现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
84180186 |
40580183 |
6393706 |
76637607 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
517954238 |
361481323 |
137813811 |
729212979 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
142684848 |
105628427 |
69068996 |
176662162 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
160282536 |
106446584 |
57895359 |
214024664 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
76705111 |
70717131 |
21200293 |
75057681 |
| 经营活动现金流出小计 |
456216832 |
340879125 |
172652182 |
542906842 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
61737406 |
20602199 |
-34838372 |
186306137 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1238447124 |
654330860 |
277118503 |
1166118925 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
86634856 |
81327956 |
201400 |
209082040 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
725384352 |
911249520 |
273727390 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
2061844148 |
1653900527 |
554220728 |
1415510835 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
8008762 |
6328442 |
2224066 |
28944194 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
597975578 |
1097607703 |
262004300 |
298851090 |
| 投资活动现金流出小计 |
1875139793 |
1800101327 |
444463603 |
1623365911 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
186704355 |
-146200800 |
109757125 |
-207855075 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
140100000 |
140100000 |
20100000 |
90000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
149119539 |
149119539 |
49669583 |
149184444 |
| 筹资活动现金流入小计 |
289219539 |
289219539 |
69769583 |
239184444 |
| 偿还债务所支付的现金 |
290000000 |
240000000 |
70000000 |
180000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1295796 |
648318 |
647898 |
91439924 |
| 筹资活动现金流出小计 |
341619726 |
290848968 |
70784466 |
322138689 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-52400187 |
-1629429 |
-1014883 |
-82954244 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
14676539 |
10522319 |
5260720 |
6002259 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
210718113 |
-116705711 |
79164591 |
-98500924 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1890567 |
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169668753 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
64085012 |
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149142712 |
| 无形资产摊销 |
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4414482 |
-- |
7361752 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-9139305 |
-- |
-162805353 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-330619 |
-- |
1766426 |
| 财务费用 |
-- |
-9779074 |
-- |
-4282914 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-11727267 |
-- |
-34321421 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
15049974 |
-- |
10072675 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
96713511 |
-- |
51184233 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-155083796 |
-- |
-53047721 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-282708 |
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14193 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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20602199 |
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186306137 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
546484787 |
-- |
663190498 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
663190498 |
-- |
761691422 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-116705711 |
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-98500924 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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133518 |
-- |
202153 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
430705293 |
318003471 |
130920159 |
634259013 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
3068759 |
2897669 |
499946 |
18316359 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1238447124 |
654330860 |
277118503 |
1166118925 |
