证券代码：603926                 证券简称：铁流股份       公告编号：2019-071

                             浙江铁流离合器股份有限公司
                          关于为全资子公司提供担保的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：

     被担保人名称：湖北慈田智能传动有限公司（以下简称“慈田智能”）。

     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为全资子公司慈田智
能提供不超过 9,000 万元的银行借款担保。截至本公告日，不含本次，公司为慈
田智能提供担保的总额为人民币 0 元。

     本次担保是否有反担保：否。

     对外担保逾期的累计数量：0。

       一、担保情况概述

    （一）本次担保基本情况

    基于浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司慈田智
能日常经营需要，拟提请母公司对其提供不超过 9,000 万元人民币的银行借款担
保。

    （二）本次担保事项履行的内部决策程序

    2019 年 10 月 28 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关
于公司为全资子公司提供担保的议案》，独立董事就上述事项发表了独立意见。

       二、被担保人基本情况

公司名称                湖北慈田智能传动有限公司
公司类型                有限责任公司
统一社会信用代码        91420200MA492TA73Q
成立时间             2018 年 01 月 22 日
营业期限             长期
注册地址             黄石经济技术开发区金山街道笔架山路 18 号
法定代表人           方健
注册资本             6,000 万
                     车用离合器、自动调心分离轴承、液力变矩器、模具制造；离合器
                     修理及检测；机械加工；铸件制造；汽车零部件制造及销售；货物
主营业务
                     与技术进出口（不含国家限制类）。（涉及许可经营项目，应取得
                     相关部门许可后方可经营）
股权结构             铁流股份持股 100%
                    最近一年又一期主要财务数据（单位：元）
                                   2019 年 9 月 30 日          2018 年 12 月 31 日
项目名称
                                     （未经审计）                 （经审计）
资产总额                                    72,891,309.38            40,063,898.62
负债总额                                    13,386,280.07             1,198,719.47
      其中：银行贷款总额                                  0                          0
      其中：流动负责总额                     3,386,280.07             1,198,719.47
净资产                                      59,505,029.31            38,865,179.15
项目名称                             2019 年 1-9 月                2018 年度
营业收入                                                0.00                    0.00
净利润                                        -121,449.84               -373,520.85
扣除非经常性损益后的净利润                    -121,449.84               -373,520.85

    三、担保协议的主要内容

    截至本公告披露日，公司及慈田智能尚未就上述担保金额签订任何担保协
议，公司将就实际签订进度履行必要的手续并及时披露。

    四、董事会意见

    董事会认为本次担保事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章
程》及相关法律法规规定，审议程序合法有效。慈田智能为公司全资子公司，资
信状况良好、担保风险可控，此次担保有助于全资子公司高效、顺畅地筹集资金，
以满足其日常经营对资金的需求，更好地推动其发展，符合公司整体利益。

    独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
   截至本公告披露日，不含本次，公司及其全资子公司对外提供的担保总额为
18,492.81 万元（2,385 万欧元）,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为
16.39%，无逾期担保。

    六、备查文件

   （一）第四届董事会第十次会议决议；

   （二）第四届监事会第十次会议决议；

   （三）独立董事关于相关事项的独立意见；

   （四）被担保人营业执照复印件及最近一期的财务报表。

     特此公告。

                                     浙江铁流离合器股份有限公司董事会
                                                    2019 年 10 月 28 日