证券代码:603980 证券简称:吉华集团 公告编号:2021-024 浙江吉华集团股份有限公司 关于为控股子公司和参股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称:浙江吉华集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公 司”)对下属子公司提供担保,下属子公司为本公司提供担保。 本 公 司对 下 属子 公司提 供 担保 、 参股 子公司 之 提供 担 保总 额度为 999,000,000.00 元 , 下 属 子 公 司 对 本 公 司 的 担 保 总 额 度 为 674,000,000.00 元。 公司不存在逾期担保的情况。 一、担保情况概述 根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定, 考虑到各子公司经营需要,以及尽量降低融资成本,公司对控股子公司和参股子 公司、下属子公司为本公司以及下属子公司之间相互提供担保,核定的担保额度 如下: 序号 提供担保方 被担保方 担保额度(元) 担保期限 1 本公司 杭州创丽聚氨酯有限公司 15,000,000.00 一年 杭州吉华高分子材料股份 2 本公司 20,000,000.00 一年 有限公司 杭州吉华江东化工有限公 3 本公司 480,000,000.00 一年 司 4 本公司 杭州吉华进出口有限公司 369,000,000.00 一年 杭州萧山吉华科技有限公 5 本公司 15,000,000.00 一年 司 杭州临江环保热电有限公 6 本公司 100,000,000.00 一年 司 1 合计 999,000,000.00 杭州创丽聚氨酯有 1 本公司 15,000,000.00 一年 限公司 杭州吉华高分子材 2 本公司 20,000,000.00 一年 料股份有限公司 杭州吉华江东化工 3 本公司 480,000,000.00 一年 有限公司 杭州吉华进出口有 4 本公司 159,000,000.00 一年 限公司 合计 674,000,000.00 一年 二、被担保人基本情况 1、杭州创丽聚氨酯有限公司 公司名称 杭州创丽聚氨酯有限公司 统一社会信用代码 91330100721017240W 住所 杭州萧山临江工业园区新世纪大道 1766 号 成立时间 2000 年 4 月 13 日 法定代表人 殷健 注册资本 800 万元人民币 实收资本 800 万元人民币 股东构成 本公司持股 100% 主营业务 主要从事聚氨酯海绵的研发、生产和销售 总资产(万 净资产(万 净利润(万 时间 元) 元) 元) 最近一年主要财务 2020 年 12 月 数据 31 日/2020 年 7,000.85 5,505.65 282.81 度 2、杭州吉华高分子材料股份有限公司 公司名称 杭州吉华高分子材料股份有限公司 统一社会信用代码 91330100673992542G 股票代码 830775 住所 杭州市萧山区杭州萧山临江工业园区新世纪大道 1766-1 号 成立时间 2008 年 5 月 29 日 法定代表人 杨泉明 注册资本 3,344 万元 实收资本 3,344 万元 本公司持股 68.90%,刘海兵持股 18.11%,其他股东持股 股东构成 12.99% 主营业务 主要从事不粘涂料的研发、生产和销售 最近一年主要财务 总资产(万 净资产(万 净利润(万 时间 数据 元) 元) 元) 2 2020 年 12 月 31 日/2020 年 12,555.62 9,498.09 2,048.57 度 3、杭州吉华江东化工有限公司 公司名称 杭州吉华江东化工有限公司 统一社会信用代 91330100751716659H 码 住所 杭州萧山临江工业园区新世纪大道 1766 号 成立时间 2003 年 7 月 17 日 法定代表人 邵辉 注册资本 10,000 万元 实收资本 10,000 万元 股东构成 本公司持股 100% 主营业务 染料、染料中间体的研发、生产和销售 总资产(万 净资产(万 净利润(万 时间 最近一年主要财 元) 元) 元) 务数据 2020 年 12 月 31 183,513.90 138,016.78 26,572.78 日/2020 年度 4、杭州吉华进出口有限公司 公司名称 杭州吉华进出口有限公司 统一社会信用代 913301007258811752 码 住所 杭州萧山临江工业园区新世纪大道 1766 号 成立时间 2000 年 12 月 27 日 