2020 年第三季度报告
公司代码：603937 公司简称：丽岛新材
江苏丽岛新材料股份有限公司
2020 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示......................................................... 3
二、 公司基本情况..................................................... 3
三、 重要事项......................................................... 5
四、 附录............................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人蔡征国、主管会计工作负责人张金及会计机构负责人（会计主管人员）陈涛保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 1,748,847,541.18 1,636,778,713.43 6.85
归属于上市公司股东的
1,465,515,397.00 1,418,403,663.34 3.32
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流
92,503,693.96 173,236,826.85 -46.60
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 964,088,514.51 1,019,834,702.10 -5.47
归属于上市公司股东的
82,621,333.66 91,721,573.21 -9.92
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 75,033,596.65 80,729,229.83 -7.06
利润
加权平均净资产收益率
5.72 6.73 减少 1.01 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.40 0.44 -9.09%
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稀释每股收益（元/股） 0.40 0.44 -9.09%
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -28,047.96 -28,047.96
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 140,825.00 434,712.55
或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 4,404,987.23 7,290,502.10
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性
金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，
1,578,609.40 1,778,914.71
以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性
金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备
10,666 438,666
转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -196,018.38 10,135.51
所得税影响额 -1,440,680.49 -2,337,145.90
合计 4,470,340.80 7,587,737.01
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 20,010
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
量
蔡征国 118,732,618 56.84 118,732,618 无 0 境内自然人
蔡红 13,002,780 6.23 13,002,780 无 0 境内自然人
张建国 1,132,000 0.54 0 无 0 境内自然人
林建美 628,500 0.30 0 无 0 境内自然人
陈静 488,000 0.23 0 无 0 境内自然人
陈波 466,690 0.22 0 无 0 境内自然人
项震 434,200 0.21 0 无 0 境内自然人
刘振华 425,200 0.20 0 无 0 境内自然人
陈孔平 344,500 0.16 0 无 0 境内自然人
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崔显祥 321,400 0.15 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
股东名称
量 种类 数量
张建国 1,132,000 人民币普通股 1,132,000
林建美 628,500 人民币普通股 628,500
陈静 488,000 人民币普通股 488,000
陈波 466,690 人民币普通股 466,690
项震 434,200 人民币普通股 434,200
刘振华 425,200 人民币普通股 425,200
陈孔平 344,500 人民币普通股 344,500
崔显祥 321,400 人民币普通股 321,400
王建阳 280,000 人民币普通股 280,000
查建伟 279,638 人民币普通股 279,638
上述股东关联关系或一致
蔡征国、蔡红为夫妻关系。
行动的说明
表决权恢复的优先股股东
不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表：
2020 年 9 月 30
科目 2019 年 12 月 31 日 变动值 变动原因
日
主要系本期理财到期收
货币资金 535,675,135.59 303,487,835.59 76.51%
回所致
主要系以票据支付采购
应收票据 28,582,428.77 89,873,770.93 -68.20%
款增加所致
主要系三季度收入上升，
应收账款 235,075,314.34 169,451,616.42 38.73%
未超信用期，尚未收款
主要系待抵扣进项税及
其他流动资产 58,794.37 140,052,861.91 -99.96%
预缴所得税减少
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主要系新厂区部分车间
固定资产 235,544,009.64 120,101,676.51 96.12% 及生产线达到可使用状
态
主要系新厂区部分车间
在建工程 22,830,730.69 87,243,620.87 -73.83% 及生产线达到可使用状
态转固
其他非流动资 主要系转入在建工程和
9,960,381.00 24,997,610.05 -60.15%
产 固定资产所致
短期借款 40,000,000.00 10,012,228.33 299.51% 系本期新增借款所致
主要系应付工程设备款
应付账款 73,273,346.14 31,857,738.22 130.00%
增加
预收款项 24,897.67 9,976,496.81 -99.75% 会计政策变动所致
合同负债 15,220,239.21 - 会计政策变动所致
应付职工薪酬 6,133,937.40 11,315,072.79 -45.79% 主要系奖金减少所致
主要系待抵扣进项税及
应交税费 16,190,129.19 6,321,010.31 156.13%
预缴所得税减少
其他应付款 434,094.78 698,421.10 -37.85% 主要系代垫费用款
其他流动负债 1,221,916.46 - - 会计政策变动所致
合并利润表：
科目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 变动值 变动原因
主要系利息收入增加和
财务费用 -731,092.23 -3,499,369.53 -79.11%
汇兑损益变动影响
主要系本期收到政府补
其他收益 495,540.25 1,766,900.00 -71.95%
助减少所致
公允价值变 主要系期货持仓盈亏变
101,000.00 8,500.00 1088.24%
动收益 动所致
