2020 年第三季度报告
公司代码：603960 公司简称：克来机电
上海克来机电自动化工程股份有限公司
2020 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人谈士力、主管会计工作负责人曹卫红及会计机构负责人（会计主管人员）曹卫红
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 1,166,937,597.99 1,246,190,085.42 -6.36
归属于上市公司股东的净 919,617,316.52 606,162,930.47 51.71
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量 111,289,135.20 94,436,600.02 17.85
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 571,283,100.14 561,059,052.13 1.82
归属于上市公司股东的净 96,142,928.33 70,036,948.90 37.27
利润
归属于上市公司股东的扣 94,147,245.49 64,339,537.71 46.33
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率 13.83 13.56 增加 0.27 个百分
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本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
（%） 点
基本每股收益（元/股） 0.39 0.28 39.29
稀释每股收益（元/股） 0.39 0.28 39.29
（1）2020 年 5 月，公司以方案实施前的总股本 17,576 万股为基数，以资本公积金向全体股东每
10 股转增 4 股，共计转增 7,030.40 万股，转增完成后公司总股本为 24,606.40 万股。公司按照
转增后的股本对 2019 年第三季度基本每股收益、稀释每股收益进行重新计算，2019 年第三季度
基本每股收益和稀释每股收益从 0.40 稀释到 0.28。
（2）2020 年第三季度基本每股收益和稀释每股收益较 2019 年第三季度增长 39.29%，2020 年第
三季度归属于上市公司股东的净利润较 2019 年第三季度增长 37.27%，归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润较 2019 年第三季度增长 46.33%，主要系公司盈利能力增强及收购南通
克来凯盈智能装备有限公司 35%少数股权等因素综合所致。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -58,793.92 -291,002.10
计入当期损益的政府补助，但与公司正 39,425.00 2,346,086.07
常经营业务密切相关，符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
其他符合非经常性损益定义的损益项目 40,267.24 419,840.44
少数股东权益影响额（税后） 6.07 -62,164.26
所得税影响额 -11,468.77 -417,077.31
合计 9,435.62 1,995,682.84
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 7,840
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股份状 股东性质
（全称） 量 (%) 数量
量 态
谈士力 57,098,945 21.88 无 境内自然人
陈久康 41,824,464 16.03 无 境内自然人
香港中央结算有限公司 6,170,549 2.36 无 其他
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股东总数（户） 7,840
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股份状 股东性质
（全称） 量 (%) 数量
量 态
王阳明 6,062,284 2.32 无 境内自然人
中国工商银行－易方达价 5,715,057 2.19 无 其他
值成长混合型证券投资基
金
中国农业银行股份有限公 4,323,055 1.66 无 其他
司－上投摩根新兴动力混
合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公 4,271,567 1.64 无 其他
司－嘉实新兴产业股票型
证券投资基金
南通百淼投资管理有限公 3,683,927 1.41 3,683,927 无 其他
司－南通凯淼股权投资中
心（有限合伙）
苏建良 3,654,127 1.40 无 境内自然人
全国社保基金四一三组合 3,645,562 1.40 无 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
谈士力 57,098,945 人民币普通股 57,098,945
陈久康 41,824,464 人民币普通股 41,824,464
香港中央结算有限公司 6,170,549 人民币普通股 6,170,549
王阳明 6,062,284 人民币普通股 6,062,284
中国工商银行－易方达价值成长混合型 5,715,057 人民币普通股 5,715,057
证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－上投摩根 4,323,055 人民币普通股 4,323,055
新兴动力混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－嘉实新兴 4,271,567 人民币普通股 4,271,567
产业股票型证券投资基金
苏建良 3,654,127 人民币普通股 3,654,127
全国社保基金四一三组合 3,645,562 人民币普通股 3,645,562
施罗德投资管理（香港）有限公司－施罗 3,576,230 人民币普通股 3,576,230
德环球基金系列大中华（交易所）
上述股东关联关系或一致行动的说明 谈士力、陈久康为一致行动人，共同作为公司实际控制
人
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无
说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
变动幅度
资产负债项目 期末数 上年同期期末数 情况说明
（%）
主要系本期经营活动现金净流入增加
货币资金 450,189,346.26 187,134,016.05 140.57 及 2019 年年底发行可转换公司债券收
到募集资金
主要系本期收到土地履约保证金的返
其他应收款 1,199,140.69 3,141,519.70 -61.83
还
存货 82,776,732.10 149,816,269.68 -44.75 主要系本期末开工在建的订单减少
主要系执行新收入准则后，本期将尚
合同资产 3,023,828.23 100.00 在质保期间的应收质保款重分类至合
同资产
其他流动资产 2,298,236.87 8,226,613.61 -72.06 主要系子公司待抵扣进项税减少
主要系本期转让对云南克来众诚智能
长期股权投资 588,383.95 -100.00
设备有限公司的投资
主要系智能制造生产线及国六 b 汽车
发动机 EA888 高压燃油分配管制造及
在建工程 39,647,361.35 14,201,599.69 179.18
新能源车用二氧化碳空调管路组装项
目等在建项目投入增加
短期借款 22,300,000.00 -100.00 主要系本期偿还短期借款
主要系执行新收入准则后，本期将预
预收款项 58,782,694.17 -100.00
收的合同款项重分类至合同负债
主要系执行新收入准则后，本期将预
合同负债 37,489,942.18 100.00
收的合同款项重分类至合同负债
主要系本期支付上海众源燃油分配器
其他应付款 6,050,000.00 45,166,454.79 -86.61 制造有限公司股权收购款余款 4,500
万元
主要系执行新收入准则后，本期将预
其他流动负债 358,851.30 100.00 收合同款中销项税部分重分类至其他
流动负债
主要系产业转型升级发展专项资金在
递延收益 1,670,625.02 9,160,000.00 -81.76
2019 年底未通过验收退回相应收到的
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变动幅度
