安信证券股份有限公司
关于浙江吉华集团股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为浙江
吉华集团股份有限公司（以下简称“吉华集团”、“公司”）首次公开发行股票
并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上
海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》（上证发〔2022〕1 号）以及《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2
号）等有关规定，对吉华集团本次拟部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，
核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江吉华集团股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2017]758 号）核准，吉华集团于 2017 年 6 月首次
公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,000 万股，发行价为每股 17.20 元，募集
资金总额为人民币 172,000.00 万元，扣除相关发行费用后募集资金净额为人民币
163,248.24 万元。上述募集资金全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并于 2017 年 6 月 10 日出具信会师报字[2017]第 ZA15428 号《验资报
告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《浙江吉华集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》，公
司本次公开发行所募集资金扣除发行费用后将按照重要性和紧迫性安排投入以
下项目：
单位：万元
项目总投 其中： 其中： 拟使用募集
项目名称
资 建设投资 流动资金 资金
年产 11250 吨高性能分散染料、
7500 吨高溶解性高强度酸性系列 66,840.00 62,598.00 4,266.00 46,840.00
染料、11250 吨高溶解性高强度直
1
接系列染料、10000 吨活性系列染
料项目
年产 3000 吨 1-氨基蒽醌技术改造
12,000.00 10,990.00 1,010.00 12,000.00
项目
年产 2 万吨 H-酸（二期）生产线
30,818.00 27,158.00 3,660.00 26,318.00
技改项目
年产 3 万吨活性染料扩能技术改
32,108.00 29,064.90 3,043.10 28,090.24
造项目
补充营运资金 50,000.00 - - 50,000.00
合计 191,766.00 129,810.90 11,979.10 163,248.24
2018年11月15日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部
分募投项目的议案》，将原在江苏吉华化工有限公司实施的“年产3万吨活性染
料扩能技术改造项目”中的280,902,400.00元募集资金调整用于杭州吉华江东化
工有限公司“年产10万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目”。
2019年5月21日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于终止部分募集
资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，结合相关政策要求，
以及国内外市场环境和需求发生变化，公司决定终止实施原项目“年产11250吨
高性能分散染料、7500吨高溶解性高强度酸性系列染料、11250吨高溶解性高强
度直接系列染料、10000吨活性系列染料项目”和“年产2万吨H-酸（二期）生产
线技改项目”两个募集资金投资项目，并将剩余募集资金（含理财收益、利息）
全部用于永久性补充流动资金，用于公司主业的发展，实现公司与股东利益最大
化。
截止 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用计划及实际使用情况如下：
单位：万元
募集资金承 募集资金已 累计投入金额与承
项目名称
诺投资总额 投入金额 诺投入金额的差额
年产 3000 吨 1-氨基蒽醌技术改造项目 12,000.00 - 12,000.00
年产 10 万吨染料及中间体产业转型提升技
28,090.24 14,154.20 13,936.04
术改造项目
年产 11250 吨高性能分散染料、7500 吨高
溶解性高强度酸性系列染料、11250 吨高溶
46,840.00 10,868.41 35,971.59
解性高强度直接系列染料、10000 吨活性系
列染料项目（项目终止）
年产 2 万吨 H-酸（二期）生产线技改项目
26,318.00 - 26,318.00
（项目终止）
2
补充营运资金 50,000.00 50,000.00
合计 163,248.24 75,022.61 88,225.63
注：2019 年度公司终止“年产 11250 吨高性能分散染料、7500 吨高溶解性高强度酸性
系列染料、11250 吨高溶解性高强度直接系列染料、10000 吨活性系列染料项目”和“年产
2 万吨 H-酸（二期）生产线技改项目”两个募集资金投资项目的剩余资金和结余募集资金
及利息共计 66,852.20 万元，公司将上述资金连同终止后产生的利息收益 2,551.75 万元用于
永久性补充流动资金，其中 2019 年度转出 35,400.00 万元，2020 年度已转出 33,940.00 万元，
剩余 63.95 万元尚未转出。
三、本次募投项目延期的具体情况
（一）本次部分募投项目延期的基本情况
公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主
体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对部分募投项目达到
预定可使用状态日期进行调整，具体如下：
原计划达到预定可 延期后达到预定可
序号 项目名称
使用状态日期 使用状态日期
年产 10 万吨染料及中间体产业转
1 2021 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
型提升技术改造项目
（二）本次部分募投项目延期的原因
公司年产10万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目在实施过程中，为
减少技术改造对公司已有产能的影响，分两期实施。一期项目已建设完成并正常
生产，二期项目原定计划于2021年12月31日前完成，但由于受疫情影响和属地政
府对区域转型提升的新要求，项目需按新要求调整规划设计，重新报批，故未能
按计划完成。公司根据募投项目当前的实际建设进度，经过谨慎研究，决定将上
述募投项目的建设期进行调整。
（三）本次部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未
改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实
质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不
会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的审议程序
公司于 2022 年 4 月 25 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于部
3
分募投项目延期的议案》。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，有
利于保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求，不会对公司的正常
经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——规范运作》以及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司部分募投项
目延期。
（二）监事会意见
公司本次部分募投项目延期事项未改变公司募集资金的用途和投向，建设内
容未发生变化，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国
证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全
体股东的利益，也有利于公司的长远发展。
六、保荐机构的核查意见
吉华集团本次部分募投项目延期已经公司第四届董事会第五次会议审议通
过，独立董事、监事会发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序，公司本
次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募
投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的
影响，且不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。安信证券股份有
限公司对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于浙江吉华集团股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
袁 弢 湛瑞锋
安信证券股份有限公司
年 月 日
5
