上海克来机电自动化工程股份有限公司
2020 年度财务决算报告
受公司董事会委托，由公司财务总监曹卫红女士向上海克来机电自动化工
程股份有限公司（以下简称“公司”）做 2020 年度财务决算报告（以下简称“本
报告”），本报告所涉及的财务数据业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，并出具了无保留意见审计报告。审计报告认为：公司的财务报表在所有重
大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的
合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
一、公司的生产经营概况
2020 年，公司柔性自动化智能装备与工业机器人系统业务新签订单 2.87 亿
元，新签订单较上年略有减少。公司主要客户为汽车行业相关企业，2020 年上半
年受新冠疫情影响，我国各大汽车制造企业受到较大影响，使得整个汽车产业链
在疫情期间固定资产投资出现大幅下降。2020 年下半年随着疫情的好转，行业
景气度不断提升，固定资产投资也逐步开始恢复，公司主要客户订单在 2020 年
均有不同程度的推延；随着新能源汽车产业的兴起并逐步发展成型，主要客户新
能源产业的投资在 2020 年下半年不断扩大，上述因素综合使得公司柔性自动化
智能装备与工业机器人系统业务在 2020 年受到一定的影响。2020 年新签署的合
同主要集中在新能源汽车电子(电机、电控、能量回收等)、汽车内饰等领域。
2020 年全国范围内实施国六排放标准，在此背景下，公司全面推出国六发
动机配套高压燃油分配器及高压油管产品，2020 年汽车发动机配套零部件业务
中燃油分配器销量为 284.96 万件、燃油管销量为 232.56 万件、冷却水硬管销量
为 361.04 万件。
二、财务收支情况
利润表主要项目变动情况
项目 2020 年度 2019 年度 变动比例（%）
营业收入 766,142,805.45 796,302,410.43 -3.79
营业成本 519,690,879.57 561,063,065.01 -7.37
1
项目 2020 年度 2019 年度 变动比例（%）
销售费用 6,611,162.81 8,218,772.11 -19.56
管理费用 42,874,308.38 41,085,502.92 4.35
研发费用 44,189,041.08 49,714,323.71 -11.11
财务费用 -6,903,433.89 -99,569.24 -6,833.30
1、营业收入和营业成本
公司产品主要包括柔性自动化装备与工业机器人系统应用和汽车零部件两
部分，其中，柔性自动化装备与工业机器人系统主要应用于汽车行业，特别是
汽车电子和汽车内饰两个细分领域；汽车零部件主要包括汽车燃油分配器、燃
油管及冷却水硬管，该产品直接销售给主机配套厂商。
2020 年下半年随着新冠疫情的稳定，汽车行业逐步恢复发展，公司在下半
年新接订单不断增加，但因非标产品属性，其生产周期相对较长，故本年度柔
性自动化装备与工业机器人系统业务收入有所减少；受益于公司对新产品、新
技术的研发投入及响应速度，柔性自动化装备与工业机器人系统业务的毛利率
较上年度有所提升。
本年度公司全面推出的国六发动机配套高压燃油分配器及高压油管产品一
方面因为公司在下游客户供货比重提高，整体销售数量增加，另外国六产品较
迭代前的产品单价要高，并且公司将在柔性自动化装备积累的优势和经验全面
应用于国六产品上，故本年度汽车发动机配套管路业务的收入和毛利率均得到
了提升和增长。
2、销售费用
销售费用构成情况：
项目 2020 年度 2019 年度
工资薪酬 4,549,682.68 4,973,401.49
售后费用 751,300.98 872,603.26
车辆费用 433,840.29 1,317,511.33
咨询费 327,001.45 175,845.98
其他 549,337.41 879,410.05
合计 6,611,162.81 8,218,772.11
公司下游客户需求较大，尚不需要公司投入大量的销售费用，销售费用占
收入比重较低，销售费用主要构成系人工成本、销售运费及售后费用等，本期
2
销售费用减少主要系本年度受疫情影响，销售人员相关的开支均有所缩减，另
一方面汽车发动机配套零部件业务部分客户货物运输方式改变为客户自行委托
物流进行运输使得销售费用减少。
3、 管理费用
管理费用构成情况：
项目 2020 年度 2019 年度
工资薪酬 24,153,910.50 22,878,792.34
折旧及摊销 8,825,352.10 8,164,022.40
办公费 4,237,238.23 4,529,421.55
咨询服务费 2,824,241.56 3,434,480.64
维修及维护费 571,796.01 563,607.96
其他 2,261,769.98 1,515,178.03
合计 42,874,308.38 41,085,502.92
公司管理费用主要包括管理人员的人工成本、办公厂房的折旧和摊销、办
公费及中介咨询服务费等，本期增加主要系随着公司规模的扩大，行政管理人
员增加，相应的管理人工成本增长。
4、 研发费用
研发费用构成情况：
项目 2020 年度 2019 年度
工资薪酬 32,570,710.00 34,883,991.63
材料费用 6,745,532.81 11,000,630.33
技术服务费 1,279,702.97 1,382,674.35
折旧及摊销 1,231,950.65 339,925.09
其他 2,361,144.65 2,107,102.31
合计 44,189,041.08 49,714,323.71
公司始终坚持技术的创新和研发，拥有一支在机器人应用工程、柔性自动
化系统与先进工艺装备等领域有着深厚的理论功底和研究经验的研发团队，公
司也注重对研发的投入。本年度公司研发费用减少主要系随着国六 b 汽车发动
机 EA888 高压燃油分配管制造及新能源车用二氧化碳空调管路的研发技术的
成熟，本年度研发投入中耗用的材料成本减少。
3
二、资产情况
主要资产变动情况
科目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 变动比例（%）
货币资金 501,413,302.36 461,681,755.33 8.61
应收款项融资 65,852,796.78 83,259,556.30 -20.91
