092.74 498,917,473.06 130.22
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 28,195,680.03 14,200,674.92 98.55
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 620,485,462.23 500,488,184.70 23.98
归属于上市公司 89,084,399.22 81,151,355.74 9.78
股东的净利润
归属于上市公司 80,044,679.20 77,350,918.34 3.48
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 11.24 18.32 减少 7.08 个百分点
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收益率（%）
基本每股收益 0.86 0.90 -4.44
（元/股）
稀释每股收益 0.86 0.90 -4.44
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -783.63 -820,900.18
越权审批，或无正式批准文件，或偶
发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司 2,180,882.91 5,135,156.88
正常经营业务密切相关，符合国家政
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而
计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 5,659,028.78 5,956,606.88
套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
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单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要求
对当期损益进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 119,075.58 380,089.62
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -1,191,341.43 -1,611,233.18
合计 6,766,862.21 9,039,720.02
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 15,662
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 持有有限售条 质押或冻结情况
比例(%) 股东性质
（全称） 量 件股份数量 股份状态 数量
杭州德萨实业 40,500,000 33.75 40,500,000 境内非国有法人
无
集团有限公司
张智林 7,570,029 6.31 7,570,029 无 境内自然人
张婷 6,701,086 5.58 6,701,086 无 境内自然人
顾俊捷 6,182,821 5.15 6,182,821 无 境内自然人
沈永生 3,607,503 3.01 3,607,503 无 境内自然人
张克明 2,742,051 2.29 2,742,051 无 境内自然人
沈金海 2,742,051 2.29 2,742,051 无 境内自然人
鲁传明 1,427,205 1.19 1,427,205 无 境内自然人
钱国群 1,259,616 1.05 1,259,616 无 境内自然人
王坤宝 1,052,341 0.88 1,052,341 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
罗邦毅 350,792 人民币普通股 350,792
陈琦 331,775 人民币普通股 331,775
全必树 267,918 人民币普通股 267,918
欧丽卿 165,300 人民币普通股 165,300
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杨文亮 160,000 人民币普通股 160,000
孙渝 158,309 人民币普通股 158,309
张邦建 126,700 人民币普通股 126,700
宁朝辉 120,900 人民币普通股 120,900
谢云龙 101,000 人民币普通股 101,000
北方国际信托股份有限公司－北方信托万维一 100,000 100,000
人民币普通股
号结构化证券投资集合资金信托计划
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是
否属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》
规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目： 单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 年初余额 增减额 增减变动
货币资金 184,067,512.49 138,013,550.64 46,053,961.85 33.37%
应收票据 13,326,881.05 25,302,925.40 -11,976,044.35 -47.33%
预付款项 19,252,658.32 10,956,420.69 8,296,237.63 75.72%
应收利息 5,311,165.76 0.00 5,311,165.76 不适用
其他流动资产 493,287,433.53 154,384.43 493,133,049.10 319,418.90%
其他非流动资产 6,870,514.90 1,339,612.41 5530902.49 412.87%
短期借款 5,006,912.00 15,260,896.00 -10,253,984.00 -67.19%
应付票据 0.00 16,067,188.12 -16,067,188.12 -100.00%
应付股利 0.00 282,617.40 -282,617.40 -100.00%
其他应付款 6,231,191.16 3,505,293.06 2,725,898.10 77.77%
一年内到期的非 498,666.45 1,387,510.53 -888,844.08 -64.06%
流动负债
预计负债 1,226,680.05 392,460.35 834,219.70 212.56%
股本 120,000,000.00 90,000,000.00 30,000,000.00 33.33%
资本公积 571,345,284.91 45,000,000.00 526,345,284.91 1,169.66%
其他综合收益 2,191,833.94 -2,070,101.61 4,261,935.55 205.88%
变动原因：
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1． 货币资金变动主要是因为通过首次公开发行募集资金。
2． 应收票据变动主要是因为背书支付供应商货款。
3． 预付款项变动主要是因为预付钢材款增加。
4． 应收利息变动主要是因为计提未到期理财产品利息。
5． 其他流动资产变动主要是因为购买银行理财产品。
6． 其他非流动资产变动主要是因为增加预付工程设备款。
7． 短期借款变动主要是因为报告期内相应短期借款提前偿还。
8． 应付票据变动主要是因为期末不存在开具的银行承兑汇票。
9． 应付股利变动主要是因为支付上期未付股利。
10. 其他应付款变动主要是因为保证金增加。
