2020 年第一次临时股东大会会议资料




      中创物流股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议资料




            中国青岛


         2020 年 12 月 23 日
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                   中创物流股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会会议须知


各位股东：

    为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效

率，保证大会顺利进行，中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章

程》等有关规定，制定本须知。

    一、参会股东及股东代理人（以下简称“股东”）须携带身份证

明文件及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。股东持有效证

件完成会议登记后领取会议资料。

    二、参会股东应当按照会议通知时间准时到场，如迟到，在表决

开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，所持有表

决权的股权额不计入现场表决数。

    三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权

利。股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前至少十五分钟，在

登记处登记，出示有效的持股证明，填写“发言登记表”，由公司统

一安排按登记顺序发言。每位股东发言应围绕本次会议议题，简明扼

要，时间原则上不超过 3 分钟，以便给予其他股东更多发言机会。公

司董事、监事和高管人员对于股东的提问将认真作出答复和解释。

    四、会议表决采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，

公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的
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投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。有

关投票表决事宜如下：

    1、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表

决权的股份数并签名。

    2、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使

表决权。

    3、每个议案的表决意见分为：同意、反对或弃权。参加现场记

名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的

表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。

    4、 议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。

    5、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同

一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络

投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

    五、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证

券部联系。
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                    中创物流股份有限公司
            2020 年第一次临时股东大会会议议程


一、会议时间、地点及网络投票时间

   1、现场会议

   时间：2020 年 12 月 23 日 15:30

   地点：山东省青岛市崂山区深圳路 169 号中创大厦 2 层会议室

   2、网络投票

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

   网络投票起止时间：自 2020 年 12 月 23 日至 2020 年 12 月 23 日

   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。

二、股权登记日

   2020 年 12 月 16 日

三、会议主持人

   董事长 李松青

四、现场会议安排

   (一) 参会人员签到，股东或股东代理人登记

   (二) 主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况

   (三) 董事会秘书宣读会议须知
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(四) 推选现场会议的计票人、监票人

(五) 宣读议案，并由股东审议

(六) 股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问

(七) 股东投票表决

(八) 休会、工作人员统计表决结果

(九) 主持人宣读表决结果

(十) 律师宣读法律意见书

(十一)   出席会议的董事、董事会秘书及相关人员在会议决议和

  会议记录上签名

(十二)   主持人宣布会议结束
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议案
        关于公司募投项目“大件运输设备购置项目”结项
             并将结余募集资金永久补充流动资金的议案

各位股东：
    公司募投项目《大件运输设备购置项目》已按计划实施完毕，原
计划投资 19,255.78 万元，实际使用募集资金 7,899.82 万元，结余
12,040.30 万元（含利息及理财收益）。为提高募集资金使用效率，
维护公司及全体股东利益，公司拟将结余募集资金全部用于永久补充
公司流动资金（实际金额以转入自有资金账户当日募集资金专户余额
为准）。本次拟永久补充流动资金的金额占实际募集资金净额的
13.10%。具体情况如下：
    一、募集资金基本情况

    (一) 募集资金到位情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首

次公开发行股票的批复》（证监许可 【2019】103号）核准，公司向

社会公开发行人民币普通股股票（A股）6,666.67万股，每股发行价

格为15.32元，募集资金总额为人民币102,133.38万元，扣除各项发

行费用，实际募集资金净额为人民币91,929.63万元。信永中和会计

师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并

于2019年4月23日出具了验资报告（XYZH/2019QDA20251号）。公司已

按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签

订了募集资金三方监管协议。

    (二) 募集资金投资项目情况
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       根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，公司募集资金

具体使用计划如下：
                                                                  单位：万元

                                                         募集资金拟投入金
序号     投资项目                 投资总额
                                                         额

         沿海运输集散两用船舶购
1                                 25,292.22              25,292.22
         置项目

2        散货船购置项目           20,047.59              20,047.59

         跨境电商物流分拨中心项
3                                 30,181.50              22,181.50
         目（天津东疆堆场）

