现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8512691 |
56470551 |
40044308 |
28084697 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
454791007 |
2036539729 |
1633272434 |
1076076247 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
98333652 |
338166205 |
268919475 |
183733443 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
306452119 |
1243669586 |
1139917392 |
794717791 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
21375418 |
84737735 |
68628713 |
48663257 |
| 经营活动现金流出小计 |
445940862 |
1760513466 |
1543565101 |
1078790715 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
8850146 |
276026263 |
89707334 |
-2714467 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
453215946 |
1238051780 |
885738764 |
538575105 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2489460 |
9188032 |
5286680 |
5167200 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
460831229 |
1247239812 |
895652552 |
547250282 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3100301 |
101593429 |
51716882 |
35396046 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
445106989 |
1320902438 |
855263002 |
543302134 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
15724240 |
-73662626 |
40389550 |
3948148 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2000000 |
249416146 |
219010000 |
162484494 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
7621284 |
87127882 |
78852275 |
66973937 |
| 筹资活动现金流入小计 |
9621284 |
336744028 |
298062275 |
229458430 |
| 偿还债务所支付的现金 |
43070818 |
305740135 |
193246327 |
127619103 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8640166 |
53859356 |
30615861 |
18393590 |
| 筹资活动现金流出小计 |
53067177 |
428727082 |
291569680 |
211538822 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-43445893 |
-91983054 |
6492595 |
17919609 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-7962085 |
2988761 |
6837728 |
8720150 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-26833592 |
113369344 |
143427206 |
27873439 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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70033117 |
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46045058 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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98642800 |
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49946476 |
| 无形资产摊销 |
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8033620 |
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4349858 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1145371 |
-- |
-1546817 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
619904 |
-- |
371401 |
| 财务费用 |
-- |
571250 |
-- |
-13869574 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-8150554 |
-- |
-3665954 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-17262300 |
-- |
-65260670 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
5156027 |
-- |
162829686 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
54723793 |
-- |
-211722567 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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3676074 |
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5886584 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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276026263 |
-- |
-2714467 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
453815647 |
-- |
368319742 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
340446303 |
-- |
340446303 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
113369344 |
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27873439 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1618399 |
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704134 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
440628240 |
1959145141 |
1576870958 |
1039270106 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
5650076 |
20924037 |
16357169 |
8721444 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
453215946 |
1238051780 |
885738764 |
538575105 |