资产负债项目 期末数 上年同期期末数 情况说明
（%）
资金
主要系本期资本公积转增股本及非公
股本 260,944,500.00 175,760,000.00 48.47 开发行股票和可转换公司债券转股等
综合所致
主要系本期资本公积转增股本及非公
资本公积 307,306,338.30 114,596,828.97 168.16 开发行股票和可转换公司债券转股等
综合所致
未分配利润 325,386,069.08 235,295,541.53 38.29 主要系归属于母公司净利润增加
主要系本期收购南通克来凯盈智能装
少数股东权益 48,613,615.21 131,474,319.46 -63.02
备有限公司 35%少数股权
利润表及现
变动幅度
金流量表项 本期数 上年同期数 变动原因
（%）
目
一方面 2019 年底发行可转换公司债
券的募集资金到账，使得公司货币资
财务费用 -5,261,744.12 414,047.40 -1,370.81 金平均余额增加导致相应的利息收入
增加；另一方公司本年度偿还了所有
借款导致利息支出减少。
主要系上期首台套项目验收转入其他
其他收益 2,929,966.21 5,166,464.34 -43.29
收益
主要系本期转让对云南克来众诚智能
投资收益 230,347.78 -113,486.40 302.97
设备有限公司的投资
信用减值损
141,431.42 -455,816.64 131.03 主要系期末应收款余额减少
失
资产减值损 主要系本期子公司上海众源燃油分配
-2,850,746.86 -844,131.46 -237.71
失 器制造有限公司计提存货跌价增加
资产处置收
51,908.61 19,007.81 173.09 主要系本期处置的固定资产增加
益
投资活动产 主要系本期支付上海众源燃油分配器
生的现金流 -84,834,621.14 -47,157,030.79 -79.90 制造有限公司股权收购余款及三期厂
量净额 房工程款
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
上海克来机电自动化工程
公司名称
股份有限公司
法定代表人 谈士力
日期 2020 年 10 月 31 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:上海克来机电自动化工程股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 450,189,346.26 461,681,755.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 151,837,698.85 157,446,158.10
应收款项融资 54,053,040.79 83,259,556.30
预付款项 9,795,033.50 10,261,909.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,199,140.69 2,940,303.65
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 82,776,732.10 126,771,108.75
合同资产 3,023,828.23
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项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,298,236.87 5,054,336.50
流动资产合计 755,173,057.29 847,415,128.42
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 569,652.22
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 162,457,866.36 165,564,073.36
在建工程 39,647,361.35 17,729,465.07
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 84,109,427.91 89,914,116.88
开发支出
商誉 122,246,472.83 122,246,472.83
长期待摊费用 993,522.26 793,092.11
递延所得税资产 2,309,889.99 1,958,084.53
其他非流动资产
非流动资产合计 411,764,540.70 398,774,957.00
资产总计 1,166,937,597.99 1,246,190,085.42
流动负债：
短期借款 11,803,533.47
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 108,290,831.81 160,017,732.24
预收款项 107,405,812.03
合同负债 37,489,942.18
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 27,379,492.70 18,528,482.28
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项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
应交税费 17,466,923.25 13,574,993.53
其他应付款 6,050,000.00 46,086,423.12
其中：应付利息 77,767.92
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 358,851.30
流动负债合计 197,036,041.24 357,416,976.67
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券 143,388,977.38
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,670,625.02 1,920,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,670,625.02 145,308,977.38
负债合计 198,706,666.26 502,725,954.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 260,944,500.00 175,760,000.00
其他权益工具 30,527,589.59
其中：优先股
永续债
资本公积 307,306,338.30 114,596,828.97
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 25,980,409.14 25,980,409.14
一般风险准备
未分配利润 325,386,069.08 259,298,102.77
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 919,617,316.52 606,162,930.47
少数股东权益 48,613,615.21 137,301,200.90
所有者权益（或股东权益）合计 968,230,931.73 743,464,131.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,166,937,597.99 1,246,190,085.42
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法定代表人：谈士力 主管会计工作负责人：曹卫红 会计机构负责人：曹卫红
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:上海克来机电自动化工程股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 251,464,456.44 276,284,740.35
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 32,134,485.87 46,792,463.49
应收款项融资 902,174.80 300,000.00
预付款项 2,889,546.65 5,986,156.74
其他应收款 147,277,023.67 135,885,229.18
其中：应收利息
应收股利
存货 15,016,651.21 21,280,315.67
