证券代码：603926          证券简称：铁流股份         公告编号：2022-010

                      浙江铁流离合器股份有限公司
                   关于 2022 年度开展票据池业务的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召
开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司
2022 年度开展票据池业务的议案》，同意公司及子公司根据实际经营发展及融资
需要，在累计即期余额不超过 3.5 亿元人民币的限额内与国内资信较好的商业银
行开展票据池业务。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

    一、票据池业务情况概述

    1、业务概述

    票据池业务是指合作银行为公司及子公司提供的票据信息查询、保管、托收
等票据托管服务，同时根据公司的需要，以票据、票据托收回款、存单及保证金
账户中的保证金设定质押担保，通过总额度控制模式为公司提供融资的一揽子综
合金融服务。

    2、合作银行

    拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由
股东大会授权公司经营管理层根据公司与商业银行的合作关系、业务范围、资质
情况和商业银行票据池服务能力等综合因素选择。

    3、业务期限

    上述票据池业务的开展期限为自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起
至 2022 年度股东大会召开之日止。

    4、实施额度

    公司及子公司共享最高额不超过 3.5 亿元的票据池额度，即用于与所有合作


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银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 3.5 亿元。
在上述额度及业务期限内，可循环滚动使用。

    5、担保方式

    在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质
押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。

    二、开展票据池业务的目的

    1、通过开展票据池业务，公司将收到的票据统一存入合作银行进行集中管
理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少票据管理的成本，也能避免收
到假票、瑕疵票等异常票据的风险。

    2、票据池业务的开展能实现公司内部票据的统一管理和统筹使用，有利于
解决公司与子公司之间持票量与用票量不均衡的问题，激活票据的时间价值，全
面盘活票据资产。

    3、公司可以利用票据池提高融资灵活度，将尚未到期的存量票据用作质押
开具不超过质押金额的票据，用于支付供应商货款等日常经营发生的款项，有利
于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。

    4、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减
少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

    三、票据池业务的风险和风险控制措施

    1、流动性风险

    公司开展票据池业务，若应收票据和应付票据的到期日错配情况频繁，会对
公司资金的流动性有一定影响。

    风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，
资金流动性风险可控。

    2、担保风险

    公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具银行承兑票据用于支


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付供应商货款等日常经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若
票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追
加担保。

    风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作
银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排
公司新收票据入池，保证入池票据的安全性和流动性。

    四、决策程序和组织实施

    1、在上述额度及业务期限内，提请股东大会授权公司经营管理层行使具体
操作的决策权并签署相关合同等法律文件，包括但不限于选择合格的商业银行、
确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

    2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务，并及时分析和跟踪票据池
业务进展情况，如发现或判断有不利因素，及时采取相应措施，控制风险，并第
一时间向公司董事会报告。

    3、公司内部审计部门负责对票据池业务的开展情况进行审计和监督。

    4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。

    五、独立董事意见

    独立董事认为：公司通过开展票据池业务，可以将商业票据统一存入银行进
行集中管理，能激活票据的时间价值，降低资金占用成本，提高流动资产的使用
效率，全面盘活票据资产；公司开展此业务的相关审批、决策程序符合法律、法
规及《公司章程》等规定，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的
情形。

    六、上网公告附件

    （一）独立董事意见

     特此公告。



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                       浙江铁流离合器股份有限公司董事会
                                       2022 年 4 月 26 日


 报备文件

（一）董事会决议
（二）监事会决议




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