现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
308929628 |
179379531 |
144153131 |
165774293 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
9000772611 |
5131207621 |
2306906837 |
7158388916 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
225793850 |
158106684 |
95604814 |
299884564 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
8106130853 |
4592107716 |
2054669901 |
6302948990 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
224669203 |
147568413 |
117710362 |
327603408 |
| 经营活动现金流出小计 |
8684161263 |
4984736797 |
2297757099 |
7049583973 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
316611348 |
146470825 |
9149737 |
108804943 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
8350000 |
7350000 |
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83011219 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
623000 |
150000 |
150000 |
3909947 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
100254658 |
100254658 |
-- |
165396528 |
| 投资活动现金流入小计 |
119649473 |
108194299 |
150000 |
276643044 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
134441460 |
123161535 |
94240870 |
117695124 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
100000000 |
100000000 |
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165000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
234441460 |
223161535 |
94240870 |
306725179 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-114791987 |
-114967235 |
-94090870 |
-30082136 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
664064534 |
454962013 |
294627109 |
455330352 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2903 |
0 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
672397437 |
460842013 |
294627109 |
465677152 |
| 偿还债务所支付的现金 |
626317912 |
355115174 |
131369281 |
453545339 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
43138108 |
21253535 |
9937603 |
70271086 |
| 筹资活动现金流出小计 |
870578667 |
570258980 |
143393851 |
726871785 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-198181230 |
-109416967 |
151233258 |
-261194633 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2608927 |
1023547 |
-2439597 |
328736 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1029204 |
-76889831 |
63852528 |
-182143089 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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159171234 |
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288594249 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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32839226 |
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62305090 |
| 无形资产摊销 |
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8152929 |
-- |
16294780 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
10722 |
-- |
-711545 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
7376 |
-- |
638073 |
| 财务费用 |
-- |
9271133 |
-- |
14393256 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-10673269 |
-- |
-26885436 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1012582 |
-- |
437799 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-609927847 |
-- |
-326439850 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
528135234 |
-- |
-604871 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-199720 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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146470825 |
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108804943 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
377650681 |
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454540512 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
454540512 |
-- |
636683601 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-76889831 |
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-182143089 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3180736 |
-- |
7416602 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8691422837 |
4951411808 |
2162753706 |
6975377541 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
420146 |
416283 |
-- |
17237081 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
8350000 |
7350000 |
-- |
83011219 |