合同资产 1,236,386.98
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 282,364.03
流动资产合计 451,203,089.65 486,528,905.43
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 362,920,000.00 260,169,652.22
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 10,936,920.59 8,744,368.45
在建工程 24,263,374.93 4,219,428.18
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 17,292,535.26 18,170,830.95
开发支出
商誉
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2020 年第三季度报告
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
长期待摊费用
递延所得税资产 296,559.86 374,556.33
其他非流动资产
非流动资产合计 415,709,390.64 291,678,836.13
资产总计 866,912,480.29 778,207,741.56
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 16,101,478.27 14,394,108.33
预收款项 76,647,316.46
合同负债 27,041,357.76
应付职工薪酬 4,323,598.60 1,480,465.34
应交税费 5,765,156.01 6,288,181.92
其他应付款 6,174,179.64 1,075,000.00
其中：应付利息 75,000.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 358,851.30
流动负债合计 59,764,621.58 99,885,072.05
非流动负债：
长期借款
应付债券 143,388,977.38
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 143,388,977.38
负债合计 59,764,621.58 243,274,049.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 260,944,500.00 175,760,000.00
其他权益工具 30,527,589.59
其中：优先股
永续债
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项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
资本公积 310,092,934.42 114,628,411.20
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 25,980,409.14 25,980,409.14
未分配利润 210,130,015.15 188,037,282.20
所有者权益（或股东权益）合计 807,147,858.71 534,933,692.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计 866,912,480.29 778,207,741.56
法定代表人：谈士力 主管会计工作负责人：曹卫红 会计机构负责人：曹卫红
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：上海克来机电自动化工程股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 185,284,102.98 212,656,313.09 571,283,100.14 561,059,052.13
其中：营业收入 185,284,102.98 212,656,313.09 571,283,100.14 561,059,052.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 154,452,051.29 173,137,022.28 450,013,815.40 464,036,320.21
其中：营业成本 131,296,571.25 149,288,600.02 382,970,196.01 397,773,206.17
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,155,865.83 1,365,125.97 3,326,643.45 3,520,950.70
销售费用 1,761,916.99 1,954,603.55 4,833,386.22 5,329,491.60
管理费用 10,239,438.05 8,977,487.85 30,891,813.07 27,096,762.11
研发费用 11,773,297.47 11,828,480.72 33,253,520.77 29,901,862.23
财务费用 -1,775,038.30 -277,275.83 -5,261,744.12 414,047.40
其中：利息费用 255,335.01 45,993.57 1,795,635.83
利息收 -1,782,333.00 -288,011.87 -5,309,724.44 -1,223,809.05
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2020 年第三季度报告
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
入
加：其他收益 629,647.24 762,979.06 2,929,966.21 5,166,464.34
投资收益（损失 378,897.88 24,802.36 230,347.78 -113,486.40
以“－”号填列）
其中：对联营企 378,897.88 24,802.36 230,347.78 -113,486.40
业和合营企业的投资
收益
以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
净敞口套期收
益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失 -1,566,375.79 -1,085,336.63 141,431.42 -455,816.64
（损失以“－”号填列）
资产减值损失 -1,141,542.26 -844,131.46 -2,850,746.86 -844,131.46
（损失以“－”号填列）
资产处置收益 213.73 19,007.81 51,908.61 19,007.81
（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 29,132,892.49 38,396,611.95 121,772,191.90 100,794,769.57
“－”号填列）
加：营业外收入 79,706.81 300,541.17 2,838,333.52 2,802,907.35
减：营业外支出 59,022.22 212,008.23 415,317.72 398,623.86
四、利润总额（亏损总 29,153,577.08 38,485,144.89 124,195,207.70 103,199,053.06
额以“－”号填列）
减：所得税费用 3,419,962.62 5,496,142.74 16,174,878.95 15,201,007.67
五、净利润（净亏损以 25,733,614.46 32,989,002.15 108,020,328.75 87,998,045.39
“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利 25,733,614.46 32,989,002.15 108,020,328.75 87,998,045.39
润（净亏损以“－”号
填列）
2.终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
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2020 年第三季度报告
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
