证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2015-043
湖南艾华集团股份有限公司
2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013年修订）》等有关规定，现将湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公
司”）2015 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕704号文核准，并经上海证券
交易所同意，公司由主承销商平安证券有限责任公司采用向社会公开发行方式，
向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票50,000,000股，发行价为每股人
民币20.74元，共计募集资金1,037,000,000.00元，扣除发行费用49,334,615.08
元后，实际募集资金净额为987,665,384.92元，上述募集资金于2015年5月12日
全部到位。募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并由其出具《验资报告》（天职业字[2015]第10033号）。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海
证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了
《湖南艾华集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），
对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。
根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，并连同保荐机构平安证券有限责任公司于2015年6月11日分别与中国农业银
行股份有限公司益阳分行、交通银行益阳分行、中国银行股份有限公司益阳分行、
中国工商银行股份有限公司益阳银城支行签订了《募集资金专户存储三方/四方
监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与上海证券交易所
三方/四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵
照履行。
截至2015年6月30日，公司已使用募集资金125,000,000.00元，累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额为703,943.08元，募集资金余额为
863,369,328.00元。公司募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
2015年6月30日
开户银行 银行账号 初始存放金额 备注
余额
中国农业银行
股份有限公司 18496001040002528 377,190,000.00 377,465,820.28
益阳分行
交通银行益阳
439661000018018989811 80,000,000.00 80,047,461.03
分行
中国银行股份
有限公司益阳 608066099080 30,000,000.00 30,025,395.16
分行
中国银行股份
有限公司益阳 582066045973 120,000,000.00 120,101,870.16
分行
中国工商银行
股份有限公司 1912032029200151918 380,475,384.92 255,728,781.37
益阳银城支行
合计 987,665,384.92 863,369,328.00
三、募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在募集资金中用于认购股份的资产运行情况。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资
金管理不存在违规情形。
特此公告。
附件：募集资金使用情况对照表
湖南艾华集团股份有限公司
董事会
二○一五年八月十一日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
募集资金总额 98,766.54 本年度投入募集资金总额 12,500.00
变更用途的募集资金总额 ---
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 12,500.00
---
总额比例
承诺投资项 已变更项 募集资金承 调整后投 截至期末承 本年度投 截至期末累 截至期末 截至期 项目达 本年 是否达 项目可
目 目，含部 诺投资总额 资总额 诺投入金额 入金额 计投入金额 累计投入 末投入 到预定 度实 到预计 行性是
分变更 (1) (2) 金额与承 进度（%） 可使用 现的 效益 否发生
（如有） 诺投入金 (4)＝ 状态日 效益 重大变
额的差额 (2)/(1) 期 化
(3)＝
(2)-(1)
铝电解电容
否 37,719.00 37,719.00
器扩充项目
铝电解电容
器工程技术
否 3,000.00 3,000.00 不适用
研究中心建
设项目
补充流动资
金和偿还银 否 50,000.00 50,000.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 100.00 不适用
行借款
高分子固态
否 8,000.00 8,000.00
铝电解电容
器产业化项
目
合计 — 98,719.00 98,719.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 — — — —
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
截至报告期末，公司累计以自筹资金 26,830.84 万元预先投入铝电解电容器扩产项目
（25,938.92 万元）、电容器工程技术研究中心建设项目（891.92 万元）, 天职国际会计
募集资金投资项目
师事务所（特殊普通合伙）对此出具了天职业字[2015]第 10033 号《专项鉴证报告》。
先期投入及置换情况
公司于 7 月 23 日刊登了 2015-036 号《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金的公告》，对上述预先投入募投项目的自有资金进行了置换。
用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
不适用
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。