证券代码：603937           证券简称：丽岛新材        公告编号：2020-027




             江苏丽岛新材料股份有限公司关于使用部分暂时
                 闲置募集资金购买理财产品的进展公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     委托理财受托方：江苏江南农村商业银行股份有限公司（以下简称“江南农村商
业银行”）
     本次委托理财金额：3,000 万元人民币
     委托理财产品名称：富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款
     委托理财期限：92 天
     履行的审议程序：2019 年 11 月 18 日，江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简
称“公司”）召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过
了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金
投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 30,000.00 万元的暂时闲置募集资
金进行现金管理。该额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。同时授权公
司董事长蔡征国先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。具体详见 2019
年 11 月 20 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体
上的《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》（公告编号：2019-049）。

    一、     本次委托理财概况

    （一）委托理财的目的

    公司为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用
途的前提下，公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加股东和公司的投
资收益。

       （二）资金来源

          1、资金来源的一般情况

    本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。

          2、使用闲置募集资金委托理财的情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1777 号文核准，并经上海证券交易所
同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发
行人民币普通股（A 股）股票 5,222 万股，发行价为每股人民币 9.59 元，共计募集资金
50,078.98 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 42,000.00 万元。上述募集资金到
位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验
字〔2017〕33030004 号）。
    为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募
集资金实施专户存储。
    截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金存放与实际使用情况详见公司于 2020 年 4
月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《江
苏丽岛新材料股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
公告》（公告编号：2020-014）。

       （三）委托理财基本情况

    公司于 2020 年 6 月 23 日与江南农村商业银行办理了结构性存款业务，具体情况如
下：

                                                               预计年化     预计收益金
受托方名称      产品类型         产品名称       金额（万元）
                                                                 收益率     额（万元）
                             富江南之瑞禧系
江南农村商
              银行理财产品   列 JR1901 期结构   30,000.00      1.32-5.68%     26.83
  业银行
                                  性存款
                                                参考年化收     预计收益     是否构成关
 产品期限       收益类型        结构化安排
                                                    益率       （如有）       联交易

  92 天       本金完全保障         无              3.5%         不适用         否
   （四） 公司对委托理财相关风险的内部控制

     1、公司财务部进行事前审核与风险评估，理财产品均满足保本要求。

     2、公司财务部将跟踪暂时闲置的募集资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等，
   如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

     3、公司将根据募投项目进度安排选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响募
   集资金投资计划。

     4、公司独立董事、监事会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时
   可以聘请专业机构进行审计。

     5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的
   购买及相关损益情况。

   此次，本次公司委托理财购买的产品为本金完全保障型产品，因此该产品风险程度
属于极低风险，符合公司内部资金管理的要求。

    二、   本次委托理财的具体情况

   （一）、委托理财合同主要条款
   公司于 2020 年 6 月 23 日与江南农村商业银行签订协议，具体情况如下：

       1、产品名称：富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款

       2、产品性质：机构结构性存款

       3、产品代码：JR1901DB20214、JR1901DB20215

       4、风险等级：一级（低）

       5、产品期限：2020年6月29日至2020年9月29日，92天

       6、挂钩资产：中国债券信息网公布的中债国债收益曲线（到期），待偿期10年的
           收益率。

       7、产品结构：10年期国债到期收益率单边看涨

       8、预期年化收益率：1.32%-5.68%
          9、投资金额：3,000 万元

    （二）、委托理财的资金投向

      本次委托理财的资金投向主要为投资债权类资产。

    （三）、使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的说明

          本次公司使用闲置募集资金购买的理财产品为本金完全保障型产品，期限为92天，
   产品到期后赎回，该产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变
   募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

    （四）、风险控制分析

          公司使用闲置募集资金在授权额度范围内所购买的均是保本型产品，风险水平很
   低，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发
   现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

    三、     委托理财受托方的情况

      （一）、受托方基本情况


                                     注册资本                                是否为
                            法定代                            主要股东及实
   名称         成立时间                         主营业务                    本次交
                              表人                              际控制人
                                     （万元）                                易专设
                                                              江苏武进农村
江南农村商业   2009 年 12            928,091.8   金融服务业
                            陆向阳                            商业银行股份     否
    银行        月 31 日                41           务
                                                                有限公司

      （二）、受托方基本情况

    受托方江南农村商业银行是经国务院同意，中国银监会批准，由常州市辖内原5家农
村中小金融机构(武进农村商业银行、溧阳农村合作银行、常州市区农村信用合作联社、
常州市新北区农村信用合作联社、金坛市农村信用合作联社)在自愿的基础上，按照市场
化原则组建而成的全国首家地市级股份制农村商业银行。至2019年末，该行资产总额
4,083.32亿元，2019年实现营业收入103.64亿元，净利润27.84亿元。（来源：江南农村
商业银行官网）

      （三）、受托方与上市公司、控股股东等关系说明
       受托方江南农村商业银行与公司、公司控股股东及其一致行动人之间不存在产
   权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

     （四）、公司董事会尽职调查情况

    公司董事会已对受托方江南农村商业银行的基本情况、信用情况及其交易履约能力
等进行了必要的尽职调查，受托方符合公司委托理财的各项要求。

    四、     对公司的影响

    公司主要财务指标情况：
                                                            2020 年 3 月 31 日/2020 年 1-3
           项目             2019 年 12 月 31 日/2019 年度
                                                                   月（未经审计）
      资产总额                    1,636,778,713.43                 1,716,108,774.73

      负债总额                     218,375,050.09                  287,620,161.40

        净资产                    1,418,403,663.34                 1,428,488,613.33
经营活动产生的现金流量
                                   148,932,408.22                   30,737,047.44
        净额


    公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行
现金管理，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的
投资收益，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
    截至2020年3月31日，公司货币资金为人民币376,678,330.93元，本次委托理财的金
额为人民币3,000万元，占最近一期期末货币资金的7.96%，对公司未来主营业务、财务
状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
    根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司本次委托理财本金计入资产负债表
中其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益。

    五、     风险提示

    尽管本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于
低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投
资可能受到市场波动的影响。

    六、     决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
    2019年11月18日，公司召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次
会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司
在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币30,000.00万元的
暂时闲置募集资金进行现金管理。该额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使
用。同时授权公司董事长蔡征国先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
该议案无需提交股东大会审议。具体详见2019年11月20日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于使用部分暂时闲置募集资金用
于现金管理的公告》（公告编号：2019-049）。
    公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
      七、   截至本公告日，公司最近十二个月内使用闲置募集资金购买理财产
品的情况

                                                                    单位：万元

                            实际投入金                                尚未收回
 序号        理财产品名称                 实际收回本金   实际收益
                                额                                    本金金额
  1          银行理财产品       1000          1000        16.45           0

  2          银行理财产品       4000           0          0.00          4000

  3          券商理财产品       4000          4000        13.78           0

  4          银行理财产品       2500           0            0           2500

  5          银行理财产品       2500           0            0           2500

  6          银行理财产品       7000           0            0           7000

  7          银行理财产品       2800           0            0           2800

  8          银行理财产品       3000           0            0           3000
             合计                 26,800       5,000       30           21,800
              最近 12 个月内单日最高投入金额                    26,800.00
  最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）             18.89%
    最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）              0.26%
                   目前已使用的理财额度                         21,800.00
                    尚未使用的理财额度                           8,200.00
                        总理财额度                              30,000.00




      特此公告。



                                          江苏丽岛新材料股份有限公司董事会

                                                         2020 年 6 月 29 日