现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11325908 |
68697032 |
42729305 |
38342616 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
389414407 |
2098127445 |
1537307450 |
952373234 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
107874610 |
304504724 |
237559337 |
159760645 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
273663233 |
1220902338 |
971741709 |
668016931 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
25268451 |
123260340 |
89029914 |
51726837 |
| 经营活动现金流出小计 |
426994063 |
1755919504 |
1388681085 |
949126921 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-37579657 |
342207940 |
148626365 |
3246313 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
140000000 |
435158346 |
354588801 |
287751924 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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629893 |
571730 |
458706 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
142175443 |
441963837 |
360244535 |
292042578 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
29133273 |
199439683 |
171985285 |
152349815 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
139133273 |
716778836 |
519085285 |
388449815 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
3042170 |
-274814998 |
-158840750 |
-96407237 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
58029500 |
187333909 |
140000000 |
140000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
58708300 |
187576346 |
140242437 |
140000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
73029500 |
193313249 |
106242870 |
56356473 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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850037 |
12284661 |
12113583 |
| 筹资活动现金流出小计 |
76081496 |
288424499 |
205620105 |
110862697 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-17373196 |
-100848153 |
-65377668 |
29137303 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1638647 |
-582291 |
1057111 |
3501648 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-53549330 |
-34037503 |
-74534942 |
-60521973 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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166971681 |
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87354550 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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39622233 |
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18659646 |
| 无形资产摊销 |
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6414586 |
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3218277 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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89932 |
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288 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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24687671 |
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7270088 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-6401184 |
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-3511417 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
195611207 |
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76661284 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-168513091 |
-- |
-248970663 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
78269053 |
-- |
59687523 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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342207940 |
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3246313 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
349486866 |
-- |
323002396 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
383524369 |
-- |
383524369 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-34037503 |
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-60521973 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1841237 |
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791694 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
370403953 |
2010157120 |
1476816685 |
902994275 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
7684545 |
19273293 |
17761460 |
11036342 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
140000000 |
435158346 |
354588801 |
287751924 |
