证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2021-018
浙江建业化工股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》等规定，浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至
2020 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江建业化工股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2389号），公司获准向社会公众公开发行人
民币普通股（A股）4,000万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币14.25元
/股，募集资金总额为人民币57,000.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币
49,654.42万元，上述款项已于2020年2月25日全部到账。立信中联会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）已于2020年2月25日对本次公开发行新股的
募集资金到位情况进行了审验，并出具了立信中联验字﹝2020﹞D-0001号《验资报
告》。
（二）募集资金使用金额和当前余额
截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金总额为 15,247.47 万元，收到
的银行存款利息、理财产品收益、扣除银行手续费等的净额为 821.35 万元；截至
2020 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 35,228.30 万元，其中银行专户存款
35,228.30 万元。
二、募集资金管理情况
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（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证
券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求，结
合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用
及管理情况的监管等方面做出了明确具体的规定，并严格按照《募集资金管理制度》
的规定存放、使用、管理资金。
（二）募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资金投资
计划的正常进行，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》等法律法规的规定，公司会同保荐机构浙商证券股份有限公司（以
下简称“浙商证券”）分别与募集资金专户开户银行中国银行建德支行、交通银行
杭州建德支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，公司、子公司浙江建业微电
子材料有限公司（以下简称“建业微电子”）会同浙商证券与中国工商银行建德支
行签订了《募集资金专户四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金
专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严
格遵照履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
银行名称 银行账号 账户余额
392277609720 183,629,976.13
中国银行建德支行
387077610708 0
交通银行杭州建德支行 303063180013000012409 116,518,040.04
中国工商银行建德支行 1202028229900021097 52,134,968.26
合 计 352,282,984.43
三、2020 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况。
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2020 年度，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附表《浙江建业
化工股份有限公司募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
截至本次募集资金到位前，公司以自有资金先期投入募集资金投资项目共计
5,262.55 万元。2020 年 4 月 8 日，公司第四届董事会第四次会议及公司第四届监事
会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同
意使用募集资金 5,262.55 万元置换预先投入的自筹资金。本次募集资金置换的时间
距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关规定，不影响募集资金投资项目的正
常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司独立董事、监
事会发表了同意意见，保荐机构浙商证券出具了专项核查意见，会计师事务所立信
中联出具了专项鉴证报告。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
（三）2020 年度，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
为了提高公司募集资金使用效益，保障公司和股东利益，公司于 2020 年 3 月
10 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用
额度不超过人民币 32,000 万元（含 32,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管
理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，自股东大会审议通过之日
起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可循环滚动使用。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金进行现金管理金额 87,500.00
万元，累计赎回 87,500.00 万元，公司进行现金管理的募集资金已全部赎回，实现
现金管理累计收益 783.46 万元。具体明细如下：
单位：人民币万元
产品类 到期日/实 到期收
受托人 产品名称 金额 起息日 年化收益率 现状
型 际赎回日 益
交通银行 蕴通财富定 银行结 2020 年
2020 年 12
杭州建德 期型结构性 构性存 8,000 3 月 31 1.35%-3.75% 224.38 已赎回
月 29 日
支行 存款 款 日
交通银行 蕴通财富活期 银行结 2020 年
2020 年 6
杭州建德 型结构性存款 构性存 3,000 3 月 31 1.41% 10.34 已赎回
S 款特享版 月 28 日
支行 款 日
3
银行结 2020 年
中国银行 挂钩型结构 2020 年 6
构性存 16,500 3 月 31 3.54% 142.40 已赎回
建德支行 性存款 月 29 日
款 日
保本“随心
中国工商 2020 年
E” （定向） 银行理 2020 年 12
银行建德 4,500 3 月 31 2.80%-3.15% 106.02 已赎回
2017 年第 3 财产品 月 29 日
支行 日
期
蕴通财富定
交通银行 期型结构性 银行结
2020 年 6 2020 年 10
杭州建德 存款 102 天 构性存 3,000 1.35%-2.97% 24.90 已赎回
月 29 日 月9日
支行 （黄金挂钩 款
看涨）
