2015 年第三季度报告
公司代码：603989 公司简称：艾华集团
湖南艾华集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 8
四、 附录..................................................................... 15
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人艾立华、主管会计工作负责人颜耀凡及会计机构负责人（会计主管人员）龚妮保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,164,003,476.24 1,167,275,076.92 85%
归属于上市公司 1,648,947,036.00 772,903,805.56 113%
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 158,080,663.10 140,365,135.96 13%
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 941,067,281.58 856,198,913.06 10%
归属于上市公司 148,377,845.52 133,431,082.53 11%
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股东的净利润
归属于上市公司 141,427,354.25 130,729,900.54 8%
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 12.12% 18.55% -35%
收益率（%）
基本每股收益 0.60 0.66 -9%
（元/股）
稀释每股收益 0.60 0.66 -9%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -266,217.34 -847,878.88
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 8,827,934.00
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
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受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 1,231,759.96 1,292,797.01
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
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益定义的损益项目
所得税影响额 -245,181.42 -2,322,360.86
少数股东权益影响额 -18,264.75 -39,134.55
（税后）
合计 702,096.45 6,911,356.72
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 25,850
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 条件股份数 股份状态 数量
量
湖南艾华投资 97,688,750 48.84 97,688,750 0 境内非国
无
有限公司 有法人
王安安 32,441,250 16.22 32,441,250 0 境内自然
无
人
平安财智投资 6,250,000 3.13 6,250,000 0 境内非国
无
管理有限公司 有法人
殷宝华 3,500,000 1.75 3,500,000 0 境内自然
无
人
艾立宇 3,500,000 1.75 3,500,000 0 境内自然
无
人
袁烨 2,600,000 1.3 2,600,000 0 境内自然
无
人
徐亚萍 613,254 0.31 0 0 境内自然
无
人
张建国 450,000 0.23 450,000 0 境内自然
无
人
袁德明 402,100 0.2 402,100 0 境内自然
无
人
何健民 400,000 0.2 400,000 0 境内自然
无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
徐亚萍 613,254 人民币普通股 613,254
刘端章 371,210 人民币普通股 371,210
刘云 336,900 人民币普通股 336,900
王德志 298,700 人民币普通股 298,700
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罗琴 250,400 人民币普通股 250,400
郑伟 226,800 人民币普通股 226,800
杨吓敏 225,000 人民币普通股 225,000
汤文跃 200,000 人民币普通股 200,000
狄德康 173,971 人民币普通股 173,971
崔杰 160,500 人民币普通股 160,500
上述股东关联关系或一致 1、在前十名股东中，公司第一大股东湖南艾华投资有限公司实际控
行动的说明 制人艾立华与第二大股东王安安为夫妻关系；湖南艾华投资有限公
司实际控制人艾立华与艾立宇为兄弟关系；袁德民与袁烨为父子关
系。
2、在前十名无限售条件股东中，公司未知其他股东是否存在关联关
系。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
√适用 □不适用
单位:股
优先股股东总数（户） 0
前十名优先股股东持股情况
股东名称 期末持股 比例(%) 所持股份 质押或冻结情况 股东性质
(全称) 数量 类别 股份状态 数量
前十名无限售条件优先股股东持股情况
股东名称 期末持有无限售条件优 股份种类及数量
先股的数量 种类 数量
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前十名优先股股东之间，
上述股东与前十名普通
股股东之间存在关联关
系或属于一致行动人的
说明
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
本报告期比上
资产负债表项目 本报告期末 上年度末 说明
年度末增减
公司新股发行，
货币资金 366,231,645.51 67,047,459.04 446.23% 收到募集资金所
致
主要是预付电力
公司电费及职工
预付款项 24,688,045.05 9,278,895.04 166.07%
倒班公寓预付装
修款所致
主要是各驻外销
其他应收款 14,017,887.13 7,917,942.77 77.04% 售办事处备用金
增加所致
本期购买理财产
其他流动资产 589,785,590.02 785,590.02 74975.49%
品所致
主要是新疆荣泽
公司化成箔生产
在建工程 60,362,274.41 28,755,706.17 109.91% 线投入、员工倒
班公寓建设投入
所致
生产车间改造费
长期待摊费用 181,912.24 263,772.73 -31.03% 用分摊而减少所
