证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2021-030
中创物流股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司按照《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管
指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股
票上市规则》等相关规定编制本专项报告。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2019]103号）核准，中创物流股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”）公开发行不超过6,666.67万股新股，每股面值人民币
1元。
截至2019年4月23日止，公司通过向社会公开发行人民币普通股6,666.67万
股，发行价格人民币15.32元/股，募集资金合计102,133.38万元。根据公司与主
承销商、上市保荐人中信证券股份有限公司签订的承销及保荐协议，公司支付中
信证券股份有限公司承销费用、保荐费用等合计8,563.60万元；公司募集资金扣
除应支付的承销费用、保荐费用后的余额93,569.78万元已于2019年4月23日存入
公司在中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行3803027129200419142银行账
号，此外公司累计发生1,640.15万元的审计及验资费用、律师服务费、信息披露
费用等其他相关发行费用。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及累计发生
的其他相关发行费用后，募集资金净额人民币91,929.63万元。上述资金到位情
况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具XYZH/2019QDA20251号
《验资报告》。
（二） 募集资金使用金额及余额
1
截至2021年6月30日募集资金专户余额为2,837.66万元，募集资金使用和结
余情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金净额 91,929.63
减：置换先期已投入的自筹资金 7,562.63
减：募投项目后续使用金额 28,032.82
减：购买理财产品 21,000.00
减：临时补充流动资金 25,000.00
减：永久补充流动资金 12,138.03
加：现金管理收益及存款利息扣除手续费净额 4,641.51
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金专户余额 2,837.66
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《上市公司监管指引第2号-上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规，公司制定了《中创物流股份有限
公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用与管理进行了明确的规定。
公司一直严格按照上述募集资金管理制度对募集资金进行管理和使用。
公司已按规定对募集资金进行了专户管理，并与保荐机构中信证券股份有限
公司、开户银行签订了募集资金三方监管协议。协议对公司、保荐机构及开户银
行的相关责任和义务进行了详细约定，协议的主要条款与上海证券交易所《募集
资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至2021年6月
30日，上述监管协议履行正常。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下：
账户
银行名称 募集资金专户账号 存储金额（万元）
名称
中创 兴业银行股份有限公司 注
522130100100057948 已注销
物流 青岛市北支行
股份 青岛银行股份有限公司
802790200109098 279.83
有限 港口支行
公司 中国民生银行股份有限 630997635 225.20
2
公司青岛金水路支行
上海浦东发展银行股份
69050078801300000473 1,567.24
有限公司青岛市南支行
中国工商银行股份有限
3803027129200419142 508.35
公司青岛高科园支行
中国光大银行股份有限
38250188000162493 127.70
公司青岛崂山支行
中创
工程
中国银行上海市航华支
物流 453379152318 129.34
行
有限
公司
余额合计 2,837.66
注：鉴于募投项目《大件运输设备购置项目》已按照计划实施完毕，且公司在该专户的资金
余额为 0.00 元，公司于 2021 年 4 月 25 日办理了该募集资金专户的注销手续。同时，公司
就该专户与兴业银行股份有限公司青岛市北支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署的
《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目累计使用募集资金 35,595.45
万元，具体情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
根据公司实际发展需要和项目实施进度，截至 2021 年 6 月 30 日，公司以募
集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计为人民币 7,562.63 万元。
公司已于 2019 年 5 月 5 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次
会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同
意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 7,562.63 万元。公司独立
董事发表了明确同意该事项的独立意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
就此事项进行了专项鉴证，并出具了《关于中创物流股份有限公司以自筹资金预
先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（XYZH/2019QDA20260）。保荐机构
中信证券股份有限公司发表了核查意见。详情请见公司于 2019 年 5 月 7 日在上
海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的与募集资金置换相关的公告。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2021 年 4 月 1 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第