应收账款 127,432,389.42 155,268,485.95 -17.93
存货 89,810,044.56 126,771,108.75 -29.16
固定资产 160,973,818.96 165,564,073.36 -2.77
无形资产 82,125,175.53 89,914,116.88 -8.66
商誉 122,246,472.83 122,246,472.83 —
1、货币资金
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
库存现金 81,576.91 86,177.69
银行存款 501,283,740.60 461,595,577.64
其他货币资金 47,984.85
合计 501,413,302.36 461,681,755.33
公司货币资金余额主要由银行存款构成，公司时刻关注货币资金变化，综
合投资、融资和股利分配计划，对货币资金规模进行适度调整，确保持有满足
公司生产经营需求的货币资金安全储备量，并且提高资金使用效率。2020 年度
销售经营规模扩大，经营活动产生的现金流量净额的积累使得货币资金余额较
年初增加。
2、应收款项融资
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
银行承兑汇票 65,852,796.78 83,259,556.30
合计 65,852,796.78 83,259,556.30
应收款项融资主要系公司收到的银行承兑汇票，2020 年末尚未到期的银
行承兑汇票减少。
3、应收账款
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
应收账款余额 134,660,117.08 163,962,637.78
坏账准备 7,227,727.66 8,694,151.83
4
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
合计 127,432,389.42 155,268,485.95
根据自动化装备的行业惯例，销售货款一般采取分阶段付款的方式，且公
司的下游客户多为国内外知名汽车零部件供应商，一般业绩优良、资信良好，
公司一般会给予优质客户 30-90 天的付款信用期，因而年末应收账款账面余额
较大。年末应收账款余额减少，主要系公司进一步加强公司应收账款的收款管
理。
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
2020 年 12 月 31 日
账龄 账面余额
坏账准备 账面价值
金额 比例(%)
1 年以内(含 1 年) 127,375,532.65 94.59 6,368,776.58 121,006,756.07
1-2 年(含 2 年) 5,979,658.16 4.44 597,965.83 5,381,692.33
2-3 年(含 3 年) 1,304,926.27 0.97 260,985.25 1,043,941.02
合计 134,660,117.08 100.00 7,227,727.66 127,432,389.42
由上表可见，公司报告期各期末账龄在 1 年以内的应收账款比例稳定在
90%以上，1 年以上的应收账款主要系项目质保金，公司应收账款质量较好，账
龄结构稳定、合理。
4、存货
存货构成情况：
2020 年 12 月 31 日
项目
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 17,835,193.63 382,101.19 17,453,092.44
在产品 54,036,717.66 879,165.26 53,157,552.40
库存商品 12,925,816.75 148,370.71 12,777,446.04
发出商品 6,515,771.12 93,817.44 6,421,953.68
合计 91,313,499.16 1,503,454.60 89,810,044.56
公司柔性自动化生产线及工业机器人系统应用业务主要采取以销定产、以
产定购的生产经营模式，该部分存货可以对应到具体订单的存货，因此也不存
在跌价的风险。本年度计提的存货跌价准备主要系汽车发动机配套零部件业务
中，少量供货的冷却水硬管产品系产品推出年限较长，该部分产品可变现净值
5
低于账面成本计提的存货跌价准备。
公司的产品柔性自动化生产线及工业机器人系统应用生产周期较长，公司
的期末存货，与公司的订单数量，生产线规模、开工时间及进度密切关系。
6
5、固定资产
固定资产变动情况：
单位：元 币种：人民币
项目 房屋及建筑物 机器设备 电子设备 运输工具 合计
一、账面原值：
1.期初余额 114,491,062.65 108,324,826.45 14,414,375.84 9,272,207.66 246,502,472.60
2.本期增加金额 13,161,462.45 541,888.49 2,875,881.90 16,579,232.84
（1）购置 4,922,350.55 396,041.72 2,875,881.90 8,194,274.17
（2）在建工程转入 8,239,111.90 145,846.77 8,384,958.67
3.本期减少金额 1,486,680.72 227,916.68 1,539,956.14 3,254,553.54
（1）处置或报废 1,181,494.30 227,916.68 1,539,956.14 2,949,367.12
（2）转入在建工程 305,186.42 305,186.42
4.期末余额 114,491,062.65 119,999,608.18 14,728,347.65 10,608,133.42 259,827,151.90
二、累计折旧
1.期初余额 30,160,427.91 33,529,215.09 10,276,274.31 6,972,481.93 80,938,399.24
2.本期增加金额 6,002,455.88 11,950,084.53 1,540,687.55 992,838.70 20,486,066.66
（1）计提 6,002,455.88 11,950,084.53 1,540,687.55 992,838.70 20,486,066.66
3.本期减少金额 1,141,691.08 145,742.74 1,283,699.14 2,571,132.96
（1）处置或报废 1,057,792.63 145,742.74 1,283,699.14 2,487,234.51
