公司代码：603989 公司简称：艾华集团
湖南艾华集团股份有限公司
2018 年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事长 艾立华 工作原因 王安安
3 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 390,001,702 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股
利 3 元（含税），共分配现金股利 117,000,510.6 元，占 2018 年实现归属于母公司所有者的净利
润的 39.17%，剩余未分配利润结转以后期间。
此预案需提交 2018 年度股东大会批准。
二 公司基本情况
1 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 艾华集团 603989 无
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 艾燕 刘聪颖
办公地址 益阳市桃花仑东路（紫竹路南侧） 益阳市桃花仑东路（紫竹路
南侧）
电话 0737-6183891 0737-6183891
电子信箱 aihua@aihuaglobal.com aihua@aihuaglobal.com
2 报告期公司主要业务简介
（一）公司所从事的主要业务公司的经营范围为铝电解电容器、铝箔的生产与销售；生产电容器
的设备制造；对外投资。公司自设立以来即从事上述产品的生产与销售，主营业务未发生变化。
公司从早期生产引线式电子消费类铝电解电容器系列产品发展到以节能照明类铝电解电容器为
主，涵盖消费类铝电解电容器、工业类铝电解电容器等全系列产品；根据产品外观结构，目前公
司产品主要有焊针式、焊片式、螺栓式、引线式及垂直片式液态铝电解电容器，引线式、垂直片
式及叠层片式固态铝电解电容器，产品示例如下：公司产品广泛应用于各类电子、电力产品中，
包括节能照明、消费电子、通讯及汽车、工业应用等领域。公司产品主要应用领域如下所示：（二）
公司经营模式公司采取“以销定产”的订单式经营方式，根据客户定制产品多品种、多规格的特点，
围绕订单展开采购和生产。公司采取灵活的生产经营模式，很好的满足了市场需求。1、生产模式
公司的生产具有柔性特点，生产线可根据产品规格进行调整，满足了铝电解电容器行业产品多规
格的需求。公司根据订单情况制定生产计划，进行生产调度、管理和控制，确保生产计划能够顺
利完成。公司营销中心接到客户普通订单后，提交生产管理中心进行确认，有库存的直接发货，
库存不足的组织生产。若接到客户特殊订单，营销中心将组织技术中心进行产品设计并制造样品
交客户，客户对样品及技术方案通过认证后签订合同。公司的业务流程如下：2、采购模式公司生
产所需主要原材料为阳极箔、阴极箔、铝壳、电解纸及化工原料等。公司生产管理中心于每月 20
日前根据订单情况结合往月需求及原材料安全库存下达下月采购计划，采购部门根据采购计划在
合格供应商名录中进行采购。公司每一年度进行合格供应商的评价和筛选，将信誉、品质较好的
供应商列入合格供应商名单，并与之建立长期合作关系。在日常运营过程中，公司还对供应商的
基本情况、资信、质量保证能力、价格、供货期等进行跟踪记录，及时掌握供应商动态。上述采
购模式使公司与供应商建立了长期、稳定的合作关系，并保证了原材料的供应和品质。3、销售模
式公司的销售模式主要是直销，少量经销。该模式有利于公司及时掌握市场需求变化，调整销售
策略，降低回款风险，并提高客户满意度，更好地进行售后服务。公司根据产能和历年销售情况，
在前一年末与主要客户签订框架性销售协议，客户在约定范围内根据其需要分批下订单，约定具
体数量、价格、规格、性能等指标。（三）公司行业情况说明根据原国家信息产业部《电子信息产
业行业分类》，铝电解电容器制造属于电子元器件行业中的电子元件及组件制造行业之“铝电解电
容器”细分行业；根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司属于“计算机、通信和其他电子
设备制造业”（C39）。电极箔为铝电解电容器用关键原材料，电极箔制造根据原国家信息产业部《电
子信息产业行业分类》属电子信息产品专用材料工业行业中的电子元件材料制造行业之“电容器用
铝箔材料”。公司行业定位如下图：
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本年比上年
2018年 2017年 2016年
增减(%)
总资产 3,313,784,696.20 2,331,111,152.05 42.15 2,284,502,765.09
营业收入 2,165,573,917.78 1,792,502,985.37 20.81 1,553,647,139.85
归属于上市公 298,691,766.70 291,774,089.96 2.37 264,403,834.05
司股东的净利
润
归属于上市公 264,564,276.64 265,679,007.81 -0.42 238,020,004.28
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
归属于上市公 2,059,566,262.77 1,833,431,938.46 12.33 1,781,657,848.50