主要系债务重组利得减
营业外收入 47,317.00 2,233,361.43 -97.88%
少所致
合并现金流量表：
科目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 变动值 变动原因
主要系本期销售回款
经营活动产生的
92,503,693.96 173,236,826.85 -46.60% 减少和用银行承兑汇
现金流量净额
票支付货款增加所致
投资活动产生的 主要系本期购买理财
141,607,939.26 -58,464,309.60 -342.21%
现金流量净额 减少所致
筹资活动产生的 主要系本期借款增加
-1,197,015.55 -12,935,209.88 -90.75%
现金流量净额 所致
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
江苏丽岛新材料股份有限
公司名称
公司
法定代表人 蔡征国
日期 2020 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:江苏丽岛新材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 535,675,135.59 303,487,835.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 111,643,341.62 135,121,017.20
衍生金融资产
应收票据 28,582,428.77 89,873,770.93
应收账款 235,075,314.34 169,451,616.42
应收款项融资 93,465,260.81 100,264,608.28
预付款项 158,994,669.83 178,613,485.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,452,702.23 3,358,082.67
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 233,144,008.10 201,595,239.69
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 58,794.37 140,052,861.91
流动资产合计 1,399,091,655.66 1,321,818,518.25
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 2,700,000.00 2,700,000.00
其他非流动金融资产
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投资性房地产
固定资产 235,544,009.64 120,101,676.51
在建工程 22,830,730.69 87,243,620.87
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 75,515,368.88 76,404,311.74
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,205,395.31 3,512,976.01
其他非流动资产 9,960,381.00 24,997,610.05
非流动资产合计 349,755,885.52 314,960,195.18
资产总计 1,748,847,541.18 1,636,778,713.43
流动负债：
短期借款 40,000,000.00 10,012,228.33
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 130,290,000.00 147,606,024.20
应付账款 73,273,346.14 31,857,738.22
预收款项 24,897.67 9,976,496.81
合同负债 15,220,239.21
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 6,133,937.40 11,315,072.79
应交税费 16,190,129.19 6,321,010.31
其他应付款 434,094.78 698,421.10
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,221,916.46
流动负债合计 282,788,560.85 217,786,991.76
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
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应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 543,583.33 588,058.33
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 543,583.33 588,058.33
负债合计 283,332,144.18 218,375,050.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 208,880,000.00 208,880,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 551,843,472.25 551,843,472.25
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 62,486,451.72 62,486,451.72
一般风险准备
未分配利润 642,305,473.03 595,193,739.37
归属于母公司所有者权益（或股东权 1,465,515,397.00 1,418,403,663.34
益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,465,515,397.00 1,418,403,663.34
负债和所有者权益（或股东权益） 1,748,847,541.18 1,636,778,713.43
总计
法定代表人：蔡征国 主管会计工作负责人：张金 会计机构负责人：陈涛
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:江苏丽岛新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 506,602,362.72 292,372,895.02
交易性金融资产 111,643,341.62 135,121,017.20
衍生金融资产
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2020 年第三季度报告
应收票据 28,487,428.77 89,873,770.93
应收账款 186,082,640.48 121,598,798.74
应收款项融资 77,716,836.64 78,135,417.50
预付款项 155,884,255.09 177,677,533.52
其他应收款 2,383,036.22 3,308,773.76
其中：应收利息
应收股利
存货 200,110,033.09 170,158,009.72
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17,460.79 139,492,789.80
流动资产合计 1,268,927,395.42 1,207,739,006.19
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 25,000,000.00 25,000,000.00
其他权益工具投资 2,700,000.00 2,700,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 230,095,456.81 113,266,370.19
在建工程 22,830,730.69 87,243,620.87
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 74,227,980.24 75,086,352.08
