证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2022-046
浙江建业化工股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等规定，浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2022
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监会委员出具的《关于核准浙江建业化工股份有
限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2389号）文核准，并经上海证券
交易所同意，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股
面值人民币1.00 元，发行价格为人民币14.25元/股，募集资金总额为 人 民 币
57,000.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币49,654.42万元，上述款项
已于2020年2月25日全部到账。上述募集资金到位情况业经立信中联会计师 事务所
（特殊普通合伙）验证，并由其出具立信中联验字（2020）D-0001号《验资报告》。
（二）募集资金使用金额和当前余额
单位：人民币万元
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项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 49,654.42
项目投入及补充流动资金 B1 17,621.62
截至期初累计发生
利息收入净额 B2 138.31
额
理财产品收益 B3 1,403.12
项目投入 C1 3,525.08
本期发生额 利息收入净额 C2 88.29
理财产品收益 C3 293.31
项目投入及补充流动资金 D1=B1+C1 21,146.70
截至期末累计发生
利息收入净额 D2=B2+C2 226.60
额
理财产品收益 D3=B3+C3 1,696.43
应结余募集资金 E=A-D1+D2+D3 30,430.75
实际结余募集资金 F 30,430.75
差异 G=E-F -
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所
股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法
律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江股份有限公司募
集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金
实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司
（以下简称“浙商证券”）分别与募集资金专户开户银行中国银行股份有限公司建德
支行、交通银行股份有限公司杭州建德支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司、
子公司浙江建业微电子材料有限公司(以下简称“建业微电子”)会同浙商证券分别
与中国工商银行股份有限公司建德支行、交通银行股份有限公司杭州建德支行签订
了《募集资金专户四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不
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存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额
392277609720 31,921,655.25
中国银行股份有限公司建德梅城支行
387077610708 已注销
交通银行股份有限公司杭州建德支行 303063180013000012409 已注销[注 1]
中国工商银行股份有限公司建德支行 1202028229900021097 32,776,601.65
交通银行股份有限公司杭州建德支行 303063180013000041843 119,609,241.98[注 1]
合 计 184,307,498.88[注 2]
注 1：2022 年 5 月 26 日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五 次会议 ，
审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目并变更募集资金专项账户的议案 》。公
司将原“年产 11 万吨环保增塑剂项目”募集资金专户（303063180013000012409）销户，并开设“年
产 17000 吨电子化学品项目”新的募集资金专户（303063180013000041843），原“年产 11 万吨环保
增塑剂项目”募集资金专户的全部募集资金本息余额转存至新募集资金专项账户。2022 年 6 月 1 日，
公司完成募集资金专户的变更，并会同建业微电子、浙商证券与交通银行股份有限公司杭 州建德 支
行签订了《募集资金专户四方监管协议》。
注 2：表中数据不含现金管理购买的中国银行挂钩型结构性存款 120,000,000 元。
三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至本次募集资金到位前，公司以自有资金先期投入募集资金投资 项目 共计
5,262.55 万元。2020 年 4 月 8 日，公司第四届董事会第四次会议及公司第四届监
事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同
意使用募集资金 5,262.55 万元置换预先投入的自筹资金。本次募集资金置换的时
间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关规定，不影响募集资金投资项目的
正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司独立 董事、
监事会发表了同意意见，保荐机构浙商证券出具了专项核查意见，会计师事务所立
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信中联出具了专项鉴证报告。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站披露的
相关公告。
3. 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
本公司于 2022 年 4 月 20 日召开了公司第四届董事会第十四次会议和第四届监
事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公
司及全资子公司浙江建业微电子材料有限公司使用最高不超过人民币 30,000 万元
的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定
的投资产品，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限
范围内，公司及全资子公司可以循环滚动使用。截至 2022 年 6 月 30 日，本公司暂
时闲置募集资金现金管理尚未到期金额为 12,000 万元。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(四）募集资金使用的其他情况
根据公司募集资金投资项目建设进展情况，结合公司发展规划，为提升募投项
目的整体经济效益，经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二会议