（2）转入在建工程 83,898.45 83,898.45
4.期末余额 36,162,883.79 44,337,608.54 11,671,219.12 6,681,621.49 98,853,332.94
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 78,328,178.86 75,661,999.64 3,057,128.53 3,926,511.93 160,973,818.96
2.期初账面价值 84,330,634.74 74,795,611.36 4,138,101.53 2,299,725.73 165,564,073.36
公司固定资产主要为房屋建筑物和机器设备，2020 固定资产增加主要系
增加的机器设备，2020 年公司发动机配套高压燃油分配管及高压油管迭代，由
国五标准更迭到国六标准，生产产品所需的机器设备也相应改造或升级。
7
6、无形资产
无形资产变动情况：
单位：元 币种：人民币
项目 土地使用权 专利权 软件 沪牌 合计
一、账面原值
1.期初余额 90,664,064.61 20,969,500.00 8,145,573.34 796,730.00 120,575,867.95
2.本期增加金额 135,022.89 135,022.89
(1)购置 135,022.89 135,022.89
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 90,664,064.61 20,969,500.00 8,280,596.23 796,730.00 120,710,890.84
二、累计摊销
1.期初余额 17,135,527.65 10,484,750.00 3,041,473.42 30,661,751.07
2.本期增加金额 2,913,076.61 4,193,900.00 816,987.63 7,923,964.24
（1）计提 2,913,076.61 4,193,900.00 816,987.63 7,923,964.24
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 20,048,604.26 14,678,650.00 3,858,461.05 38,585,715.31
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 70,615,460.35 6,290,850.00 4,422,135.18 796,730.00 82,125,175.53
2.期初账面价值 73,528,536.96 10,484,750.00 5,104,099.92 796,730.00 89,914,116.88
公司无形资产主要为土地使用权及专利和软件。
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7、商誉
被投资单位 本期增加 本期减少
年初余额 期末余额
名称 企业合并形成的 处置
上海众源 122,246,472.83 122,246,472.83
合计 122,246,472.83 122,246,472.83
商誉系公司于 2018 年 2 月份收购上海众源形成，公司全资子公司克来凯
盈出资收购由美国合联国际贸易澳门有限公司(以下简称”合联国际”)持有的
上海众源 100%股权。合并成本折合为人民 210,000,000.00 元，与被合并公司
合并日净资产公允价值折合为人民币 87,753,527.17 元的差额 122,246,472.83
元确认为商誉。该资产组或资产组组合与购买日、所确定的资产组或资产组组
合一致。
公司管理层在进行商誉减值测试时，委托上海申威资产评估有限公司对
涉及的与商誉相关的资产组在 2020 年 12 月 31 日的可回收价值进行估算，并
出具了沪申威评报字〔2021〕第 1117 号《上海克来机电自动化工程股份有限
公司拟对并购上海众源燃油分配器制造有限公司所形成的商誉进行减值测试
涉及的相关资产组可回收价值的资产评估报告》。上海众源资产组的可收回金
额按照预计未来税前现金流量的现值确定，税前折现率为 13.95%，预测期分
2 个阶段，预测期与稳定期，预测期为 5 年， 年预测收入复合增长率为-4.67%，
5 年预测平均毛利率为 23.30%，5 年预测平均营业利润率 9.33%，5 年预测营
业利润复合增长率-20.87%；稳定期增长期率为 0%，对资产组进行现金流量预
测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、各类成本、费用等，上述假设基
于以前年度的经营业绩、行业水平以及管理层对市场发展的预期。经过减值测
试，截至 2020 年 12 月 31 日止，公司商誉不存在减值，无需计提减值准备。
三、负债情况
主要负债变动情况
科目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 变动比例（%）
应付账款 128,157,679.80 160,017,732.24 -19.91
合同负债 27,813,745.80 107,226,302.83 -74.06
其他应付款 8,520,238.92 46,086,423.12 -81.51
9
1、应付账款
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
应付账款 128,157,679.80 160,017,732.24
合计 128,157,679.80 160,017,732.24
应付账款分类列式：
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
材料款 124,162,502.04 150,191,155.09
设备工程款 1,377,847.01 7,215,167.17
费用支出 2,617,330.75 2,611,409.98
合计 128,157,679.80 160,017,732.24
公司应付账款主要为采购原材料和服务形成的经营性应付款项，子公司上
海众源与上游供应商保持长期合作，供应商给予的信用期也较长，其应付账款
余额较大，一方面考虑到 2019 年春节假期时间相对较早，2019 年底备足了较
为充足的库存量，使得 2019 年底应付账款余额较大。
2、合同负债