司股东的净资
产
经营活动产生 230,461,690.80 170,191,651.73 35.41 356,632,052.12
的现金流量净
额
基本每股收益 0.77 0.75 2.66 0.88
（元／股）
稀释每股收益 0.77 0.75 2.66 0.88
（元／股）
加权平均净资 15.17 16.32 减少1.15个百分 15.22
产收益率（%） 点
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 427,124,087.51 578,136,512.61 599,580,439.64 560,732,878.02
归属于上市公司股东
51,163,406.75 79,772,790.09 93,966,036.02 73,789,533.84
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 39,241,743.45 76,744,929.56 90,934,016.22 57,643,587.41
后的净利润
经营活动产生的现金
77,793,911.56 42,833,894.33 91,352,788.51 18,481,096.40
流量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位: 股
截止报告期末普通股股东总数（户） 12,107
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 12,095
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
前 10 名股东持股情况
持有 质押或冻结情况
有限
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 售条 股东
（全称） 减 量 (%) 件的 股份 性质
数量
股份 状态
数量
湖南艾华投资有限公 43,959,938 190,493,063 48.84 0 质押 16,509,000 境内
司 非国
有法
人
王安安 14,598,563 63,260,438 16.22 0 质押 11,024,000 境内
自然
人
艾立宇 1,575,000 6,825,000 1.75 0 质押 1,378,000 境内
自然
人
殷宝华 487,393 5,737,393 1.47 0 无 0 境内
自然
人
香港中央结算有限公 2,793,278 5,453,646 1.40 0 未知 未知
司
袁烨 514,900 4,414,900 1.13 0 无 0 境内
自然
人
全国社保基金一一五 1,186,407 3,386,407 0.87 0 未知 未知
组合
中国工商银行股份有 2,066,110 3,013,960 0.77 0 未知 未知
限公司－泓德泓富灵
活配置混合型证券投
资基金
挪威中央银行－自有 694,280 3,008,547 0.77 0 未知 未知
资金
全国社保基金一一三 2,710,220 2,710,220 0.69 0 未知 未知
组合
上述股东关联关系或一致行动的说 1、前十名股东中，公司第一大股东湖南艾华投资有限公司
明 实际控制人艾立华与王安安为夫妻关系；艾立华与艾立宇为
兄弟关系。2、在前十名无限售条件股东中，公司未知其他
股东是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
√适用 □不适用
5.1 公司债券基本情况
单位:元 币种:人民币
债券名 还本付 交易场
简称 代码 发行日 到期日 债券余额 利率
称 息方式 所
湖南艾 艾华转 113504 2018-3-2 2024-3-1 690,963,000 0.3 每年付 上海证
华集团 债 息 一 券交易
股份有 次，最 所
限公司 后一年
可转换 归还本
公司债 金和最
券 后一年
利息
5.2 公司债券付息兑付情况
√适用□不适用
公司债券利率第一年 0.30%，第二年 0.50%，第三年 1.00%，第四年 1.50%，第五年 1.80%，第六
年 2.00%；按照发行时间计算，首次付息日为 2019 年 3 月 8 日，截至报告期末，尚未到付息日。
5.3 公司债券评级情况
√适用 □不适用
公司本次发行可转换公司债券，聘请中诚信证券评估有限公司担任信用评级机构。根据中诚
信出具的评级报告，公司主体信用等级为 AA，评级展望稳定；本次可转换公司债券信用等级为
AA。
5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
主要指标 2018 年 2017 年 本期比上年同期增减（%）
资产负债率（%） 36.71 19.77 85.75
EBITDA 全部债务比 0.38 0.89 -57.10
利息保障倍数 15.69 1,569.04 -99.00
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报 告 期 内 ， 公 司 实 现 营 业 收 入 2,165,573,917.78 元 ， 同 比 增 长 20.81% ； 营 业 成 本