4        物流信息化建设项目       5,152.54               5,152.54

5        大件运输设备购置项目     19,255.78              19,255.78

合计                              99,929.63              91,929.63


       二、拟完结募集资金投资项目的具体情况
       （一）大件运输设备购置项目的基本情况
       《大件运输设备购置项目》于 2016 年 4 月获得青岛市崂山区发
展和改革委员会的备案，原计划投资 19,255.78 万元（其中，设备购
置费用合计为 17,204.82 万元，其他费用为 256.30 万元，基本预备
费为 873.06 万元，流动资金为 921.60 万元），全部使用募集资金，
建设周期为 2 年。
       2019 年 5 月 5 日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过
《关于变更募集资金投资项目〈大件运输设备购置项目〉购置设备品
牌的议案》，同意公司变更 SPMT 的购置品牌为德国索埃勒或国产品牌，
具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《中创物流关于变更
募集资金投资项目<大件运输设备购置项目>购置设备品牌的公告》
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（公告编号：2019-004）。2019 年 8 月 22 日，公司召开第二届董事
会第九次会议，审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体暨投
资设立全资子公司的议案》，同意将《大件运输设备购置项目》的实
施主体由中创物流变更为中创物流与全资子公司中创工程物流有限
公司共同实施，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《中
创物流关于变更募集资金投资项目实施主体暨投资设立全资子公司
的公告》（公告编号：2019-023）。
       截至 2020 年 11 月 30 日，《大件运输设备购置项目》已按照计划
实施完毕，共计使用募集资金 7,899.82 万元，结余募集资金
12,040.30 万元（含利息及理财收益）。相关募集资金账户存储信息
如下：

                                                                  单位：万元

                                             购买理财    待支付     结余募集
                                  账户余
账户名称    开户银行   银行账号              产品余额    质保金     资金金额
                                  额①
                                             ②          ③         ①+②-③

            兴业银行
中创物流               52213010
            股份有限
股份有限               01000579   801.36     11,000.00   221.00     11,580.36
公司        公司青岛
                       48
            市北支行

            中国银行

中创工程    股份有限
                       45337915
物流有限    公司上海              588.69     -           128.75     459.94
公司                   2318
            市闵行支

            行

合计                              1,390.05   11,000.00   349.75     12,040.30

   注：购买的兴业银行理财产品为企业金融结构性存款，产品期限为2020年9
月9日至2020年12月8日。
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    （二）项目资金结余的主要原因
    1、公司结合技术与市场环境的变化对募集资金使用计划进行合
理的调整和优化，由原先采购德国索埃勒品牌 SPMT（Self-Propelled
Modular Transporter 自行式模块运输车）改为国产品牌，降低了采
购成本。同时，公司本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资
金，在各个环节中加强资金的控制和管理，节约了部分募集资金。
    2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项
目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理获得了一定的投资收益。
    三、结余部分募集资金使用计划
    鉴于《大件运输设备购置项目》已实施完成，为更合理地使用募
集资金，更好地实施公司的发展战略，进一步提升公司的经济效益，
公司拟将结余募集资金 12,040.30 万元（实际金额以转入自有资金账
户当日上述募集资金账户余额为准）永久补充流动资金用于公司日常
生产经营活动。
    四、结余部分募集资金用于永久补充流动资金对公司的影响
    本次使用《大件运输设备购置项目》结余募集资金永久补充公司
流动资金是公司结合发展规划及实际生产经营情况作出的调整，有利
于提高募集资金的使用效率，优化财务结构，降低财务风险，提高盈
利水平，促进公司主营业务持续稳定发展，为广大股东创造更大的利
益。本次使用结余募集资金永久补充流动资金不会影响其他募集资金
项目的实施，不存在损害股东利益的情形。

    以上议案，现提请各位股东予以审议。

                                   中创物流股份有限公司董事会

                                              2020 年 12 月 23 日