证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-054
浙江铁流离合器股份有限公司
关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金的金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2017]365 号）核准，浙江铁流离合器股份有限
公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每
股发行价格为人民币 20.40 元，共计募集资金总额为人民币 61,200.00 万元。
扣除发行费用后，本次募集资金净额为 55,634.53 万元。上述募集资金全部于
2017 年 5 月 4 日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具
“信会师报字[2017]第 ZF10515 号”《验资报告》，公司对募集资金采取了专户
存储。
（二）2021 年半年度募集资金使用及结余情况
公司 2021 年半年度募集资金使用及结余情况如下：
明 细 金额(元)
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 4,437,850.88
加：理财产品及定期存款赎回 58,000,000.00
减：购买理财产品及定期存款 -
减：2021 年 1-6 月使用 9,471,573.71
加：2021 年 1-6 月理财收益、存款利息收入减支付的银行手续费 828,718.42
减：项目结项永久性补充流动资金 -
2021 年 6 月 30 日募集资金专户余额 53,794,995.59
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
1
公司已分别与时任保荐人安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）、
中国工商银行股份有限公司杭州临北支行、中国民生银行股份有限公司杭州余杭
分行、中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行、上海浦东发展银行余杭支行营
业部、中国银行股份有限公司杭州市余杭支行于 2017 年 5 月签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司于 2021 年 2 月 6 日披露了《关于更换保荐机构的公告》，招商证券股
份有限公司（以下简称“招商证券”）担任公司非公开发行 A 股股票的保荐机构，
承接安信证券对公司首次公开发行股票尚未使用完毕的募集资金的管理和使用
持续督导工作。鉴于保荐机构变更，公司和招商证券分别与中国银行股份有限公
司杭州市余杭支行、中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行重新签署了《募集
资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2021 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金存储银行名
募投项目 账 号 期末余额（元） 备注
称
年产 200 万套膜片 项目已结项，
上海浦东发展银行余
弹簧离合器生产线 95110155260005255 0 2019 年 06 月 24
杭支行营业部
建设项目 日账户已注销
年产 30 万套离合器 项目已结项，
中国工商银行股份有
系统模块生产线技 1202054529900012666 0 2020 年 6 月 29
限公司杭州临北支行
改项目 日账户已注销
中国银行股份有限公 年产 10 万套液力变
司杭州市余杭支行营 矩器生产线技改项 392272569281 25,159,388.54
业部 目
中国农业银行股份有 研发中心升级改造
19050101040019833
限公司杭州余杭支行 项目 28,635,607.05
项目已结项，
中国民生银行股份有
补充营运资金项目 699502642 0 2017 年 11 月 16
限公司杭州余杭支行
日账户已注销
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1
（二）募投项目先期投入及置换情况
2
无。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
公司报告期内未对闲置募集资金进行现金管理。
本期累计到期现金管理产品 5,800.00 万元，共产生收益 73.50 万元，具体
明细如下：
投资收益
序号 机构 产品类型 金额（万元） 期限（天） 起息日 到息日
（万元）
工商银行
1 定期存款 2,400.00 132 2020.11.18 2021.3.30 30.41
临北支行
工商银行
2 定期存款 3,400.00 132 2020.11.18 2021.3.30 43.09
临北支行
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
无。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
无。
（七）节余募集资金使用情况
公司于 2021 年 6 月 8 日召开了第四届董事会第二十五次会议和第四届监事
会第二十一次会议，并于 2021 年 6 月 24 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，
会议审议通过了《关于公司首发募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动
