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公司公告

中创物流:中创物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告2021-04-02  

                        证券代码:603967       证券简称:中创物流       公告编号:2021-007



                      中创物流股份有限公司

     关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
    公司本次拟使用不超过人民币40,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资
金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。



    一、募集资金基本情况
    (一)募集资金存储情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发行
股票的批复》(证监许可 【2019】103号)核准,公司向社会公开发行人民币普
通股股票(A股)6,666.67万股,每股发行价格为15.32元,募集资金总额为人民
币102,133.38万元,扣除各项发行费用,实际募集资金净额为人民币91,929.63
万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司上述资金到位情况进行了
审验,并于2019年4月23日出具了验资报告(XYZH/2019QDA20251号)。公司已按
规定对募集资金进行了专户储存管理,并与保荐机构、开户银行签订了募集资金
三方监管协议。
    (二)前次募集资金暂时补充流动资金情况
    公司于2020年4月8日召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部
分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,在确保募集资金投资项目建设的资
金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司使用不超过人民币20,000
万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起12个月
内,到期前归还至募集资金专用账户。
    2020年5月18日,公司使用闲置募集资金4,000.00万元临时补充流动资金。
2020年6月2日,公司使用闲置募集资金3,000.00万元临时补充流动资金。2020
年9月10日,公司使用闲置募集资金12,000.00万元临时补充流动资金。截至2020
年12月31日,公司已归还上述用于补充流动资金中的10,000.00万元募集资金至
募集资金专用账户,临时补充流动资金的募集资金余额为9,000.00万元。
      2021年1月18日,公司使用闲置募集资金4,000.00万元临时补充流动资金。
2021年2月24日,公司使用闲置募集资金5,000.00万元临时补充流动资金。截至
2021年4月1日,公司已将上述临时补充流动资金的募集资金款项18,000.00万元
全部归还至对应募集资金专用账户。
      二、募集资金投资项目的基本情况
      (一)募集资金使用计划
      根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露,公司募集资金具体使用计
划如下:
                                                                      单位:万元

 序号              投资项目                投资总额          募集资金拟投入金额

  1       沿海运输集散两用船舶购置项目    25,292.22              25,292.22

  2             散货船购置项目            20,047.59              20,047.59

         跨境电商物流分拨中心项目(天津
  3                                       30,181.50              22,181.50
                  东疆堆场)

  4            物流信息化建设项目          5,152.54               5,152.54

  5          大件运输设备购置项目         19,255.78              19,255.78

                  合计                    99,929.63              91,929.63



      (二)募集资金使用情况
      截至 2020 年 12 月 31 日,公司募集资金投资项目情况如下:
                                                                      单位:万元

                                          募集资金拟投入金     募集资金实际投入
序号                 投资项目
                                                 额                  金额

  1        沿海运输集散两用船舶购置项目      25,292.22             11,951.50

  2               散货船购置项目             20,047.59                 0
         跨境电商物流分拨中心项目(天津东疆
  3                                              22,181.50           8,864.39
                       堆场)

  4              物流信息化建设项目               5,152.54           1,929.05

  5             大件运输设备购置项目             19,255.78           7,550.06

                    合计                         91,929.63          30,295.00

      注:《大件运输设备购置项目》已按计划实施完毕,公司已将结余募集资金 12,040.30

万元(含利息及理财收益)全部用于永久补充公司流动资金。具体内容详见公司于上海证券

交易所网站披露的《中创物流股份有限公司关于募投项目“大件运输设备购置项目”结项并

将结余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2020-040)。

      三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
      为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司
和投资者的利益,在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计
划正常进行的前提下,公司拟使用不超过人民币4亿元闲置募集资金暂时补充流
动资金,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内,到期前归还至募集资金专
用账户。
      本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,仅限于与公司主营业务相关
的生产经营使用,不通过直接或者间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票
及其衍生品种、可转换公司债券等交易,不会改变或变相改变募集资金用途,亦
不影响募集资金投资项目的正常进行。
      四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以
及是否符合监管要求。
      公司于2021年4月1日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十
四次会议,审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》均以全
票赞成通过,公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见,保荐机构发表了
同意的核查意见。
      公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013
年修订)和公司《募集资金管理制度》的相关规定使用该资金,符合监管要求。
      五、 专项意见说明
    (一)独立董事意见
    公司全体独立董事认为:公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,不
会影响募集资金投资项目的正常进行,且履行了必要的审议、表决程序,符合《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规的规定。公司
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,减
少财务费用,降低运营成本,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益
的情形。同意公司使用不超过人民币40,000.00万元的闲置募集资金临时补充流
动资金。
    (二)监事会意见
    公司监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关
决策程序符合有关法律、法规的规定。使用部分闲置募集资金临时补充流动资金
没有与公司募投项目的实施计划相抵触,不会影响公司募集资金投资项目的正常
进行,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。监事会同意
公司使用不超过人民币40,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金。
    (三)保荐机构意见
    保荐机构中信证券股份有限公司认为:公司使用部分闲置募集资金临时补充
流动资金,有利于提高募集资金使用效率,节省公司财务费用,满足公司业务发
展需要,不影响公司募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金用
途和损害中小股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事
项已经公司董事会、监事会审议批准,独立董事亦发表明确同意的独立意见,履
行了必要的审批程序,符合相关法律、法规及公司制度的规定。同意公司使用部
分闲置募集资金临时补充流动资金。


    特此公告。


                                            中创物流股份有限公司董事会
                                                        2021 年 4 月 2 日