3
十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，
同意使用不超过人民币 40,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司独
立董事发表了明确的确认意见。相关公告请见公司于上海证券交易所 官方网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公
告》（公告编号：2021-007）。
2021 年 4 月 7 日，公司使用闲置募集资金 10,000.00 万元临时补充流动资
金。2021 年 4 月 14 日，公司使用闲置募集资金 5,000.00 万元临时补充流动资
金。2021 年 5 月 18 日，公司使用闲置募集资金 10,000.00 万元临时补充流动资
金。截至 2021 年 6 月 30 日，公司临时补充流动资金的募集资金余额为 25,000.00
万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2021 年 4 月 1 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第
十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
自董事会审议通过之日起 12 个月内，在确保募集资金投资项目所需资金和保证
募集资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 40,000.00 万元（含
40,000.00 万元）暂时闲置募集资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超
过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金 21,000.00 万元进行现金管
理，投资相关产品情况具体如下：
4
单位：万元
序 产品类 预期年化
受托方 产品名称 理财金额 起息日 到期日
号 型 收益率
上海浦东发展银行股 保本浮 1.40%、
利多多公司稳利 21JG6069
1 份有限公司青岛市南 5,000.00 动收益 3.15%、 2021/4/23 2121/7/23
期人民币对公结构性存款
支行 型 3.35%
中国工商银行股份有 挂钩汇率区间累计型法人人 保本浮
1.30%或
2 限公司青岛高科园支 民币结构性存款产品-专户 11,000.00 动收益 2021/4/16 2121/7/20
3.00%
行 型 2021 年第 101 期 L 款 型
保本浮 1.00%、
中国光大银行股份有 2021 年挂钩汇率对公结构
3 5,000.00 动收益 3.05%、 2021/4/15 2121/7/15
限公司青岛崂山支行 性存款定制第四期产品 276
型 3.15%
合计 21,000.00
5
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况及形成原因
募投项目《大件运输设备购置项目》已按照计划实施完毕，原计划投资
19,255.78 万元，实际使用募集资金 7,771.07 万元，该募投项目募集资金专户
留存项目质保金 128.75 万元，结余 12,138.03 万元（含利息及理财收益）永久
补充流动资金，详见“四、4”。
募集资金结余形成原因：公司结合技术与市场环境的变化对募集资金使用计
划进行合理的调整和优化，由原先采购德国索埃勒品牌 SPMT（Self-Propelled
Modular Transporter 自行式模块运输车）改为国产品牌，降低了采购成本。同
时，公司本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金，在各个环节中加强
资金的控制和管理，节约了部分募集资金。公司为提高募集资金的使用效率，在
确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
1、公司于 2019 年 5 月 5 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第
六次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目〈大件运输设备购置项目〉购置
设备品牌的议案》，同意公司变更 SPMT 的购置品牌为德国索埃勒或国产品牌。公
司独立董事发表了明确的确认意见。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网
站（www.sse.com.cn）披露的《中创物流股份有限公司关于变更募集资金投资项
目〈大件运输设备购置项目〉购置设备品牌的公告》（公告编号：2019-004）。本
次变更不涉及变更募投项目资金使用金额。
2、公司于 2019 年 5 月 5 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第
六次会议、于 2019 年 5 月 27 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关
于变更募集资金投资项目〈物流信息化建设项目〉实施主体及设备购买计划的议
案》，同意公司将本项目实施主体由中创物流变更为中创物流及中创物流的全资
6
子公司青岛中创远达物流有限公司和中创物流（天津）有限公司共同实施，实施
地点由青岛变更为青岛和天津。同时，调整部分软、硬件设备购买计划。公司独
立董事发表了明确的确认意见。相关公告请见公司于上海证券交易所 官方网站
（www.sse.com.cn）披露的《中创物流股份有限公司关于变更募集资金投资项目
〈物流信息化建设项目〉实施主体及设备购买计划的公告》 公告编号：2019-005）。
本次变更不涉及变更募投项目资金使用金额。
3、公司于 2019 年 8 月 22 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会
第七次会议、于 2019 年 9 月 9 日召开 2019 年第三次临时股东大会审议通过《关
于变更募集资金投资项目实施主体暨投资设立全资子公司的议案，同意公司使用
募集资金 12,000.00 万元在上海投资设立全资子公司中创工程物流有限公司，
《大件运输设备购置项目》的实施主体由中创物流变更为中创物流与中创工程物
流有限公司共同实施。公司独立董事发表了明确的确认意见，保荐机构中信证券
股份有限公司发表了核查意见。相关公告请见公司于上海证券交易所 官方网站
（www.sse.com.cn）披露的《中创物流股份有限公司关于变更募集资金投资项目
实施主体暨投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-023）。本次变更不涉
及变更募投项目资金使用金额。
