2018 年第三季度报告
公司代码：603989 公司简称：艾华集团
债券代码：113504 债券简称：艾华转债
湖南艾华集团股份有限公司
2018 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人艾立华、主管会计工作负责人吴松青及会计机构负责人（会计主管人员）龚妮保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 3,195,983,021.12 2,331,111,152.05 37.10
归属于上市公司股东
1,985,775,961.29 1,833,431,938.46 8.31
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金
211,980,594.40 109,734,496.46 93.18
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,604,841,039.76 1,261,780,293.06 27.19
归属于上市公司股东
224,902,232.86 224,024,186.04 0.39
的净利润
归属于上市公司股东
206,920,689.23 194,534,903.64 6.37
的扣除非经常性损益
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的净利润
加权平均净资产收益 减少 1.01 个百分
11.53 12.54
率（%） 点
基本每股收益（元/股） 0.577 0.574 0.52
稀释每股收益（元/股） 0.574 0.574
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 57,153.58
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 507,083.43 14,760,438.43
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 3,378,051.48 7,243,666.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -327,302.46 -837,706.79
少数股东权益影响额（税后） -16,717.96 -49,199.1
所得税影响额 -476,613.55 -3,192,809.20
合计 3,064,500.94 17,981,543.63
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 12,645
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例 限售条
股份状 股东性质
（全称） 量 (%) 件股份 数量
态
数量
湖南艾华投资有限公司 190,493,063 48.84 0 质押 16,509,000 境内非国有法人
王安安 63,260,438 16.22 0 质押 11,024,000 境内自然人
艾立宇 6,825,000 1.75 0 质押 1,378,000 境内自然人
殷宝华 5,765,593 1.48 0 无 境内自然人
香港中央结算有限公司 5,307,633 1.36 0 未知 未知
袁烨 4,419,700 1.13 0 质押 1,690,000 境内自然人
中国工商银行股份有限 未知
公司－泓德泓富灵活配 3,349,000 0.86 0 未知
置混合型证券投资基金
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中国建设银行股份有限 未知
公司－华商盛世成长混 3,300,000 0.85 0 未知
合型证券投资基金
挪威中央银行－自有资 未知
3,008,547 0.77 0 未知
金
中国对外经济贸易信托 未知
有限公司－淡水泉精选 2,592,200 0.66 0 未知
1期
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
湖南艾华投资有限公司 190,493,063 人民币普通股 190,493,063
王安安 63,260,438 人民币普通股 63,260,438
艾立宇 6,825,000 人民币普通股 6,825,000
殷宝华 5,765,593 人民币普通股 5,765,593
香港中央结算有限公司 5,307,633 人民币普通股 5,307,633
袁烨 4,419,700 人民币普通股 4,419,700
中国工商银行股份有限公司－泓 3,349,000 3,349,000
德泓富灵活配置混合型证券投资 人民币普通股
基金
中国建设银行股份有限公司－华 3,300,000 3,300,000
人民币普通股
商盛世成长混合型证券投资基金
挪威中央银行－自有资金 3,008,547 人民币普通股 3,008,547
中国对外经济贸易信托有限公司 2,592,200 2,592,200
人民币普通股
－淡水泉精选 1 期
1、湖南艾华投资有限公司实际控制人艾立华与王安安为夫妻关系；
上述股东关联关系或一致行动的 艾立华与艾立宇为兄弟关系。
说明 2、在前十名无限售条件股东中，公司未知其他股东是否存在关联关
系及一致行动情况。
表决权恢复的优先股股东及持股
无
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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资产负债表项目
本报告期
项 目 本报告期未 上年度未 比上年度 原因说明
未增减（%）
主要是期末闲置资金用于理
货币资金 177,173,448.57 576,969,407.97 -69.29
财，期末持有货币资金减少
收到的银行承兑汇票没有及时
应收票据 27,772,813.00 8,013,306.91 246.58
背书出去
预付款项 35,932,385.52 22,216,827.02 61.74 预付的设备款、工程款
主要是与参股公司江苏力清源
其他应收款 14,682,168.17 5,684,730.95 158.27 环保股份有限公司的往来款增
加
销售规模增加，相应地存货增
加，同时原材料采购紧张，适
存货 423,546,036.93 304,751,259.68 38.98
当的增加了主要原材料的备
货。
一年内到期的非
3,327,177.77 -100.00 收回雅安艾华资产处置款
流动资产
其他流动资产 955,902,727.60 62,449,123.31 1,430.69 理财产品量增加
长期应收款 2,293,290.45 -100.00 收回雅安艾华资产处置款
长期待摊费用 9,374,268.31 2,606,550.14 259.64 租赁的厂房装修支出
存货跌价准备金的计提增加导
递延所得税资产 798,808.41 196,399.05 306.73
致递延所得税资产增加
应付票据及应付 本期以银行承兑汇票支付量增
585,902,571.00 393,721,674.89 48.81
账款 加
主要是支付了新疆金泰新材料
其他应付款 2,906,747.43 5,787,530.29 -49.78
技术有限公司的投资款
应付债券 526,776,937.85 #DIV/0! 本期发行可转换公司债券
实收资本（或股
本期股票分红 10 送 3
本） 390,001,656.00 300,000,000.00 30.00
利润表项目
上年初至报告期 比上年度
年初至报告期未
项 目 未 同期增减 原因说明
（1-9 月） （1-9 月） （%）
销售量增长，营业成本相应地
营业成本 1,113,725,394.46 825,430,977.36 34.93
增长，由于原材料涨价，营业
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成本增长幅度略大于销售增长
幅度
研发费用 56,812,448.07 42,688,897.85 33.08 研发项目增加，研发投入增加
利息费用 15,437,416.10 128,128.48 11,948.39 本期发行可转债所致