1.归属于母公司 25,032,434.68 24,086,585.30 96,142,928.33 70,036,948.90
股东的净利润（净亏损
以“-”号填列）
2.少数股东损益 701,179.78 8,902,416.85 11,877,400.42 17,961,096.49
（净亏损以“-”号填
列）
六、其他综合收益的税
后净额
（一）归属母公司所
有者的其他综合收益
的税后净额
1.不能重分类进
损益的其他综合收益
（1）重新计量设
定受益计划变动额
（2）权益法下不
能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工
具投资公允价值变动
（4）企业自身信
用风险公允价值变动
2.将重分类进损
益的其他综合收益
（1）权益法下可
转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投
资公允价值变动
（3）金融资产重
分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投
资信用减值准备
（5）现金流量套
期储备
（6）外币财务报
表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股
东的其他综合收益的
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2020 年第三季度报告
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
税后净额
七、综合收益总额 25,733,614.46 32,989,002.15 108,020,328.75 87,998,045.39
（一）归属于母公司 25,032,434.68 24,086,585.30 96,142,928.33 70,036,948.90
所有者的综合收益总
额
（二）归属于少数股 701,179.78 8,902,416.85 11,877,400.42 17,961,096.49
东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.10 0.39 0.28
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.10 0.10 0.39 0.28
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：谈士力 主管会计工作负责人：曹卫红 会计机构负责人：曹卫红
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：上海克来机电自动化工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 39,057,861.77 42,401,192.75 159,626,216.42 166,262,514.11
减：营业成本 24,161,201.77 32,051,451.45 88,897,774.61 109,806,619.45
税金及附加 91,782.04 98,046.64 351,211.15 549,119.96
销售费用 638,621.67 688,773.82 1,857,949.32 1,806,614.72
管理费用 2,676,319.76 2,695,405.67 9,751,075.99 8,461,705.86
研发费用 2,541,994.51 2,475,477.64 6,017,883.25 6,518,155.13
财务费用 -1,261,227.46 -220,194.55 -3,771,474.33 474,502.74
其中：利息费用 1,061,873.91
利息收入 -1,267,634.87 -222,972.93 -3,755,151.40 -596,602.50
加：其他收益 300,000.00 1,528,106.91 4,411,700.00
投资收益（损失以 378,897.88 24,802.36 230,347.78 -113,486.40
“－”号填列）
其中：对联营企业 378,897.88 24,802.36 230,347.78 -113,486.40
和合营企业的投资收益
以摊余成
本计量的金融资产终止
确认收益
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2020 年第三季度报告
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
净敞口套期收益
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损 -746,185.19 1,247,795.59 519,976.46 543,771.45
失以“－”号填列）
资产减值损失（损
失以“－”号填列）
资产处置收益（损 213.73 6,844.55 51,908.61 6,844.55
失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－” 9,842,095.90 6,191,674.58 58,852,136.19 43,494,625.85
号填列）
加：营业外收入 39,202.50 62,502.17 1,925,627.22 2,181,794.42
减：营业外支出 8,237.94 77,351.76 118,738.42
三、利润总额（亏损总额 9,881,298.40 6,245,938.81 60,700,411.65 45,557,681.85
以“－”号填列）
减：所得税费用 1,141,442.65 657,664.18 8,552,716.68 5,968,691.48
四、净利润（净亏损以“－” 8,739,855.75 5,588,274.63 52,147,694.97 39,588,990.37
号填列）
（一）持续经营净利润 8,739,855.75 5,588,274.63 52,147,694.97 39,588,990.37
（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
3.其他权益工具投资
公允价值变动
4.企业自身信用风险
公允价值变动
（二）将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下可转损
益的其他综合收益
2.其他债权投资公
允价值变动
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2020 年第三季度报告
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
3.金融资产重分类
计入其他综合收益的金
额
4.其他债权投资信
用减值准备
5.现金流量套期储
备
6.外币财务报表折
算差额
7.其他
六、综合收益总额 8,739,855.75 5,588,274.63 52,147,694.97 39,588,990.37
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.02 0.21 0.16
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.04 0.02 0.21 0.16
(元/股)
法定代表人：谈士力 主管会计工作负责人：曹卫红 会计机构负责人：曹卫红
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：上海克来机电自动化工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 450,037,512.80 443,428,118.03
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 688,394.83 5,067,208.67
收到其他与经营活动有关的现金 19,398,931.11 13,499,623.19
经营活动现金流入小计 470,124,838.74 461,994,949.89
购买商品、接受劳务支付的现金 213,395,493.93 216,302,942.37
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2020 年第三季度报告
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 91,835,901.11 89,492,962.81
支付的各项税费 34,942,343.36 36,189,952.64
