泉峰汽车:可转债转股结果暨股份变动公告2022-10-10
证券代码:603982 证券简称:泉峰汽车 公告编号:2022-119
转债代码:113629 转债简称:泉峰转债
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
转股情况:自 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日,共有人民币 360,000
元“泉峰转债”转换为公司 A 股普通股股票,转股数量为 15,634 股;截至 2022
年 9 月 30 日,累计共有人民币 691,000 元“泉峰转债”转换为公司 A 股普通股
股票,累计转股数量为 29,966 股,占“泉峰转债”转股前公司已发行普通股股
份总额的 0.0149%。
未转股可转债情况:截至 2022 年 9 月 30 日,尚未转股的“泉峰转债”
金额为人民币 619,309,000 元,占“泉峰转债”发行总量的 99.8885%。
一、可转债发行上市概况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]2511 号)核准,并经上海
证券交易所同意,南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)于
2021 年 9 月 14 日公开发行可转换公司债券 620 万张,每张面值为人民币 100 元,
发行总额为人民币 62,000 万元,期限 6 年。可转债票面利率为:第一年 0.4%、
第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.5%、第六年 3.0%。
(二)可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2021]415 号文同意,公司 62,000 万元
可转换公司债券于 2021 年 10 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称
“泉峰转债”,债券代码“113629”。
(三)可转债转股情况
根据有关规定和《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2021 年度公开发行
可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“泉峰转债”自 2022 年
3 月 22 日起可转换为公司 A 股普通股股票,初始转股价格为 23.03 元/股。
(四)可转债转股价格调整情况
1、2022 年 7 月 4 日,公司回购注销限制性股票 211,568 股,转股价格由 23.03
元/股调整为 23.05 元/股,调整后转股价格自 2022 年 7 月 5 日起生效。
2、2022 年 7 月 21 日,公司实施 2021 年度利润分配方案,向全体股东每 10
股派发现金红利人民币 0.74 元(含税),转股价格由 23.05 元/股调整为 22.98
元/股,调整后转股价格自 2022 年 7 月 21 日起生效。
二、可转债本次转股情况
公司本次发行的“泉峰转债”转股期为 2022 年 3 月 22 日至 2027 年 9 月 13
日。自 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日,共有人民币 360,000 元“泉峰转
债”转换为公司 A 股普通股股票,转股数量为 15,634 股。截至 2022 年 9 月 30
日,累计共有人民币 691,000 元“泉峰转债”转换为公司 A 股普通股股票,累计
转股数量为 29,966 股,占“泉峰转债”转股前公司已发行普通股股份总额的
0.0149%。
截至 2022 年 9 月 30 日,尚未转股的“泉峰转债”金额为人民币 619,309,000
元,占“泉峰转债”发行总量的 99.8885%。
三、股本变动情况
单位:股
2022 年第三季度变动数
变动前 股权激励限制 变动后
股份类别 (2022 年 6 月 性股票回购注 (2022 年 9
30 日) 可转债转股数 月 30 日)
销
量
(2022 年 7 月
4 日)
有限售条件流
119,313,328 -211,568 0 119,101,760
通股
无限售条件流
82,116,704 0 15,634 82,132,338
通股
总股本 201,430,032 -211,568 15,634 201,234,098
四、其他
联系部门:公司证券部
联系电话:025-84998999
特此公告。
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
2022 年 10 月 10 日