2023 年第三季度报告
证券代码：603927 证券简称：中科软
中科软科技股份有限公司
2023 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律
责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度
报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年 年初至报告期末
年初至
项目 本报告期 同期增减变动幅 比上年同期增减
报告期末
度(%) 变动幅度(%)
营业收入 1,290,061,215.08 -2.97 3,920,597,493.34 0.74
归属于上市公司股东的净利润 160,636,795.72 12.93 370,052,031.86 21.34
归属于上市公司股东的扣除非
156,548,332.95 14.97 360,078,409.23 22.70
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -1,094,821,538.34 不适用
基本每股收益（元/股） 0.2706 11.82 0.6270 21.63
稀释每股收益（元/股） 0.2706 11.82 0.6270 21.63
加权平均净资产收益率（%） 5.54 减少 0.71 个百分点 12.78 增加 0.96 个百分点
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本报告期末比上
本报告期末 上年度末 年度末增减变动
幅度(%)
总资产 6,636,308,928.56 6,828,773,132.40 -2.82
归属于上市公司股东的所有者
2,980,297,377.59 2,758,790,424.11 8.03
权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
年初至报告期末
项目 本报告期金额 说明
金额
非流动性资产处置损益 -564,427.67 -1,601,347.15
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 1,018,644.28 11,524,817.23
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
-15,435.68 -2,288,903.01
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,895,422.33 1,353,440.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,381,438.03 个税手续费返还
减：所得税影响额 245,740.49 1,395,823.22
少数股东权益影响额（税后）
合计 4,088,462.77 9,973,622.63
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非
经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 32,826 -
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持股比 持有有 质押、标记或冻
股东名称 股东性质 持股数量
例(%) 限售条 结情况
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件股份 股份
数量
数量 状态
北京科软创源软件技术有限公司 其他 139,176,576 23.45 0 无 0
北京市海淀区国有资本运营有限公司 国有法人 48,151,858 8.11 0 无 0
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司 国有法人 29,100,539 4.90 0 质押 14,550,000
全国社保基金一一一组合 其他 11,218,774 1.89 0 无 0
香港中央结算有限公司 其他 10,883,787 1.83 0 无 0
中科软科技股份有限公司－2023 年员工持
其他 7,690,822 1.30 0 无 0
股计划
程明荣 境内自然人 6,722,092 1.13 0 无 0
左春 境内自然人 5,765,760 0.97 0 无 0
郭丹 境内自然人 5,628,680 0.95 0 无 0
招商银行股份有限公司－南方阿尔法混合
其他 5,412,225 0.91 0 无 0
型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股 股份种类及数量
股东名称
的数量 股份种类 数量
北京科软创源软件技术有限公司 139,176,576 人民币普通股 139,176,576
北京市海淀区国有资本运营有限公司 48,151,858 人民币普通股 48,151,858
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司 29,100,539 人民币普通股 29,100,539
全国社保基金一一一组合 11,218,774 人民币普通股 11,218,774
香港中央结算有限公司 10,883,787 人民币普通股 10,883,787
中科软科技股份有限公司－2023 年员工持
7,690,822 人民币普通股 7,690,822
股计划
程明荣 6,722,092 人民币普通股 6,722,092
左春 5,765,760 人民币普通股 5,765,760
郭丹 5,628,680 人民币普通股 5,628,680
招商银行股份有限公司－南方阿尔法混合
5,412,225 人民币普通股 5,412,225
型证券投资基金
上述股东中，北京市海淀区国有资本运营有限公司与
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司为一致行动人，
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动
人的情况。
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融
-
资融券及转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、报告期内公司基本经营情况
2023 年 1-9 月，公司实现营业收入 39.21 亿元，同比增长 0.74%，其中软件产品、
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软件开发及服务等软件类业务实现收入 33.45 亿元，同比增长 1.96%；系统集成类业
务实现收入 5.65 亿元，同比下降 5.86%。2023 年 7-9 月，公司实现营业收入 12.90
亿元，同比下降 2.97%，其中软件类业务实现收入 11.38 亿元，同比增长 1.84%；系
统集成类业务实现收入 1.49 亿元，同比下降 28.57%。
报告期内，受益于公司在保险、公共卫生等领域的优势竞争地位，软件类业务继
续保持增长；公司系统集成业务收入下降主要受大型系统集成项目执行及验收周期性
影响，截至 2023 年 9 月末，公司尚未执行完毕的系统集成项目合同金额累计超 20 亿
元。
报告期内，公司软件类业务、系统集成类业务新签订单均较去年同期进一步增长，
为公司各项业务的持续发展提供强有力支撑。
2023 年 1-9 月，公司实现利润总额 3.70 亿元，同比增长 23.01%；2023 年 7-9
月实现利润总额 1.59 亿元，同比增长 31.25%。报告期内，公司盈利质量进一步提升，
利润增速继续保持较快增长。
2023 年 1-9 月，公司销售商品、提供劳务收到现金 36.31 亿元，同比增长 19.08%，