利息收入 7,593,152.34 2,456,022.89 209.16 本期存款增加致利息收入增加
本期存货增加导致资产减值损
资产减值损失 7,208,314.91 5,043,761.71 42.92
失计提增加
其他收益 1,268,200.00 731,600.00 73.35 本期收到的政府项目资金增加
投资收益（损失 本期到期理财产品较上期减
7,181,758.99 21,556,576.40 -66.68
以“－”号填列） 少，本期确认的收益减少
资产处置收益
（损失以“－” -50,072.41 -685,299.97 -92.69 本期固定资产处置较上期少
号填列）
营业外支出 1,674,663.90 632,914.53 164.60 公益性捐赠支出增加
现金流量表项目
上年初至报告期 比上年度
年初至报告期未
项 目 未 同期增减 原因说明
（1-9 月） （1-9 月） （%）
收到其他与经营
9,881,721.48 4,753,460.25 107.88 主要是收到的利息收入所致
活动有关的现金
本期上半年利润同比下降及税
支付的各项税费 52,586,201.43 84,038,657.47 -37.43
率下调影响
取得投资收益收 本期到期理财产品较上期减
7,243,666.71 21,556,576.40 -66.40
到的现金 少，本期确认的收益减少
处置固定资产、
无形资产和其他 主要为子公司雅安公司注销，
6,692,757.31 1,300,589.41 414.59
长期资产收回的 雅安公司收回的资产处置款
现金净额
本期支付新疆金泰新材料技术
投资支付的现金 4,000,000.00 1,312,696.07 204.72
有限公司投资
支付其他与投资
2,106,961,200.00 315,500,000.00 567.82 本期理财产品规模增加
活动有关的现金
发行债券收到的
678,562,000.00 本期发行可转债 6.91 亿元
现金
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 湖南艾华集团股份有限公司
法定代表人 艾立华
日期 2018 年 10 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:湖南艾华集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 177,173,448.57 576,969,407.97
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 655,701,829.73 542,132,730.34
其中：应收票据 27,772,813.00 8,013,306.91
应收账款 627,929,016.73 534,119,423.43
预付款项 35,932,385.52 22,216,827.02
应收保费
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应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 14,682,168.17 5,684,730.95
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 423,546,036.93 304,751,259.68
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 3,327,177.77
其他流动资产 955,902,727.60 62,449,123.31
流动资产合计 2,262,938,596.52 1,517,531,257.04
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 4,200,000.00 4,200,000.00
持有至到期投资
长期应收款 2,293,290.45
长期股权投资 5,846,017.01 5,907,924.73
投资性房地产
固定资产 766,498,400.38 633,359,382.32
在建工程 78,175,455.92 104,788,137.06
生产性生物资产
油气资产
无形资产 27,004,868.29 25,061,403.49
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,374,268.31 2,606,550.14
递延所得税资产 798,808.41 196,399.05
其他非流动资产 41,146,606.28 35,166,807.77
非流动资产合计 933,044,424.60 813,579,895.01
资产总计 3,195,983,021.12 2,331,111,152.05
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 585,902,571.00 393,721,674.89
预收款项 6,522,338.80 7,683,789.42
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
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应付职工薪酬 20,752,423.49 23,135,924.52
应交税费 12,170,971.08 13,115,233.51
其他应付款 2,906,747.43 5,787,530.29
其中：应付利息 1,209,187.00
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 628,255,051.80 443,444,152.63
非流动负债：
长期借款
应付债券 526,776,937.85
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 17,330,000.00 17,330,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 544,106,937.85 17,330,000.00
负债合计 1,172,361,989.65 460,774,152.63
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 390,001,656.00 300,000,000.00
其他权益工具 167,405,574.40
其中：优先股
永续债
资本公积 837,322,882.95 927,288,323.38
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 129,389,171.36 129,389,171.36
一般风险准备
未分配利润 461,656,676.58 476,754,443.72
归属于母公司所有者权益合计 1,985,775,961.29 1,833,431,938.46
少数股东权益 37,845,070.18 36,905,060.96
所有者权益（或股东权益）合计 2,023,621,031.47 1,870,336,999.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,195,983,021.12 2,331,111,152.05
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法定代表人：艾立华 主管会计工作负责人：吴松青 会计机构负责人：龚妮
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:湖南艾华集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 148,390,227.19 524,324,585.74
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 641,055,478.45 510,331,626.15
