泉峰汽车:可转债转股结果暨股份变动公告2023-01-04
证券代码:603982 证券简称:泉峰汽车 公告编号:2023-001
转债代码:113629 转债简称:泉峰转债
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
转股情况:自 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日,共有人民币 29,000
元“泉峰转债”转换为公司 A 股普通股股票,转股数量为 1,264 股;截至 2022
年 12 月 31 日,累计共有人民币 720,000 元“泉峰转债”转换为公司 A 股普通股
股票,累计转股数量为 31,230 股,占“泉峰转债”转股前公司已发行普通股股
份总额的 0.0155%。
未转股可转债情况:截至 2022 年 12 月 31 日,尚未转股的“泉峰转债”
金额为人民币 619,280,000 元,占“泉峰转债”发行总量的 99.8839%。
一、可转债发行上市概况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]2511 号)核准,并经上海
证券交易所同意,南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)于
2021 年 9 月 14 日公开发行可转换公司债券 620 万张,每张面值为人民币 100 元,
发行总额为人民币 62,000 万元,期限 6 年。可转债票面利率为:第一年 0.4%、
第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.5%、第六年 3.0%。
(二)可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2021]415 号文同意,公司 62,000 万元
可转换公司债券于 2021 年 10 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称
“泉峰转债”,债券代码“113629”。
(三)可转债转股情况
根据有关规定和《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2021 年度公开发行
可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“泉峰转债”自 2022 年
3 月 22 日起可转换为公司 A 股普通股股票,初始转股价格为 23.03 元/股。
(四)可转债转股价格调整情况
1、2022 年 7 月 4 日,公司回购注销限制性股票 211,568 股,转股价格由 23.03
元/股调整为 23.05 元/股,调整后转股价格自 2022 年 7 月 5 日起生效。
2、2022 年 7 月 21 日,公司实施 2021 年度利润分配方案,向全体股东每 10
股派发现金红利人民币 0.74 元(含税),转股价格由 23.05 元/股调整为 22.98
元/股,调整后转股价格自 2022 年 7 月 21 日起生效。
3、2022 年 12 月 1 日,公司因授予限制性股票增发新股 230.7650 万股,转
股价格由 22.98 元/股调整为 22.89 元/股,调整后转股价格自 2022 年 12 月 6
日起生效。
4、2022 年 12 月 9 日,公司因非公开发行新股 60,370,229 股,转股价格由
22.89 元/股调整为 22.17 元/股,调整后转股价格自 2022 年 12 月 14 日起生效。
二、可转债本次转股情况
公司本次发行的“泉峰转债”转股期为 2022 年 3 月 22 日至 2027 年 9 月 13
日。自 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日,共有人民币 29,000 元“泉峰转
债”转换为公司 A 股普通股股票,转股数量为 1,264 股。截至 2022 年 12 月 31
日,累计共有人民币 720,000 元“泉峰转债”转换为公司 A 股普通股股票,累计
转股数量为 31,230 股,占“泉峰转债”转股前公司已发行普通股股份总额的
0.0155%。
截至 2022 年 12 月 31 日,尚未转股的“泉峰转债”金额为人民币 619,280,000
元,占“泉峰转债”发行总量的 99.8839%。
三、股本变动情况
单位:股
2022 年第四季度变动数
变动前 变动后
(2022 年 股权激励限 (2022 年
股份类别 限制性股票 非公开发行
9 月 30 制性股票回 12 月 31
授予(2022 新股(2022 可转债转
日) 购注销 日)
年 12 月 1 年 12 月 9 股数量
(2022 年
日) 日)
12 月 26 日)
有限售条 119,101, 181,703,
2,307,650 60,370,229 -76,200 0
件流通股 760 439
无限售条 82,132,3 82,133,6
0 0 0 1,264
件流通股 38 02
201,234, 263,837,
总股本 2,307,650 60,370,229 -76,200 1,264
098 041
四、其他
联系部门:公司证券部
联系电话:025-84998999
特此公告。
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
2023 年 1 月 4 日