公司经营活动产生的现金流量净额为-10.95 亿元，较去年同期增加 3.19 亿元，报告
期内，公司进一步加强对应收款项的管理，现金流状况进一步改善。
2、报告期内公司研发及创新情况
报告期内，公司继续加大研发投入，2023 年 1-9 月，公司累计投入研发费用 7.02
亿元，较去年同期增长 6.92%。同时公司在研发活动中坚持成本效益原则，研发费用
率较去年同期基本稳定。公司通过建立公司技术委员会-事业群研发平台-事业部研发
团队的多层次研发体系，兼顾研发投入针对行业先进技术的前瞻性及针对客户需求痛
点的实用性。报告期内，公司研发重点涵盖垂直 AIGC 应用、行业参考模型平台、“保
险+”生态平台、数据治理与分析应用等重要方向。作为公司全年重点研发活动，公
司在继续完善行业应用领域垂直 MaaS（Model as a Service）平台体系研发的基础上，
进一步加强了与行业客户、主流模型厂商、基础设施厂商的技术交流，针对如何基于
各类模型能力在具体行业智能化应用场景落地，在训练数据准备、向量数据库升级、
多模态能力整合、模型效果评估、数据安全可控等方向进一步提升自身产品及服务能
力。
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四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023 年 9 月 30 日
编制单位:中科软科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,774,286,950.84 3,056,765,457.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 289,419.00
衍生金融资产
应收票据 20,754,933.02 7,830,993.13
应收账款 1,028,719,023.53 1,075,023,231.66
应收款项融资
预付款项 623,137,717.75 552,186,916.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 115,115,819.21 111,113,800.39
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 967,794,631.66 537,130,607.01
合同资产 1,765,147,095.64 1,137,046,442.53
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,635,806.90 15,595,247.00
流动资产合计 6,300,881,397.55 6,492,692,694.92
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 865,459.52 867,190.77
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其他权益工具投资
其他非流动金融资产 17,168,725.70 18,014,392.63
投资性房地产 92,023,553.51 93,623,920.83
固定资产 138,775,540.38 141,539,775.12
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 40,272,863.55 42,613,457.84
无形资产 10,749,992.31 7,280,490.46
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,306,447.92 336,604.39
递延所得税资产 33,264,948.12 31,804,605.44
其他非流动资产
非流动资产合计 335,427,531.01 336,080,437.48
资产总计 6,636,308,928.56 6,828,773,132.40
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,417,342.95 41,778,869.55
应付账款 1,360,456,969.27 1,612,666,004.62
预收款项 2,434,760.92 6,612,081.59
合同负债 1,622,282,556.12 1,602,207,294.18
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 364,676,120.99 456,785,747.26
应交税费 29,102,552.33 74,508,381.15
其他应付款 37,059,864.89 94,191,073.23
其中：应付利息
应付股利 2,020,170.20 1,437,659.15
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 26,172,781.67 23,782,801.31
其他流动负债 196,512,754.72 139,619,316.82
流动负债合计 3,643,115,703.85 4,052,151,569.71
非流动负债：
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保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 10,403,349.38 14,634,328.12
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,598,291.37 2,534,068.03
递延所得税负债 894,206.36 662,742.43
其他非流动负债
非流动负债合计 12,895,847.12 17,831,138.58
负债合计 3,656,011,550.97 4,069,982,708.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 593,600,000.00 593,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 397,458,362.34 394,219,809.17
减：库存股 173,635,841.51
其他综合收益 6,615,350.64 5,160,895.96
专项储备
盈余公积 296,800,000.00 296,800,000.00
一般风险准备
未分配利润 1,685,823,664.61 1,642,645,560.49
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 2,980,297,377.59 2,758,790,424.11
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 2,980,297,377.59 2,758,790,424.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计 6,636,308,928.56 6,828,773,132.40
公司负责人：左春 主管会计工作负责人：张志华 会计机构负责人：杨培兰
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2023 年第三季度报告
合并利润表
2023 年 1—9 月
编制单位：中科软科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2023 年前三季度 2022 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 3,920,597,493.34 3,891,831,972.10