11. 一年内到期的非流动负债变动主要是因为偿还部分一年内到期的非流动负债。
12. 预计负债变动主要是因为主机配套因销售增加而计提三包费。
13. 股本变动主要是因为公司 2017 年 5 月 10 日首次公开发行股票 3000 万股。
14. 资本公积变动主要是因为 2017 年 5 月 10 日首次公开发行股票 3000 万股溢价所致。
15. 其他综合收益主要是因为受汇率变动影响外币报表折算差额变化所致。
利润表项目： 单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额 增减额 增减变动
税金及附加 4,843,387.96 2,380,772.27 2,462,615.69 103.44%
管理费用 52,534,751.93 39,835,896.34 12,698,855.59 31.88%
财务费用 1,719,606.46 -1,220,498.67 2,940,105.13 240.89%
资产减值损失 4,466,306.53 7,535,953.63 -3,069,647.10 -40.73%
投资收益（损失以“-” 5,956,606.88 264,852.73 5,691,754.15 2,149.03%
号填列）
营业外支出 886,865.69 588,660.40 298,205.29 50.66%
其他综合收益的税后净 4,261,935.55 1,890,925.31 2,371,010.24 125.39%
额
变动原因：
1.税金及附加变动主要是因为财政部 2016 年 12 月下发的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22
号文）的规定，2016 年 5 月 1 日以后发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税
费转入“税金及附加”报表项目核算。
2.管理费用变动主要是因为业务量增加、新产品研发投入增加。
3.财务费用变动主要是因为受汇率变动影响汇兑损失增加。
4.资产减值损失变动主要是因为报告期内计提的资产减值损失较上年同期金额减少。
5.投资收益变动主要是因为购买理财产品。
6.营业外支出变动主要是因为固定资产处置损失增加。
7.其他综合收益的税后净额变动主要是因为受汇率影响。
现金流量表项目： 单位：元 币种：人民币
项目 年初至报告期末 上年年初至报告期末 增减额 增减变动
本期金额（1-9 月） 本期金额（1-9 月）
经营活动产生的 28,195,680.03 14,200,674.92 13,995,005.11 98.55%
现金流量净额
投资活动产生的 -522,358,478.65 -35,680,614.63 -486,677,864.02 -1,363.98%
现金流量净额
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筹资活动产生的 543,055,963.48 -9,397,595.97 552,453,559.45 5,878.67%
现金流量净额
汇率变动对现金 1,480,796.98 2,949,787.64 -1,468,990.66 -49.80%
及现金等价物的
影响
变动原因：
1.经营活动产生的现金流量净额变动主要是因为销售业务收到的现金增加。
2.投资活动产生的现金流量净额变动主要是因为购买理财产品。
3.筹资活动产生的现金流量净额变动主要是因为发行新股，母公司收到募集资金。
4.汇率变动对现金及现金等价物的影响变动主要是因为受汇率影响。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江铁流离合器股份有限公司
法定代表人 张智林
日期 2017 年 10 月 31 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:浙江铁流离合器股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 184,067,512.49 138,013,550.64
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 13,326,881.05 25,302,925.40
应收账款 114,918,590.03 94,131,722.50
预付款项 19,252,658.32 10,956,420.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 5,311,165.76
应收股利
其他应收款 521,700.52 425,733.98
买入返售金融资产
存货 207,926,721.65 162,412,420.56
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 493,287,433.53 154,384.43
流动资产合计 1,038,612,663.35 431,397,158.20
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 30,017,122.70 29,513,646.69
固定资产 107,784,877.95 115,388,787.57
在建工程 141,577,696.11 130,881,211.02
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 44,277,405.46 45,143,021.57
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,784,993.84 6,616,232.32
其他非流动资产 6,870,514.90 1,339,612.41
非流动资产合计 337,312,610.96 328,882,511.58
资产总计 1,375,925,274.31 760,279,669.78
流动负债：
短期借款 5,006,912.00 15,260,896.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 16,067,188.12
应付账款 130,529,913.30 136,343,544.79
预收款项 10,195,901.85 13,258,291.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,294,385.58 22,667,211.68
应交税费 20,942,497.40 21,049,162.22
应付利息 11,962.50
应付股利 282,617.40
其他应付款 6,231,191.16 3,505,293.06
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 498,666.45 1,387,510.53
其他流动负债
流动负债合计 194,699,467.74 229,833,677.37
非流动负债：
长期借款 13,185,350.31 12,314,843.82
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款 7,355,158.81 7,275,729.08
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 1,226,680.05 392,460.35
递延收益 5,795,924.01 6,560,872.74
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 27,563,113.18 26,543,905.99
负债合计 222,262,580.92 256,377,583.36
