证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2022-011
浙江吉华集团股份有限公司
关于 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》（上证发〔2022〕2 号）及相关格式指引的规定和《浙江吉华集团股份有限公司募集资
金管理及使用管理制度》规定，公司董事会对 2021 年年度募集资金的使用与管理情况进行
全面核查，具体报告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕758 号文核准，并经贵所同意，本公司由
主承销商安信证券股份有限公司公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发
行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,000 万股，发行价为
每 股 人 民 币 17.20 元 ， 共 计 募 集 资 金 1,720,000,000.00 元 ， 坐 扣 承 销 和 保 荐 费 用
77,952,830.18 元后的募集资金为 1,642,047,169.82 元，已由主承销商安信证券股份有限
公司于 2017 年 6 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印
刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 9,564,762.74
元后，公司本次募集资金净额为 1,632,482,407.08 元。上述募集资金到位情况业经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2017]第 ZA15428
号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
项 目 序号 金 额（人民币万元）
募集资金净额 A 163,248.24
项目投入 B1 75,022.61
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 11,884.19
已终止募集资金投资项目 B3 69,593.40
项目投入 C1
本期发生额 利息收入净额 C2 723.29
已终止募集资金投资项目 C3
项目投入 D1=B1+C1 75,022.61
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 12,607.48
已终止募集资金投资项目 D3=B3+C3 69,593.40
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 31,239.71
实际结余募集资金 F 14,239.71
差异 G=E-F 17,000.00
差异系经本公司第三届董事会第十六次次会议审议通过，本公司使用总额度不超过
20,000.00 万元的部分闲置募集资金临时补充流动资金，截至 2021 年 12 月 31 日已使用
17,000.00 万元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则
（2022 年 1 月修订）》（上证发〔2022〕1 号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公
司实际情况，制定了《浙江吉华集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办
法》）。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连
同保荐机构安信证券股份有限公司于 2017 年 6 月分别与宁波银行股份有限公司杭州萧山支
行、中信银行股份有限公司杭州江东支行、中国银行股份有限公司杭州市萧山支行、杭州银
行股份有限公司萧山城厢支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金
时已经严格遵照履行。
2018 年 11 月，公司全资子公司杭州吉华江东化工有限公司开立了募集资金专项账户，
公司及杭州吉华江东化工有限公司与存放募集资金的杭州银行股份有限公司萧山支行、保荐
机构安信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》以下简称“《四方监管协议》”）。
四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金
时已经严格遵照履行。
原用于“年产 3 万吨活性染料扩能技术改造项目”的募集资金存放于中国银行股份有限
公司杭州市萧山支行募集资金专户（账号：381872904479）。项目变更后，杭州吉华江东化
工有限公司在杭州银行萧山支行开设了新的募集资金专户（账号：3301040160011363788），
中国银行股份有限公司杭州市萧山支行募集资金专户中的募集资金已划入上述新的募集资
金账户，中国银行股份有限公司杭州市萧山支行募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，
公司于 2020 年 8 月 14 日办理完成了对中国银行股份有限公司杭州市萧山支行募集资金专户
的销户手续。该账户注销后，公司与安信证券及中国银行股份有限公司杭州市萧山支行签署
的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
年产 10 万吨染料及中
杭州银行萧山支行 3301040160011363788 104,654,568.31 间体产业转型提升技
术改造项目
年产 3000 吨 1-氨基蒽
杭州银行萧山城厢支行 3301040160007437778 7,089,067.49
醌技术改造项目
年产 11250 吨高性能分
散染料、7500 吨高溶解
性 高强度酸性系列染
中信银行杭州江东支行 8110801012801165039 37,837.48 料、11250 吨高溶解性
高强度直接系列染料、
10000 吨活性系列染料
项目
年产 2 万吨 H-酸（二
宁波银行杭州萧山支行 71030122000624628 615,631.52
期）生产线技改项目
合 计 112,397,104.80
截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金购买保本型理财产品余额如下：
序号 合作方名称 产品名称 产品类型 金额（万元） 起止日期
杭州银行“添利宝”结构性存款
1 杭州银行萧山城厢支行 结构性存款 3,000.00 2021-7-26~2022-1-26
产品（TLBB20213252）
合 计 3,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
1.2018 年 10 月 30 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更部
分募投项目的议案》，变更涉及的募投项目为“年产 3 万吨活性染料扩能技术改造项目”。变
更的具体事项如下：
投资额 拟投入募集
变更前后 项目名称 实施主体 实施地点
（万元） 资金（万元）
滨海县滨淮镇头罾
年产 3 万吨活性染料 江苏吉华化工
变更前 28,090.24 28,090.24 村(盐城市沿海化
扩能技术改造项目 有限公司
工园区)
年产 10 万吨染料及
杭州吉华江东 杭州临江高新区新
变更后 中间体产业转型提 50,000.00 28,090.24
化工有限公司 世纪大道 1766 号
升技术改造项目
2.2019 年 4 月 29 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于终止部分募集资
金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，结合相关政策要求，以及国内外
市场环境和需求发生变化，公司终止实施原项目三“年产 11250 吨高性能分散染料、7500
吨高溶解性高强度酸性系列染料、11250 吨高溶解性高强度直接系列染料、10000 吨活性系
列染料项目”和项目四“年产 2 万吨 H-酸（二期）生产线技改项目”两个募集资金投资项
目。终止以上项目后，为更好实施公司的发展战略，进一步提升公司的经济效益，公司拟将
剩余募集资金（含理财收益、利息）66,852.20 万元全部用于永久性补充流动资金，用于公
司主业的发展，实现公司与股东利益最大化。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金项目无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