其中：营业收入 3,920,597,493.34 3,891,831,972.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,557,903,181.19 3,576,731,347.86
其中：营业成本 2,576,828,256.63 2,651,954,991.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 17,061,450.09 18,256,500.12
销售费用 242,579,269.61 231,741,203.99
管理费用 55,975,185.18 54,858,231.85
研发费用 701,671,374.99 656,236,350.91
财务费用 -36,212,355.31 -36,315,930.28
其中：利息费用 1,328,859.68 1,066,902.69
利息收入 39,881,195.88 38,367,011.10
加：其他收益 31,018,005.34 32,048,964.94
投资收益（损失以“－”号填列） -1,731.25 1,030.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,731.25 1,030.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -2,288,903.01 -720,665.73
信用减值损失（损失以“－”号填列） 13,564,496.27 -12,113,738.65
资产减值损失（损失以“－”号填列） -34,848,907.02 -34,676,019.60
资产处置收益（损失以“－”号填列） -1,601,347.15 -881,941.95
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 368,535,925.33 298,758,253.85
加：营业外收入 5,112,138.88 2,366,044.89
减：营业外支出 3,721,963.04 390,059.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 369,926,101.17 300,734,239.16
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2023 年第三季度报告
减：所得税费用 -125,930.69 -4,228,626.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 370,052,031.86 304,962,865.89
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 370,052,031.86 304,962,865.89
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 370,052,031.86 304,962,865.89
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 1,454,454.68 3,891,262.89
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1,454,454.68 3,891,262.89
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益 1,454,454.68 3,891,262.89
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 1,454,454.68 3,891,262.89
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 371,506,486.54 308,854,128.78
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 371,506,486.54 308,854,128.78
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.63 0.52
（二）稀释每股收益(元/股) 0.63 0.52
公司负责人：左春 主管会计工作负责人：张志华 会计机构负责人：杨培兰
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合并现金流量表
2023 年 1—9 月
编制单位：中科软科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2023 年前三季度 2022 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,630,524,318.60 3,048,853,950.20
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 8,884,313.76 13,581,984.16
收到其他与经营活动有关的现金 59,925,449.60 99,245,730.37
经营活动现金流入小计 3,699,334,081.96 3,161,681,664.73
购买商品、接受劳务支付的现金 1,627,870,262.76 1,364,158,884.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 2,890,774,349.91 2,897,457,810.76
支付的各项税费 177,619,655.98 204,200,371.53
支付其他与经营活动有关的现金 97,891,351.65 109,784,878.00
经营活动现金流出小计 4,794,155,620.30 4,575,601,945.26
经营活动产生的现金流量净额 -1,094,821,538.34 -1,413,920,280.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 738,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 738,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24,755,618.84 16,271,546.70
投资支付的现金 200,000.00
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2023 年第三季度报告
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 24,755,618.84 16,471,546.70
投资活动产生的现金流量净额 -24,017,618.84 -16,471,546.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 176,888,906.00
筹资活动现金流入小计 176,888,906.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 325,897,488.95 325,897,488.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 23,154,379.35 192,044,078.18
筹资活动现金流出小计 349,051,868.30 517,941,567.13
筹资活动产生的现金流量净额 -172,162,962.30 -517,941,567.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 122,795.93 3,679,201.61
