证券代码：603990           证券简称：麦迪科技           公告编号：2021-101



                 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
            关于参与投资设立招商麦迪医疗基金的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
   投资标的名称：招商麦迪医疗基金合伙企业（有限合伙）（最终名称以市场监督
   管理部门最终核准的名称为准，以下简称“基金”）。
   投资金额： 基金规模 5 亿元。其中，招商致远资本投资有限公司（以下简称“招
   商致远”）作为基金管理人，招商致远及其关联方拟出资 1 亿元；苏州麦迪斯
   顿医疗科技股份有限公司（以下简称“麦迪科技”或“公司”）作为有限合伙人
   拟出资 1.5 亿元，剩余份额由基金管理人对外募集。
    本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
    重大资产重组。
   风险提示：各方有待签署相关的正式合伙协议，基金尚需取得中国证券投资基
   金业协会备案，存在不能满足成立条件而无法登记备案成立的募集失败风险；
   本次参与设立的基金尚未出资，目标募集资金规模 5 亿元，尚需引入其他有限
   合伙人，存在募资不及预期的风险；产业并购基金具有投资周期较长、流动性
   较低的特点，基金运行过程中将受到宏观经济、行业周期、投资标的公司经营
   管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，可能面临投资效益不达预期的风
   险。


    一、本次投资概述

    1、为实现公司发展战略，加速辅助生殖医疗服务领域、医疗信息化及医疗健
康产业的布局，提升公司综合竞争力，公司与招商致远签订了《招商麦迪医疗基金
合作协议》（以下简称“合作协议”），共同发起设立招商麦迪医疗基金合伙企业（有
限合伙）（最终名称以市场监督管理部门最终核准的名称为准）。基金规模 5 亿元，
其中，招商致远作为基金管理人，招商致远及其关联方拟出资 1 亿元；麦迪科技作
为有限合伙人拟以自有资金出资 1.5 亿元，剩余份额由基金管理人对外募集。基金
成立后各出资人根据认缴比例分次出资。一期出资 3 亿元，二期出资 2 亿元在一期
出资满一年与一期资金完成 85%的投资孰早之时点。
    2、公司第三届董事会第二十四次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决
结果审议通过了《关于公司参与投资设立招商麦迪医疗基金的议案》，该事项在公
司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。截至本公告披露日，基金相关具体
合伙协议尚未正式签订，董事会授权公司董事长或其指定人士签署正式合伙协议并
办理与本次产业基金投资设立相关的事宜。
    3、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。

    二、主要合作方介绍

    基金管理人基本情况

    公司名称：招商致远资本投资有限公司
    企业类型：有限责任公司(法人独资)
    注册资本：210,000 万元人民币
    法定代表人：邓晓力
    注册地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 15 层 1501
    成立日期：2009 年 08 月 28 日
    经营范围：1、使用自有资金或设立直投基金,对企业进行股权投资或债权投资,
或投资于与股权投资、债权投资相关的其他投资基金;2、为客户提供与股权投资、
债权投资相关的财务顾问服务;3、经中国证监会认可开展的其他业务。(“1、未经
有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生
品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、
不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营
项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    股权结构：招商证券股份有限公司持股比例 100%。
    主要投资领域：围绕医疗大健康、物联网、新能源、新材料等领域重点布局。
    主要管理人员：江荣华（总经理）、张兴（合规风控负责人）。
    经营情况：招商致远近三年经营情况正常，2020 年主要财务数据为：总资产
639,631 万元；归属于母公司的净资产 257,415 万元；营业收入 12,207 万元；归属
于母公司的净利润 2,941 万元（以上数据已经审计）。
    招商致远是招商证券全资私募基金子公司，已在中国证券投资基金业协会登记
为私募基金管理人，登记编号：PT2600030376。
    关联关系或其他利益关系说明：招商致远未直接或间接持有公司股份，与公司
不存在关联关系或利益安排，没有增持上市公司股份的计划，与第三方不存在其他
影响上市公司利益的安排。

