现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
66138551 |
33341910 |
63738221 |
39228700 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1387642281 |
707452823 |
2097689024 |
1661333831 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
310477249 |
158907949 |
575541918 |
434376467 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1045546637 |
574366889 |
1639328061 |
1243605892 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
186366227 |
79409848 |
180675462 |
316819366 |
| 经营活动现金流出小计 |
1555801933 |
819367663 |
2425706009 |
2030497034 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-168159652 |
-111914841 |
-328016985 |
-369163203 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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100000000 |
208069444 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
228400 |
228400 |
8600163 |
4032000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
228400 |
228400 |
109315231 |
212816521 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
157089576 |
124895631 |
737713402 |
765336356 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
157089576 |
124895631 |
737713402 |
773336356 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-156861176 |
-124667231 |
-628398171 |
-560519835 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1274579988 |
632847708 |
2319584829 |
1858531283 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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2116 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1274579988 |
632847708 |
2319584829 |
1858533399 |
| 偿还债务所支付的现金 |
852816077 |
243788475 |
1218240050 |
1091800565 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3305601 |
2106661 |
48516152 |
38155637 |
| 筹资活动现金流出小计 |
912323590 |
272403714 |
1372247261 |
1211253251 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
362256397 |
360443994 |
947337568 |
647280148 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3438639 |
-1445924 |
1144200 |
1418524 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
33796930 |
122415999 |
-7933388 |
-280984367 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-253891924 |
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-564525855 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
168118644 |
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264779715 |
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| 无形资产摊销 |
3616656 |
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7095477 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
13854614 |
-- |
10405542 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
91518060 |
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110223145 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-715068 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-173865 |
-- |
-21661240 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
145515487 |
-- |
-219667833 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-304432217 |
-- |
13050206 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-168159652 |
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-328016985 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
570755886 |
-- |
536958956 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
536958956 |
-- |
544892344 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
33796930 |
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-7933388 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
707399 |
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3507599 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1268168019 |
670208888 |
2006978805 |
1470151202 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
53335711 |
3902025 |
26971998 |
151953929 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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100000000 |
208069444 |