法定代表人 邵辉 注册资本 1,000 万元人民币 实收资本 1,000 万元人民币 股东构成 本公司持股 100% 主营业务 负责公司及各子公司的产品的销售以及原材料、设备的进口 总资产(万 净资产(万 净利润(万 时间 最近一年主要财 元) 元) 元) 务数据 2020 年 12 月 31 39,512.64 2,278.23 -2,109.55 日/2020 年度 5、杭州萧山吉华科技有限公司 公司名称 杭州萧山吉华科技有限公司 统一社会信用代 91330109MA2AXCWU1R 码 浙江省杭州市萧山区红山农场红山大道 513 号 1-3 层(序号 住所 6) 成立时间 2017 年 10 月 10 日 3 法定代表人 邵伯金 注册资本 1000 万 实收资本 1000 万 股东构成 杭州吉华江东化工有限公司 批发:染料、化工产品(以上除化学危险品及易制毒化学品)。 经营范围 研发:染料、染料中间体(依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动) 主营业务 负责公司及各子公司的产品的销售以及原材料 总资产(万 净资产(万 净利润(万 时间 最近一年主要财 元) 元) 元) 务数据 2020 年 12 月 31 6,440.68 5,997.48 2,742.28 日/2020 年度 6、杭州临江环保热电有限公司 公司名称 杭州临江环保热电有限公司 统一社会信用代 91330100670616883D 码 住所 萧山区临江工业园区(第二农垦场) 成立时间 2008 年 1 月 29 日 法定代表人 许钦宝 注册资本 18,000 万元 实收资本 18,000 万元 股东构成 本公司持股 25%、其他非关联股东持股 75% 许可经营项目:发电业务;一般经营项目:蒸汽、灰渣综合 经营范围 利用、热电技术服务。 主营业务 发电业务及销售高温蒸汽 总资产(万 净资产(万 净利润(万 时间 最近一年主要财 元) 元) 元) 务数据 2020 年 12 月 31 67,242.98 28,127.40 7,438.82 日/2020 年度 三、担保协议的主要内容 公司目前对杭州临江环保热电有限公司实际担保金额 1 亿元,其余担保额度 为可提供的担保额度,具体发生的担保金额,公司将在 2021 年的定期报告中披 露。上述担保期限是指银行贷款发生之日起计算,在召开 2021 年年度股东大会 之日前授权公司董事长签署具体的担保合同等文件。 四、董事会意见 公司董事会于 2021 年 4 月 27 日召开公司第三届董事会第十六次会议,审议 通过《关于为控股子公司和参股子公司提供担保的议案》,同意将该议案将提交 4 公司 2020 年年度股东大会审议。 五、监事会意见 公司监事会于 2021 年 4 月 27 日召开公司第三届监事会第十四次会议,审议 通过《关于为控股子公司和参股子公司提供担保的议案》。监事会认为:公司对 本次对外担保已按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定履行了必要的审议 程序,符合公司内部控制制度的要求,不存在违法担保。公司本次对外担保属于 公司正常生产经营需要,未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益,因此我 们同意本次担保事项,并提交 2020 年年度股东大会审议。 六、独立董事意见 公司对本次对外担保已按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定履行了 必要的审议程序,符合公司内部控制制度的要求,不存在违法担保。公司本次对 外担保属于公司正常生产经营需要,未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利 益,因此我们同意本次担保事项。 七、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额 截至 2020 年末公司担保总额为 10,000 万元,占公司 2020 年末归属于母公 司所有者权益的 2.2%,不存在逾期担保的情况。 八、备查文件目录 1、吉华集团第三届董事会第十六次会议决议 2、吉华集团第三届监事会第十四次会议决议 3、独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 特此公告。 浙江吉华集团股份有限公司 董事会 2021 年 4 月 28 日 5