支付其他与经营活动有关的现金 18,661,965.14 25,572,492.05
经营活动现金流出小计 358,835,703.54 367,558,349.87
经营活动产生的现金流量净额 111,289,135.20 94,436,600.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 800,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 145,130.00 88,817.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 945,130.00 88,817.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 40,779,751.14 27,245,847.79
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 45,000,000.00 20,000,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 85,779,751.14 47,245,847.79
投资活动产生的现金流量净额 -84,834,621.14 -47,157,030.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 49,681,999.72 22,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 22,750,000.00
现金
取得借款收到的现金 11,803,533.47
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 49,681,999.72 34,553,533.47
偿还债务支付的现金 15,505,533.47 49,380,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30,116,310.31 15,184,170.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
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2020 年第三季度报告
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
支付其他与筹资活动有关的现金 42,013,100.00 1,454,800.00
筹资活动现金流出小计 87,634,943.78 66,018,970.56
筹资活动产生的现金流量净额 -37,952,944.06 -31,465,437.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 6,020.93 -21,367.43
五、现金及现金等价物净增加额 -11,492,409.07 15,792,764.71
加：期初现金及现金等价物余额 461,681,755.33 171,341,251.34
六、期末现金及现金等价物余额 450,189,346.26 187,134,016.05
法定代表人：谈士力 主管会计工作负责人：曹卫红 会计机构负责人：曹卫红
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：上海克来机电自动化工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 136,332,301.60 160,800,394.16
收到的税费返还 437,839.65 1,352,615.23
收到其他与经营活动有关的现金 45,633,333.53 43,047,731.70
经营活动现金流入小计 182,403,474.78 205,200,741.09
购买商品、接受劳务支付的现金 82,612,772.42 47,980,289.94
支付给职工及为职工支付的现金 12,319,063.70 13,853,772.85
支付的各项税费 10,761,454.98 9,403,506.42
支付其他与经营活动有关的现金 50,050,634.30 45,441,508.60
经营活动现金流出小计 155,743,925.40 116,679,077.81
经营活动产生的现金流量净额 26,659,549.38 88,521,663.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 800,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 132,600.00 22,800.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 932,600.00 22,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 26,311,784.19 16,175,796.72
产支付的现金
投资支付的现金 36,162,000.00 42,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
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2020 年第三季度报告
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 62,473,784.19 58,425,796.72
投资活动产生的现金流量净额 -61,541,184.19 -58,402,996.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 49,681,999.72
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 49,681,999.72
偿还债务支付的现金 3,702,000.00 49,380,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30,067,548.82 14,455,252.54
支付其他与筹资活动有关的现金 5,851,100.00 1,454,800.00
筹资活动现金流出小计 39,620,648.82 65,290,052.54
筹资活动产生的现金流量净额 10,061,350.90 -65,290,052.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -24,820,283.91 -35,171,385.98
加：期初现金及现金等价物余额 276,284,740.35 67,542,490.51
六、期末现金及现金等价物余额 251,464,456.44 32,371,104.53
法定代表人：谈士力 主管会计工作负责人：曹卫红 会计机构负责人：曹卫红
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 461,681,755.33 461,681,755.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 157,446,158.10 155,268,485.95 -2,177,672.15
应收款项融资 83,259,556.30 83,259,556.30
预付款项 10,261,909.79 10,261,909.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,940,303.65 2,940,303.65
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2020 年第三季度报告
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 126,771,108.75 126,771,108.75
合同资产 不适用 2,177,672.15 2,177,672.15
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,054,336.50 5,054,336.50
流动资产合计 847,415,128.42 847,415,128.42
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 569,652.22 569,652.22
