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公司公告

吉华集团:吉华集团关于为控股子公司和参股子公司提供担保的公告2021-04-28  

                        证券代码:603980           证券简称:吉华集团              公告编号:2021-024



                        浙江吉华集团股份有限公司

            关于为控股子公司和参股子公司提供担保的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:
         被担保人名称:浙江吉华集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公
         司”)对下属子公司提供担保,下属子公司为本公司提供担保。
         本 公 司对 下 属子 公司提 供 担保 、 参股 子公司 之 提供 担 保总 额度为
         999,000,000.00 元 , 下 属 子 公 司 对 本 公 司 的 担 保 总 额 度 为
         674,000,000.00 元。
         公司不存在逾期担保的情况。



一、担保情况概述
      根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联
方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定,
考虑到各子公司经营需要,以及尽量降低融资成本,公司对控股子公司和参股子
公司、下属子公司为本公司以及下属子公司之间相互提供担保,核定的担保额度
如下:
序号     提供担保方         被担保方               担保额度(元)       担保期限
  1        本公司   杭州创丽聚氨酯有限公司         15,000,000.00        一年
                    杭州吉华高分子材料股份
  2        本公司                                   20,000,000.00       一年
                    有限公司
                    杭州吉华江东化工有限公
  3        本公司                                  480,000,000.00       一年
                    司
  4        本公司   杭州吉华进出口有限公司         369,000,000.00       一年
                    杭州萧山吉华科技有限公
  5        本公司                                   15,000,000.00       一年
                    司
                    杭州临江环保热电有限公
  6        本公司                                  100,000,000.00       一年
                    司