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
货款 27,813,745.80 107,405,812.03
合计 27,813,745.80 107,405,812.03
公司执行新收入准则后，本期将预收的合同款项重分类至合同负债公司；
根据自动化装备的行业惯例，销售货款一般采取分阶段付款的方式。在合同签
订后，公司通常会收到合同金额的 30%左右的预收款项，从而导致公司预收账
款余额多年保持在较高水平。2020 年上半年受新冠肺炎疫情影响，我国各大汽
车整车制造企业受到较大影响，2020 年下半年随着疫情的好转，行业景气度不
断提升，固定资产投资也逐步开始恢复，公司主要客户订单在 2020 年均有不同
程度的推延，且集中在 2020 年底，新接订单的预收款尚未收到。
3、其他应付款
其他应付款分类列式：
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
股权转让款 45,000,000.00
10
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
政府补助 8,450,000.00 1,000,000.00
其他 50,931.50 8,655.20
合计 8,500,931.50 46,008,655.20
2018 年度收购上海众源 100%股权后，剩余尚未支付完的股权转让款在
2020 年度全部已支付。其他应付款中的政府补助主要系新增的附验收条件的政
府补贴，该部分政府补贴尚未验收完毕。
四、现金流情况
主要现金流变动情况：
变 动 比 例
科目 本期数 上年同期数
（%）
经营活动现金流入小计 664,972,329.73 718,010,431.24 -7.39
经营活动现金流出小计 497,302,297.30 495,636,568.87 0.34
经营活动产生的现金流量净
167,670,032.43 222,373,862.37
额 -24.60
投资活动现金流入小计 980,130.00 114,103.40 758.98
投资活动现金流出小计 104,985,051.12 65,526,481.87 60.22
投资活动产生的现金流量净
-104,004,921.12 -65,412,378.47
额 -59.00
筹资活动现金流入小计 64,997,898.86 210,843,533.47 -69.17
筹资活动现金流出小计 88,976,439.24 77,449,763.91 14.88
筹资活动产生的现金流量净
-23,978,540.3 133,393,769.56
额 -117.98
四、汇率变动对现金及现金等
-3,008.75 -14,749.47 79.60
价物的影响
1、 经营活动产生的现金流量
经营活动现金流入：公司海外主要客户 BOSCH GROUP 收款方式为发货付
款 90%，终验收后支付 10%；本年度确认的部分海外项目收入款项在 2019 年
底收到，使得本年度收款与收入的实现不同步，因此销售活动收到的现金减少。
经营活动现金流出：上半年受新冠疫情影响，汽车在下半年开始回暖，承
接的客户订单集中在第四季度，且项目时间紧，集中承接的订单均陆续开工，
使得购买商品支付的现金增加。
2、 投资活动产生的现金流量
11
投资活动现金流入：主要系本期转让对克来众诚的投资。
投资活动现金流出：主要系本期支付上海众源股权收购余款 4500 万元及
三期厂房工程款增加。
3、 筹资活动产生的现金流量
筹资活动现金流入：主要系 2019 年度发行可转换公司债券
筹资活动现金流出：一方面本年度支付股利款增加，另一方面收购克来凯
盈 35%少数股权支付 3,616 万元。
五、主要财务指标情况
本期比上年同期增
主要财务指标 2020年 2019年
减(%)
基本每股收益（元／股） 0.51 0.41 24.39
稀释每股收益（元／股） 0.51 0.41 24.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股 0.50 0.38 31.58
）
加权平均净资产收益率（%） 17.05 18.87 减少1.82个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 16.71 17.66 减少0.95个百分点
率（%）
（1）2020 年 5 月，公司以总股本 17,576 万股为基数，以资本公积金向全
体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 7,030.40 万股，转增完成后公司总股本为
24,606.40 万股。公司按照转增后的股本对 2018 年度及 2019 年度每股收益重新
计算，2018 年基本每股收益从 0.37 稀释到 0.26，2019 年基本每股收益从 0.57
稀释到 0.41。2018 年扣除非经常性损益后的基本每股收益从 0.35 稀释到 0.25，
2019 年扣除非经常性损益后的基本每股收益从 0.53 稀释到 0.38。
（2）2020 年度扣除非经常性损益后的基本每股收益较 2019 年度增长
31.58%，主要系公司盈利能力增强及收购克来凯盈 35%少数股权等因素使得公
司 2020 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加所致。
附件：
1、公司 2020 年 12 月 31 日合并资产负债表
2、公司 2020 年度合并现利润表
3、公司 2020 年度合并现金流量表
12
上海克来机电自动化工程股份有限公司
2021 年 4 月 28 日
13
上海克来机电自动化工程股份有限公司
合并资产负债表
2020 年 12 月 31 日
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 501,413,302.36 461,681,755.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 127,432,389.42 157,446,158.10
应收款项融资 65,852,796.78 83,259,556.30
预付款项 8,428,591.19 10,261,909.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,689,862.75 2,940,303.65