银行结
中国银行 挂钩型结构 2020 年 6 2020 年 7
构性存 16,500 1.30%-3.18% 46.00 已赎回
建德支行 性存款 月 29 日 月 31 日
款
银行结
中国银行 挂钩型结构 2020 年 8 2020 年 11
构性存 16,500 1.50%-3.50% 145.56 已赎回
建德支行 性存款 月3日 月3日
款
交通银行 蕴通财富定 银行结 2020 年
2020 年 12
杭州建德 期型结构性 构性存 3,000 10 月 12 1.35%-2.75% 14.24 已赎回
月 14 日
支行 存款 款 日
银行结 2020 年
中国银行 挂钩型结构 2020 年 12
构性存 16,500 11 月 16 1.50%-3.50% 69.62 已赎回
建德支行 性存款 月 30 日
款 日
合计 87,500 - - - 783.46 -
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》及公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披
露了报告期内募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告结论性意见。
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）认为：建业股份董事会编制的 2020
年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，如实反映了建业股份募集资
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金 2020 年度存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性
意见。
经核查，保荐机构浙商证券认为：浙江建业化工股份有限公司 2020 年度募集
资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定
及《浙江建业化工股份有限公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专
项存储，不存在变更或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规
使用募集资金的情形。
八、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用
的情况。
九、上网披露的公告附件
（一）浙商证券关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；
（二）立信中联关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告。
特此公告。
浙江建业化工股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
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附表：
浙江建业化工股份有限公司募集资金使用情况对照表
截止日期：2020 年 12 月 31 日 单位：人民币万元
募集资金总额 49,654.42 本年度投入募集资金总额 15,247.47
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 15,247.47
变更用途的募集资金
0
总额比例
承诺投资项 已变更项 募集资金承 调整后投资 截至期末承 本年度投入 截至期末累 截至期末累计 截至期末投 项目达到预 本年度实 是否达 项目可行性
目 目，含部分 诺投资总额 总额 诺投入金额 金额 计投入金额 投入金额与承 入进度（%） 定可使用状 现的效益 到预计 是否发生重
变更（如 (1) (2) 诺投入金额的 (4)＝ 态日期 效益 大变化
有） 差额(3)＝ (2)/(1)
(2)-(1)
年产 8 万吨 2023 年 2
否 20,815.43 20,815.43 20,815.43 2,886.23 2,886.23 -17,929.20 13.87 2,954.00 不适用 否
有机胺项目 月[注 1]
年产 11 万
2023 年 2
吨环保增塑 否 11,373.61 11,373.61 11,373.61 0 0 -11,373.61 0 不适用 不适用 否
月
剂项目
年产 1.3 万
2022 年 10
吨超纯氨项 否 8,025.38 8,025.38 8,025.38 2,921.24 2,921.24 -5,104.14 36.40 1,312.00 不适用 否
月[注 2]
目
补充流动资
否 9,440.00 9,440.00 9,440.00 9,440.00 9,440.00 0 100 不适用 不适用 不适用 否
金
合计 — 49,654.42 49,654.42 49,654.42 15,247.47 15,247.47 -34,406.96 30.71 — — —
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未达到计划进度原因 2020 年度受行业周期性波动影响，增塑剂产品价格有所下行，同时国际形势、新冠疫情等外
（分具体募投项目） 部环境存在较多不确定性，公司经审慎考虑，暂缓实施年产 11 万吨环保增塑剂项目。
项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
2020 年 4 月 8 日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的立信中联专审字
[2020]D-0061 号《浙江建业化工股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，截至 2020 年 2 月
募集资金投资项目
29 日，公司以自筹资金投入本次发行募投项目的实际投资额为人民币 5262.55 万元。公司第四届
先期投入及置换情况
董事会第四会议及第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资
金的议案》，即用募集资金 5262.55 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况
公司于 2020 年 3 月 10 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募
集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超
过人民币 32,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约
对闲置募集资金进行 定的投资产品，自 3 月 27 日召开的股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期限及
现金管理，投资相关产品情况 额度内可以滚动使用。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金进行现金管理金额为 87,500.00 万元，累计
赎回 87,500.00 万元，公司进行现金管理的募集资金已全部赎回，实现现金管理累计收益 783.46
万元。
用超募资金永久补充流动资金
本年度不存在超募资金。
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 本年度募集资金尚在投入过程中，募集资金余额 35,228.30 万元。
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：一期 2.5 万吨乙胺 2020 年 3 月开始试生产。
注 2：一期 6500 吨超纯氨 2020 年 1 月已生产。
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