吉华集团:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品及国债逆回购的进展公告2019-03-19
证券代码:603980 证券简称:吉华集团 公告编号:2019-011
浙江吉华集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品及国债逆回购的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江吉华集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 5 月 29 日召开
2017 年年度股东大会,审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,
在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下,为提高资金使用效率,利用公
司闲置募集资金购买保本型理财产品,包括同业存款、票据、同业理财、协定存
款、通知存款、天天理财、保本型结构性存款等产品。公司用于购买理财产品的
闲置募集资金总额不超过人民币 8 亿元(含 8 亿元)。在上述额度内,资金可以
滚动使用。期限自股东大会审议通过之日至 2018 年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产
品的议案》(公告编号 2018-017)。
2018 年 12 月 28 日召开 2018 年第三次临时股东大会,审议通过《关于增加
闲置募集资金购买理财产品额度的议案》,审议通过公司增加使用人民币 20,000
万元额度闲募集资金购买保本型理财产品,包括同业存款、票据、同业理财、协
定存款、通知存款、天天理财、保本型结构性存款等产品,即公司用于购买理财
产品的闲置募集资金总额增加至人民币 100,000 万元(含 100,000 万元)。在上
述额度内,资金可以滚动使用。期限自股东大会审议通过之日至 2018 年年度股
东大会召开之日止。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号
2018-073)。
一、购买理财产品的基本情况
(一)、2019年01月08日,公司使用闲置募集资金人民币8,000万元购买了杭
州银行股份有限公司萧山支行的理财产品。产品情况如下:
1、产品名称:杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLB20190040)
2、理财币种:人民币
3、认购金额:8,000万元
4、产品类型:保本浮动型
5、产品期限:174天
6、产品起息日:2019年01月08日
7、产品到期日:2019年07月01日
8、预计年化收益率:4.3%
9、资金来源:闲置募集资金
10、产品投资方向:本结构性存款产品的本金部分投资于银行间或交易所流
通的投资级以上的固定收益工具、存款等,包括但不限于债券、回购、拆借、存
款、现金、同业借款等,获得持有期间收益。其中各类资产投资额占总资产的比
例如下:债券、回购、拆借、存款、现金等投资品的比例为 0-100%。在本产品
存续期内,杭州银行有权根据投资需要在上述投资范围和比例内调整具体投资
品。
11、关联关系说明:公司与杭州银行股份有限公司萧山支行无关联关系
(二)、2019年01月09日,公司使用闲置募集资金人民币7,000万元购买了宁
波银行股份有限公司的理财产品。产品情况如下:
1、产品名称:单位结构性存款890314号
2、理财币种:人民币
3、认购金额:7,000万元
4、产品类型:保本浮动型
5、产品期限:170天
6、产品起息日:2019年01月09日
7、产品到期日:2019年06月28日
8、预计年化收益率:4.2%
9、资金来源:闲置募集资金
10、产品投资方向:以企业的存款作为本金,挂钩利率、汇率、股票指数、
商品价格等金融市场指标的创新型存款产品。
11、关联关系说明:公司与宁波银行股份有限公司无关联关系
(三)、2019年01月11日,公司子公司杭州吉华江东化工有限公司使用闲置
募集资金人民币5,000万元购买了杭州银行股份有限公司萧山支行的理财产品。
产品情况如下:
1、产品名称:杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLB20190083)
2、理财币种:人民币