致
递延所得税资产 758,437.46 546,504.53 38.78% 计提减值准备所
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致
用募集资金偿还
短期借款 138,095,301.00 -100.00%
银行借款所致
本期增加银行承
应付票据 17,000,000.00 5,000,000.00 240.00%
兑汇票付款所致
计提的职工薪酬
应付职工薪酬 15,030,148.46 8,058,065.81 86.52%
季末未支付所致
季度末计提各项
应交税费 24,581,117.81 15,282,004.17 60.85% 税于次月初申报
所致
银行借款减少所
应付利息 28,651.00 -100.00%
致
主要是应付各驻
其他应付款 4,620,966.74 2,714,065.24 70.26% 外销售办事处房
租所致
股本 200,000,000.00 150,000,000.00 33.33% 发行新股所致
发行新股募集资
资本公积 1,026,405,783.55 88,740,398.63 1056.64%
金股本溢价所致
年初至报告期末 上年初至上年报 比上年度同期
利润表项目 说明
（1-9 月） 告期末（1-9 月） 增减
主要是研发费用
管理费用 75,061,224.25 57,357,990.94 30.86%
增加所致
银行借款利息减
少及募集资金银
财务费用 -3,680,074.54 5,848,816.03 -162.92%
行存款利息增加
所致
主要是应收账款
资产减值损失 3,645,702.03 842,261.09 332.85% 余额及存货余额
增加所致
银行理财收益增
投资收益 1,388,148.90 40,491.00 3328.29%
加所致
本期固定资产处
营业外支出 1,057,739.98 5,275,285.19 -79.95%
置损失减少
年初至报告期末 上年初至上年报 比上年度同期
现金流量表项目 说明
（1-9 月） 告期末（1-9 月） 增减
政府返还税费增
收到的税费返还 8,614,086.00 6,582,800.00 30.86%
加所致
主要是去年同期
收到其他与经营活
6,441,513.63 16,803,958.12 -61.67% 收到银行承兑汇
动有关的现金
票保证金所致
支付其他与经营活 主要本期管理费
88,981,530.19 64,722,011.15 37.48%
动有关的现金 用支出增加所致
取得投资收益收到 1,388,148.90 40,491.00 3328.29% 银行理财收益增
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的现金 加所致
处置固定资产、无形 本期处置固定资
资产和其他长期资 223,322.54 161,545.87 38.24% 产收回现金增加
产收回的现金净额 所致
本期购买理财产
投资支付的现金 589,000,000.00 4,000,000.00 14625.00% 品及投资新疆荣
泽公司所致
取得借款收到的现 银行借款减少所
70,000,000.00 175,649,677.21 -60.15%
金 致
收到其他与筹资活 本期没有发生其
22,000,000.00 -100.00%
动有关的现金 他筹资活动所致
支付其他与筹资活 本期没有发生其
31,000,000.00 -100.00%
动有关的现金 他筹资活动所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能
及时履 如未能
是否 是否
承诺时 行应说 及时履
承诺背 承诺 有履 及时
承诺方 承诺内容 间及期 明未完 行应说
景 类型 行期 严格
限 成履行 明下一
限 履行
的具体 步计划
原因
自艾华集团股票上市之
日起三十六个月内，不
控股股
转让或者委托他人管理 2015 年
东艾华
与首次 其直接或间接持有的艾 5 月 15
投资及
公开发 股份 华集团公开发行股票前 日至
实际控 是 是
行相关 限售 已发行的股份，也不由 2018 年
制人艾
的承诺 艾华集团回购其直接或 5 月 14
立华、
间接持有的艾华集团公 日
王安安
开发行股票前已发行的
股份。
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所持股票在锁定期满后
两年内减持的，其减持
价格不低于发行价；公 2018 年
与首次 控股股 司上市后 6 个月内如公 5 月 15
公开发 股份 东艾华 司股票连续 20 个交易日 日至
是 是
行相关 限售 投、王 的收盘价均低于发行 2020 年
的承诺 安安 价，或者上市后 6 个月 5 月 14
期末收盘价低于发行 日
价，持有公司股票的锁
定期限自动延长 6 个月。
本公司将严格履行本公
司就首次公开发行股票
并上市所作出的所有公
开承诺事项，积极接受
社会监督。
如本公司未能履行招股
说明书等募集文件公开
承诺事项，则：（1）本
公司将立即停止制定或
实施现金分红计划、停
止发放公司董事、监事
和高级管理人员的薪
酬、津贴，直到本公司
履行相关承诺；（2）本
公司将立即停止制定或
与首次
实施重大资产购买、出
公开发 长期有
其他 公司 售等行为，以及增发股 否 是
行相关 效
份、发行公司债券以及
的承诺
重大资产重组等资本运
作行为，直到公司履行
相关承诺；（3）本公司
将在 5 个工作日内自动
冻结以下金额的货币资
金：发行新股股份数乘
以股票发行价加算股票
发行后至回购时相关期
间银行同期存款利息，
以用于本公司履行相关
承诺。如本公司上市后
有利润分配或送配股份
等除权、除息行为，上
述发行价为除权除息后
的价格。
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公司若违反招股说明书
等募集文件公开承诺
的，应在违反承诺的事
实发生后 30 日内将违反
与首次
控股股 承诺所得的全部资金上
公开发 长期有
其他 东艾华 交发行人，如我公司未 否 是
行相关 效
投资 及时将违反上述承诺所
的承诺
得的全部资金上交发行
人，则发行人有权扣留
应付我公司现金分红中
相应金额的资金。
如发行人招股说明书有
与首次 控股股 虚假记载、误导性陈述
公开发 东、实 或者重大遗漏，致使投 长期有
其他 否 是
行相关 际控制 资者在证券交易中遭受 效
的承诺 人 损失的，将依法赔偿投
资者损失。
发行人及其控股股东承
诺招股说明书如有虚假
记载、误导性陈述或者
重大遗漏，对判断发行
人是否符合法律规定的
发行条件构成重大、实
质影响的，经相关监管
部门认定后：（1）如果
公司股票已发行但未上
市的，自认定之日起 30
日内，发行人将依法按
照发行价加计银行同期
与首次
公司、 存款利息回购本次公开
公开发 长期有
其他 控股 发行的全部新股；发行 否 是
行相关 效
股东 人控股股东将依法按照
的承诺
发行价加计银行同期存
款利息购回已转让的原
限售股份；（2）如果公
司股票已上市的，致使
投资者在证券交易中遭
受损失的，发行人及其
控股股东将依法回购首
次公开发行的全部新股
和已转让的原限售股
份，并按公开发行新股
与公开发售股份的比例
依法赔偿投资者损失。
