证券代码：603989           证券简称：艾华集团       公告编号：2021-061
转债代码：113504           转债简称：艾华转债


                   湖南艾华集团股份有限公司
          关于利润分配调整艾华转债转股价格的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

   调整前转股价格：21.13元/股

   调整后转股价格：20.81元/股

       本次转股价格调整实施日期：2021年6月24日
   本次转股复牌日期：2021年6月24日

    湖南艾华集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2021 年 6 月 17 日披
露了《2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-060），根据公司《公
开发行可转换公司债券募集说明书》，现将本次权益分派实施完成后公司可转换
公司债券（以下简称“可转债”“ 艾华转债”）转股价格调整情况公告如下：

    一、转股价格调整依据

    2021 年 4 月 27 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2020 年
度利润分配的议案》：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股
东每 10 股派发现金红利 3.2 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股
本 396,260,066 股，以此计算合计拟派发现金红利 126,803,221.12 元（含税）。
如在实施权益分派的股权登记日前，因可转换公司债券转股等致使公司总股本发
生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配实
施情况详见公司同日披露的《2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：
2021-060）。
    根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定，在“艾
华转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派
送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），
公司将按相关公式进行转股价格的调整。
   因此，“艾华转债”转股价格将进行调整，本次调整符合公司《公开发行可
转换公司债券募集说明书》的规定。

    二、转股价格调整公式

   1．根据《湖南艾华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
的 相关约定，具体的转股价格调整公式如下：
   送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
   上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
   派发现金股利：P1=P0-D；
   上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
   其中：P0 为调整前有效的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该
次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现
金股利，P1 为调整后有效的转股价。
   2．本次转股价格调整实施日期：2021年6月24日
   3．本次调整前的转股价格：21.13元/股
   4．本次调整后的转股价格：20.81元/股
   5．艾华转债停止转股时间：2021年6月16日
   6．艾华转债恢复转股时间：2021年6月24日


   特此公告。




                                            湖南艾华集团股份有限公司
                                                    董事会
                                               2021 年 6 月 16 日