关于浙江铁流离合器股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：浙江铁流离合器股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0571-86280821
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关于浙江铁流离合器股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2022]第 ZF 10536 号
浙江铁流离合器股份有限公司全体股东：
我们审计了浙江铁流离合器股份有限公司(以下简称“铁流股
份”)2021 年度的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公
司资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金
流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并
于 2022 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字(2022)第 10533 号的
无保留意见审计报告。
铁流股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管
指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会
公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第
2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2021 年度非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是铁流股份管理
层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计铁流股份 2021 年度财
务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进
行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解铁流股份 2021 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
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本报告仅供铁流股份为披露 2021 年年度报告的目的使用，不得
用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：俞伟英
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：卞加俊
中国上海 二〇二二年四月二十二日
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附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年度
2021 年度
占用方与上市 上市公司 2021 年期 占用累计 2021 年度 2021 年期
占用资金 占用形
非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
的利息 成原因
系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现控股股东及其他 非经营性
关联方 占用
小计 / / / / /
前控股股东及其他 非经营性
关联方 占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2021 年度
2021 年度
上市公司 2021 年期 往来累计 2021 年度 2021 年期
往来方与上市 往来资金 往来形
其他关联资金往来 资金往来方名称 核算的会 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
公司的关系 的利息 成原因
计科目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
杭州西湖汽车零
大股东及其附属企 实际控制人控 电费押 经营性往
部件集团有限公 其他应收款 5.00 5.00
业 制的公司 金 来
司
Westlake 4.40 非经营性
子公司 其他应收款 192.48 188.08 往来款
Manufacturing,Inc （注 1） 往来
上市公司的子公司
雷势科技(杭州) 非经营性
及其附属企业 子公司 其他应收款 14,900.00 14,900.00 往来款
有限公司 往来
Geiger Holding 孙公司 其他应收款 4,105.06 7,404.35 286.50 862.03 10,933.87 往来款 非经营性
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GmbH （注 2） 往来
湖北三环离合器 非经营性
子公司 其他应收款 2,356.74 15.29 2,372.03 - 往来款
有限公司 往来
湖北慈田智能传 非经营性
子公司 其他应收款 300.00 - 300.00 - 往来款
动有限公司 往来
盖格新能源（杭 非经营性
子公司 其他应收款 121.90 15,044.87 2,656.77 12,510.00 往来款
州）有限公司 往来
福建省国联汽车 非经营性
孙公司 其他应收款 684.13 684.13 - 往来款
配件有限公司 往来
广东省运通四方
非经营性
汽车配件有限公 孙公司 其他应收款 4,963.00 2,100.00 2,863.00 往来款
往来
司
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
非经营性
其他关联方及其附 往来
属企业 非经营性
往来
总计 / / / 4,724.44 45,353.09 301.79 8,984.36 41,394.95 / /
注 1：与 Westlake Manufacturing,Inc 2021 年期初往来资金原币余额为 29,5000.00 美元，本期偿还累计发生金额系汇率波动导致。
注 2：与 Geiger Holding GmbH 2021 年期初往来资金原币余额为 5,115,333.34 欧元，2021 年度往来款原币累计发生金额（不含利息）为 9,650,000.00
欧元，本期偿还累计发生金额系汇率波动导致。
本汇总表已于 2022 年 4 月 22 日获董事会批准。
法定代表人：国宁 主管会计工作负责人：赵慧君 会计机构负责人（会计主管人员）：周英敏
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