证券代码：603968         证券简称：醋化股份       公告编号：临2016-010



                     南通醋酸化工股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     公司将使用1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会
审议通过之日起计算不超过12个月。



    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]716 号文《关于核准南通醋酸化
工股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，南通醋酸化工股份有限公司（以
下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,556万股，每股
面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币19.58元，募集资金总额人民币
50,046.48万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币45,916.48
万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015 年 5 月 13 日对本次发
行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字（2015）第110ZC0200号
《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，分别存放于募集
资金专户：中国银行股份有限公司南通港闸支行、中国工商银行股份有限公司南
通港闸支行、江苏银行股份有限公司南通港闸支行和平安银行股份有限公司南京
分行。


    二、募集资金投资项目的基本情况
    1、公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金
使用计划如下：
                                                                            单位：万元

序号             项目名称               投资总额    募集资金投入   项目备案部门      项目备案号
       年产20,000吨高纯乙酰乙酸甲酯联                              南通市经济和
 1                                      17,821.00    17,821.00                     3206001200325
           产5,000吨双乙烯酮项目                                   信息化委员会
       年产5,000吨烟酰胺联产44吨烟酸                               南通市经济和
 2                                      10,755.00    10,755.00                      320600120328
       及副产3,941.2吨硫酸铵生产项目                               信息化委员会
                                                                   南通市经济和
 3       年产11,000吨山梨酸钾项目       6,187.00      6,187.00                      320600120326
                                                                   信息化委员会
       醋酸及吡啶衍生物科研中心建设项                              南通市经济和
 4                                      2,958.00      2,958.00                      320600120327
                     目                                            信息化委员会
 5              偿还银行贷款             10,000        4,000            -                -
 6              补充流动资金              6,000       4,195.48          -                -
 —                合 计                53,721.00    45,916.48          -                -

           本次募集资金净额为45,916.48万元，公司严格按照募集资金相关监管规定
       管理募集资金，不存在违反募集资金相关监管规定的情形。


           2、2015年度，本公司募集资金使用情况为：
           （1）截至2015年12月31日，本公司募集资金直接投入募投项目9,736万元，
       以募集资金置换已预先投入的自有资金879万元，累计投入募投项目10,615万元。
           （2）2015年6月18日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用
       募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预
       先已投入募集资金投资项目的自筹资金，自筹资金实际投入879万元，业经致同
       会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同专字（2015）第110ZA2032号《关于南
       通醋酸化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》
       鉴证。
           （3）2015年6月18日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用
       部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据公司募集资金投资项目进度，为
       提高募集资金使用效率，同意在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募
       集资金安全的前提下，公司对最高额度不超过人民币3亿元（含3亿元）的部分暂
       时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型
       的银行理财产品或进行银行结构性存款。以上投资期限自董事会审议通过之日起
       1年内有效，单笔投资期限最长不超过1年。在上述额度内，资金可以滚动使用。
    综上，截至2015年12月31日，募集资金累计投入募投项目10,615万元，存入
通知存款户9,000万元、靠档计息户8,000万元，募投资金专户余额为18,611万元
（其中募集资金18,301万元，专户存储累计利息扣除手续费310万元，已扣除手
续费0.22万元）。


    三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
    本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低
运营成本, 维护公司和投资者的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求
前提下，公司本次拟使用1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自
董事会审议通过之日起计算不超过12个月，到期前将归还至募集资金专户。
    公司将严格遵循《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等法律法规的要求来管理和使用募集资金。本次补充的流动资
金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配
售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不会变相改变募
集资金用途。在募集资金实际使用过程中，公司将根据项目资金使用的需求状况
实时安排借出资金的归还，不会影响和违背募集资金投资项目的投资承诺实施计
划，到期前将归还至募集资金专户。


    四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序。
    2016年2月23日，本公司召开第五届董事会第十六次会议，会议审议通过了
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，公司将使用1亿元的闲置
募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起计算不超过12
个月。


    五、 专项意见说明
    1、保荐机构意见
    南通醋酸化工股份有限公司运用10,000万元的暂时闲置募集资金补充公司流
动资金有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，未变相改变募集
资金用途或影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法（2013年修订）》规定。公司承诺，本次募集资金暂时用于补充
流动资金，仅于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用
于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公
司另行承诺，在用于补充流动资金的闲置募集资金到期前，如果募集资金投资项
目进程加快而需要使用募集资金，公司将及时归还该部分资金至募集资金专户，
以保障募集资金投资项目的顺利实施。基于以上意见，平安证券对于南通醋化本
次暂时补充流动资金事项无异议。
    2、独立董事意见
    公司独立董事对该议案进行了认真审查并发表独立意见如下：公司将部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的程序符合有关法律法规的规定，可以提高募集资
金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，有利于公司的长期发展，同意《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    3、监事会意见
    公司监事会召开了第五届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为：以部分闲置募集资金
暂时用于补充流动资金是基于募集资金项目的建设计划作出的，有利于提高募集
资金使用效率，减少财务费用支出，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不
存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，同意公司使用部分闲置
募集资金暂时用于补充流动资金。


    特此公告！
                                       南通醋酸化工股份有限公司董事会
                                                      2016 年 2 月 24 日