4、公司已于 2020 年 12 月 6 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监
事会第十三次会议审议通过《关于公司募投项目“大件运输设备购置项目”结项
并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，于 2020 年 12 月 23 日召开 2020
年第一次临时股东大会审议通过《关于公司募投项目“大件运输设备购置项目”
结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“大件运输设备购置项
目”实施完毕，结余募集资金 12,040.30 万元（含利息及理财收益，实际金额以
转入自有资金账户当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金。公司独立董
事发表了明确的确认意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。相
关公告请见公司于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《中创物
流股份有限公司关于募投项目“大件运输设备购置项目”结项并将结余募集资金
永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-044）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。
2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
7
中创物流股份有限公司董事会
2021 年 8 月 12 日
8
附表 1：
募集资金使用情况对照表
（2 021 年 1-6 月）
单位：元
募集资金总额 919,296,295.76 2021 年1-6 月投入募集资金总额 53,004,454.46
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 355,954,496.50
变更用途的募集资金总额比例 0
承诺投 已变更 募集资金承诺投资总 调整后 截至期末承诺投入 2021 年1-6 月投入 截至期末累计投入 截至期末累计投入金 截至期 项目达 2021 年1-6 月实 是否达 项目
资项目 项目， 额 投资总 金额(1) 金额 金额(2) 额与承诺投入金额的 末投入 到预定 现的效益 到预计 可行
含部分 额 差额(3)＝(2)-(1) 进度 可使用 效益 性是
变更 （%） 状态日 否发
(4)＝ 期 生重
(2)/(1) 大变
化
沿海 运
输集 散
不 适
两用 船 252,922,200.00 不适用 252,922,200.00 16,218,400.00 135,733,434.31 -117,188,765.69 53.67 注1 1,137,866.74 不适用 否
用
舶购 置
项目
散货 船
不 适
购置 项 200,475,895.76 不适用 200,475,895.76 0 0 -200,475,895.76 0.00 注2 不适用 不适用 否
用
目
跨境 电
商物 流
分拨 中
不 适
心项 目 221,815,000.00 不适用 221,815,000.00 27,809,465.59 116,453,297.21 -105,361,702.79 52.50 注3 1,754,445.55 不适用 否
用
（天 津
东疆 堆
场）
9
物流 信
息化 建 注6 51,525,400.00 不适用 51,525,400.00 6,766,588.87 26,057,087.07 -25,468,312.93 50.57 注4 不适用 不适用 否
设项目
大件 运
输设 备 否（注
注6 192,557,800.00 不适用 192,557,800.00 2,210,000.00 77,710,677.91 -114,847,122.09 100.00 注5 6,645,996.42 否
购置 项 5）
目
合计 — 919,296,295.76 919,296,295.76 53,004,454.46 355,954,496.50 -563,341,799.26 — — 9,538,308.71 — —
1、沿海运输集散两用船舶购置项目：船舶建造市场波动，钢材价格持续走高，公司本着审慎使用募集资金的原则，拟择机建
造余下2 艘10,000 载重吨级船舶。
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
2、散货船购置项目：船舶交易市场波动，灵便型散货船价格指数近两年处于高位，船舶购置费用超出预期。
3、跨境电商物流分拨中心项目（天津东疆堆场）：受疫情等因素的影响，建设进度延迟。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见三、（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见三、（三）
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见三、（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 详见三、（五）
募集资金结余的金额及形成原因 详见三、（七）
募集资金其他使用情况 详见三、（八）
注 1：沿海运输集散两用船舶购置项目：公司于 2018 年 5 月 25 日，第一届董事会第十五次会议审议通过《关于重新签订船舶建造合同的议
案》，与武昌船舶重工集团有限公司签订 2 艘 8,000 载重吨级船舶建造合同，两艘船舶分别于 2020 年 8 月和 12 月交付使用。
注 2：散货船购置项目：建设进度计划为 6 个月，目前尚未开始实施。
注 3：跨境电商物流分拨中心项目（天津东疆堆场）：项目建设周期为 2 年，公司已采用自筹资金约 8,000.00 万元投入土地购置及前期项目
建设，场站工程至 2017 年 11 月底已全部建成并投入使用，仓库工程已于 2020 年 6 月开工，其中：一期仓库预计于 2021 年 9 月投入使用。
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注 4：物流信息化建设项目：本项目建设周期为 3 年，目前已按照分阶段目标逐步开展工作。
注 5：大件运输设备购置项目：本项目建设进度计划为 2 年，已于 2020 年 12 月实施完毕。结余募集资金已用于永久补充流动资金，见
“四、4”。2020 年项目投产伊始，开拓市场成本较大，较多项目正在跟踪过程中，且行业市场竞争加剧，使募投项目收益未达到预计效益。
注 6：已变更项目，含部分变更详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”。
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