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赔偿投资者损失的具体
措施将在发行人董事
会、股东大会通过后公
告实施，控股股东将回
避表决。发行人及控股
股东将自该公告刊登之
日起 60 日内完成赔偿对
象认定、申报确认、支
付赔偿金等程序。
1、湖南艾华投资有限公
司和王安安拟长期持有
公司股票；
2、如果在锁定期满后，
拟减持股票的，将认真
遵守证监会、交易所关
于股东减持的相关规
定，结合公司稳定股价、
开展经营、资本运作的
需要，审慎制定股票减
持计划，在股票锁定期
满后逐步减持；
3、减持公司股份应符合
相关法律、法规、规章
的规定，具体方式包括
但不限于交易所集中竞
与首次 控股股
价交易方式、大宗交易
公开发 股份 东艾华 长期有
方式、协议转让方式等； 否 是
行相关 限售 投资、 效
4、减持公司股份前，应
的承诺 王安安
提前三个交易日予以公
告，并按照证券交易所
的规则及时、准确地履
行信息披露义务；持有
公司股份低于 5%以下时
除外；
5、如果在锁定期满后两
年内拟减持股票的，减
持价格不低于发行价
（指发行人首次公开发
行股票的发行价格，如
果因公司上市后派发现
金红利、送股、转增股
本、增发新股等原因进
行除权、除息的，则按
照证券交易所的有关规
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定作除权除息处理）；
6、如果未履行上述减持
意向，湖南艾华投资有
限公司和王安安将在股
东大会及中国证监会指
定的披露媒体上公开说
明未履行承诺的具体原
因并向公司股东和社会
公众投资者致歉；
7、如果未履行上述减持
意向，湖南艾华投资有
限公司和王安安持有的
公司股份自未履行上述
减持意向之日起 6 个月
内不得减持。
本公司自身不会并保证
将促使其他子企业不开
展对与发行人生产、经
营有相同或类似业务的
投入，今后不会新设或
收购从事与发行人有相
同或类似业务的子公
与首次 司、分公司等经营性机 2011 年
解决 控股股
公开发 构，不在中国境内或境 3 月 28
同业 东艾华 是 是
行相关 外成立、经营、发展或 日/长
竞争 投资
的承诺 协助成立、经营、发展 期有效
任何与发行人业务直接
竞争或可能竞争的业
务、企业、项目或其他
任何活动，以避免对发
行人的生产经营构成新
的、可能的直接或间接
的业务竞争。
本人自身不会并保证将
促使其他子企业不开展
对与发行人生产、经营
有相同或类似业务的投
与首次 实际控 2011 年
解决 入，今后不会新设或收
公开发 制人艾 3 月 28
同业 购从事与发行人有相同 是 是
行相关 立华、 日/长
竞争 或类似业务的子公司、
的承诺 王安安 期有效
分公司等经营性机构，
不在中国境内或境外成
立、经营、发展或协助
成立、经营、发展任何
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与发行人业务直接竞争
或可能竞争的业务、企
业、项目或其他任何活
动，以避免对发行人的
生产经营构成新的、可
能的直接或间接的业务
竞争。”
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
湖南艾华集团股份有限公
公司名称
司
法定代表人 艾立华
日期 2015 年 10 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:湖南艾华集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 366,231,645.51 67,047,459.04
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 19,207,183.15 14,995,321.89
应收账款 339,439,271.60 298,231,308.20
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预付款项 24,688,045.05 9,278,895.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 14,017,887.13 7,917,942.77
买入返售金融资产
存货 279,298,635.19 246,898,775.60
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 589,785,590.02 785,590.02
流动资产合计 1,632,668,257.65 645,155,292.56
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 200,000.00 200,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 442,059,478.78 465,929,768.48
在建工程 60,362,274.41 28,755,706.17
工程物资
固定资产清理 2,015,249.25
生产性生物资产
油气资产
无形资产 25,757,866.45 26,424,032.45
开发支出
商誉
长期待摊费用 181,912.24 263,772.73
递延所得税资产 758,437.46 546,504.53
其他非流动资产
非流动资产合计 531,335,218.59 522,119,784.36
资产总计 2,164,003,476.24 1,167,275,076.92
流动负债：
短期借款 138,095,301.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
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2015 年第三季度报告
应付票据 17,000,000.00 5,000,000.00
应付账款 208,230,183.70 176,101,412.80
预收款项 6,223,574.86 7,892,705.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,030,148.46 8,058,065.81
应交税费 24,581,117.81 15,282,004.17
应付利息 28,651.00
应付股利 200,000,000.00
其他应付款 4,620,966.74 2,714,065.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 475,685,991.57 353,172,205.30
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 475,685,991.57 353,172,205.30
所有者权益
股本 200,000,000.00 150,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,026,405,783.55 88,740,398.63
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 65,010,463.30 56,486,994.03
