现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
92864312 |
88702871 |
85803889 |
24677436 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
529915889 |
301965863 |
177134784 |
583885739 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
237011960 |
171595490 |
94638998 |
316361102 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
239317969 |
183589394 |
98597268 |
446672958 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
71925469 |
48708055 |
22960204 |
85261553 |
| 经营活动现金流出小计 |
575501293 |
423120402 |
226912360 |
900535013 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-45585404 |
-121154539 |
-49777576 |
-316649274 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
469000000 |
459000000 |
110000000 |
1610000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
380 |
80 |
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4840 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
300000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
471471406 |
461158065 |
110285579 |
1619933308 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
211738254 |
156272790 |
54193492 |
599837393 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
15040000 |
15040000 |
15000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
543778254 |
470312790 |
313193492 |
2482463731 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-72306848 |
-9154725 |
-202907913 |
-862530423 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
793995543 |
523450000 |
422050000 |
1257750000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
5495713 |
91380 |
-- |
489384738 |
| 筹资活动现金流入小计 |
799491256 |
523541380 |
422050000 |
1760849738 |
| 偿还债务所支付的现金 |
872800299 |
528334255 |
285564101 |
816450000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
34792299 |
21321615 |
19714670 |
216670925 |
| 筹资活动现金流出小计 |
950407097 |
569769182 |
311720845 |
1050691547 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-150915841 |
-46227802 |
110329155 |
710158191 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-8555 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-268808093 |
-176537066 |
-142356335 |
-469030061 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-75395527 |
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-265243318 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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19648169 |
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24802430 |
| 无形资产摊销 |
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835114 |
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1353286 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
33785 |
-- |
32089 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
156277 |
-- |
33893 |
| 财务费用 |
-- |
19662319 |
-- |
47266455 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-216052 |
-- |
-3184893 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
18583363 |
-- |
-51578824 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
64287676 |
-- |
-303283114 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-200634371 |
-- |
180367121 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-134236 |
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9508549 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-121154539 |
-- |
-316649274 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
236392510 |
-- |
412929576 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
412929576 |
-- |
881959637 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-176537066 |
-- |
-469030061 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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11073421 |
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6285230 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
285256219 |
203042926 |
88367913 |
543433686 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
151795357 |
10220066 |
2962982 |
15774616 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
469000000 |
459000000 |
110000000 |
1610000000 |
