铁流股份：铁流股份关于募集资金专用账户注销的公告2021-07-15
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-047
浙江铁流离合器股份有限公司
关于募集资金专用账户注销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2017]365 号）核准，浙江铁流离合器股份公司
（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股，发
行价为每股 20.40 元，共计募集资金 612,000,000.00 元，扣除发行费用
55,654,715.09 元后，实际募集资金额为 556,345,284.91 元。上述募集资金已
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 5 月 4 日出具信会师
报字[2017]第 ZF10515 号《验资报告》。
二、募集资金专用账户开立和管理情况
2017 年 5 月 17 日，公司和保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安
信证券”）与中国银行股份有限公司杭州市余杭支行、中国农业银行股份有限公
司杭州余杭支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2020 年 11 月 24 日公司披露了非公开发行 A 股股票的相关公告，根据发行
需要，公司聘请招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）担任本次非公
开发行 A 股股票工作的保荐机构，并终止了与原保荐机构安信证券的保荐协议，
公司首次公开发行股票未完结的持续督导工作由招商证券承接。2021 年 3 月 31
日，公司和招商证券分别与中国银行股份有限公司杭州市余杭支行、中国农业银
行股份有限公司杭州余杭支行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
募集资金账户存储情况如下：
序 专户募集资金
开户行 账号 项目名称
号 金额（万元）
1
中国银行股份有限公 年产 10 万套液力变矩
1 392272569281 5,315.00
司杭州市余杭支行 器生产线技改项目
中国农业银行股份有 研发中心升级改造项
2 19050101040019833 4,450.00
限公司杭州余杭支行 目
三、募集资金专用账户销户情况
公司首发募投项目“年产 10 万套液力变矩器生产线技改项目”和“研发中
心升级改造项目”已完成建设，达到预计可使用状态，为最大限度地提高募集资
金使用效率，满足公司经营发展需要。公司召开了 2021 年第二次临时股东大会，
审议通过了《关于公司首发募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金
的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公
告。
截止本公告披露日，“年产 10 万套液力变矩器生产线技改项目”和“研发
中心升级改造项目”募集资金账户的结余资金 24,479,242.79 元、28,652,950.07
元（含扣除手续费后累计利息、理财收益和未到期承兑汇票、尚未支付的尾款及
质保金）已全部用于永久补充流动资金，募集资金账户将不再使用，公司已对上
述募集资金账户予以注销并通知保荐机构及保荐代表人。本次注销后，公司与保
荐机构招商证券及银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。部
分合同尾款或质保金因未达到合同约定的付款期限，尚未支付，后续满足付款条
件时，公司将按照相关合同的约定以自有资金支付。
特此公告
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2021 年 7 月 15 日
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