证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2023-009
浙江建业化工股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等规定，浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”、“建业股份”）董事
会编制了 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江建业化工股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2389号），并经上海证券交易所同意，公
司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值人民币1.00
元，发行价格为人民币14. 25元/股，募集资金总额为人民币57,000.00万元，扣除
发行费用后募集资金净额为人民币49,654.42万元。上述款项已于2020年2月25日全
部到账。上述募集资金到位情况业经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并由其出具《验资报告》（立信中联验字（2020）D-0001号）。
（二）募集资金使用和结余情况
项 目 序号 金 额（人民币万元）
募集资金净额 A 49,654.42
项目投入 B1 17,621.62
截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 138.31
理财产品收益 B3 1,403.12
1
项 目 序号 金 额（人民币万元）
项目投入 C1 10,642.55
本期发生额 利息收入净额 C2 179.23
理财产品收益 C3 468.61
项目投入 D1=B1+C1 28,264.17
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 317.54
理财产品收益 D3=B3+C3 1,871.73
应结余募集资金 E=A-D1+D2+D3 23,579.52
实际结余募集资金 F 23,579.52
差异 G=E-F
二、募集资金管理及存储情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，
结合公司实际情况，制定了《浙江建业化工股份有限公司募集资金管理制度》（以
下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银
行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证
券”）分别与募集资金专户开户银行中国银行股份有限公司建德支行、交通银行股
份有限公司杭州建德支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司、子公司浙江建
业微电子材料有限公司(以下简称“建业微电子”)会同浙商证券与中国工商银行股
份有限公司建德支行签订了《募集资金专户四方监管协议》。
2022 年 5 月 26 日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十
五次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目并变更募
集资金专项账户的议案》。公司将原“年产 11 万吨环保增塑剂项目”募集资金专户
(303063180013000012409)销户，并开设“年产 17000 吨电子化学品项目”新的募集
资金专户(303063180013000041843)，原“年产 11 万吨环保增塑剂项目"募集资金专
户的全部募集资金本息余额转存至新募集资金专项账户。2022 年 6 月 1 日，公司完
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成募集资金专户的变更，并会同建业微电子、浙商证券与交通银行股份有限公司杭
州建德支行签订了《募集资金专户四方监管协议》。
上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用
募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
开户银行 银行账号 募集资金余额（人民币元）
392277609720 91,309,851.24
中国银行股份有限公司建德梅城支行
387077610708 已注销
303063180013000041843 12,044,386.29
交通银行股份有限公司杭州建德支行 303899999603000001036 100,000,000.00[注]
303063180013000012409 已注销
中国工商银行股份有限公司建德支行 1202028229900021097 32,441,005.10
合 计 235,795,242.63
注：此账户为募集资金专户（303063180013000041843）的子账户，无结算功能，系募集资
金专户加载开户行大额存单业务自动产生的子账号，业务终止时资金全部转回募集资金专户，
资金支取也需原路返回募集资金专项账户后在募集资金专项账户进行支取。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至本次募集资金到位前，公司以自有资金先期投入募集资金投资项目共计
5,262.55 万元。2020 年 4 月 8 日，公司第四届董事会第四次会议及公司第四届监
事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，
同意使用募集资金 5,262.55 万元置换预先投入的自筹资金。本次募集资金置换的
时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关规定，不影响募集资金投资项目
的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司独立董事、
监事会发表了同意意见，保荐机构浙商证券出具了专项核查意见，立信中联会计师
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事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。
3. 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
本公司于 2022 年 4 月 20 日召开了公司第四届董事会第十四次会议，审议通过
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金
投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司及全资子公司建业微电子使
用最高不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安
全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品，自公司股东大会审议通过之日起 12
个月内有效，在前述额度及期限范围内，公司及全资子公司可以循环滚动使用。截
至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额情
况。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(四) 募集资金使用的其他情况
根据公司募集资金投资项目建设进展情况，结合公司发展规划，为提升募投项
目的整体经济效益，经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二会议
和 2022 年第一次临时股东大会审议通过，对募投项目“年产 8 万吨有机胺项目”
产品结构进行优化调整，调整后项目产能仍为年产有机胺 8 万吨，产品结构调整为
“乙基胺 5.5 万吨，正丁基胺 2.5 万吨”。公司本次优化调整募集资金投资项目事
项，已履行了必要的法律程序，不存在改变募集资金用途、损害公司及中小股东利
益的情形。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议和 2021 年年
度股东大会审议通过，原“年产 11 万吨环保增塑剂项目（年产 10 万吨 DOTP、年产
1 万吨塑料助剂）”募集资金投资项目变更为“年产 17000 吨电子化学品项目（年产