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 89,810,044.56 126,771,108.75
合同资产 4,598,857.28
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,157,422.19 5,054,336.50
流动资产合计 801,383,266.53 847,415,128.42
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 569,652.22
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 160,973,818.96 165,564,073.36
在建工程 55,115,169.46 17,729,465.07
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 82,125,175.53 89,914,116.88
开发支出
14
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
商誉 122,246,472.83 122,246,472.83
长期待摊费用 1,117,910.47 793,092.11
递延所得税资产 1,914,423.42 1,958,084.53
其他非流动资产
非流动资产合计 423,492,970.67 398,774,957.00
资产总计 1,224,876,237.20 1,246,190,085.42
流动负债：
短期借款 15,315,899.14 11,803,533.47
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 128,157,679.80 160,017,732.24
预收款项 107,405,812.03
合同负债 27,813,745.80
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 17,335,433.35 18,528,482.28
应交税费 19,308,664.90 13,574,993.53
其他应付款 8,520,238.92 46,086,423.12
其中：应付利息 19,307.42 77,767.92
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 383,775.15
流动负债合计 216,835,437.06 357,416,976.67
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券 143,388,977.38
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,309,090.91 1,920,000.00
递延所得税负债
15
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
其他非流动负债
非流动负债合计 1,309,090.91 145,308,977.38
负债合计 218,144,527.97 502,725,954.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 260,944,500.00 175,760,000.00
其他权益工具 30,527,589.59
其中：优先股
永续债
资本公积 312,735,453.20 114,596,828.97
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 35,446,660.77 25,980,409.14
一般风险准备
未分配利润 347,717,632.53 259,298,102.77
归属于母公司所有者权益（或股东权 956,844,246.50 606,162,930.47
益）合计
少数股东权益 49,887,462.73 137,301,200.90
所有者权益（或股东权益）合计 1,006,731,709.23 743,464,131.37
负债和所有者权益（或股东权益） 1,224,876,237.20 1,246,190,085.42
总计
16
上海克来机电自动化工程股份有限公司
合并利润表
2020 年度
项目 2020 年度 2019 年度
一、营业总收入 766,142,805.45 796,302,410.43
其中：营业收入 766,142,805.45 796,302,410.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 610,861,137.65 664,571,416.50
其中：营业成本 519,690,879.57 561,063,065.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,399,179.70 4,589,321.99
销售费用 6,611,162.81 8,218,772.11
管理费用 42,874,308.38 41,085,502.92
研发费用 44,189,041.08 49,714,323.71
财务费用 -6,903,433.89 -99,569.24
其中：利息费用 109,006.89 1,963,828.20
利息收入 -7,038,406.78 -2,168,389.49
加：其他收益 4,570,966.21 5,239,714.90
投资收益（损失以“－”号填列） 230,347.78 -132,218.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 230,347.78 -132,218.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,336,203.74 -146,757.47
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,503,454.60
资产处置收益（损失以“－”号填列） 58,557.06 -184,471.30
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 159,974,287.99 136,507,261.93
