现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
25589686 |
16764675 |
4338205 |
33491938 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1766694018 |
1114062866 |
515827275 |
2443761842 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
182229209 |
131879942 |
79087977 |
199165151 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1535243041 |
1017192961 |
565121368 |
1925850610 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
56527615 |
36170123 |
19601589 |
67196140 |
| 经营活动现金流出小计 |
1791219171 |
1197218962 |
668719414 |
2245648152 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-24525152 |
-83156095 |
-152892139 |
198113690 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1431639740 |
870215990 |
260215990 |
820000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2627411 |
2157411 |
745000 |
5083035 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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6182864 |
| 投资活动现金流入小计 |
1466523504 |
895683821 |
283301078 |
835170904 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
38424542 |
24127511 |
19983907 |
45202140 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
423202 |
423202 |
-- |
12853980 |
| 投资活动现金流出小计 |
1880990007 |
956692976 |
517126169 |
884415063 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-414466502 |
-61009154 |
-233825091 |
-49244159 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
547064682 |
474064682 |
314064682 |
527333370 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
547064682 |
474064682 |
314064682 |
580131570 |
| 偿还债务所支付的现金 |
444100000 |
268100000 |
35100000 |
484900000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
20099548 |
20099548 |
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19 |
| 筹资活动现金流出小计 |
537313730 |
299136831 |
39927372 |
670683792 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
9750952 |
174927851 |
274137310 |
-90552221 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-497931 |
3742903 |
2240520 |
92641 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-429738634 |
34505505 |
-110339401 |
58409950 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-41457986 |
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34159954 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
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46829347 |
-- |
94187768 |
| 无形资产摊销 |
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2754190 |
-- |
4132756 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-19434 |
-- |
38026 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
380763 |
-- |
-1492022 |
| 财务费用 |
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10909629 |
-- |
17110909 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1000557 |
-- |
20316091 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-16679981 |
-- |
-4536648 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-53203481 |
-- |
-59733537 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-70482478 |
-- |
109994531 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-25566266 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-83156095 |
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198113690 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
920404581 |
-- |
885899076 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
885899076 |
-- |
827489125 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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34505505 |
-- |
58409950 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1673231022 |
1052738766 |
489223194 |
2326118385 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
67873310 |
44559425 |
22265875 |
84151519 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1431639740 |
870215990 |
260215990 |
820000000 |
