证券代码：603966           证券简称：法兰泰克       公告编号：2023-022

债券代码：113598           债券简称：法兰转债


                    法兰泰克重工股份有限公司

              关于第四届监事会第九次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    2023 年 4 月 27 日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四

届监事会第九次会议在公司一楼会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于

2023 年 4 月 17 日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由

监事会主席康胜明先生主持，以现场表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到监

事 3 人。

    本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《2022 年监事会工作报告》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《2022 年年度报告及摘要》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    监事会认为：公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规及中国
证监会的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2022 年经营的实际情
况，报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》


    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    监事会认为：公司法人治理结构、内部控制机制及内部控制制度能够保证公

司依法合规开展各项业务，能够有效防范各项风险，切实保护了公司全体股东的

根本利益。公司 2022 年度内部控制评价报告全面、真实地反映了公司的内部控

制体系的实际情况，不存在重大缺陷。

    4、审议通过《2022 年财务决算报告》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    监事会认为：报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2022 年经营的实际

情况，报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    5、审议通过《2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    公司拟向全体股东每股派发现金红利0.26元（含税）；每股以资本公积金转
增0.2股。截至2023年3月31日，公司总股本300,328,145股，以此计算合计拟派
发现金红利7,808.53万元（含税），本年度现金分红比例为38.41%；送转股后，
公司总股本为360,393,774股。

    本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股
份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不
变，相应调整分配（转增）总额。

    监事会认为：公司制定的2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案符
合公司实际经营发展情况，与公司成长性相匹配，符合中国证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公
司现金分红（2022年修订）》和《公司章程》的要求，符合公司关于现金分红政
策和股东回报的承诺，不存在损害公司及股东利益的情形。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

       6、审议通过《关于申请银行授信及提供担保的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    公司及合并报表范围内的公司拟向银行申请总额度不超过30亿元人民币的
综合授信，并在上述额度范围内相互提供担保，其中公司为合并报表范围内的子
公司新增担保额度最高不超过7.5亿元。

    监事会认为：公司及合并报表范围内公司本次申请银行综合授信及相互提供
担保，主要是为公司发展提供稳定的资金来源，属于正常经营活动的一部分，符
合法律法规及《公司章程》等的有关规定，审议程序合法，不存在违规担保的情
形。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的
2/3以上通过。

       7、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》


    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    监事会认为：2022年度公司已严格按照《上市公司监管指引第2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定的要求，对募集资金进行
专户储存和专项使用，有效执行了《募集资金专户存储三方监管协议》，并及时
履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情
形。

       8、审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》


    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    预计2023年度公司与关联方之间的日常关联交易总金额不超过3,030.00万
元，其中与艾珮丝（上海）起重机械有限公司发生销售产品的关联交易，金额不
超过3,000.00万元，与陶峰华先生发生租赁的关联交易，金额不超过30.00万元。

    监事会认为：公司的日常关联交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理
地进行，且审议程序符合相关法律、法规的规定。公司2023年与艾珮丝（上海）
起重机械有限公司以及陶峰华先生日常关联交易的预计有利于促进公司业务的
增长，不会损害本公司及股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营
业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

    9、审议通过《关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议
案》


    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    为进一步促进业务的发展，帮助信誉良好且需融资支持的客户缓解资金压力，

公司及控股子公司拟与具有相应业务资质的融资租赁公司合作，采取向客户提供

融资租赁的模式销售公司（或子公司）的产品，并就该融资租赁业务提供回购担

保，本次新增担保额度不超过人民币 20,000 万元（含），该担保额度有效期为 12

个月（2023 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日）。

    监事会认为：本次担保是为促进公司业务而进行的合理担保，公司为经过严

格筛选的经营和财务状况、资信情况、纳税情况等一切正常的客户提供融资担保，

且存在反担保措施，整体风险可控。公司为客户提供融资担保事项符合法律法规

及《公司章程》等的有关规定，审议程序合法，不存在违规担保的情形。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的

2/3 以上通过。

    10、审议通过《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》


    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    为支持公司及下属子公司业务发展，推动公司销售业绩增长，加快公司资金

回笼，公司（或子公司）拟在银行提供的综合授信额度下，本次新增不超过人民
币 10,000 万元（含）的额度为公司（或子公司）客户供应链融资提供担保，融

资用途仅限于客户支付公司或子公司货款。该担保额度有效期为 12 个月（2023

年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日）。

    监事会认为：本次担保是为促进公司业务而进行的合理担保，公司为经过严

格筛选的经营和财务状况、资信情况、纳税情况等一切正常的客户提供融资担保，

且存在反担保措施，整体风险可控。公司为客户提供融资担保事项符合法律法规

及《公司章程》等的有关规定，审议程序合法，不存在违规担保的情形。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的

2/3 以上通过。

    11、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》


    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    为提高公司的资金使用效率，增加公司投资收益，公司拟使用最高额不超过
人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理，单日最高余额上限不超过该额度，
并在上述额度内滚动使用。

    监事会认为：根据目前实际资金状况，公司使用最高额度不超过6亿元暂时
闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款或
信托产品，有助于提高资金使用效率，为公司获取更多收益。本次现金管理不会
对公司经营活动造成不利影响，且审批程序符合相关法律法规及公司章程的相关
规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。

    12、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目
的议案》


    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    公司公开发行可转换公司债券募投项目“智能高空作业平台项目”已经达到
预定可使用状态，公司对该项目予以结项，并拟将上述募投项目节余募集资金共
计1,722.76万元用于募投项目“安徽物料搬运装备产业园（一期）”。

    监事会认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项
目，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、 上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、
《公司章程》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率。

    13、审议通过《2023 年第一季度报告》


    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    监事会认为：公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规和
《公司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司2023年第一季度
经营的实际情况，未发现参与2023年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规
定的行为。监事会保证公司2023年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，
其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特此公告。

                                          法兰泰克重工股份有限公司监事会

                                                     2023 年 4 月 29 日