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,045,015.13 3,313,472.93
其他非流动资产 9,960,381.00 24,997,610.05
非流动资产合计 367,859,563.87 331,607,426.12
资产总计 1,636,786,959.29 1,539,346,432.31
流动负债：
短期借款 40,000,000.00 10,012,228.33
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 130,990,000.00 147,606,024.20
应付账款 67,227,164.75 30,187,305.50
预收款项 24,897.67 9,629,116.60
合同负债 13,902,600.11
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2020 年第三季度报告
应付职工薪酬 5,370,586.40 10,377,110.79
应交税费 15,031,171.45 6,272,425.22
其他应付款 434,094.78 680,201.10
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,221,916.46
流动负债合计 274,202,431.62 214,764,411.74
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 543,583.33 588,058.33
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 543,583.33 588,058.33
负债合计 274,746,014.95 215,352,470.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 208,880,000.00 208,880,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 551,843,472.25 551,843,472.25
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 62,486,451.72 62,486,451.72
未分配利润 538,831,020.37 500,784,038.27
所有者权益（或股东权益）合计 1,362,040,944.34 1,323,993,962.24
负债和所有者权益（或股东权益） 1,636,786,959.29 1,539,346,432.31
总计
法定代表人：蔡征国 主管会计工作负责人：张金 会计机构负责人：陈涛
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2020 年第三季度报告
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：江苏丽岛新材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 432,791,464.78 403,209,271.68 964,088,514.51 1,019,834,702.10
其中：营业收入 432,791,464.78 403,209,271.68 964,088,514.51 1,019,834,702.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 381,841,429.93 362,131,299.07 866,980,317.04 912,287,880.52
其中：营业成本 361,684,269.09 343,797,384.89 820,753,905.45 858,576,780.30
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险责
任准备金净额
保单红利支
出
分保费用
税金及附加 1,325,617.02 1,776,795.06 3,131,486.84 4,276,323.93
销售费用 6,812,356.85 6,740,045.29 16,340,481.22 17,829,582.32
管理费用 6,641,777.63 6,474,114.19 15,429,376.34 20,038,929.38
研发费用 4,699,429.25 5,971,113.20 12,056,159.42 15,065,634.12
财务费用 677,980.09 -2,628,153.56 -731,092.23 -3,499,369.53
其中：利息费 -483,371.88 110,666.66 675,187.22 224,809.88
用
利息 1,752,358.26 676,601.30 2,161,334.37 1,372,159.22
收入
加：其他收益 140,825.00 300,000.00 495,540.25 1,766,900.00
投资收益（损 7,602,354.10 5,491,065.26 8,968,549.28 9,636,370.16
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的
投资收益
以摊
余成本计量的金融
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2020 年第三季度报告
资产终止确认收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
净敞口套期
收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变 -1,618,625.00 8,500.00 101,000.00 8,500.00
动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损 120,756.95 755,219.69 922,594.44 1,242,653.71
失（损失以“－”号
填列）
资产减值损
失（损失以“－”号
填列）
资产处置收
益（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏损 57,195,345.90 47,632,757.56 107,595,881.44 120,201,245.45
以“－”号填列）
加：营业外收入 0 441,147.55 47,317.00 2,233,361.43
减：营业外支出 28,047.96 30,000.00 126,057.15 100,000.00
四、利润总额（亏损 57,167,297.94 48,043,905.11 107,517,141.29 122,334,606.88
总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 14,190,261.91 11,500,904.60 24,895,807.63 30,613,033.67
五、净利润（净亏损 42,977,036.03 36,543,000.51 82,621,333.66 91,721,573.21
以“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净 42,977,036.03 36,543,000.51 82,621,333.66 91,721,573.21
利润（净亏损以
“－”号填列）
2.终止经营净
利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公 42,977,036.03 36,543,000.51 82,621,333.66 91,721,573.21
司股东的净利润（净
亏损以“-”号填
列）
2.少数股东损
益（净亏损以“-”
号填列）
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2020 年第三季度报告
六、其他综合收益的
税后净额
（一）归属母公司
所有者的其他综合
收益的税后净额
1.不能重分类
进损益的其他综合
收益
（1）重新计量
设定受益计划变动
额
（2）权益法下
不能转损益的其他
综合收益
（3）其他权益
工具投资公允价值
变动
（4）企业自身
信用风险公允价值
变动
2.将重分类进
损益的其他综合收
益
（1）权益法下
可转损益的其他综
合收益
（2）其他债权