所有者权益
股本 120,000,000.00 90,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 571,345,284.91 45,000,000.00
减：库存股
其他综合收益 2,191,833.94 -2,070,101.61
专项储备
盈余公积 61,816,017.44 61,816,017.44
一般风险准备
未分配利润 393,255,956.45 304,171,557.23
归属于母公司所有者权益合计 1,148,609,092.74 498,917,473.06
少数股东权益 5,053,600.65 4,984,613.36
所有者权益合计 1,153,662,693.39 503,902,086.42
负债和所有者权益总计 1,375,925,274.31 760,279,669.78
法定代表人：张智林 主管会计工作负责人：陈惠芳 会计机构负责人：杜江丽
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:浙江铁流离合器股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 124,358,947.55 89,554,205.97
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 13,326,881.05 25,302,925.40
应收账款 136,612,415.43 108,199,440.80
预付款项 19,169,584.51 10,368,126.18
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2017 年第三季度报告
应收利息 5,311,165.76
应收股利
其他应收款 2,201,565.50 2,274,952.50
存货 193,963,765.65 150,457,848.86
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 493,287,433.53
流动资产合计 988,231,758.98 386,157,499.71
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 17,061,349.50 17,061,349.50
投资性房地产 5,248,729.55 5,512,002.14
固定资产 92,956,671.32 100,238,859.33
在建工程 141,577,696.11 130,881,211.02
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 44,195,150.43 45,024,415.69
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,770,397.39 5,683,110.79
其他非流动资产 6,870,514.90 1,339,612.41
非流动资产合计 313,680,509.20 305,740,560.88
资产总计 1,301,912,268.18 691,898,060.59
流动负债：
短期借款 10,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 16,067,188.12
应付账款 148,180,896.31 138,935,616.55
预收款项 9,683,877.90 12,611,277.33
应付职工薪酬 15,401,935.35 17,043,719.43
应交税费 9,445,582.47 12,350,130.96
应付利息 11,962.50
应付股利 282,617.40
其他应付款 6,146,126.98 3,482,040.72
划分为持有待售的负债
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 188,858,419.01 210,784,553.01
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 1,226,680.05 392,460.35
递延收益 5,795,924.01 6,560,872.74
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7,022,604.06 6,953,333.09
负债合计 195,881,023.07 217,737,886.10
所有者权益：
股本 120,000,000.00 90,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 571,345,284.91 45,000,000.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 61,816,017.44 61,816,017.44
未分配利润 352,869,942.76 277,344,157.05
所有者权益合计 1,106,031,245.11 474,160,174.49
负债和所有者权益总计 1,301,912,268.18 691,898,060.59
法定代表人：张智林 主管会计工作负责人：陈惠芳 会计机构负责人：杜江丽
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：浙江铁流离合器股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 217,094,494.53 164,104,791.25 620,485,462.23 500,488,184.70
13 / 20
2017 年第三季度报告
其中：营业收入 217,094,494.53 164,104,791.25 620,485,462.23 500,488,184.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 181,043,504.20 134,892,364.04 522,624,620.39 408,056,672.37
其中：营业成本 146,550,706.23 105,555,175.27 417,512,493.00 321,197,470.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,637,267.32 135,075.47 4,843,387.96 2,380,772.27
销售费用 14,534,798.48 14,120,240.26 41,548,074.51 38,327,078.10
管理费用 17,539,651.27 13,577,347.63 52,534,751.93 39,835,896.34
财务费用 1,320,014.03 -341,432.19 1,719,606.46 -1,220,498.67
资产减值损失 -538,933.13 1,845,957.60 4,466,306.53 7,535,953.63
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 5,659,028.78 38,805.51 5,956,606.88 264,852.73
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－” 41,710,019.11 29,251,232.72 103,817,448.72 92,696,365.06
号填列）
加：营业外收入 2,307,607.16 2,986,644.46 5,581,212.01 5,212,423.05