五、现金及现金等价物净增加额 -1,290,879,323.55 -1,944,654,192.75
加：期初现金及现金等价物余额 3,052,771,808.79 3,325,022,668.87
六、期末现金及现金等价物余额 1,761,892,485.24 1,380,368,476.12
公司负责人：左春 主管会计工作负责人：张志华 会计机构负责人：杨培兰
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2023 年第三季度报告
2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
√适用 □不适用
调整当年年初财务报表的原因说明
根据财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》中“关于
单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的
内容，公司自 2023 年 1 月 1 日起施行该规定。根据该解释的衔接规定，对于在首次
施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁
负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，将累积影响数调
整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 3,056,765,457.09 3,056,765,457.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 7,830,993.13 7,830,993.13
应收账款 1,075,023,231.66 1,075,023,231.66
应收款项融资
预付款项 552,186,916.11 552,186,916.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 111,113,800.39 111,113,800.39
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 537,130,607.01 537,130,607.01
合同资产 1,137,046,442.53 1,137,046,442.53
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,595,247.00 15,595,247.00
流动资产合计 6,492,692,694.92 6,492,692,694.92
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
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2023 年第三季度报告
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 867,190.77 867,190.77
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 18,014,392.63 18,014,392.63
投资性房地产 93,623,920.83 93,623,920.83
固定资产 141,539,775.12 141,539,775.12
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 42,613,457.84 42,613,457.84
无形资产 7,280,490.46 7,280,490.46
开发支出
商誉
长期待摊费用 336,604.39 336,604.39
递延所得税资产 31,804,605.44 31,858,808.60 54,203.16
其他非流动资产
非流动资产合计 336,080,437.48 336,134,640.64 54,203.16
资产总计 6,828,773,132.40 6,828,827,335.56 54,203.16
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 41,778,869.55 41,778,869.55
应付账款 1,612,666,004.62 1,612,666,004.62
预收款项 6,612,081.59 6,612,081.59
合同负债 1,602,207,294.18 1,602,207,294.18
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 456,785,747.26 456,785,747.26
应交税费 74,508,381.15 74,508,381.15
其他应付款 94,191,073.23 94,191,073.23
其中：应付利息
应付股利 1,437,659.15 1,437,659.15
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 23,782,801.31 23,782,801.31
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2023 年第三季度报告
其他流动负债 139,619,316.82 139,619,316.82
流动负债合计 4,052,151,569.71 4,052,151,569.71
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 14,634,328.12 14,634,328.12
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,534,068.03 2,534,068.03
递延所得税负债 662,742.43 1,110,873.33 448,130.90
其他非流动负债
非流动负债合计 17,831,138.58 18,279,269.48 448,130.90
负债合计 4,069,982,708.29 4,070,430,839.19 448,130.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 593,600,000.00 593,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 394,219,809.17 394,219,809.17
减：库存股 173,635,841.51 173,635,841.51
其他综合收益 5,160,895.96 5,160,895.96
专项储备
盈余公积 296,800,000.00 296,800,000.00
一般风险准备
未分配利润 1,642,645,560.49 1,642,251,632.75 -393,927.74
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 2,758,790,424.11 2,758,396,496.37 -393,927.74
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 2,758,790,424.11 2,758,396,496.37 -393,927.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计 6,828,773,132.40 6,828,827,335.56 54,203.16
特此公告。
中科软科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 26 日
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