    三、投资基金的基本情况

    （一） 基金名称：招商麦迪医疗基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简
称“基金”）。
    （二） 组织形式：有限合伙制。
    （三） 基金规模及出资构成：基金规模 5 亿元，其中，招商致远作为基金管理
人，招商致远及其关联方拟出资 1 亿元，麦迪科技拟出资 1.5 亿元，剩余额度由基
金管理人对外募集。基金成立后各出资人根据投资进度按认缴比例分次出资，一期
出资 3 亿元，二期出资 2 亿元在一期出资满一年与一期资金完成 85%的投资孰早之
时点。
    （四） 基金期限：5 年，其中投资期 3 年，退出期 2 年。退出期届满后，经基
金管理人同意可以延长基金存续期，最多延长 2 年。
    （五） 基金投向：辅助生殖等医疗服务机构、医疗信息软件等相关产业及其上
下游产业企业的新设或股权的投资。
    （六） 基金管理费：在基金存续期间，基金每年按照全体合伙人实缴金额的
2%向基金管理人支付管理费。若基金管理人同意延长基金存续期，基金管理人在基
金延续期间不收取管理费。
    （七） 基金投资决策：设投资决策委员会，委员 6 名， 名同意方可进行投资。
由招商致远委派 3 名，麦迪科技委派 1 名，其他成员由合伙人商议决定。
    （八） 基金收益分配方式：有限合伙取得的全部投资项目的收入应该按照各合
伙人对有限合伙的实缴出资比例，并在收到每笔投资收入之后，按照以下顺序进行
分配：
    （1）分配给全体合伙人，直至其获得对基金的全部实缴出资；
    （2）支付全体合伙人的回报：如在完成上述（1）项分配后还有资金剩余，则
100%分配给全体合伙人，直至每个合伙人就上述第（1）条获得的累计分配金额取
得 8%的年化收益（该等计算应从该等合伙人实缴出资日为起点，分段并按单利计
算）；
    （3）支付基金管理人追赶收益：如在完成上述（2）项分配后还有资金剩余，
则应向基金管理人支付追赶收益，直至基金管理人公司实现的追赶收益合计达到上
述第（2）项全体合伙人获得的分配总额的 25%；
    （4）超额收益及绩效管理收益：如在完成上述（3）项支付后还有资金剩余，
则其中的 80%归于全体合伙人，由全体合伙人按照实缴出资比例享有；20%作为绩效
管理收益归于基金管理人。
    （九） 基金退出方式：基金自投资项目主要以 IPO、并购重组、股权转让、回
购等市场化方式退出。
    基金管理人以基金为会计核算主体，根据企业会计准则，单独建账，单独核算，
单独编制财务报表。公司对本基金不构成控制，本基金不纳入公司合并报表范围。


    四、本次投资对公司的影响
    公司通过本次投资有利于借助专业投资机构的专业团队、项目资源和平台优势，
整合利用各方优势资源，积极寻找具有良好发展前景的项目，把握战略性投资先机，
发挥业务协同效应，提升上市公司的综合竞争力。
    本次公司拟使用自有资金 1.5 亿元参与投资设立基金，交易金额占公司最近一
期经审计净资产的 12.08%，公司为基金的有限合伙人，对该基金不构成控制，不纳
入公司合并报表范围；本次投资不会影响公司生产经营活动的正常运行；本次交易
遵循自愿、平等、公平、公允的原则，不会损害股东特别是中小股东的利益。


    五、风险提示
    本次基金的设立、募集及投资可能因未来市场环境的不确定性而产生一定的风
险，具体风险体现如下：
   1、设立风险：各方有待签署相关的正式合伙协议，基金尚需取得中国证券投资
基金业协会备案，存在不能满足成立条件而无法登记备案成立的募集失败风险；
   2、募资风险：本次参与设立的基金尚未出资，目标募集资金规模 5 亿元，尚需
引入其他有限合伙人，存在募资不及预期的风险；
   3、投资风险：产业并购基金具有投资周期较长、流动性较低的特点，基金运行
过程中将受到宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合
等多种因素影响，可能面临投资效益不达预期的风险。
    公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的要求，在基金投资事项筹划和
实施过程中，建立有效的防范利益输送与利益冲突机制，健全信息隔离机制，防范
内幕交易、市场操纵、虚假陈述等违法违规行为的发生，并及时披露基金投资事项
的进展情况，敬请投资者注意投资风险。


    特此公告。


                                  苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
                                                         2021 年 9 月 18 日