证券代码：603980             证券简称：吉华集团         公告编号：2023-019

                        浙江吉华集团股份有限公司

             关于为控股子公司和参股子公司提供担保的公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


 重要内容提示:
        被担保人名称：浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
 司”）对下属子公司提供担保，下属子公司为本公司提供担保。
        本公司对下属子公司提供担保、参股子公司之提供担保总额度为
 745,640,000.00 元，下属子公司对本公司的担保总额度为 650,000,000.00 元。
        公司不存在逾期担保的情况。



 一、担保情况概述
       根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关
 联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规
 定，考虑到各子公司经营需要，以及尽量降低融资成本，公司对控股子公司和参
 股子公司、下属子公司为本公司以及下属子公司之间相互提供担保，核定的担保
 额度如下：

序                                                                      担保
      提供担保方                 被担保方               担保额度(元)
号                                                                      期限
1       本公司          杭州创丽聚氨酯有限公司         10,000,000.00    一年
2       本公司         杭州吉华江东化工有限公司        280,000,000.00   一年
3       本公司          杭州吉华进出口有限公司         359,000,000.00   一年
4       本公司         杭州临江环保热电有限公司        96,640,000.00    一年
                        合计                           745,640,000.00
序               提供担保方                 被担保方    担保额度(元)    担保
号                                                                      期限
1        杭州吉华江东化工有限公司            本公司    650,000,000.00   一年
                        合计                           650,000,000.00   一年

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   二、被担保人基本情况
   1、杭州创丽聚氨酯有限公司
    公司名称       杭州创丽聚氨酯有限公司
统一社会信用代码   91330100721017240W
      住所         杭州萧山临江工业园区新世纪大道 1766 号
    成立时间       2000 年 4 月 13 日
   法定代表人      庞友谊
    注册资本       800 万元人民币
    实收资本       800 万元人民币
    股东构成       本公司持股 100%
    主营业务       主要从事聚氨酯海绵的研发、生产和销售
                                        总资产（万   净资产（万   净利润（万
                          时间
最近一年主要财务                          元）           元）         元）
      数据         2022 年 12 月 31
                                          4,559.44    3,200.08     -492.99
                    日/2022 年度
   2、杭州吉华江东化工有限公司
    公司名称       杭州吉华江东化工有限公司
统一社会信用代码   91330100751716659H
      住所         杭州萧山临江工业园区新世纪大道 1766 号
    成立时间       2003 年 7 月 17 日
  法定代表人       邵辉
    注册资本       10,000 万元
    实收资本       10,000 万元
    股东构成       本公司持股 100%
    主营业务       染料、染料中间体的研发、生产和销售
                                        总资产（万   净资产（万   净利润（万
                          时间
最近一年主要财务                            元）         元）       元）
      数据         2022 年 12 月 31
                                    169,805.67       107,466.50     1,512.70
                    日/2022 年度
   4、杭州吉华进出口有限公司
   公司名称        杭州吉华进出口有限公司
统一社会信用代码   913301007258811752
     住所          杭州萧山临江工业园区新世纪大道 1766 号
   成立时间        2000 年 12 月 27 日
  法定代表人       邵辉

                                      2
    注册资本         1,000 万元人民币
    实收资本         1,000 万元人民币
    股东构成         本公司持股 100%
                     负责公司及各子公司的产品的销售以及原材料、设备的进
    主营业务
                     口
                                     总资产（万 净资产（万 净利润（万
                           时间
最近一年主要财务                       元）         元）       元）
      数据           2022 年 12 月 31
                                            15,306.01    3,480.28      2,609.29
                      日/2022 年度

    5、杭州临江环保热电有限公司
    公司名称         杭州临江环保热电有限公司
统一社会信用代码     91330100670616883D
      住所           萧山区临江工业园区（第二农垦场）
    成立时间         2008 年 1 月 29 日
   法定代表人        许钦宝
    注册资本         18,000 万元
    实收资本         18,000 万元
    股东构成         本公司持股 25%、其他非关联股东持股 75%
                     许可经营项目：发电业务；一般经营项目：蒸汽、灰渣综
    经营范围
                     合利用、热电技术服务。
    主营业务         发电业务及销售高温蒸汽
                                            总资产（万   净资产（万   净利润（万
                           时间
最近一年主要财务                              元）           元）       元）
      数据           2022 年 12 月 31
                                            76,168.47     36,737.57   4,879.60
                      日/2022 年度
    三、担保协议的主要内容
    公司目前对杭州临江环保热电有限公司实际担保金额 9,664 万元，其余担保
额度为可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在 2022 年的定期报告
中披露。上述担保期限是指银行贷款发生之日起计算，在召开 2022 年年度股东
大会之日前授权公司董事长签署具体的担保合同等文件。
    四、董事会意见
    公司董事会于 2023 年 4 月 25 日召开公司第四届董事会第十次会议，审议通
过《关于为控股子公司和参股子公司提供担保的议案》，同意将该议案将提交公
司 2022 年年度股东大会审议。

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    五、监事会意见
    公司监事会于 2023 年 4 月 25 日召开公司第四届监事会第八次会议，审议通
过《关于为控股子公司和参股子公司提供担保的议案》。监事会认为：公司对本
次对外担保已按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定履行了必要的审议程
序，符合公司内部控制制度的要求，不存在违法担保。公司本次对外担保属于公
司正常生产经营需要，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，因此我们
同意本次担保事项，并提交 2022 年年度股东大会审议。
    六、独立董事意见
    公司对本次对外担保已按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定履行了
必要的审议程序，符合公司内部控制制度的要求，不存在违法担保。公司本次对
外担保属于公司正常生产经营需要，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利
益，因此我们同意本次担保事项。

    七、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
    截至 2022 年末公司担保总额为 9,664 万元，占公司 2022 年末归属于母公司
所有者权益的 2.3%，不存在逾期担保的情况。
    八、备查文件目录
    1、吉华集团第四届董事会第十次会议决议
    2、吉华集团第四届监事会第八次会议决议
    3、独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见
    特此公告。




                                               浙江吉华集团股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 4 月 26 日




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