17 / 27
2015 年第三季度报告
一般风险准备
未分配利润 357,530,789.15 477,676,412.90
归属于母公司所有者权益合计 1,648,947,036.00 772,903,805.56
少数股东权益 39,370,448.67 41,199,066.06
所有者权益合计 1,688,317,484.67 814,102,871.62
负债和所有者权益总计 2,164,003,476.24 1,167,275,076.92
法定代表人：艾立华 主管会计工作负责人：颜耀凡 会计机构负责人：龚妮
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:湖南艾华集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 333,545,765.78 51,060,333.04
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 9,888,503.57
应收账款 347,619,269.99 272,658,800.80
预付款项 10,709,139.55 6,507,211.21
应收利息
应收股利
其他应收款 40,844,289.89 37,425,501.87
存货 163,108,421.04 164,912,646.06
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 509,000,000.00
流动资产合计 1,414,715,389.82 532,564,492.98
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 250,507,828.11 150,507,828.11
投资性房地产
固定资产 315,645,273.05 314,618,274.67
在建工程 38,394,469.26 28,755,706.17
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
18 / 27
2015 年第三季度报告
无形资产 15,445,696.29 15,926,329.69
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 758,437.46 546,504.53
其他非流动资产
非流动资产合计 620,751,704.17 510,354,643.17
资产总计 2,035,467,093.99 1,042,919,136.15
流动负债：
短期借款 138,095,301.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 17,000,000.00 5,000,000.00
应付账款 231,451,793.58 189,279,110.79
预收款项 6,223,532.35 7,697,276.95
应付职工薪酬 7,563,577.58 6,855,168.97
应交税费 21,963,462.74 10,418,659.31
应付利息 28,651.00
应付股利 200,000,000.00
其他应付款 4,061,354.69 9,844,340.73
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 488,263,720.94 367,218,508.75
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 488,263,720.94 367,218,508.75
所有者权益：
股本 200,000,000.00 150,000,000.00
其他权益工具
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2015 年第三季度报告
其中：优先股
永续债
资本公积 1,032,544,000.77 94,878,615.85
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 65,010,463.30 56,486,994.03
未分配利润 249,648,908.98 374,335,017.52
所有者权益合计 1,547,203,373.05 675,700,627.40
负债和所有者权益总计 2,035,467,093.99 1,042,919,136.15
法定代表人：艾立华 主管会计工作负责人：颜耀凡 会计机构负责人：龚妮
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：湖南艾华集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 343,613,091.29 283,753,782.31 941,067,281.58 856,198,913.06
其中：营业收入 343,613,091.29 283,753,782.31 941,067,281.58 856,198,913.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 265,746,395.73 234,819,230.63 751,433,805.95 677,413,246.34
其中：营业成本 218,188,813.93 197,899,673.49 616,898,492.01 559,721,288.51
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附 3,133,884.20 3,277,048.92 7,886,816.42 7,748,872.89
加
销售费用 17,526,858.07 14,304,862.85 51,621,645.78 45,894,016.88
管理费用 30,806,361.28 18,061,783.35 75,061,224.25 57,357,990.94
财务费用 -3,963,831.23 1,275,862.02 -3,680,074.54 5,848,816.03
资产减值损失 54,309.48 - 3,645,702.03 842,261.09
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2015 年第三季度报告
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 1,327,287.67 - 1,388,148.90 40,491.00
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 79,193,983.23 48,934,551.68 191,021,624.53 178,826,157.72
“－”号填列）
加：营业外收入 1,288,978.80 89,456.65 10,330,592.11 8,926,953.34
其中：非流动资 3,557.60 7,200.00
产处置利得
减：营业外支出 326,993.78 3,712,019.84 1,057,739.98 5,275,285.19
