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公司公告

泉峰汽车:可转债转股结果暨股份变动公告2023-01-04  

                        证券代码:603982           证券简称:泉峰汽车          公告编号:2023-001
转债代码:113629           转债简称:泉峰转债




           南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
              可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示:
     转股情况:自 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日,共有人民币 29,000
元“泉峰转债”转换为公司 A 股普通股股票,转股数量为 1,264 股;截至 2022
年 12 月 31 日,累计共有人民币 720,000 元“泉峰转债”转换为公司 A 股普通股
股票,累计转股数量为 31,230 股,占“泉峰转债”转股前公司已发行普通股股
份总额的 0.0155%。
     未转股可转债情况:截至 2022 年 12 月 31 日,尚未转股的“泉峰转债”
金额为人民币 619,280,000 元,占“泉峰转债”发行总量的 99.8839%。



    一、可转债发行上市概况

    (一)可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]2511 号)核准,并经上海
证券交易所同意,南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)于
2021 年 9 月 14 日公开发行可转换公司债券 620 万张,每张面值为人民币 100 元,
发行总额为人民币 62,000 万元,期限 6 年。可转债票面利率为:第一年 0.4%、
第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.5%、第六年 3.0%。
    (二)可转债上市情况
    经上海证券交易所自律监管决定书[2021]415 号文同意,公司 62,000 万元
可转换公司债券于 2021 年 10 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称
“泉峰转债”,债券代码“113629”。
    (三)可转债转股情况
    根据有关规定和《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2021 年度公开发行
可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“泉峰转债”自 2022 年
3 月 22 日起可转换为公司 A 股普通股股票,初始转股价格为 23.03 元/股。
    (四)可转债转股价格调整情况
    1、2022 年 7 月 4 日,公司回购注销限制性股票 211,568 股,转股价格由 23.03
元/股调整为 23.05 元/股,调整后转股价格自 2022 年 7 月 5 日起生效。
    2、2022 年 7 月 21 日,公司实施 2021 年度利润分配方案,向全体股东每 10
股派发现金红利人民币 0.74 元(含税),转股价格由 23.05 元/股调整为 22.98
元/股,调整后转股价格自 2022 年 7 月 21 日起生效。
    3、2022 年 12 月 1 日,公司因授予限制性股票增发新股 230.7650 万股,转
股价格由 22.98 元/股调整为 22.89 元/股,调整后转股价格自 2022 年 12 月 6
日起生效。
    4、2022 年 12 月 9 日,公司因非公开发行新股 60,370,229 股,转股价格由
22.89 元/股调整为 22.17 元/股,调整后转股价格自 2022 年 12 月 14 日起生效。

    二、可转债本次转股情况

    公司本次发行的“泉峰转债”转股期为 2022 年 3 月 22 日至 2027 年 9 月 13
日。自 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日,共有人民币 29,000 元“泉峰转
债”转换为公司 A 股普通股股票,转股数量为 1,264 股。截至 2022 年 12 月 31
日,累计共有人民币 720,000 元“泉峰转债”转换为公司 A 股普通股股票,累计
转股数量为 31,230 股,占“泉峰转债”转股前公司已发行普通股股份总额的
0.0155%。

    截至 2022 年 12 月 31 日,尚未转股的“泉峰转债”金额为人民币 619,280,000
元,占“泉峰转债”发行总量的 99.8839%。

    三、股本变动情况

                                                                    单位:股
                                    2022 年第四季度变动数
             变动前                                                         变动后
           (2022 年                             股权激励限               (2022 年
股份类别               限制性股票   非公开发行
             9 月 30                             制性股票回               12 月 31
                       授予(2022   新股(2022                 可转债转
               日)                                 购注销                    日)
                       年 12 月 1   年 12 月 9                 股数量
                                                  (2022 年
                         日)         日)
                                                 12 月 26 日)
有限售条   119,101,                                                       181,703,
                       2,307,650    60,370,229    -76,200         0
件流通股      760                                                           439
无限售条   82,132,3                                                       82,133,6
                           0            0            0          1,264
件流通股      38                                                             02
           201,234,                                                       263,837,
 总股本                2,307,650    60,370,229    -76,200       1,264
              098                                                           041



   四、其他
   联系部门:公司证券部
   联系电话:025-84998999


   特此公告。
                                    南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
                                                                 2023 年 1 月 4 日