3、认购金额:5,000万元
4、产品类型:保本浮动型
5、产品期限:181天
6、产品起息日:2019年01月11日
7、产品到期日:2019年07月11日
8、预计年化收益率:4.2%
9、资金来源:闲置募集资金
10、产品投资方向:本结构性存款产品的本金部分投资于银行间或交易所流
通的投资级以上的固定收益工具、存款等,包括但不限于债券、回购、拆借、存
款、现金、同业借款等,获得持有期间收益。其中各类资产投资额占总资产的比
例如下:债券、回购、拆借、存款、现金等投资品的比例为 0-100%。在本产品
存续期内,杭州银行有权根据投资需要在上述投资范围和比例内调整具体投资
品。
11、关联关系说明:公司与杭州银行股份有限公司萧山支行无关联关系
(四)、2019年01月11日,公司使用闲置募集资金人民币200万元购买了财通
证券股份有限公司的理财产品。产品情况如下:
1、产品名称:财通证券财慧通189号收益凭证
2、理财币种:人民币
3、认购金额:200万元
4、产品类型:本金保障型收益凭证
5、产品期限:90天
6、产品起息日:2019年01月11日
7、产品到期日:2019年04月10日
8、预计年化收益率:3.9%
9、资金来源:闲置募集资金
10、产品风险水平:R1级
11、资金用途:募集资金用于补充公司营运资金
12、关联关系说明:公司与财通证券股份有限公司无关联关系
(五)、2019年01月16日,公司使用闲置募集资金人民币100万元购买了财通
证券股份有限公司的理财产品。产品情况如下:
1、产品名称:财通证券财慧通190号收益凭证
2、理财币种:人民币
3、认购金额:100万元
4、产品类型:本金保障型收益凭证
5、产品期限:30天
6、产品起息日:2019年01月16日
7、产品到期日:2019年02月14日
8、预计年化收益率:3.7%
9、资金来源:闲置募集资金
10、产品风险水平:R1级
11、资金用途:募集资金用于补充公司营运资金
12、关联关系说明:公司与财通证券股份有限公司无关联关系
(六)、2019年02月13日,公司使用闲置募集资金人民币3,200万元购买了宁
波银行股份有限公司的理财产品。产品情况如下:
1、产品名称:单位结构性存款890694号
2、理财币种:人民币
3、认购金额:3,200万元
4、产品类型:保本浮动收益型
5、产品期限:181天
6、产品起息日:2019年02月13日
7、产品到期日:2019年08月13日
8、预计年化收益率:3.6%
9、资金来源:闲置募集资金
10、资金用途:以企业的存款作为本金,挂钩利率、汇率、股票指数、商品
价格等金融市场指标的创新型存款产品。
11、关联关系说明:公司与宁波银行股份有限公司无关联关系
(七)、2019年02月13日,公司使用闲置募集资金人民币1,500万元购买了财
通证券股份有限公司的理财产品。产品情况如下:
1、产品名称:财通证券财慧通200号收益凭证
2、理财币种:人民币
3、认购金额:1,500万元
4、产品类型:本金保障型收益凭证
5、产品期限:61天
6、产品起息日:2019年02月13日
7、产品到期日:2019年04月15日
8、预计年化收益率:3.7%
9、资金来源:闲置募集资金
10、产品风险水平:R1级
11、资金用途:募集资金用于补充公司营运资金
12、关联关系说明:公司与财通证券股份有限公司无关联关系
(八)、2019年02月21日,公司使用闲置募集资金人民币100万元购买了财通
证券股份有限公司的理财产品。产品情况如下:
1、产品名称:财通证券财慧通204号收益凭证
2、理财币种:人民币
3、认购金额:100万元
4、产品类型:本金保障型收益凭证
5、产品期限:90天
6、产品起息日:2019年02月21日
7、产品到期日:2019年05月22日
8、预计年化收益率:3.8%
9、资金来源:闲置募集资金
10、产品风险水平:R1级
11、资金用途:募集资金用于补充公司营运资金
12、关联关系说明:公司与财通证券股份有限公司无关联关系
(九)、2019年02月26日,公司子公司杭州吉华江东化工有限公司使用闲置
募集资金人民币10,000万元购买了杭州银行股份有限公司萧山支行的理财产品。
产品情况如下:
1、产品名称:杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLB20190530)
2、理财币种:人民币
3、认购金额:10,000万元
4、产品类型:保本浮动型
5、产品期限:182天
6、产品起息日:2019年02月26日