其中：非流动资产处置 5,633.95 0.00 63,264.73 641.09
利得
减：营业外支出 8,432.30 138,444.60 886,865.69 588,660.40
其中：非流动资产处置 6,417.58 11,634.72 884,164.91 187,466.48
损失
四、利润总额（亏损总额 44,009,193.97 32,099,432.58 108,511,795.04 97,320,127.71
以“－”号填列）
减：所得税费用 8,672,486.10 4,326,217.27 19,358,408.53 16,168,771.97
五、净利润（净亏损以 35,336,707.87 27,773,215.31 89,153,386.51 81,151,355.74
“－”号填列）
归属于母公司所有者的 35,401,635.08 27,773,215.31 89,084,399.22 81,151,355.74
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2017 年第三季度报告
净利润
少数股东损益 -64,927.21 68,987.29
六、其他综合收益的税后 3,532,413.31 704,339.96 4,261,935.55 1,890,925.31
净额
归属母公司所有者的其 3,532,413.31 704,339.96 4,261,935.55 1,890,925.31
他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
（二）以后将重分类 3,532,413.31 704,339.96 4,261,935.55 1,890,925.31
进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折 3,532,413.31 704,339.96 4,261,935.55 1,890,925.31
算差额
6.其他
归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 38,869,121.18 28,477,555.27 93,415,322.06 83,042,281.05
归属于母公司所有者的 38,934,048.39 28,477,555.27 93,346,334.77 83,042,281.05
综合收益总额
归属于少数股东的综合 -64,927.21 0.00 68,987.29 0.00
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元 0.29 0.31 0.86 0.90
/股)
（二）稀释每股收益(元 0.29 0.31 0.86 0.90
/股)
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2017 年第三季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。
法定代表人：张智林 主管会计工作负责人：陈惠芳 会计机构负责人：杜江丽
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：浙江铁流离合器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 200,444,114.19 156,058,573.87 586,985,743.48 472,689,305.77
减：营业成本 142,662,790.77 107,991,845.85 422,483,578.92 323,057,445.69
税金及附加 1,493,708.26 144.48 4,373,770.98 2,008,648.44
销售费用 11,456,624.56 9,807,335.77 32,093,163.38 26,759,612.54
管理费用 15,573,872.76 12,020,907.21 45,756,585.42 35,092,473.17
财务费用 1,291,556.56 -528,116.18 1,382,426.17 -1,872,840.68
资产减值损失 -204,957.75 949,732.84 4,332,033.89 5,240,144.88
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 5,659,028.78 38,805.51 5,956,606.88 264,852.73
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－” 33,829,547.81 25,855,529.41 82,520,791.60 82,668,674.46
号填列）
加：营业外收入 2,319,614.94 2,986,641.97 5,484,990.68 5,210,517.54
其中：非流动资产处置利 4,126.32 4,126.32 641.09
得
减：营业外支出 5,319.78 123,354.83 854,078.83 560,329.36
其中：非流动资产处置损 5,319.78 11,634.72 854,078.83 185,791.68
失
三、利润总额（亏损总额以 36,143,842.97 28,718,816.55 87,151,703.45 87,318,862.64
“－”号填列）
减：所得税费用 5,051,969.68 3,097,797.45 11,625,917.74 12,051,473.59
四、净利润（净亏损以“－” 31,091,873.29 25,621,019.10 75,525,785.71 75,267,389.05
号填列）
五、其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进
损益的其他综合收益
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2017 年第三季度报告
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
六、综合收益总额 31,091,873.29 25,621,019.10 75,525,785.71 75,267,389.05
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：张智林 主管会计工作负责人：陈惠芳 会计机构负责人：杜江丽
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：浙江铁流离合器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 554,710,729.29 464,995,643.05
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
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2017 年第三季度报告
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 12,185,012.12 6,559,896.69
收到其他与经营活动有关的现金 7,966,038.91 2,938,719.69
经营活动现金流入小计 574,861,780.32 474,494,259.43
购买商品、接受劳务支付的现金 395,422,697.09 332,093,636.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 77,401,248.78 67,475,975.26
支付的各项税费 35,267,425.62 26,722,295.76