其中：非流动资 266,217.34 3,934,004.82 847,878.88 4,712,789.32
产处置损失
四、利润总额（亏损总 80,155,968.25 45,311,988.49 200,294,476.66 182,477,825.87
额以“－”号填列）
减：所得税费用 20,511,587.69 14,401,918.37 50,632,970.32 47,635,193.40
五、净利润（净亏损以 59,644,380.56 30,910,070.12 149,661,506.34 134,842,632.47
“－”号填列）
归属于母公司所有 59,298,371.18 30,697,213.22 148,377,845.52 133,431,082.53
者的净利润
少数股东损益 346,009.38 212,856.90 1,283,660.82 1,411,549.94
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合
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2015 年第三季度报告
收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 59644380.56 30,910,070.13 149,661,506.34 134,842,632.48
归属于母公司所有 59298371.18 30,697,213.23 148,377,845.52 133,431,082.54
者的综合收益总额
归属于少数股东的 346,009.38 212,856.90 1,283,660.82 1,411,549.94
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.60 0.66
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.60 0.66
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元, 上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：艾立华 主管会计工作负责人：颜耀凡 会计机构负责人：龚妮
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：湖南艾华集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 328793452.99 270,359,647.25 897,101,328.72 818,207,065.04
22 / 27
2015 年第三季度报告
减：营业成本 215,468,775.21 183,912,856.75 606964536.06 549,574,783.43
营业税金及附 2,443,383.58 2,834,742.29 5,681,697.12 6,508,866.43
加
销售费用 15,709,575.87 12,357,475.18 45,579,381.77 40,209,656.68
管理费用 25,100,443.38 14,030,848.69 60,599,997.88 43,225,932.36
财务费用 -3,776,530.25 1,245,161.51 -3,484,012.01 5,867,239.22
资产减值损失 0 - 6,638,676.94 1,555,474.07
加：公允价值变动收 - - -
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 3,362,603.48 - 6,922,603.48 1,680,000.00
以“－”号填列）
其中：对联营企 - -
业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以 77,210,408.68 55,978,562.83 182043654.44 172,945,112.85
“－”号填列）
加：营业外收入 1,200,835.81 83,226.65 10,102,370.69 8,830,326.34
其中：非流动资 - 7,200
产处置利得
减：营业外支出 266,119.52 3,581,595.96 982,279.38 4,813,187.77
其中：非流动资 220,439.47 4,059,392.10 793,122.39 4,691,729.37
产处置损失
三、利润总额（亏损总 78,145,124.97 52,480,193.52 191,163,745.75 176,962,251.42
额以“－”号填列）
减：所得税费用 19,542,456.98 13,481,707.65 47,326,385.02 44,684,143.82
四、净利润（净亏损以 58,602,667.99 38,998,485.87 143,837,360.73 132,278,107.60
“－”号填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收
益
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2015 年第三季度报告
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 58,602,667.99 38,998,485.87 143,837,360.73 132,278,107.60
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：艾立华 主管会计工作负责人：颜耀凡 会计机构负责人：龚妮
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：湖南艾华集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,090,428,014.10 987,997,163.46
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
24 / 27
2015 年第三季度报告
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,614,086.00 6,582,800.00
收到其他与经营活动有关的现金 6,441,513.63 16,803,958.12
经营活动现金流入小计 1,105,483,613.73 1,011,383,921.58
购买商品、接受劳务支付的现金 615,106,165.83 592,646,462.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 157,789,600.49 127,285,937.15
支付的各项税费 85,525,654.12 86,364,375.18
支付其他与经营活动有关的现金 88,981,530.19 64,722,011.15