和 2022 年第一次临时股东大会审议通过，对募投项目“年产 8 万吨有机胺项目”
产品结构进行优化调整，调整后项目产能仍为年产有机胺 8 万吨，产品结构调整为
“乙基胺 5.5 万吨，正丁基胺 2.5 万吨”。
公司本次优化调整募集资金投资项目事项，已履行了必要的法律程序，不存在
改变募集资金用途、损害公司及中小股东利益的情形。
四、变更募投项目的资金使用情况
经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议和 2021 年年
度股东大会审议通过，原“年产 11 万吨环保增塑剂项目（年产 10 万吨 DOTP、年产
1 万吨塑料助剂）”募集资金投资项目变更为“年产 17000 吨电子化学品项目（年产
8000 吨超纯氨，年产 6000 吨电子级氨水、3000 吨电子级异丙醇）”，公司独立董事
发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站披露的相关
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公告。
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
浙江建业化工股份有限公司董事会
2022 年 8 月 26 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
2022 年半年度
单位：人民币万元
募集资金总额 49,654.42 本年度投入募集资金总额 3,525.08
变更用途的募集资金总额 11,277.31
已累计投入募集资金总额 21,146.70
变更用途的募集资金总额比例 22.71%
是否已变 截至期末 截至期末累计 截至期末投
截至期末 项目达到 是否达 项目可行性
承诺投资 更项目 募集资金承 调整后 承诺投入 本报告期 投入金额与承诺 入进度(%) 本报告期实
累计投入金 预定可使用 到预计 是否发生
项目 （含部分 诺投资总额 投资总额 金额 投入金额 投入金额的差额 (4)＝ 现的效益
额(2) 状态日期 效益 重大变化
变更） (1) (3)＝(2)-(1) (2)/(1)
年产 8 万吨有机 2023 年 2
否 20,815.43 20,815.43 20,815.43 2,836.60 6,670.44 -14,144.99 32.05 7,344.38 不适用 否
胺项目 月[注 1]
年产 11 万吨环
是 11,373.61 96.30 96.30 38.00 96.30 0 不适用 不适用 不适用 不适用 是
保增塑剂项目
年产 13000 吨超 2022 年 10
否 8,025.38 8,025.38 8,025.38 639.62 4,929.10 -3,096.28 61.42 1,471.99 不适用 否
纯氨项目 月[注 2]
补充流动资金 否 9,440.00 9,440.00 9,440.00 0 9,440.00 0 100.00 不适用 不适用 不适用 否
年产 17000 吨电 2024 年 8
是 - 11,277.31 11,277.31 10.87 10.87 -11,266.44 0.00 不适用 不适用 否
子化学品项目 月
合 计 － 49,654.42 49,654.42 49,654.42 3,525.08 21,146.70 -28,507.72 - - 8,816.37 － －
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未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
随着原材料价格不断上涨以及新冠疫情的反复，增加了公司的生产及运输成本，降低了项目的盈利水平，优势逐
项目可行性发生重大变化的情况说明 渐减弱。另外，预计能耗双控将不断升级，以规模优势换取盈利的空间将逐渐变小。公司已将年产 11 万吨环保增
塑剂项目变更为年产 17000 吨电子化学品项目。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告三（一）2 之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见本专项报告三（一）3 之说明
募集资金结余的金额及形成原因 详见本专项报告一（二）之说明
募集资金其他使用情况 详见本专项报告三（四）之说明
[注 1]一期 2.5 万吨乙胺 2021 年 3 月正式生产，二期 2.5 万吨正丁胺 2022 年 7 月 29 日开始试生产。
[注 2]一期 6500 吨超纯氨 2020 年 1 月正式生产，二期 6500 吨超纯氨 2021 年 11 月试生产。
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附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
2022 年半年度
单位：人民币万元
变更后的项
截至期末计划 本报告期 实际累计 项目达到预
变更后项目拟投入 投资进度（%） 本年度实 是否达到 目可行性是
变更后的项目 对应的原项目 累计投资金额 实际投入 投入金额 定可使用状
募集资金总额 (3)=(2)/(1) 现的效益 预计效益 否发生重大
(1) 金额 (2) 态日期
变化
年产 17000 吨电子化 年产 11 万吨环保
11,277.31 11,277.31 10.87 10.87 0.00 2024 年 8 月 不适用 不适用 否
学品项目 增塑剂项目
合计 — 11,277.31 11,277.31 10.87 10.87 — — 不适用 — —
原项目“年产 11 万吨环保增塑剂项目”旨在扩大公司环保增塑剂 DOTP 和塑料助剂的产能，顺应市场发展需
求，扩大环保增塑剂 DOTP 的市场份额。但是，随着原材料价格不断上涨以及新冠疫情的反复，增加了公司的生产
及运输成本，降低了项目的盈利水平，优势逐渐减弱。另外，预计能耗双控将不断升级，以规模优势换取盈利的空
间将逐渐变小。
电子化学品国产化、高端化是国内产业发展趋势。随着国际贸易摩擦的反复，国产半导体的发展显得更为重
要，需要更多的高端电子化学品来配套。变更后的募投项目，相对于原募投项目能耗更低、技术含量更高，符合当
前产业升级及能耗双控的要求。公司近几年在电子化学品方面发展较快，已积累了自己独有的技术和生产管理经
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）
验，形成了一套完整的采购、生产、销售管理体系，能给市场提供高品质的产品和优质的服务。充分利用这些优
势，持续扩大生产规模，将会为公司带来更稳定的发展。
2022 年 4 月 20 日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于变更
部分募集资金投资项目的议案》，同意本次募投项目的变更。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐
机构浙商证券对此事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站
披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-014）。
2022 年 5 月 12 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过该议案。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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