证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2017-042
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司募集资金
存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份
有限公司募集资金管理及使用管理制度》规定，公司董事会对2017年半年度募集
资金的使用与管理情况进行全面核查，具体报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准苏州麦迪
斯顿医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2610号）
以及上海证券交易所《关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司人民币普通股股
票上市交易的通知》（[2016]297号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A
股）股票不超过2,000万股，每股发行价格为人民币9.69元，募集资金总额为人民
币19,380.00万元，扣除承销和保荐费用2,200.00万元后的募集资金为17,180.00万
元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2016年12月1日汇入本公司募集资金
监管账户。另减除申报会计师费、律师费、股权登记费等其他发行费用1,050.96
万元后公司本次募集资金净额为人民币16,129.04万元。上述募集资金已经中汇会
计师事务 所（ 特殊普 通合伙） 审验 ，并于 2016年12月 1日 出具 了 中汇会验
[2016]4622号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
2016 年度未使用募集资金，截止 2016 年 12 月 31 日，结余募集资金（含
利息收入）16,131.68 万元。
2017 年 1 月 3 日，公司第二届董事会第十次董事会审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民
币 11,263.53 万元置换预先已投入的自筹资金；同时审议通过了《关于使用部分
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划
正常进行和资金本金安全的情况下，公司可使用最高额度不超过人民币
3,000.00 万元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本
约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款，
且该等投资产品不得用于质押,在上述额度内，资金可循环滚动使用。2017 年 1
月 20 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过前述议案。2017 年 1 月 20
日，公司从募集资金专户转出前述置换的募集资金。
除已置换的募集资金之外，截至 2017 年 6 月 30 日公司使用闲置募集资金
购买银行理财产品的余额为 2,800 万元、实际使用募集资金 1,825.06 万元，合
计 4,625.06 万元。
截至 2017 年 6 月 30 日收到的银行存款利息 6.38 万元、理财产品投资收益
25.43 万元，扣除银行手续费 0.10 万元后，募集资金专户净额为 273.49 万元。
截至 2017 年 6 月 30 日，结余募集资金(含利息收入、理财产品投资收益扣
除银行手续费的净额)余额为 3,073.49 万元，其中募集资金专户存放 273.49 万
元，购买银行理财产品 2,800.00 万元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司制定了《苏州麦迪
斯顿医疗科技股份有限公司募集资金管理及使用管理制度》，对募集资金的专户
存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。公司严格按照该制度的
有关规定存放、使用及管理募集资金。
2016年12月30日，公司与中信证券股份有限公司（保荐机构，以下简称“中
信证券”）、存放募集资金的交通银行股份有限公司苏州工业园区支行、中信银行
股份有限公司苏州分行（以下简称“专户银行”）在苏州市分别签订了《募集资
金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。
报告期协议各方均按《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关
职责。截至2017年6月30日，公司募集资金专户的具体情况如下表：
单位：元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中信银行苏州工业园区支行 8112001012500240296 募集资金专户 795.00
中信银行苏州工业园区支行 8112001013800240301 募集资金专户 1,276.14
中信银行苏州工业园区支行 8112001014500240300 募集资金专户 12,012.50
交通银行苏州分行园区支行 325605000018010530352 募集资金专户 2,720,819.04
合 计 2,734,902.68
三、本报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见附表1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司在本次首次公开发行股票募集资金到位之前，已经按照原定的募集资金
投资项目计划，以自筹资金的形式预先投入募集资金投资项目。根据中汇会计师
事务所（特殊普通合伙）于2016年12月22日出具的《关于苏州麦迪斯顿医疗科技
股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2016]4822
号），截至2016年11月30日止，公司累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的实际投资额为13,531.84万元，募集资金置换金额为人民币11,263.53万元。
2017年1月3日，公司第二届董事会第十次董事会审议通过了《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币
11,263.53万元置换预先已投入的自筹资金。2017年1月20日，公司2017年第一次
临时股东大会审议通过前述议案。2017年1月20日，公司从募集资金专户转出前
述置换的募集资金。
（三）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