投资公允价值变动
（3）金融资产
重分类计入其他综
合收益的金额
（4）其他债权
投资信用减值准备
（5）现金流量
套期储备
（6）外币财务
报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数
股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 42,977,036.03 36,543,000.51 82,621,333.66 91,721,573.21
（一）归属于母公 42,977,036.03 36,543,000.51 82,621,333.66 91,721,573.21
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2020 年第三季度报告
司所有者的综合收
益总额
（二）归属于少数
股东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股收 0.21 0.17 0.40 0.44
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.21 0.17 0.40 0.44
益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：蔡征国 主管会计工作负责人：张金 会计机构负责人：陈涛
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2020 年第三季度报告
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：江苏丽岛新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 381,791,227.73 347,515,427.53 832,923,095.33 877,324,444.51
减：营业成本 320,168,215.56 298,288,698.02 709,319,499.97 744,592,726.66
税金及附加 1,191,880.06 1,595,705.93 2,654,536.54 3,803,504.82
销售费用 6,352,780.20 6,364,427.63 15,386,239.21 16,769,978.70
管理费用 5,983,852.14 5,793,588.96 13,622,370.50 17,967,901.69
研发费用 2,482,718.82 2,775,739.21 6,270,090.16 6,737,720.10
财务费用 695,355.90 -2,613,714.39 -690,745.36 -3,441,143.75
其中：利息费用 266,211.11 110,666.66 675,187.22 224,809.88
利息收 1,002,775.27 661,590.48 2,137,684.31 1,309,659.93
入
加：其他收益 140,825.00 300,000.00 495,540.25 1,766,900.00
投资收益（损失 7,602,354.10 5,491,065.26 8,968,549.28 9,636,370.16
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收
益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动 -1,618,625.00 8,500.00 101,000.00 8,500.00
收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失 459,073.48 517,939.38 966,437.20 760,235.41
（损失以“－”号填列）
资产减值损失
（损失以“－”号填列）
资产处置收益
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以 51,500,052.63 41,628,486.81 96,892,631.04 103,065,761.86
“－”号填列）
加：营业外收入 0 159,873.21 41,512.00 1,779,612.82
减：营业外支出 28,047.96 30,000.00 100,647.96 100,000.00
三、利润总额（亏损总 51,472,004.67 41,758,360.02 96,833,495.08 104,745,374.68
额以“－”号填列）
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2020 年第三季度报告
减：所得税费用 13,332,616.98 10,551,239.38 23,276,912.98 28,651,187.77
四、净利润（净亏损以 38,139,387.69 31,207,120.64 73,556,582.10 76,094,186.91
“－”号填列）
（一）持续经营净利 38,139,387.69 31,207,120.64 73,556,582.10 76,094,186.91
润（净亏损以“－”号
填列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
3.其他权益工具投
资公允价值变动
4.企业自身信用风
险公允价值变动
（二）将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
2.其他债权投资
公允价值变动
3.金融资产重分
类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资
信用减值准备
5.现金流量套期
储备
6.外币财务报表
折算差额
7.其他
六、综合收益总额 38,139,387.69 76,094,186.91 73,556,582.10 76,094,186.91
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
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2020 年第三季度报告
法定代表人：蔡征国 主管会计工作负责人：张金 会计机构负责人：陈涛
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：江苏丽岛新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 580,781,785.26 826,410,086.35
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 8,509,200.88 3,094,278.43
收到其他与经营活动有关的现金 64,742,169.49 32,224,789.56
经营活动现金流入小计 654,033,155.63 861,729,154.34
购买商品、接受劳务支付的现金 418,208,718.11 487,500,508.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 31,667,854.18 31,804,669.68
支付的各项税费 23,870,925.50 38,170,034.71
支付其他与经营活动有关的现金 87,781,963.88 131,017,114.55
经营活动现金流出小计 561,529,461.67 688,492,327.49
经营活动产生的现金流量净额 92,503,693.96 173,236,826.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 8,968,549.28 9,636,370.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
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2020 年第三季度报告
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 235,972,555.98 382,000,000.00
投资活动现金流入小计 244,941,105.26 391,636,370.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资 27,772,085.60 56,422,470.01