资金的议案》，同意将首次公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）
“年产 10 万套液力变矩器生产线技改项目”“研发中心升级改造项目”结项并
分别将节余募集资金永久性补充流动资金。2021 年 7 月 13 日，“年产 10 万套
液力变矩器生产线技改项目”和“研发中心升级改造项目”募集资金账户的结余
资金 24,479,242.79 元、28,652,950.07 元已全部用于永久补充流动资金，募集
资金账户已注销。
（八）募集资金使用的其他情况
3
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已
使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的
重大情形。
六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报
告分别说明
报告期内，公司不存在两次以上融资情况。
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2021 年 8 月 24 日
报备文件
（一）经全体董事签字的董事会决议
（二）经全体监事签字的监事会决议
4
附表 1 募集资金使用情况对照表
2021 年 1-6 月
编制单位：浙江铁流离合器股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 55,634.53 半年度投入募集资金总额 947.16
变更用途的募集资金总额 N/A
已累计投入募集资金总额 37,648.94
变更用途的募集资金总额比例 N/A
是否已变 截至期 截至期末 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末累计投 半年度 是否达
更项目 末承诺 半年度投 截至期末累计 投入进度 项目达到预定可 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 资总额 入金额与承诺投 实现的 到预计
（含部分 投入金 入金额 投入金额（2） （%）（3） 使用状态日期 生重大变
总额 （1） 入金额的差额 效益 收益
变更） 额 =（2）/（1） 化
年产 200 万套膜片弹簧 否
否 29,134.53 29,134.53 - - 17,294.63 59.36 2018 年 12 月 31 日 1,477.30 否
离合器生产线建设项目 （注 1）
年产 30 万套离合器系统 否
否 4,400.00 4,400.00 - - 2,453.16 55.75 2020 年 2 月 29 日 267.69 否
模块生产线技改项目 （注 2）
年产 10 万套液力变矩器
否 5,315.00 5,315.00 - 271.61 3,425.16 64.44 2021 年 5 月 31 日 不适用 （注 3） 否
生产线技改项目
研发中心升级改造项目 否 4,450.00 4,450.00 - 675.55 2,104.17 47.28 2021 年 5 月 31 日 不适用 （注 4） 否
12,371.82
补充营运资金 否 12,335.00 12,335.00 - - 100.30 不适用 不适用 （注 5） 否
（注 6）
不适用
合计 55,634.53 55,634.53 947.16 37,648.94
（注 7）
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
5
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见本报告“三 （四）”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金节余的金额及形成原因 详见本报告“三 （七）”
募集资金其他使用情况 无
注 1： 年产 200 万套膜片弹簧离合器生产线建设项目承诺效益：本项目预计建设期 2 年，项目建成第 1 年达产 80%、第 2 年 100%达到设计生产规模。项目完全达产后，正常经营
年份新增销售收入（含税）41,000.00 万元，利润总额 8,075.87 万元，税后利润 6,864.49 万元，动态投资回收期（税后，含建设期 2 年）为 6.24 年，财务内部收益率（税后）
为 20.13%。截止日累计实现效益低于承诺效益，主要原因为：（一）随着离合器市场对产品需求的变化和公司产品生产工艺的逐步切换调整，公司离合器产品结构发生较大变化，
同时主要原材料钢材等大宗材料价格上涨，导致产品毛利率有所下降；（二）因公司产品工艺及质量的提升对相应技术及生产人员的技能需求不断提高，且市场平均用工成本普遍
上涨，同时公司自 2018 年 5 月起实施了员工股权激励计划，总体人工成本及期间费用较承诺效益预测时有较大增幅，从而累计实现效益低于承诺效益。
注 2： 年产 30 万套离合器系统模块生产线技改项目承诺效益：本项目预计建设期 2 年，第 3 年达产 50%，第 4 年开始 100%达到设计生产规模。项目完全达产后，正常经营年份
新增销售收入（含税）12,000.00 万元，利润总额 1,551.72 万元，税后利润 1,318.96 万元，动态投资回收期（税后，含建设期 2 年）为 5.76 年，财务内部收益率（税后）为 25.20%。
截止日累计实现效益低于承诺效益，主要原因同“注 1”。
注 3：年产 10 万套液力变矩器生产线技改项目于 2021 年 5 月 31 日结项，截至报告期末达到预定可使用状态仅一个月，故不测算效益。
注 4、注 5：研发中心升级改造项目、补充营运资金不直接创造利润，故不适用单独核算实现效益情况。
注 6：因募集资金在补充营运资金前产生活期存款利息，从而累计投入金额大于承诺投资总额 36.82 万元。
注 7：招股书未披露截至报告期末承诺投入金额，故不适用。
6