其中：应收票据 4,167,270.98
应收账款 636,888,207.47 510,331,626.15
预付款项 73,400,087.90 22,876,322.57
其他应收款 26,547,958.05 59,100,288.86
其中：应收利息
应收股利
存货 350,515,664.04 247,783,234.02
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 867,678,660.43 49,516,672.34
流动资产合计 2,107,588,076.06 1,413,932,729.68
非流动资产：
可供出售金融资产 4,000,000.00 4,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 423,972,572.67 271,036,003.42
投资性房地产
固定资产 494,218,729.81 431,969,458.01
在建工程 24,887,117.04 73,024,740.59
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,064,908.88 15,093,741.74
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,732,596.95 1,146,385.94
递延所得税资产 798,808.41 196,399.05
其他非流动资产 15,665,500.53 10,162,070.57
非流动资产合计 988,340,234.29 806,628,799.32
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2018 年第三季度报告
资产总计 3,095,928,310.35 2,220,561,529.00
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 707,024,422.06 481,754,795.58
预收款项 6,302,184.99 7,004,789.53
应付职工薪酬 16,111,502.77 17,509,746.07
应交税费 7,553,468.88 9,033,613.20
其他应付款 2,419,547.00 5,540,799.06
其中：应付利息 1,209,187.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 739,411,125.70 520,843,743.44
非流动负债：
长期借款
应付债券 526,776,937.85
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 17,330,000.00 17,330,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 544,106,937.85 17,330,000.00
负债合计 1,283,518,063.55 538,173,743.44
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 390,001,656.00 300,000,000.00
其他权益工具 167,405,574.40
其中：优先股
永续债
资本公积 842,578,560.34 932,544,000.77
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 129,389,171.36 129,389,171.36
未分配利润 283,035,284.70 320,454,613.43
所有者权益（或股东权益）合计 1,812,410,246.80 1,682,387,785.56
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2018 年第三季度报告
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,095,928,310.35 2,220,561,529.00
法定代表人：艾立华 主管会计工作负责人：吴松青 会计机构负责人：龚妮
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：湖南艾华集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 599,580,439.64 446,519,809.81 1,604,841,039.76 1,261,780,293.06
其中：营业收入 599,580,439.64 446,519,809.81 1,604,841,039.76 1,261,780,293.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 492,962,539.35 369,760,594.14 1,357,839,319.05 1,033,488,429.66
其中：营业成本 410,840,069.74 299,647,763.41 1,113,725,394.46 825,430,977.36
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,991,715.61 3,608,852.77 11,150,850.26 11,333,717.36
销售费用 34,720,117.82 28,402,463.38 95,597,824.33 85,927,056.36
管理费用 21,328,904.32 20,534,110.11 67,806,014.78 56,579,198.07
研发费用 19,965,668.61 14,343,698.35 56,812,448.07 42,688,897.85
财务费用 1,714,901.54 3,508,093.69 5,538,472.24 6,484,820.95
其中：利息费用 6,616,035.46 15,437,416.10 128,128.48
利息收入 14,230,008.83 3,762,432.94 7,593,152.34 2,456,022.89
资产减值损失 1,401,161.71 -284,387.57 7,208,314.91 5,043,761.71
加：其他收益 402,000.00 260,000.00 1,268,200.00 731,600.00
投资收益（损失以 3,349,458.17 5,295,890.03 7,181,758.99 21,556,576.40
“－”号填列）
其中：对联营企业 -28,593.31 -61,907.72
和合营企业的投
资收益
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2018 年第三季度报告
公允价值变动收
益（损失以“－”
号填列）
资产处置收益（损 -107,225.99 -75,086.46 -50,072.41 -685,299.97
失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏 110,262,132.47 82,240,019.24 255,401,607.29 249,894,739.83
损以“－”号填列）
加：营业外收入 384,596.50 648,785.85 14,207,338.10 14,037,503.62
减：营业外支出 728,672.97 579,337.11 1,674,663.90 632,914.53
四、利润总额（亏 109,918,056.00 82,309,467.98 267,934,281.49 263,299,328.92
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 16,023,359.43 12,898,833.12 42,092,039.41 38,386,325.26
五、净利润（净亏 93,894,696.57 69,410,634.86 225,842,242.08 224,913,003.66