                                       1
                   合计                      999,000,000.00
     杭州创丽聚氨酯有
1                               本公司        15,000,000.00      一年
     限公司
     杭州吉华高分子材
2                               本公司        20,000,000.00      一年
     料股份有限公司
     杭州吉华江东化工
3                               本公司       480,000,000.00      一年
     有限公司
     杭州吉华进出口有
4                               本公司       159,000,000.00      一年
     限公司
                   合计                      674,000,000.00      一年
    二、被担保人基本情况
    1、杭州创丽聚氨酯有限公司
    公司名称       杭州创丽聚氨酯有限公司
统一社会信用代码   91330100721017240W
      住所         杭州萧山临江工业园区新世纪大道 1766 号
    成立时间       2000 年 4 月 13 日
  法定代表人       殷健
    注册资本       800 万元人民币
    实收资本       800 万元人民币
    股东构成       本公司持股 100%
    主营业务       主要从事聚氨酯海绵的研发、生产和销售
                                     总资产(万 净资产(万    净利润(万
                        时间
                                         元)       元)          元)
最近一年主要财务
                    2020 年 12 月
      数据
                   31 日/2020 年       7,000.85   5,505.65      282.81
                          度
    2、杭州吉华高分子材料股份有限公司
    公司名称       杭州吉华高分子材料股份有限公司
统一社会信用代码   91330100673992542G
    股票代码       830775
      住所         杭州市萧山区杭州萧山临江工业园区新世纪大道 1766-1 号
    成立时间       2008 年 5 月 29 日
  法定代表人       杨泉明
    注册资本       3,344 万元
    实收资本       3,344 万元
                   本公司持股 68.90%,刘海兵持股 18.11%,其他股东持股
    股东构成
                   12.99%
    主营业务       主要从事不粘涂料的研发、生产和销售
最近一年主要财务                     总资产(万 净资产(万 净利润(万
                        时间
      数据                               元)       元)       元)
                                    2
                    2020 年 12 月
                    31 日/2020 年     12,555.62   9,498.09    2,048.57
                          度
    3、杭州吉华江东化工有限公司
    公司名称     杭州吉华江东化工有限公司
统一社会信用代
                 91330100751716659H
        码
      住所     杭州萧山临江工业园区新世纪大道 1766 号
    成立时间   2003 年 7 月 17 日
  法定代表人   邵辉
    注册资本   10,000 万元
    实收资本   10,000 万元
    股东构成   本公司持股 100%
    主营业务   染料、染料中间体的研发、生产和销售
                                  总资产(万 净资产(万      净利润(万
                     时间
最近一年主要财                        元)       元)            元)
    务数据     2020 年 12 月 31
                                  183,513.90 138,016.78      26,572.78
                 日/2020 年度
    4、杭州吉华进出口有限公司
    公司名称      杭州吉华进出口有限公司
统一社会信用代
                  913301007258811752
        码
      住所        杭州萧山临江工业园区新世纪大道 1766 号
    成立时间      2000 年 12 月 27 日
  法定代表人      邵辉
    注册资本      1,000 万元人民币
    实收资本      1,000 万元人民币
    股东构成      本公司持股 100%
    主营业务      负责公司及各子公司的产品的销售以及原材料、设备的进口
                                      总资产(万 净资产(万 净利润(万
                        时间
最近一年主要财                            元)       元)       元)
    务数据        2020 年 12 月 31
                                      39,512.64    2,278.23 -2,109.55
                    日/2020 年度
    5、杭州萧山吉华科技有限公司
  公司名称        杭州萧山吉华科技有限公司
统一社会信用代
                  91330109MA2AXCWU1R
      码
                  浙江省杭州市萧山区红山农场红山大道 513 号 1-3 层(序号
     住所
                  6)
   成立时间       2017 年 10 月 10 日
                                      3
  法定代表人      邵伯金
    注册资本      1000 万
    实收资本      1000 万
    股东构成      杭州吉华江东化工有限公司
                  批发:染料、化工产品(以上除化学危险品及易制毒化学品)。
   经营范围       研发:染料、染料中间体(依法须经批准的项目,经相关部
                  门批准后方可开展经营活动)
   主营业务       负责公司及各子公司的产品的销售以及原材料
                                    总资产(万 净资产(万 净利润(万
                        时间
最近一年主要财                          元)        元)        元)
    务数据        2020 年 12 月 31
                                      6,440.68    5,997.48     2,742.28
                   日/2020 年度
   6、杭州临江环保热电有限公司
    公司名称      杭州临江环保热电有限公司
统一社会信用代
                  91330100670616883D
        码
      住所        萧山区临江工业园区(第二农垦场)
    成立时间      2008 年 1 月 29 日
  法定代表人      许钦宝
    注册资本      18,000 万元
    实收资本      18,000 万元
    股东构成      本公司持股 25%、其他非关联股东持股 75%
                  许可经营项目:发电业务;一般经营项目:蒸汽、灰渣综合
   经营范围
                  利用、热电技术服务。
   主营业务       发电业务及销售高温蒸汽
                                     总资产(万 净资产(万 净利润(万
                       时间
最近一年主要财                           元)       元)       元)
    务数据        2020 年 12 月 31
                                     67,242.98   28,127.40    7,438.82
                   日/2020 年度
    三、担保协议的主要内容
    公司目前对杭州临江环保热电有限公司实际担保金额 1 亿元,其余担保额度
为可提供的担保额度,具体发生的担保金额,公司将在 2021 年的定期报告中披
露。上述担保期限是指银行贷款发生之日起计算,在召开 2021 年年度股东大会
之日前授权公司董事长签署具体的担保合同等文件。
    四、董事会意见
    公司董事会于 2021 年 4 月 27 日召开公司第三届董事会第十六次会议,审议
通过《关于为控股子公司和参股子公司提供担保的议案》,同意将该议案将提交

                                     4
公司 2020 年年度股东大会审议。
    五、监事会意见
    公司监事会于 2021 年 4 月 27 日召开公司第三届监事会第十四次会议,审议
通过《关于为控股子公司和参股子公司提供担保的议案》。监事会认为:公司对
本次对外担保已按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定履行了必要的审议
程序,符合公司内部控制制度的要求,不存在违法担保。公司本次对外担保属于
公司正常生产经营需要,未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益,因此我
们同意本次担保事项,并提交 2020 年年度股东大会审议。
    六、独立董事意见
    公司对本次对外担保已按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定履行了
必要的审议程序,符合公司内部控制制度的要求,不存在违法担保。公司本次对
外担保属于公司正常生产经营需要,未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利
益,因此我们同意本次担保事项。

    七、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
    截至 2020 年末公司担保总额为 10,000 万元,占公司 2020 年末归属于母公
司所有者权益的 2.2%,不存在逾期担保的情况。
    八、备查文件目录
    1、吉华集团第三届董事会第十六次会议决议
    2、吉华集团第三届监事会第十四次会议决议
    3、独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
    特此公告。




                                               浙江吉华集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2021 年 4 月 28 日




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