苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—规范运作》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司募集资金管理及使用制度》
规定，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2021
年度募集资金的使用与管理情况进行全面核查，具体报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证监会《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2020]2137号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）
19,863,488 股 ， 每 股 发 行 价 格 为 36.63 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
727,599,565.44元，扣除本次发行费用人民币20,962,253.90元（不含税）后，
本次募集资金净额为人民币706,637,311.54元（公司本次实际收到募集资金净额
为 人 民 币 705,379,576.31 元 ， 加 上 本 次 发 行 费 用 对 应 可 抵 扣 进 项 税 额
1,257,735.23元）。上述资金于2020年11月22日分别汇入公司开立的募集资金专
项账户。上述款项已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中汇会
验[2020]6654号《验资报告》。
（二）募集金额使用情况和结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司以前年度已使用募集资金人民币 8,505.82
万元，本报告期使用募集资金人民币 10,914.14 万元，累计使用募集资金总额人
民币 19,419.96 元；结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为
8,885.29 万元。
项目 金额（人民币万元）
2020 年 11 月 20 日募集资金净额 70,663.73
减：本次发行费用对应可抵扣进项税额 125.77
减：以前年度项目投入金额 8,505.82
加：以前年度利息收入净额 56.77
2020 年 12 月 31 日募集资金净额 62,088.91
减：本期项目投入金额 10,914.14
加：本期利息收入净额 347.63
加：本期理财产品投资收益 528.15
减：现金管理（购买理财产品） 29,000.00
减：临时补充流动资金 14,165.26
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 8,885.29
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《苏州
麦迪斯顿医疗科技股份有限公司募集资金管理及使用制度》(以下简称“《管理
及使用制度》”)。根据《管理及使用制度》，本公司对募集资金采用专户存储
制度，在银行设立募集资金专户，并于2020年11月26日，连同保荐机构东吴证券
股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司苏州道前路支行、浙商银行苏州
分行营业部、中国民生银行股份有限公司苏州分行、江苏江阴农村商业银行股份
有限公司苏州分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利
和义务。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募
集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存储情
况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国工商银行股份有限公司苏州
1102170619006113938 募集资金专户 0.04
阊胥路支行
浙商银行苏州分行营业部 3050020010120100328998 募集资金专户 6,743.52
中国民生银行股份有限公司太仓 632485373 募集资金专户 756.59
支行
江苏江阴农村商业银行股份有限
018805010004545 募集资金专户 1,385.13
公司苏州分行营业部
合 计 8,885.29
注：上表中4个账户存储余额之和与合计数的差异为四舍五入的尾差所致。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
2021 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
其中补充流动资金项目，无法单独核算效益。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 1 月 6 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，经中汇
会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的（中汇会鉴[2021]0005 号）鉴证报
告，截止 2021 年 12 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
实际投资金额为 2,856.35 万元，公司以募集资金 2,856.35 万元置换前期已投入
募投项目的自筹资金。具体情况如下：
单位:人民币万元
其中：
序号 项目名称 自筹资金实际投入金额
开发费用 铺底流动资产
区域急危重症协同救治
1 2,657.76 107.35 2,550.41
系统平台建设项目
互联网云医疗信息系统
2 198.59 198.59
建设项目
合 计 2,856.35 107.35 2,749.00
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2021 年 6 月 28 日召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项
目正常运行的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金 19,000 万元临时补充流
动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至
相应募集资金专用账户。公司独立董事、监事会与保荐机构东吴证券均对上述事
项发表了同意意见。
截止 2021 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金 14,165.26 万元临时补充
流动资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2021 年 1 月 6 日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会
第十二次会议及 2021 年 1 月 22 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募
集资金投资项目进度和募集资金安全的前提下，对不超过人民币 5 亿元暂时闲置
