证券代码：603927         证券简称：中科软         公告编号：2020-001



                   中科软科技股份有限公司

 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    重要内容提示：

    中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月

12 日召开的第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十七次

会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理

的议案》，该议案已经公司 2019 年 12 月 30 日召开的 2019 年第二次

临时股东大会审议通过。同意公司使用不超过人民币 20,000 万元（含

20,000 万元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机

构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存

款产品。现金管理期限为自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之

日起 12 个月内。在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用，

期满后归还至公司募集资金专项账户。在授权额度范围内，公司董事

会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权，并由公司财务部负

责具体购买事宜。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意

见。

    上述具体内容详见公司 2019 年 12 月 13 日于上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《第六届董事会

第二十三次会议决议公告》、《第六届监事会第十七次会议决议公告》、
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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：

2019-011、2019-012、2019-015），2019 年 12 月 31 日披露的《2019

年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-019）。

       一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

       近日公司使用部分暂时闲置募集资金办理了七天通知存款业务，

具体情况如下：
                      金额   预期存                                       预期年化
序号      银行                        业务名称   业务期限       起息日
                    （万元） 款期限                                         收益率

       民生银行和                     七天通知   7 天（到期
 1                   8,000    一年                             2020.1.7    2.30%
       平里支行                         存款     自动存续）

       兴业银行永                     七天通知   7 天（到期
 2                   5,000    一年                             2020.1.8    2.36%
       定门支行                         存款     自动存续）

       中信银行中                     七天通知   7 天（到期
 3                   3,000    一年                             2020.1.7    2.01%
       关村支行                         存款     自动存续）

       招商银行清                     七天通知   7 天（到期
 4                   4,000    一年                             2020.1.7    2.03%
       华园支行                         存款     自动存续）


       二、风险控制措施

       公司财务部将及时分析和跟踪募集资金的存放情况，在上述通知

存款期间，公司将与上述银行保持密切联系，及时跟踪资金的情况，

加强风险控制和监督，严格控制资金安全。一旦发现或判断存在影响

资金安全的因素发生，将及时通报公司经营管理层，并采取相应的保

全措施，最大限度地控制资金风险，保证资金的安全。

       对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用

的财务核算工作；公司财务部已于办理七天通知存款业务当日及时与

银行核对了账户余额，确保资金安全。
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       公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对通知存款业务

事项保密，未经允许不得泄露资金状况等与通知存款业务有关的信息。

       公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查，必

要时可以聘请专业机构进行审计。

       公司将根据相关规定，及时做好信息披露工作。

       三、对公司日常经营的影响

       公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募

集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会

影响公司募集资金投资项目的正常建设和募集资金投资计划正常进

行，亦不会影响公司主营业务的正常发展。

       四、公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的情况

                      金额   预期存                                       预期年化
序号      银行                        业务名称   业务期限       起息日
                    （万元） 款期限                                         收益率

       民生银行和                     七天通知   7 天（到期
 1                   8,000    一年                             2020.1.7    2.30%
       平里支行                         存款     自动存续）

       兴业银行永                     七天通知   7 天（到期
 2                   5,000    一年                             2020.1.8    2.36%
       定门支行                         存款     自动存续）

       中信银行中                     七天通知   7 天（到期
 3                   3,000    一年                             2020.1.7    2.01%
       关村支行                         存款     自动存续）

       招商银行清                     七天通知   7 天（到期
 4                   4,000    一年                             2020.1.7    2.03%
       华园支行                         存款     自动存续）

       截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的尚未到期

的金额为 20,000 万元，未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现

金管理的额度范围。
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    五、备查文件

    （一）单位定期（通知）存款开户证实书；

    （二）银行业务凭证。

    特此公告。



                                         中科软科技股份有限公司

                                                 董事会

                                            2020 年 1 月 9 日