证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2021-030
浙江建业化工股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》等规定，浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2021 年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江建业化工股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2019]2389号），公司获准向社会公众公开发行人民
币普通股（A股）4,000万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币14.25元/股，
募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 57,000.00 万 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
49,654.42万元，上述款项已于2020年2月25日全部到账。立信中联会计师事务所（特殊
普通合伙）已于2020年2月25日对本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，
并出具了立信中联验字﹝2020﹞D-0001号《验资报告》。
（二）募集资金使用金额和当前余额
截至 2021 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 16,216.19 万元，其中 2021 年
上半年累计使用募集资金 968.72 万元；
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 34,462.65 万元（含利息），其中银
行专户存款 7,462.65 万元，使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额 27,000.00 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证
券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求，结
合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及
管理情况的监管等方面做出了明确具体的规定，并严格按照《募集资金管理制度》的
规定存放、使用、管理资金。
（二）募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资金投资计
划的正常进行，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》等相关法律、法规的规定，公司会同保荐机构浙商证券股份有限公
司（以下简称“浙商证券”）分别与募集资金专户开户银行中国银行股份有限公司建
德支行、交通银行股份有限公司杭州建德支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，
公司、子公司浙江建业微电子材料有限公司（以下简称“建业微电子”）会同浙商证
券与中国工商银行股份有限公司建德支行签订了《募集资金专户四方监管协议》。上
述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差
异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日止，公司募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
银行名称 银行账号 账户余额
中国银行股份有限公司建德支行 392277609720 13,760,133.40
交通银行股份有限公司杭州建德支行 303063180013000012409 17,075,215.04
中国工商银行股份有限公司建德支行 1202028229900021097 43,791,156.75
合计 74,626,505.19
三、2021 年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况详见本报告附表《浙江建业化工
股份有限公司募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至本次募集资金到位前，公司以自有资金先期投入募集资金投资项目共计
5,262.55 万元。2020 年 4 月 8 日，公司第四届董事会第四次会议及公司第四届监事会
第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使
用募集资金 5,262.55 万元置换预先投入的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集
资金到账时间未超过 6 个月，符合相关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司独立董事、监事会发表了
同意意见，保荐机构浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见，会计师事务所立信
中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。具体内容详见公司在上海
证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为了提高公司募集资金使用效益，保障公司和股东利益，公司于 2021 年 4 月 26
日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理的议案》，独立董事、监事会发表了同意意见。2021 年 5 月 18 日，公司
2020 年年度股东大会审议通过了该议案，同意在不影响募集资金投资计划正常进行的
前提下，使用不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现
金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，投资期限不超过 12 个月。
在上述额度和期限范围内，该笔资金可循环滚动使用。
2021 年 1-6 月，公司累计投入募集资金进行现金管理金额 58,600 万元，累计赎回
31,600 万元，未到期的募集资金本金余额为 27,000 万元，实现现金管理累计收益
172.32 万元，具体情况详见公司 2021 年 1 月 7 日、1 月 9 日、5 月 21 日、5 月 27 日在
上海证券交易所网站披露的有关使用募集资金进行现金管理的公告（公告编号分别为：
2021-006、2021-007、2021-025、2021-026）相关内容。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》等有关规定以及公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、
完整地披露了报告期内募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
浙江建业化工股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日
附表： 浙江建业化工股份有限公司募集资金使用情况对照表
截止日期：2021年6月30日 单位：人民币万元
募集资金总额 49,654.42 本报告期投入募集资金总额 968.72
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 16,216.19
变更用途的募集资金总额比例 0
承诺投资项目 是否已 募集资金 调整后投 截至期末 本报告 截至期末累 截至期末累计 截至期末 项目达 本报告期 是否达 项目可
变更项 承诺投资 资总额 承诺投入 期投入 计投入金额 投入金额与承 投入进度 到预定 实现的效 到预计 行性是
目（含 总额 金额(1) 金额 (2) 诺投入金额的 （%）(4) 可使用 益 效益 否发生
部分变 差额(3)＝ ＝(2)/(1) 状态日 重大变
更） (2)-(1) 期
化
2023 年
年产 8 万吨有
否 20,815.43 20,815.43 20,815.43 100.96 2,987.19 -17,828.24 14.35 2 月[注 2,933.53 不适用 否
机胺项目
1]
年产 11 万吨环 2023 年
否 11,373.61 11,373.61 11,373.61 16.85 16.85 -11,356.76 0.15 不适用 不适用 否
保增塑剂项目 2月
2022 年
年产 13,000 吨
否 8,025.38 8,025.38 8,025.38 850.91 3,772.15 -4,253.23 47.01 10 月 339.92 不适用 否
超纯氨项目
[注 2]
补充流动资金 否 9,440.00 9,440.00 9,440.00 0 9,440.00 0 100 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 49,654.42 49,654.42 49,654.42 968.72 16,216.19 -33,438.23 32.66 — 3,273.45 — —
受行业周期性波动影响，增塑剂产品价格波动较大，同时国际形势、新冠疫情等外部
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 环境存在较多不确定性，公司经审慎考虑，谨慎推进年产 11 万吨环保增塑剂项目实施进
度。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2020 年 4 月 8 日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的立信中联专审字
[2020]D-0061 号《浙江建业化工股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，截至 2020
募集资金投资项目先期投入及置换情况 年 2 月 29 日，公司以自筹资金投入本次发行募投项目的实际投资额为人民币 5262.55 万
元。公司第四届董事会第四会议及第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资
金置换预先投入自筹资金的议案》，即用募集资金 5262.55 万元置换预先投入募投项目的
自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司于 2021 年 4 月 26 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前
提下，使用额度不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全
性高、流动性好、有保本约定的投资产品，自 5 月 18 日召开的 2020 年度股东大会审议通
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 过之日起 12 个月内有效，在决议有效期限及额度内可以滚动使用。
2021 年 1-6 月，公司累计投入募集资金进行现金管理金额 58,600 万元，累计
赎回 31,600 万元；截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计投入募集资金进行现金管理金额为
146,100 万元，累计赎回 119,100 万元，进行现金管理的募集资金余额 27,000 万元，实现现
金管理累计收益 955.78 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本报告期不存在超募资金。
募集资金结余的金额及形成原因 本报告期募集资金尚在投入过程中，募集资金余额 34,462.65 万元。
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：一期 2.5 万吨乙胺已正常生产。
注 2：一期 6500 吨超纯氨已正常生产。