的部分募集资金进行现金管理，余额在上述额度内，资金可以滚动使用，用于购
买单笔期限最长不超过 12 个月（含 12 个月）的低风险、保本型理财产品或结构
性存款，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会与
保荐机构东吴证券均对上述事项发表了同意意见。
公司使用闲置募集资金进行现金管理均在授权期内进行，截止 2021 年 12 月
31 日，公司使用闲置募集资金累计进行现金管理余额为 29,000 万元，获得理财
收益人民币 528.15 元。公司使用闲置募集资金购买理财产品的实施情况如下表：
单位：人民币万元
尚未回收本
受托方 产品名称 金额 起止期限 实际收益
金金额
交通银行股份有限公司
蕴通财富定期结构性存款 181 2021 年 1 月 26 日-2021
江苏自贸试验区苏州片 5,000 74.38 -
天（挂钩汇率看涨） 年 7 月 28 日
区支行
中国农业银行股份有限 “汇利丰”2021 年第 4144 期
2021 年 1 月 29 日-2021
公司江苏自贸试验区苏 对公定制人民币结构性存款 7,000 118.67 -
年 7 月 30 日
州片区支行 产品
中国民生银行股份有限 聚赢股票-沪深 300 指数结构 2021 年 1 月 27 日-2021
12,000 60.49 -
公司太仓支行 性存款（标准款） 年 7 月 30 日
江苏江阴农村商业银行 2021 年 2 月 4 日-2021
结构性存款 9,000 84.13 -
股份有限公司苏州分行 年8月4日
江苏江阴农村商业银行 2021 年 4 月 6 日-2021
结构性存款 5,000 47.77 -
股份有限公司苏州分行 年 10 月 8 日
交通银行股份有限公司
蕴通财富定期型结构性存款 2021 年 8 月 6 日-2021
江苏自贸试验区苏州片 5,000 26.49 -
63 天（挂钩汇率看涨） 年 10 月 8 日
区支行
中国农业银行股份有限 “汇利丰”2021 年第 5764 期
2021 年 8 月 6 日-2021
公司江苏自贸试验区苏 对公定制人民币结构性存款 7,000 32.06 -
年 11 月 5 日
州片区支行 产品
利 多 多 公 司 稳 利
浦发银行苏州分行营业 2021 年 8 月 6 日-2021
21JG6281 期（3 个月网点专属 4,000 32.00 -
部 年 11 月 5 日
B 款）人民币对公结构性存款
江苏江阴农村商业银行 2021 年 8 月 6 日-2021
结构性存款 4,000 15.91 -
股份有限公司苏州分行 年 11 月 5 日
交通银行股份有限公司 蕴通财富定期型结构性存款 2021 年 10 月 12 日-
5,000 26.07 -
江苏自贸试验区苏州片 62 天（挂钩汇率看涨） 2021 年 12 月 13 日
区支行
利多多公司稳利 21JG6490 期
浦发银行苏州分行营业 2021 年 11 月 10 日-
（1 个月网点专属 B 款）人民 4,000 10.17 -
部 2021 年 12 月 10 日
币对公结构性存款
江苏江阴农村商业银行 2021 年 8 月 6 日-2022
结构性存款 4,000 - 4,000
股份有限公司苏州分行 年 1 月 21 日
江苏江阴农村商业银行 2021 年 10 月 11 日-
结构性存款 5,000 - 5,000
股份有限公司苏州分行 2022 年 1 月 21 日
江苏江阴农村商业银行 2021 年 11 月 10 日-
结构性存款 4,000 - 4,000
股份有限公司苏州分行 2022 年 1 月 21 日
中国农业银行股份有限 “汇利丰”2021 年第 5888 期
2021 年 11 月 12 日-
公司江苏自贸试验区苏 对公定制人民币结构性存款 7,000 - 7,000
2022 年 1 月 21 日
州片区支行 产品
交通银行股份有限公司
蕴通财富定期型结构性存款 2021 年 12 月 15 日-
江苏自贸试验区苏州片 5,000 - 5,000
36 天（挂钩汇率看涨） 2022 年 1 月 20 日
区支行
利多多公司稳利 21JG6570 期
浦发银行苏州分行营业 2021 年 12 月 15 日-
（1 个月网点专属 B 款）人民 4,000 - 4,000
部 2022 年 1 月 14 日
币对公结构性存款
合计 528.15 29,000
注 1：上表中单项数据加总数与合计数可能存在微小差异，系计算过程中四舍
五入造成。
注 2：截止本报告披露日，报告期末未到期的结构性存款已全部到期收回。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的
情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情
况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司募集资金使用不存在其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
附件1
募集资金使用情况对照表
2021 年 1-12 月
编制单位：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 70,537.96 本年度投入募集资金总额 10,914.14
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 19,419.96
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更
截至期末累计投 项目可行
项目 募集资金 截至期末承 截至期末 截至期末投入 项目达到预 本年度 是否达
调整后投 本年度 入金额与承诺投 性是否发
承诺投资项目 (含部 承诺投资 诺投入金额 累计投入金额 进度(%) 定可使用状 实现的 到预计
资总额 投入金额 入金额的差额 生重大变
分变 总额 (1) (2) (4)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益
(3)＝(2)-(1) 化
更)
区域急危重症协同救 2023 年 4
否 37,282.60 35,249.29 35,249.29 3,657.90 6,315.66 -28,933.63 17.92 不适用 不适用 否
治系统平台建设项目 月
互联网云医疗信息系 2023 年 4
否 23,724.24 22,430.38 22,430.38 - 198.59 -22,231.79 0.89 不适用 不适用 否
统建设项目 月
补充流动资金 否 13,600.00 12,858.29 12,858.29 7,256.24 12,905.71 47.42 100.37 不适用 不适用 不适用 否
合计 74,606.84 70,537.96 70,537.96 10,914.14 19,419.96 -51,118.00 27.53
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 募投项目尚处于建设期
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告三（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
项目资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用