损以“－”号填
列）
（一）按经营持
续性分类
1.持续经营净利 93,894,696.57 69,410,634.86 225,842,242.08 224,913,003.66
润（净亏损以
“－”号填列）
2.终止经营净利
润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权
归属分类
1.归属于母公司 93,966,036.02 69,236,897.04 224,902,232.86 224,024,186.04
所有者的净利润
2.少数股东损益 -71,339.45 173,737.82 940,009.22 888,817.62
六、其他综合收益
的税后净额
归属母公司所
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）不能重分类
进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能
转损益的其他综
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2018 年第三季度报告
合收益
（二）将重分类进
损益的其他综合
收益
1.权益法下可转
损益的其他综合
收益
2.可供出售金融
资产公允价值变
动损益
3.持有至到期投
资重分类为可供
出售金融资产损
益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
归属于少数股东
的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 93,894,696.57 69,410,634.86 225,842,242.08 224,913,003.66
归属于母公司所 93,966,036.02 69,236,897.04 224,902,232.86 224,024,186.04
有者的综合收益
总额
归属于少数股东 -71,339.45 173,737.82 940,009.22 888,817.62
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收 0.577 0.574
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.574 0.574
益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：艾立华 主管会计工作负责人：吴松青 会计机构负责人：龚妮
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：湖南艾华集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2018 年第三季度报告
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 557,831,923.17 418,787,725.36 1,499,668,443.81 1,167,606,761.28
减：营业成本 414,176,883.62 293,826,184.26 1,110,013,290.35 801,809,338.44
税金及附加 2,787,518.84 2,967,617.72 9,101,075.93 8,646,476.60
销售费用 30,759,592.51 24,987,822.97 83,368,772.42 76,261,411.25
管理费用 15,596,496.90 15,855,498.22 49,790,228.35 42,145,846.81
研发费用 15,308,278.05 11,773,009.18 45,383,490.28 34,547,902.72
财务费用 909,809.91 3,703,575.73 5,072,933.48 7,296,475.93
其中：利息费用 7,867,805.55 18,358,212.96
利息收入 2,853,604.32 927,394.81 11,183,852.02 1,874,431.35
资产减值损失 1,444,386.96 773,636.72 6,784,848.73 6,941,739.67
加：其他收益 202,000.00 260,000.00 752,000.00 731,600.00
投资收益（损失以 28,750,018.71 5,295,890.03 32,281,197.95 21,021,267.92
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收
益
公允价值变动收益
（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失 -49,951.21 -20,366.25 -323,489.04
以“－”号填列）
二、营业利润（亏损 105,800,975.09 70,406,319.38 223,166,635.97 211,386,948.74
以“－”号填列）
加：营业外收入 244,511.88 -185,079.60 13,684,623.93 12,472,995.95
减：营业外支出 821,734.59 469,000.00 992,229.90 505,000.00
三、利润总额（亏损 105,223,752.38 69,752,239.78 235,859,030.00 223,354,944.69
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 11,936,925.91 11,321,699.77 33,278,358.73 33,167,473.05
四、净利润（净亏损 93,286,826.47 58,430,540.01 202,580,671.27 190,187,471.64
以“－”号填列）
（一）持续经营净 93,286,826.47 58,430,540.01 202,580,671.27 190,187,471.64
利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）终止经营净
利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的
税后净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收
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2018 年第三季度报告
益
1.重新计量设
定受益计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
（二）将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下可转损
益的其他综合收益
2.可供出售金融资
产公允价值变动损
益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
六、综合收益总额 93,286,826.47 58,430,540.01 202,580,671.27 190,187,471.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：艾立华 主管会计工作负责人：吴松青 会计机构负责人：龚妮
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：湖南艾华集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期末
额 金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,695,947,374.63 1,474,945,397.71
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
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2018 年第三季度报告