经营活动现金流出小计 947,402,950.63 871,018,785.62
经营活动产生的现金流量净额 158,080,663.10 140,365,135.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,388,148.90 40,491.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 223,322.54 161,545.87
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,611,471.44 2,202,036.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资 56,630,613.21 59,973,414.61
产支付的现金
投资支付的现金 589,000,000.00 4,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 645,630,613.21 63,973,414.61
投资活动产生的现金流量净额 -644,019,141.77 -61,771,377.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 987,665,384.92
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 70,000,000.00 175,649,677.21
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 22,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,057,665,384.92 197,649,677.21
偿还债务支付的现金 208,095,301.00 198,922,479.27
25 / 27
2015 年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 66,450,743.17 52,595,814.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、 3,112,278.21 1,120,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 31,000,000.00
筹资活动现金流出小计 274,546,044.17 282,518,294.04
筹资活动产生的现金流量净额 783,119,340.75 -84,868,616.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 297,180,862.08 -6,274,858.61
加：期初现金及现金等价物余额 65,043,546.75 43,072,274.69
六、期末现金及现金等价物余额 362,224,408.83 36,797,416.08
法定代表人：艾立华 主管会计工作负责人：颜耀凡 会计机构负责人：龚妮
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：湖南艾华集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 933,145,858.25 934,278,483.55
收到的税费返还 8,614,086.00 6,582,800.00
收到其他与经营活动有关的现金 6,216,849.81 14,653,203.91
经营活动现金流入小计 947,976,794.06 955,514,487.46
购买商品、接受劳务支付的现金 606,551,932.55 597,948,508.97
支付给职工以及为职工支付的现金 66,148,809.55 90,978,997.68
支付的各项税费 55,142,713.34 67,638,005.74
支付其他与经营活动有关的现金 87,204,353.92 56,009,316.46
经营活动现金流出小计 815,047,809.36 812,574,828.85
经营活动产生的现金流量净额 132,928,984.70 142,939,658.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 6,922,603.48 1,680,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 219,764.94 161,545.87
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7,142,368.42 1,841,545.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资 38,815,799.81 51,312,433.91
产支付的现金
投资支付的现金 609,000,000.00
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2015 年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 647,815,799.81 51,312,433.91
投资活动产生的现金流量净额 -640,673,431.39 -49,470,888.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 987,665,384.92
取得借款收到的现金 70,000,000.00 175,649,677.21
收到其他与筹资活动有关的现金 22,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,057,665,384.92 197,649,677.21
偿还债务支付的现金 208,095,301.00 198,922,479.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 63,343,867.04 51,475,741.27
支付其他与筹资活动有关的现金 31,000,000.00
筹资活动现金流出小计 271,439,168.04 281,398,220.54
筹资活动产生的现金流量净额 786,226,216.88 -83,748,543.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 278,481,770.19 9,720,227.24
加：期初现金及现金等价物余额 49,056,420.75 8,619,344.07
六、期末现金及现金等价物余额 327,538,190.94 18,339,571.31
法定代表人：艾立华 主管会计工作负责人：颜耀凡 会计机构负责人：龚妮
4.2 审计报告
□适用 √不适用
若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露
审计报告正文。
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