2017 年 12 月 5 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 108,684,095.24 元置换预
先投入的自筹资金，独立董事、监事会、保荐机构安信证券股份有限公司对该议案均发表了
同意的意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资
金情况进行了专项鉴证，并出具了“信会师报字[2017]第 ZA16433 号”《浙江吉华集团股份
有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
附件：2. 变更募集资金投资项目情况表
特此公告。
浙江吉华集团股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 27 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：浙江吉华集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 163,248.24 本年度投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额 101,248.24
已累计投入募集资金总额 75,022.61
变更用途的募集资金总额比例 62.02%
截至期末 截至期末累计 截至期末投
是否已变更 截至期末 项目达到 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资 募集资金承 调整后 承诺投入 本年度 投入金额与承诺 入进度(%)
项目（含部分 累计投入金额 预定可使用状 实现的 到预计 是否发生
项目 诺投资总额 投资总额 金额 投入金额 投入金额的差额 (4)＝
变更） (2) 态日期 效益 效益 重大变化
(1) (3)＝(2)-(1) (2)/(1)
年产 3000 吨 1-氨基蒽
否 12,000.00 12,000.00 12,000.00 -12,000.00 2022 年 12 月 不适用 不适用 否
醌技术改造项目
年产 3 万吨活性染料扩
是 28,090.24 不适用 不适用
能技术改造项目
年产 10 万吨染料及中
间体产业转型提升技术 是 28,090.24 28,090.24 14,154.20 -13,936.04 50.39 2023 年 12 月 不适用 不适用 否
改造项目
年产 11250 吨高性能分
散染料、7500 吨高溶解
性 高强度酸性系列染
料、11250 吨高溶解性 项目终止 46,840.00 46,840.00 46,840.00 10,868.41 -35,971.59
高强度直接系列染料、
10000 吨活性系列染料
项目
年产 2 万吨 H-酸（二
项目终止 26,318.00 26,318.00 26,318.00 -26,318.00
期）生产线技改项目
补充流动资金 否 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 100.00 2017 年 不适用 不适用 否
合 计 － 163,248.24 163,248.24 163,248.24 75,022.61 -88,225.63 － － － －
年产 3000 吨 1-氨基蒽醌技术改造项目：由于江苏吉华化工有限公司所在沿海化工园区于 2019 年 4 月整体停产，截至
报告日安全环保政策仍不稳定，故本项目未达到计划进度。
未达到计划进度原因（分具体项目）
年产 10 万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目：在项目实施过程中，为减少整体改造对公司产能影响，项目最
终分两期实施，目前一期项目已基本完成，二期项目目前在设计阶段，预计 2024 年底能完成。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
原在滨海县滨淮镇头罾村(盐城市沿海化工园区)实施的“年产 3 万吨活性染料扩能技术改造项目”，变更为在杭州临江
募集资金投资项目实施地点变更情况
高新区新世纪大道 1766 号实施“年产 10 万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目”。
2017 年 12 月 5 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
议案》，同意公司使用募集资金 108,684,095.24 元置换预先投入的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对
募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了专项报告(信会师报字[2017]第 ZA16433 号)，
公司已于 2017 年度完成置换。
经公司 2021 年 4 月 27 日第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币 20,000 万元，使用期限为董事会批准之
日起不超过 12 个月，截至 2021 年 12 月 31 日已使用 17,000.00 万元。
公司于 2021 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，为
提高资金使用效率，增加资金运营收益，在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司拟使用部
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 分暂时闲置募集资金适时购买保本型理财产品。公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额不超过人民币 6 亿元（含 6
亿元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额 142,397,104.80
元。其中，购买保本型理财产品及定期余额 30,000,000.00 元，募集资金银行专项账户余额为 112,397,104.80 元。公
司尚未使用的募集资金将按照募投项目建设进度和需要陆续投入并统筹规划。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
附件 2
变更募集资金投资项目情况表
2021 年度
编制单位：浙江吉华集团股份有限公司 单位：人民币万元
变更后项目 截至期末计划 实际累计 项目达到 本年度 变更后的项目
本年度 投资进度(%) 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 累计投入金额 投入金额 预定可使用 实现的 可行性是否发生
实际投入金额 (3)=(2)/(1) 预计效益
资金总额 (1) (2) 状态日期 效益 重大变化
年产 10 万吨染料
年产 3 万吨活性
及中间体产业转
染料扩能技术改 28,090.24 28,090.24 － 14,154.20 50.39 2021 年 12 月 不适用 不适用 否
型提升技术改造
造项目
项目
合 计 － 28,090.24 28,090.24 － 14,154.20 － － － －
在江苏吉华化工有限公司实施“年产 3 万吨活性染料扩能技术改造项目”条件尚不成熟，同时杭州吉华江东化工
有限公司顺应政府鼓励行业龙头企业盘活存量土地等要素资源，实施产业转型提升技术改造的要求，可有效整合
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 公司现有资源优势，2018 年 10 月 30 日公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目
的议案》，原在滨海县滨淮镇头罾村(盐城市沿海化工园区)实施的“年产 3 万吨活性染料扩能技术改造项目”，
变更为在杭州临江高新区新世纪大道 1766 号实施“年产 10 万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目”。
年产 3000 吨 1-氨基蒽醌技术改造项目：由于江苏吉华化工有限公司所在沿海化工园区于 2019 年 4 月整体停产，
截至报告日安全环保政策仍不稳定，故本项目未达到计划进度。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）
年产 10 万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目：在项目实施过程中，为减少整体改造对公司产能影响，
项目最终分两期实施，目前一期项目已基本完成，二期项目目前在设计阶段，预计 2024 年底能完成。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用