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 20,489,950.15 20,034,300.49
收到其他与经营活动有关的现金 9,881,721.48 4,753,460.25
经营活动现金流入小计 1,726,319,046.26 1,499,733,158.45
购买商品、接受劳务支付的现金 1,091,597,287.17 986,161,436.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 239,920,137.08 196,947,968.80
支付的各项税费 52,586,201.43 84,038,657.47
支付其他与经营活动有关的现金 130,234,826.18 122,850,599.07
经营活动现金流出小计 1,514,338,451.86 1,389,998,661.99
经营活动产生的现金流量净额 211,980,594.40 109,734,496.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 7,243,666.71 21,556,576.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 6,692,757.31 1,300,589.41
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,201,011,200.00 977,036,900.00
投资活动现金流入小计 1,214,947,624.02 999,894,065.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 151,531,507.05 131,068,610.07
支付的现金
投资支付的现金 4,000,000.00 1,312,696.07
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,106,961,200.00 315,500,000.00
投资活动现金流出小计 2,262,492,707.05 447,881,306.14
投资活动产生的现金流量净额 -1,047,545,083.03 552,012,759.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金 678,562,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
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2018 年第三季度报告
筹资活动现金流入小计 678,562,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 244,046,596.98 239,984,014.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 500,000.00
筹资活动现金流出小计 244,546,596.98 239,984,014.41
筹资活动产生的现金流量净额 434,015,403.02 -239,984,014.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,753,126.21 -4,983,846.17
五、现金及现金等价物净增加额 -399,795,959.40 416,779,395.55
加：期初现金及现金等价物余额 576,969,407.97 147,071,339.68
六、期末现金及现金等价物余额 177,173,448.57 563,850,735.23
法定代表人：艾立华 主管会计工作负责人：吴松青 会计机构负责人：龚妮
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：湖南艾华集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
额 末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,567,248,017.97 1,317,200,056.69
收到的税费返还 20,726,353.85 20,034,300.49
收到其他与经营活动有关的现金 50,578,126.88 3,010,027.30
经营活动现金流入小计 1,638,552,498.70 1,340,244,384.48
购买商品、接受劳务支付的现金 1,094,035,699.78 971,163,663.05
支付给职工以及为职工支付的现金 187,717,177.69 112,075,377.55
支付的各项税费 30,038,923.92 56,357,876.91
支付其他与经营活动有关的现金 101,909,734.37 122,019,497.91
经营活动现金流出小计 1,413,701,535.76 1,261,616,415.42
经营活动产生的现金流量净额 224,850,962.94 78,627,969.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 48,057,331.67
取得投资收益收到的现金 6,287,297.03 21,021,267.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资 44,000.00 1,213,833.94
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,092,011,200.00 903,336,900.00
投资活动现金流入小计 1,146,399,828.70 925,572,001.86
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2018 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资 72,486,227.00 72,282,073.31
产支付的现金
投资支付的现金 179,000,000.00 300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,927,961,200.00 287,300,000.00
投资活动现金流出小计 2,179,447,427.00 359,882,073.31
投资活动产生的现金流量净额 -1,033,047,598.30 565,689,928.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金 678,562,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 678,562,000.00 -
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 244,046,596.98 239,984,014.41
支付其他与筹资活动有关的现金 500,000.00
筹资活动现金流出小计 244,546,596.98 239,984,014.41
筹资活动产生的现金流量净额 434,015,403.02 -239,984,014.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,753,126.21 -4,983,846.17
五、现金及现金等价物净增加额 -375,934,358.55 399,350,037.03
加：期初现金及现金等价物余额 524,324,585.74 116,197,770.85
六、期末现金及现金等价物余额 148,390,227.19 515,547,807.88
法定代表人：艾立华 主管会计工作负责人：吴松青 会计机构负责人：龚妮
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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