产支付的现金
投资支付的现金 197,200.00 668,400.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 75,363,880.40 393,009,809.75
投资活动现金流出小计 103,333,166.00 450,100,679.76
投资活动产生的现金流量净额 141,607,939.26 -58,464,309.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00 10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 5,000,000.00
筹资活动现金流入小计 45,000,000.00 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36,197,015.55 16,935,209.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5,000,000.00
筹资活动现金流出小计 46,197,015.55 22,935,209.88
筹资活动产生的现金流量净额 -1,197,015.55 -12,935,209.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -560,345.61 2,656,777.43
五、现金及现金等价物净增加额 232,354,272.06 104,494,084.80
加：期初现金及现金等价物余额 259,112,719.53 166,792,735.55
六、期末现金及现金等价物余额 491,466,991.59 271,286,820.35
法定代表人：蔡征国 主管会计工作负责人：张金 会计机构负责人：陈涛
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：江苏丽岛新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 554,107,665.67 830,269,461.96
收到的税费返还 7,869,098.62 2,343,506.49
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2020 年第三季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 64,694,857.62 31,508,541.66
经营活动现金流入小计 626,671,621.91 864,121,510.11
购买商品、接受劳务支付的现金 417,783,692.74 505,945,153.95
支付给职工及为职工支付的现金 27,767,865.20 27,495,097.31
支付的各项税费 20,559,958.98 32,915,322.05
支付其他与经营活动有关的现金 86,014,243.33 129,004,739.58
经营活动现金流出小计 552,125,760.25 695,360,312.89
经营活动产生的现金流量净额 74,545,861.66 168,761,197.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 8,968,549.28 9,636,370.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 235,972,555.98 382,000,000.00
投资活动现金流入小计 244,941,105.26 391,636,370.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资 27,772,085.60 56,422,470.01
产支付的现金
投资支付的现金 197,200.00 668,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 75,363,880.40 393,009,809.75
投资活动现金流出小计 103,333,166.00 450,100,679.76
投资活动产生的现金流量净额 141,607,939.26 -58,464,309.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00 10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 25,000,000.00
筹资活动现金流入小计 65,000,000.00 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36,197,015.55 16,935,209.88
支付其他与筹资活动有关的现金 20,000,000.00 5,000,000.00
筹资活动现金流出小计 66,197,015.55 22,935,209.88
筹资活动产生的现金流量净额 -1,197,015.55 -12,935,209.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -560,345.61 2,656,777.43
五、现金及现金等价物净增加额 214,396,439.76 100,018,455.17
加：期初现金及现金等价物余额 248,197,778.96 154,225,133.48
六、期末现金及现金等价物余额 462,594,218.72 254,243,588.65
法定代表人：蔡征国 主管会计工作负责人：张金 会计机构负责人：陈涛
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2020 年第三季度报告
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 303,487,835.59 303,487,835.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 135,121,017.20 135,121,017.20
衍生金融资产
应收票据 89,873,770.93 89,873,770.93
应收账款 169,451,616.42 169,451,616.42
应收款项融资 100,264,608.28 100,264,608.28
预付款项 178,613,485.56 178,613,485.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,358,082.67 3,358,082.67
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 201,595,239.69 201,595,239.69
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 140,052,861.91 140,052,861.91
流动资产合计 1,321,818,518.25 1,321,818,518.25
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 2,700,000.00 2,700,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 120,101,676.51 120,101,676.51
在建工程 87,243,620.87 87,243,620.87
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
22 / 27
2020 年第三季度报告
无形资产 76,404,311.74 76,404,311.74
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,512,976.01 3,512,976.01
其他非流动资产 24,997,610.05 24,997,610.05
非流动资产合计 314,960,195.18 314,960,195.18
资产总计 1,636,778,713.43 1,636,778,713.43
流动负债：
短期借款 10,012,228.33 10,012,228.33