7、产品到期日:2019年08月27日
8、预计年化收益率:4.2%
9、资金来源:闲置募集资金
10、产品投资方向:本结构性存款产品的本金部分投资于银行间或交易所流
通的投资级以上的固定收益工具、存款等,包括但不限于债券、回购、拆借、存
款、现金、同业借款等,获得持有期间收益。其中各类资产投资额占总资产的比
例如下:债券、回购、拆借、存款、现金等投资品的比例为 0-100%。在本产品
存续期内,杭州银行有权根据投资需要在上述投资范围和比例内调整具体投资
品。
11、关联关系说明:公司与杭州银行股份有限公司萧山支行无关联关系
(十)、2019年03月12日,公司使用闲置募集资金人民币25,000万元购买了
中信银行股份有限公司的理财产品。产品情况如下:
1、产品名称:共赢利率结构25123期人民币结构性存款产品
2、理财币种:人民币
3、认购金额:25,000万元
4、产品类型:保本浮动收益、封闭式
5、产品期限:185天
6、产品起息日:2019年03月12日
7、产品到期日:2019年09月13日
8、预计年化收益率:3.85%
9、资金来源:闲置募集资金
10、产品风险水平:低风险
11、关联关系说明:公司与中信银行股份有限公司无关联关系
(十一)、2019年03月18日,公司使用闲置募集资金人民币3000万元购买了
华泰证券股份有限公司的理财产品。产品情况如下:
1、产品名称:华泰证券聚益第19079号(黄金期货)收益凭证
2、理财币种:人民币
3、认购金额:3000万元
4、产品类型:本金保障型收益凭证
5、产品期限:91天
6、产品起息日:2019年03月19日
7、产品到期日:2019年06月18日
8、预计年化收益率:固定收益+浮动收益。固定收益率为2.2%/年;浮动收
益:1.若挂钩标的的期末价格小于期初价格*100%,到期收益率为1.9%/年;2. 若
挂钩标的的期末价格大于等于期初价格*100%,且小于等于期初价格*118%,到期
收益率为2.6%/年;3.若挂钩标的的期末价格大于等于期初价格*118%,到期收益
率为0%/年。
9、资金来源:闲置募集资金
10、产品风险水平:低风险
11、资金用途:募集资金用于补充公司营运资金
12、关联关系说明:公司与华泰证券股份有限公司无关联关系
二、操作国债逆回购的基本情况
2019 年 2 月 15 日至 2019 年 2 月 19 日,公司使用闲置募集资金人民币
1244012.44 元操作了深圳证券交易所的国债逆回购。截止本公告日,公司操作
国债逆回购的资金本金和收益已全部收回,相关协议履行完毕。具体情况如下:
回购品种 购买金额 购买日期 年化收益率 到期日 取得收益
(元) (%) (元)
两天期国债 1244012.44 2019 年 2 月 2.29% 2019 年 2 月 156.61
逆回购 18 日 20 日
三、对公司日常经营的影响
公司运用暂时闲置募集资金购买理财产品,是在确保公司日常运营及资金安
全的前提下实施的,不会影响公司的主营业务运营及日常资金流转的资金需求,
且能增加公司收益,提升公司整体业绩,并为公司股东谋取更高的投资回报。
四、风险控制分析
1、公司遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保
障能力强的发行机构。
2、公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可
能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定
期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
五、独立董事意见
本次委托理财已履行了必要的审批程序,表决程序合法有效。公司独立董事
认为,在确保不影响公司正常运营、募集资金安全以及募集资金投资项目正常运
行的前提下,增加闲置资金购买保本型理财产品的额度和范围,能够提高公司闲
置资金的使用效率,增加公司投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损
害公司及股东利益的情况。
六、截至本公告日,公司累计进行委托理财的金额
截止本公告披露日,公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的理财
余额为人民币 8.2 亿元。
特此公告。
浙江吉华集团股份有限公司
董事会
2019 年 3 月 19 日