1,508,611,535.25 元，同比增长 27.29%；实现净利润 299,350,903.04 元，同比增长 2.34%；实
现归属于母公司所有者的净利润 298,691,766.70 元，同比增长 2.37%。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
本公司于 2018 年 10 月 29 日董事会会议批准，自 2018 年第三季度开始采用财政部《关于修
订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）相关规定。该会计政策变
更对财务报表列报的影响如下：
1、会计政策的变更
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额
合并资产负债表：应收票据及应收账款期末列示金额
626,009,624.33 元；期初列示金额 542,132,730.34 元
将应收账款与应收票据合并为“应收票据
母公司资产负债表：应收票据及应收账款期末列示金
及应收账款”列示
额 561,998,497.79 元；期初列示金额 510,331,626.15
元
合并资产负债表：其他应收款期末列示金额
将应收利息、应收股利与其他应收款合并 11,134,421.30 元；期初列示金额 5,684,730.95 元
为“其他应收款”列示 母公司资产负债表：其他应收款期末列示金额
30,844,528.13 元；期初列示金额 59,100,288.86 元
合并资产负债表：固定资产期末列示金额
将固定资产、固定资产清理合并为“固定资 789,338,737.15 元；期初列示金额 633,359,382.32 元
产” 母公司资产负债表：固定资产期末列示金额
512,949,868.77 元；期初列示金额 431,969,458.01 元
合并资产负债表：在建工程期末列示金额
138,067,694.88 元；期初列示金额 104,788,137.06 元
将在建工程、工程物资合并为“在建工程”
母公司资产负债表：在建工程期末列示金额
39,445,418.43 元；期初列示金额 73,024,740.59 元
合并资产负债表：应付票据及应付账款期末列示金额
612,702,447.92 元；期初列示金额 393,721,674.89 元
将应付票据与应付账款合并为“应付票据
母公司资产负债表：应付票据及应付账款期末列示金
及应付账款”列示
额 635,274,350.39 元；期初列示金额 481,754,795.58
元
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额
合并资产负债表：其他应付款期末列示金额
将应付利息、应付股利与其他应付款合并 3,761,985.11 元；期初列示金额 5,787,530.29 元
为“其他应付款”列示 母公司资产负债表：其他应付款期末列示金额
3,182,748.82 元；期初列示金额 5,540,799.06 元
合并利润表：本期增加研发费用 82,699,722.35 元，
减少管理费用 82,699,722.35 元；上期增加研发费用
新增研发费用报表科目，研发费用不再在 70,911,242.43 元，减少管理费用 70,911,242.43 元
管理费用科目核算 母公司利润表：本期增加研发费用 67,409,090.69 元，
减少管理费用 67,409,090.69 元；上期增加研发费用
59,487,024.09 元，减少管理费用 59,487,024.09 元
合并利润表：利息费用本期列示金额 23,923,645.89
元，利息收入本期列示金额 8,686,531.27 元；利息费
用上期列示金额 218,128.48 元，利息收入上期列示金
“财务费用”项目下增加利息费用和利息 额 5,306,577.41 元
收入明细项目列报 母公司利润表：利息费用本期列示金额 19,810,796.99
元，利息收入本期列示金额 7,369,016.14 元；利息费
用上期无影响，利息收入上期列示金额 4,290,466.10
元
新增“设定收益计划变动额结转留存收益” 无影响
本次会计政策变更，除上述项目变更有影响外，其他项目的变更对本公司本期及上期合并及
母公司财务报表无影响。
2、会计估计的变更
本公司报告期内未发生会计估计变更。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。
子公司，是指被本公司控制的企业或主体。本期的合并财务报表范围如下：
主要 持股比例（%） 表决权
子公司全称 注册地 业务性质
经营地 直接 间接 比例(%)
香港艾华电子有限公司 中国香港 中国香港 贸易 100 100
益阳艾华富贤电子有限公司 湖南益阳 湖南益阳 电容器制造 96.67 96.67
益阳艾华鸿运电子有限公司 湖南益阳 湖南益阳 电容器制造 100 100
江苏立富电极箔有限公司 江苏南通 江苏南通 铝箔制造 60 60
四川艾华电子有限公司 四川罗江 四川罗江 电容器制造 100 100
绵阳高新区资江电子元件有限公司 四川绵阳 四川绵阳 电容器制造 100 100
新疆荣泽铝箔制造有限公司 新疆伊犁 新疆伊犁 铝箔制造 100 100
深圳市艾华智泓电子科技有限公司 深圳市 深圳市 贸易 100 100