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 147,606,024.20 147,606,024.20
应付账款 31,857,738.22 31,857,738.22
预收款项 9,976,496.81 24,897.67 -9,951,599.14
合同负债 9,310,799.52 9,310,799.52
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 11,315,072.79 11,315,072.79
应交税费 6,321,010.31 6,321,010.31
其他应付款 698,421.10 698,421.10
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 640,799.62 640,799.62
流动负债合计 217,786,991.76 217,786,991.76
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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2020 年第三季度报告
预计负债
递延收益 588,058.33 588,058.33
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 588,058.33 588,058.33
负债合计 218,375,050.09 218,375,050.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 208,880,000.00 208,880,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 551,843,472.25 551,843,472.25
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 62,486,451.72 62,486,451.72
一般风险准备
未分配利润 595,193,739.37 595,193,739.37
归属于母公司所有者权益（或 1,418,403,663.34 1,418,403,663.34
股东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益） 1,418,403,663.34 1,418,403,663.34
合计
负债和所有者权益（或股 1,636,778,713.43 1,636,778,713.43
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将原在预收款项列报的 9,951,599.14 元，不含
税的预收账款 9,310,799.52 元计入合同负债，税费 640,799.62 元计入其他流动负债。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 292,372,895.02 292,372,895.02
交易性金融资产 135,121,017.20 135,121,017.20
衍生金融资产
应收票据 89,873,770.93 89,873,770.93
应收账款 121,598,798.74 121,598,798.74
应收款项融资 78,135,417.50 78,135,417.50
预付款项 177,677,533.52 177,677,533.52
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2020 年第三季度报告
其他应收款 3,308,773.76 3,308,773.76
其中：应收利息
应收股利
存货 170,158,009.72 170,158,009.72
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 139,492,789.80 139,492,789.80
流动资产合计 1,207,739,006.19 1,207,739,006.19
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 25,000,000.00 25,000,000.00
其他权益工具投资 2,700,000.00 2,700,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 113,266,370.19 113,266,370.19
在建工程 87,243,620.87 87,243,620.87
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 75,086,352.08 75,086,352.08
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,313,472.93 3,313,472.93
其他非流动资产 24,997,610.05 24,997,610.05
非流动资产合计 331,607,426.12 331,607,426.12
资产总计 1,539,346,432.31 1,539,346,432.31
流动负债：
短期借款 10,012,228.33 10,012,228.33
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 147,606,024.20 147,606,024.20
应付账款 30,187,305.50 30,187,305.50
预收款项 9,629,116.60 24,897.67 -9,604,218.93
合同负债 9,003,383.40 9,003,383.40
应付职工薪酬 10,377,110.79 10,377,110.79
应交税费 6,272,425.22 6,272,425.22
其他应付款 680,201.10 680,201.10
其中：应付利息
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2020 年第三季度报告
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 600,835.53 600,835.53
流动负债合计 214,764,411.74 214,764,411.74
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 588,058.33 588,058.33
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 588,058.33 588,058.33
负债合计 215,352,470.07 215,352,470.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 208,880,000.00 208,880,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 551,843,472.25 551,843,472.25
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 62,486,451.72 62,486,451.72
未分配利润 500,784,038.27 500,784,038.27
所有者权益（或股东权益） 1,323,993,962.24 1,323,993,962.24
合计
负债和所有者权益（或股 1,539,346,432.31 1,539,346,432.31
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
母公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将原在预收款项列报的 9,604,218.93 元，不
含税的预收账款 9,003,383.40 元计入合同负债，税费 600,835.53 元计入其他流动负债。
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2020 年第三季度报告
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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