现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9985397 |
7812590 |
2382508 |
14080210 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
409849876 |
300357317 |
184698352 |
666491536 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
115322471 |
79548543 |
39482313 |
140755692 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
172128932 |
129841647 |
58449530 |
271860318 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
18294013 |
11423020 |
5343003 |
27959096 |
| 经营活动现金流出小计 |
339490992 |
246036827 |
120521069 |
489726899 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
70358884 |
54320490 |
64177284 |
176764637 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
185776 |
17300 |
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956521 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1100000 |
1100000 |
1100000 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
1341255 |
1172779 |
1155479 |
1069498 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
13117169 |
7368732 |
6540330 |
21967306 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1100000 |
| 投资活动现金流出小计 |
33117169 |
17368732 |
16540330 |
38667306 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-31775914 |
-16195953 |
-15384851 |
-37597808 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
9000000 |
6000000 |
2000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1908000 |
1908000 |
1908000 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
12378000 |
7908000 |
3908000 |
-- |
| 偿还债务所支付的现金 |
2000000 |
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35000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
380100 |
380100 |
-- |
4778400 |
| 筹资活动现金流出小计 |
37711889 |
28299335 |
-- |
59925455 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-25333889 |
-20391335 |
3908000 |
-59925455 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
13227 |
-6604 |
-18660 |
-9211 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
13262309 |
17726598 |
52681772 |
79232164 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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24597066 |
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92466345 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
13969354 |
-- |
27726048 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2009593 |
-- |
4035454 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-6256 |
-- |
-492078 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
29163 |
-- |
17890 |
| 财务费用 |
-- |
35885 |
-- |
474567 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-411133 |
-- |
-550149 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
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-54729714 |
-- |
67365462 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
95109756 |
-- |
40773413 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-21242658 |
-- |
-57864879 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
54320490 |
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176764637 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
340053252 |
-- |
322326654 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
322326654 |
-- |
243094490 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
17726598 |
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79232164 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
334834 |
-- |
758833 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
397329918 |
292537193 |
182315845 |
650053656 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
2534561 |
7535 |
-- |
2357669 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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