8000 吨超纯氨，年产 6000 吨电子级氨水、3000 吨电子级异丙醇）”，公司独立董事
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发表了同意的独立意见。变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
无。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告结论性
意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：建业股份公司董事会编制的 2022
年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，如实反映了建业股份公司募集资金 2022
年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结
论性意见。
经核查，保荐机构浙商证券认为：浙江建业化工股份有限公司 2022 年度募集
资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》的规定及《浙江建业化工股份有限公司募集资金管理制度》的要求，对募
集资金进行了专项存储，不存在变更或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用
的情况。
九、上网披露的公告附件
（一）浙商证券关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；
（二）天健会计师事务所关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的鉴证
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报告。
特此公告。
浙江建业化工股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：浙江建业化工股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 49,654.42 本年度投入募集资金总额 10,642.55
变更用途的募集资金总额 11,277.31
已累计投入募集资金总额 28,264.17
变更用途的募集资金总额比例 22.71%
截至期末 截至期末累计 截至期末投
是否已变更 募集资金 截至期末 项目达到 是否达 项目可行性
承诺投资 调整后 承诺投入 本年度 投入金额与承诺 入进度(%) 本年度实
项目（含部分 承诺投资 累计投入金额 预定可使用 到预计 是否发生
项目 投资总额 金额 投入金额 投入金额的差额 (4)＝ 现的效益
变更） 总额 (2) 状态日期 效益 重大变化
(1) (3)＝(2)-(1) (2)/(1)
年产 8 万吨有机胺 2023 年 2 月
否 20,815.43 20,815.43 20,815.43 9,106.44 12,940.28 -7,875.15 62.17 13,684.41 是 否
项目 [注 1]
年产 11 万吨环保增
是 11,373.61 96.30 96.30 38.00 96.30 不适用 不适用 不适用 不适用 是
塑剂项目
年产 13000 吨超纯 2022 年 7 月 不适用
否 8,025.38 8,025.38 8,025.38 698.49 4,987.97 -3,037.41 62.15 1,731.36 否
氨项目 [注 2] [注 2]
年产 17000 吨电子
否 11,277.31 11,277.31 799.62 799.62 -10,477.69 7.09 2024 年 8 月 不适用 不适用 否
化学品项目
补充流动资金 否 9,440.00 9,440.00 9,440.00 9,440.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合 计 － 49,654.42 49,654.42 49,654.42 10,642.55 28,264.17 -21,390.25 － － － －
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未达到计划进度原因（分具体项目） 无
随着原材料价格的不断上涨以及需求萎缩，公司的生产及运输成本增加，降低了项目的盈利水平，优势逐渐减弱。另，
项目可行性发生重大变化的情况说明 预计能耗双控将不断升级，以规模优势换取盈利的空间将逐渐变小。故，公司将年产 11 万吨环保增塑剂项目变更为
年产 17000 吨电子化学品项目。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告三（一）2 之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见本专项报告三（一）3 之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 详见本专项报告一（二）之说明
募集资金其他使用情况 详见本专项报告三（四）之说明
[注 1] 截至 2022 年 12 月 31 日，3 万吨乙胺改造项目和一期 2.5 万吨乙胺新建项目已完成并正式生产，二期 2.5 万吨正丁胺新建项目于 2022 年 7 月开始试生产。
[注 2]一期 6500 吨超纯氨 2020 年 1 月正式生产，二期 6500 吨超纯氨 2022 年 7 月正式生产。年产 13000 吨超纯氨项目原预计完全达产年度实现效益为 2,108.70 万元，本年度二
期 6500 吨超纯氨达产期间非完整会计年度，项目实际实现收益 1,731.36 万元。
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附件 2
变更募集资金投资项目情况表
2022 年度
单位：人民币万元
变更后的项
截至期末计划 项目达到预
变更后项目拟投 本报告期实 实际累计投 投资进度（%） 本年度实 是否达到 目可行性是
变更后的项目 对应的原项目 累计投资金额 定可使用状
入募集资金总额 际投入金额 入金额(2) (3)=(2)/(1) 现的效益 预计效益 否发生重大
(1) 态日期
变化
年产 17000 吨电子化 年产 11 万吨环保增
11,277.31 11,277.31 799.62 799.62 7.09 2024 年 8 月 不适用 不适用 否
学品项目 塑剂项目
合计 — 11,277.31 11,277.31 799.62 799.62 — — 不适用 — —
原项目“年产 11 万吨环保增塑剂项目”旨在扩大公司环保增塑剂 DOTP 和塑料助剂的产能，顺应市场发展需求，扩
大环保增塑剂 DOTP 的市场份额。但是，随着原材料价格不断上涨以及需求萎缩，增加了公司的生产及运输成本，降低
了项目的盈利水平，优势逐渐减弱。另外，预计能耗双控将不断升级，以规模优势换取盈利的空间将逐渐变小。
电子化学品国产化、高端化是国内产业发展趋势。随着国际贸易摩擦的反复，国产半导体的发展显得更为重要，需
要更多的高端电子化学品来配套。变更后的募投项目，相对于原募投项目能耗更低、技术含量更高，符合当前产业升级
及能耗双控的要求。公司近几年在电子化学品方面发展较快，已积累了自己独有的技术和生产管理经验，形成了一套完
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 整的采购、生产、销售管理体系，能给市场提供高品质的产品和优质的服务。充分利用这些优势，持续扩大生产规模，
将会为公司带来更稳定的发展。
2022 年 4 月 20 日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于变更部分
募集资金投资项目的议案》，同意本次募投项目的变更。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构浙商
证券对此事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《关于变
更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-014）。
2022 年 5 月 12 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过该议案。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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