支付其他与经营活动有关的现金 38,574,728.80 34,001,676.51
经营活动现金流出小计 546,666,100.29 460,293,584.51
经营活动产生的现金流量净额 28,195,680.03 14,200,674.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 215,500,000.00 313,814,852.73
取得投资收益收到的现金 564,367.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资 769,948.54 64,102.54
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 81,074.00 3,374,600.00
投资活动现金流入小计 216,915,389.66 317,253,555.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资 30,773,868.31 39,384,169.90
产支付的现金
投资支付的现金 708,500,000.00 313,550,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 739,273,868.31 352,934,169.90
投资活动产生的现金流量净额 -522,358,478.65 -35,680,614.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 556,345,284.91
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
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2017 年第三季度报告
现金
取得借款收到的现金 161,685,304.42 105,067,523.75
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 718,030,589.33 105,067,523.75
偿还债务支付的现金 173,298,092.27 86,482,102.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,241,659.65 27,577,048.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 434,873.93 405,969.33
筹资活动现金流出小计 174,974,625.85 114,465,119.72
筹资活动产生的现金流量净额 543,055,963.48 -9,397,595.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,480,796.99 2,949,787.64
五、现金及现金等价物净增加额 50,373,961.85 -27,927,748.04
加：期初现金及现金等价物余额 133,693,550.64 104,686,688.94
六、期末现金及现金等价物余额 184,067,512.49 76,758,940.90
法定代表人：张智林 主管会计工作负责人：陈惠芳 会计机构负责人：杜江丽
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：浙江铁流离合器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 514,561,300.18 431,781,446.06
收到的税费返还 12,185,012.12 6,559,896.69
收到其他与经营活动有关的现金 7,684,548.66 2,892,313.61
经营活动现金流入小计 534,430,860.96 441,233,656.36
购买商品、接受劳务支付的现金 407,863,169.78 345,818,028.61
支付给职工以及为职工支付的现金 51,779,402.13 39,629,870.23
支付的各项税费 25,860,711.43 22,921,575.13
支付其他与经营活动有关的现金 32,277,045.38 26,662,035.95
经营活动现金流出小计 517,780,328.72 435,031,509.92
经营活动产生的现金流量净额 16,650,532.24 6,202,146.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 215,500,000.00 313,814,852.73
取得投资收益收到的现金 564,367.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资 763,110.94 64,102.54
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
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2017 年第三季度报告
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 81,074.00 3,374,600.00
投资活动现金流入小计 216,908,552.06 317,253,555.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资 29,669,925.01 39,041,489.65
产支付的现金
投资支付的现金 708,500,000.00 313,550,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 738,169,925.01 352,591,489.65
投资活动产生的现金流量净额 -521,261,372.95 -35,337,934.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 556,345,284.91
取得借款收到的现金 156,678,392.42 99,676,163.75
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 713,023,677.33 99,676,163.75
偿还债务支付的现金 166,678,392.42 79,453,429.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 810,819.91 27,128,344.07
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 167,489,212.33 106,581,773.71
筹资活动产生的现金流量净额 545,534,465.00 -6,905,609.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,798,882.71 1,441,021.96
五、现金及现金等价物净增加额 39,124,741.58 -34,600,375.94
加：期初现金及现金等价物余额 85,234,205.97 79,539,635.78
六、期末现金及现金等价物余额 124,358,947.55 44,939,259.84
法定代表人：张智林 主管会计工作负责人：陈惠芳 会计机构负责人：杜江丽
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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