加：营业外收入 3,625,930.73 3,960,129.92
减：营业外支出 429,955.08 498,398.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 163,170,263.64 139,968,993.10
减：所得税费用 20,828,467.58 16,186,286.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 142,341,796.06 123,782,706.28
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 142,341,796.06 123,782,706.28
17
项目 2020 年度 2019 年度
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填 129,190,548.12 99,994,728.35
列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 13,151,247.94 23,787,977.93
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 142,341,796.06 123,782,706.28
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 129,190,548.12 99,994,728.35
（二）归属于少数股东的综合收益总额 13,151,247.94 23,787,977.93
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.51 0.41
（二）稀释每股收益(元/股) 0.51 0.41
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上海克来机电自动化工程股份有限公司
合并现金流量表
2020 年度
项目 2020年度 2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 641,113,198.33 704,219,768.05
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 665,595.21 5,017,765.38
收到其他与经营活动有关的现金 23,193,536.19 8,772,897.81
经营活动现金流入小计 664,972,329.73 718,010,431.24
购买商品、接受劳务支付的现金 294,203,112.88 268,795,646.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 135,088,422.04 136,434,866.56
支付的各项税费 45,571,860.94 53,926,314.91
支付其他与经营活动有关的现金 22,438,901.44 36,479,740.75
经营活动现金流出小计 497,302,297.30 495,636,568.87
经营活动产生的现金流量净额 167,670,032.43 222,373,862.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 800,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 180,130.00 114,103.40
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 980,130.00 114,103.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 59,985,051.12 45,526,481.87
现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
19
项目 2020年度 2019年度
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 45,000,000.00 20,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 104,985,051.12 65,526,481.87
投资活动产生的现金流量净额 -104,004,921.12 -65,412,378.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 49,681,999.72 22,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 22,750,000.00
取得借款收到的现金 15,315,899.14 188,093,533.47
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 64,997,898.86 210,843,533.47
偿还债务支付的现金 15,505,533.47 59,876,466.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,409,820.92 15,129,597.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1,249,804.71
支付其他与筹资活动有关的现金 42,061,084.85 2,443,700.00
筹资活动现金流出小计 88,976,439.24 77,449,763.91
筹资活动产生的现金流量净额 -23,978,540.38 133,393,769.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,008.75 -14,749.47
五、现金及现金等价物净增加额 39,683,562.18 290,340,503.99
加：期初现金及现金等价物余额 461,681,755.33 171,341,251.34
六、期末现金及现金等价物余额 501,365,317.51 461,681,755.33
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