关于湖南艾华集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
委托单位：湖南艾华集团股份有限公司
审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年度
2021 年度
占用方与上市 上市公司核 2021 年期 占用累计 2021 年度 2021 年
占用资金 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的关联关 算的会计科 初占用资 发生金额 偿还累计 期末占用 占用性质
的利息 原因
系 目 金余额 (不含利 发生金额 资金余额
(如有)
息)
现控股股东及其他关
非经营性占用
联方
小计 / / / / /
前控股股东及其他关
非经营性占用
联方
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2021 年度
2021 年度
上市公司核 2021 年期 往来累计 2021 年度 2021 年
往来方与上市 往来资金 往来形成
其他关联资金往来 资金往来方名称 算的会计科 初往来资 发生金额 偿还累计 期末往来 往来性质
公司的关系 的利息 原因
目 金余额 （不含利 发生金额 资金余额
（如有）
息）
大股东及其附属企业 经营性往来
新疆荣泽铝箔制造有 上市公司全资
其他应收款 6,426.60 3,144.18 9,570.78 往来款 非经营性往来
限公司 子公司
益阳艾华鸿运电子有 上市公司全资
其他应收款 365.37 127.70 2.34 490.73 往来款 非经营性往来
限公司 子公司
上市公司的子公司及
益阳艾华富贤电子有 上市公司控股
其附属企业 其他应收款 1,376.31 2,340.23 3,716.54 往来款 非经营性往来
限公司 子公司
江苏立富电极箔有限 上市公司控股
其他应收款 1,600.00 1.50 65.53 467.03 1,200.00 往来款 非经营性往来
公司 子公司
江苏力清源环保股份 上市公司控股 其他应收款 1,000.00 38.24 108.24 930.00 资金拆借 非经营性往来
有限公司 子公司联营企
业
河南嘉荣电子材料有 上市公司联营
其他应收款 1,300.00 13.21 13.21 1,300.00 资金拆借 非经营性往来
限公司 企业
关联自然人 非经营性往来
其他关联方及其附属
非经营性往来
企业
总计 / / / 10,768.28 6,913.61 116.98 13,878.14 3,920.73 / /
法定代表人：艾立华 主管会计工作的负责人：吴松青 会计机构负责人：龚妮