报告期内公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
（四）节余募集资金使用情况
报告期内本公司无节余募集资金使用情况。
（五）使用募集资金进行现金管理的情况
2017年1月3日，公司第二届董事会第十次董事会审议通过了《关于使用部分
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划
正常进行和资金本金安全的情况下，公司可使用最高额度不超过人民币3,000.00
万元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项
产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款，且该等投资
产品不得用于质押,在上述额度内，资金可循环滚动使用。2017年1月20日，公司
2017年第一次临时股东大会审议通过上述议案。
2017年1月24日，公司使用募集资金3000万元购买了交通银行“蕴通财富
日增利A提升91天”理财产品，并于2017年5月5日赎回上述到期理财产品，赎回
本金3,000万元，实际年化收益为3.4%，获得理财收益人民币254,301.37元，详
见公司在上海证券交易所网站上披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关
于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告》（公告编号：2017-009）、
《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产
品到期赎回的公告》（公告编号：2017-026）。
2017年5月23日，公司使用募集资金2,800万元购买了交通银行“蕴通财富
日增利”S款理财产品，详见公司在上海证券交易所网站上披露的《苏州麦迪斯
顿医疗科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告》
（公告编号：2017-028）。
截至2017年6月30日，公司使用闲置募集资金2,800万元投资保本理财产品。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在募集资金投向变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票
上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，同时依据
公司《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司募集资金管理及使用管理制度》等规
定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露相关信息，不存在违规使用募
集资金的情形。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2017 年 8 月 1 日
附表 1
募集资金使用情况对照表
2017 年 1-6 月
编制单位：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 16,129.04 本报告期投入募集资金总额 1,825.06
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 13,088.59
变更用途的募集资金总额比例
是否已 截至期末累计投 是否 项目可行
募集资金 截至期末 截至期末投入进度 项目达到预
承诺投资 变更项 调整后投资 本报告期 入金额与承诺投 本年度实 达到 性是否发
承诺投资 累计投入金额 (%) 定可使用状
项目 目(含部 总额(1) 投入金额 入金额的差额 现的效益 预计 生重大变
总额 (2) (4)＝(2)/(1) 态日期[注 1]
分变更) (3)＝(2)-(1) 效益 化
募投项目：
数字化手术室整体解决方
否 10,501.32 10,501.32 1,825.06 7,460.87 -3,040.45 71.05 2017 年 12 月 -282.80 否 否
案技改项目
数字化病区整体解决方案
否 317.00 317.00 0 317.00 0 100.00 2017 年 9 月 574.25 是 否
技改项目
不适
研发中心建设项目 否 4,800.72 4,800.72 0 4,800.72 0 100.00 2017 年 9 月 不适用 否
用
临床数据中心解决方案建
否 510.00 510.00 0 510.00 0 100.00 2017 年 12 月 0.00 否 否
设项目
募投项目小计 16,129.04 16,129.04 1,825.06 13,088.59 -3,040.45 291.46
（1） 数字化手术室整体解决方案技改项目未达到预期效益系本项目的建设内容，除“麻醉医生工作站”之外的
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 其他模块技改已经完成，并且已经产生相关收入。“麻醉医生工作站”模块因市场情况及技术发展，公司
重新进行了设计和升级，升级后的产品将采用专门定制的“麻醉信息工作站”，配合“麻醉信息平台”，
形成“一站一平台”解决方案销售，预计在 2017 年 12 月完成技改目标。
（2） 临床数据中心解决方案建设项目目前还处于建设期间，项目尚未正式投产，因而未达到预期收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2017 年 1 月 3 日，公司第二届董事会第十次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况 的议案》，同意公司使用募集资金人民币 11,263.53 万元置换预先已投入的自筹资金。2017 年 1 月 20 日，公司 2017
年第一次临时股东大会审议通过前述议案。2017 年 1 月 20 日，公司从募集资金专户转出上述置换的募集资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
2017 年 1 月 3 日，公司第二届董事会第十次董事会审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金本金安全的情况下，公司可使用最高额度不超过人民币
尚未使用的募集资金用途及去向 3,000.00 万元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年
的理财产品或进行定期存款、结构性存款，且该等投资产品不得用于质押,在上述额度内，资金可循环滚动使用。
2017 年 1 月 20 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
