铁流股份：关于部分首发募投项目继续延期的公告2020-04-24
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2020-019
浙江铁流离合器股份有限公司
关于部分首发募投项目继续延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 23 日召
开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关
于公司部分首发募投项目继续延期的议案》。拟将 “年产 10 万套液力变矩器生
产线技改项目”“研发中心升级改造项目”延期至 2021 年 5 月 31 日。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2017]365 号）核准，浙江铁流离合器股份公司
（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股，发
行价为每股 20.40 元，共计募集资金 612,000,000.00 元，扣除发行费用
55,654,715.09 元后，实际募集资金额为 556,345,284.91 元。上述募集资金已
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 5 月 4 日出具信会师
报字[2017]第 ZF10515 号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
截至 2020 年 02 月 29 日，公司未完成募投项目情况：
单位：万元
项目名称 募集资金承诺投资总额 累计投入金额 项目实际完成率
年产 10 万套液力变矩器生产线
5,315.00 1,434.05 26.98%
技改项目
研发中心升级改造项目 4,450.00 1,089.47 24.48%
三、募投项目延期概述
（一）本次募投项目延期原因
1、年产 10 万套液力变矩器生产线技改项目：液力变矩器主要用在乘用车、
工程机械、重型汽车等几个领域，其中乘用车市场是最为庞大的，也是对产品操
纵的方便性和舒适性要求最高的。但在乘用车市场，2019 年度国内整车产销量
下滑、乘用车汽油标准处于“国五”至“国六”的切换过渡期、主机配套质量体
系论证以及新能源汽车销量上升等因素给公司开发乘用车液力变矩器市场客户
带来一定难度。有鉴于此，公司在大规模投入乘用车液力变矩器生产和测试设备
时，结合目前国内汽车市场环境和发展趋势进行了重新论证和分析，并且对原定
的工艺做了改进和设备选型，将计划引进国外先进的仪器、设备转成国内采购生
产，但部分零部件供应商开发速度低于原来预期，由此导致乘用车液力变矩器技
改项目实施进度低于预期。公司后续将坚持谨慎和节约的原则，对该项目进行不
断的完善和优化，并针对项目的具体实施进展进行及时更新和披露。
2、研发中心升级改造项目：公司研发中心改造项目实施进度低于预期，主
要原因是在项目实施过程，国内汽车行业遇到了国家颁布商用车排放标准升级、
乘用车离合器升级为自调整离合器、新能源汽车中混合动力离合器占比提升等情
况，为此公司结合国内汽车市场环境及未来发展趋势变化适时调整了部分原定测
试设备选型，并计划新增自调整离合器、双质量飞轮、新能源汽车零部件测试设
备以及乘用车液力变矩器测试和研发设备等。基于上述行业变化情况导致的重新
进行新设备选型、执行设备采购流程以及供应商安排加工生产周期等原因，公司
对本项目实施计划进行延期。
3、公司于 2019 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事
会第七次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》。拟将 “年产 10
万套液力变矩器生产线技改项目”“研发中心升级改造项目”延期至 2020 年 5
月 31 日，但由于后期募投项目投资建设周期比原计划延长且受到新冠肺炎疫情
的影响，鉴于上述原因并结合公司后期投资计划，拟将上述募投项目延期至 2021
年 5 月 31 日。
（二）调整后的募投项目建设完成时间
结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、募集资金
投资用途及投资规模均不发生变更的前提下，公司拟对其建设完成时间进行调
整，具体如下：
调整前项目达到预定可 第一次延期项目达到预 调整后项目达到预定可
项目名称
使用状态日期 定可使用状态日期 使用状态日期
年产 10 万套液力变矩器
2019 年 5 月 31 日 2020 年 5 月 31 日 2021 年 5 月 31 日
生产线技改项目
研发中心升级改造项目 2019 年 5 月 31 日 2020 年 5 月 31 日 2021 年 5 月 31 日
（三）延期募投项目中未使用资金目前的具体流向
公司延期募投项目中未使用资金目前一部分存放于募集资金专用账户用于
支付项目建设支出，同时为提高暂时闲置的募集资金收益，节约公司财务费用，
公司使用了部分暂时闲置募集资金用于购买保本型理财产品。
公司于 2019 年 5 月 20 日召开了 2018 年度股东大会，审议通过了《关于公
司部分首发募投项目继续延期的议案》，同意公司使用累计不超过人民币 12,000
万元的闲置募集资金购买理财产品，公司未使用的募集资金已严格按照上海证券
交易所《上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》的相关规
定进行管理。
截至 2020 年 2 月 29 日，公司募集资金存放及管理的具体情况如下：
单位：万元
剩余募集 募集资金存 相关理财产品 收益
项目名称 受托方 金额 到期情况
资金 放位置 名称 率%
中国银行杭州
市余杭支行营 银行活期存款 373.35 不适用 0.3
年产 10 业部
万套液力 中国银行杭 中信银行股份 共赢利率结构
2020.07.
变矩器生 4,373.35 州市余杭支 有限公司杭州 31158 期人民币 3,000 3.9
01
产线技改 行营业部 余杭支行 结构性存款
项目 中信银行股份 共赢利率结构
2020.3.3
有限公司杭州 31231 期人民币 1,000 3.75
0
余杭支行 结构性存款
研发中心 中国农业银 中国农业银行
银行活期存款 436.17 不适用 0.3
升级改造 3,736.17 行杭州余杭 杭州余杭支行
项目 支行 中信银行股份 共赢利率结构 500 2020.04. 3.35
有限公司杭州 31787 期人民币 30
余杭支行 结构性存款
中信银行股份 共赢利率结构
2020.04.
有限公司杭州 31874 期人民币 2,800 3.7
16
余杭支行 结构性存款
综上，公司未完成募投项目的募集资金均在募集资金专户中进行管理和使
用，除基于提高闲置资金使用效率的角度，通过购买保本型理财产品对闲置募集
资金进行现金管理外，公司募集资金未用于临时补充流动资金，不存在变相用于
其他用途的情况，不存在被控股股东等关联方实际使用的情况。
四、本次募投项目延期的审核意见
（一）独立董事意见
本次部分募投项目延期事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，
不涉及项目的内容、投资总额、实施主体的变更，不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定。独立董事同意公司部分募投项目延期的事项。
（二）监事会意见
公司本次部分募投项目延期的事项仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项
目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益
的情形，符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规的规定。
（三）保荐机构意见
1、铁流股份本次募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会、监事会审
议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，该事项尚需提交股东大会审议，
符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定；
2、公司本次募集资金投资项目延期事项是公司基于实际情况做出的审慎决
定，不会对公司的正常经营产生重大影响，未改变募集资金的用途和投向，不存
在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
综上，保荐机构对铁流股份本次募集资金投资项目延期的事项无异议。
五、募投项目延期对公司的影响
公司本次对部分募投项目延期仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的
总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情
形。本次对募集资金投资项目的延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合
公司长期发展规划。
特此公告
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2020 年 4 月 23 日