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 165,564,073.36 165,564,073.36
在建工程 17,729,465.07 17,729,465.07
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 89,914,116.88 89,914,116.88
开发支出
商誉 122,246,472.83 122,246,472.83
长期待摊费用 793,092.11 793,092.11
递延所得税资产 1,958,084.53 1,958,084.53
其他非流动资产
非流动资产合计 398,774,957.00 398,774,957.00
资产总计 1,246,190,085.42 1,246,190,085.42
流动负债：
短期借款 11,803,533.47 11,803,533.47
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 160,017,732.24 160,017,732.24
预收款项 107,405,812.03 -107,405,812.03
合同负债 不适用 107,226,302.83 107,226,302.83
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2020 年第三季度报告
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 18,528,482.28 18,528,482.28
应交税费 13,574,993.53 13,574,993.53
其他应付款 46,086,423.12 46,086,423.12
其中：应付利息 77,767.92 77,767.92
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 179,509.20 179,509.20
流动负债合计 357,416,976.67 357,416,976.67
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券 143,388,977.38 143,388,977.38
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,920,000.00 1,920,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 145,308,977.38 145,308,977.38
负债合计 502,725,954.05 502,725,954.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 175,760,000.00 175,760,000.00
其他权益工具 30,527,589.59 30,527,589.59
其中：优先股
永续债
资本公积 114,596,828.97 114,596,828.97
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 25,980,409.14 25,980,409.14
一般风险准备
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2020 年第三季度报告
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
未分配利润 259,298,102.77 259,298,102.77
归属于母公司所有者权益（或 606,162,930.47 606,162,930.47
股东权益）合计
少数股东权益 137,301,200.90 137,301,200.90
所有者权益（或股东权益） 743,464,131.37 743,464,131.37
合计
负债和所有者权益（或股 1,246,190,085.42 1,246,190,085.42
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 276,284,740.35 276,284,740.35
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 46,792,463.49 44,952,110.93 -1,840,352.56
应收款项融资 300,000.00 300,000.00
预付款项 5,986,156.74 5,986,156.74
其他应收款 135,885,229.18 135,885,229.18
其中：应收利息
应收股利
存货 21,280,315.67 21,280,315.67
合同资产 不适用 1,840,352.56 1,840,352.56
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 486,528,905.43 486,528,905.43
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 260,169,652.22 260,169,652.22
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 8,744,368.45 8,744,368.45
在建工程 4,219,428.18 4,219,428.18
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2020 年第三季度报告
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 18,170,830.95 18,170,830.95
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 374,556.33 374,556.33
其他非流动资产
非流动资产合计 291,678,836.13 291,678,836.13
资产总计 778,207,741.56 778,207,741.56
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 14,394,108.33 14,394,108.33
预收款项 76,647,316.46 -76,647,316.46
合同负债 不适用 76,467,807.26 76,467,807.26
应付职工薪酬 1,480,465.34 1,480,465.34
应交税费 6,288,181.92 6,288,181.92
其他应付款 1,075,000.00 1,075,000.00
其中：应付利息 75,000.00 75,000.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 179,509.20 179,509.20
流动负债合计 99,885,072.05 99,885,072.05
非流动负债：
长期借款
应付债券 143,388,977.38 143,388,977.38
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 143,388,977.38 143,388,977.38
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2020 年第三季度报告
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
负债合计 243,274,049.43 243,274,049.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 175,760,000.00 175,760,000.00
其他权益工具 30,527,589.59 30,527,589.59
其中：优先股
永续债
资本公积 114,628,411.20 114,628,411.20
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 25,980,409.14 25,980,409.14
未分配利润 188,037,282.20 188,037,282.20
所有者权益（或股东权益） 534,933,692.13 534,933,692.13
合计
负债和所有者权益（或 778,207,741.56 778,207,741.56
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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