厦门松霖科技股份有限公司 会议资料
厦门松霖科技股份有限公司
2020 年年度股东大会
会议资料
证券代码：603992
二〇二一年五月
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2020 年年度股东大会
会议资料目录
2020 年年度股东大会会议通知 ................................................................................................ 1
会议须知 ..................................................................................................................................... 5
议案一：公司 2020 年度董事会工作报告 ............................................................................... 6
议案二：公司 2020 年度监事会工作报告 ............................................................................. 12
议案三：2020 年度财务决算报告 .......................................................................................... 15
议案四：2020 年年度报告及其摘要 ...................................................................................... 19
议案五：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案.............................................................. 20
议案六：关于公司 2021 年度日常性关联交易预测的议案.................................................. 21
议案七：公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告.................................. 24
议案八：关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案.............................................................. 30
议案九：关于 2021 年度董监高薪酬考核的议案.................................................................. 34
议案十：关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇
期权组合业务的议案 ............................................................................................................... 36
议案十一：关于公司及全资子公司向金融机构申请 2021 年度综合授信额度及为子公司提
供担保的议案 ........................................................................................................................... 40
议案十二：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 .................................................... 45
议案十三：关于公司 2021 年利用闲置自有资金进行委托理财的议案.............................. 49
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2020 年年度股东大会会议通知
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 7 日 14 点 00 分
召开地点：松霖科技园办公楼一楼展厅会议室（厦门海沧区新阳工业区阳光西路 298
号）
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 7 日
至 2021 年 5 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应
按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
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A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2020 年度董事会工作报告 √
2 公司 2020 年度监事会工作报告 √
3 2020 年度财务决算报告 √
4 2020 年年度报告及其摘要 √
5 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案 √
6 关于公司 2021 年度日常性关联交易预测的议案 √
7 公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 √
8 关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案 √
9 关于 2021 年度董监高薪酬考核的议案 √
关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉
10 √
期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案
关于公司及全资子公司向金融机构申请 2021 年度综合授
11 √
信额度及为子公司提供担保的议案
12 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 √
13 关于公司 2021 年利用闲置自有资金进行委托理财的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案公司已在 2021 年 4 月 9 日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会
第四次会议审议通过。内容详见公司 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》上披露的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案
10、议案 11、议案 12、议案 13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6
应回避表决的关联股东名称：周华松、吴文利、周丽华、周华柏、厦门松霖投资管
理有限公司、松霖集团投资有限公司、厦门信卓智创股权投资合伙企业（有限合伙）、厦
门联正智创股权投资合伙企业（有限合伙）、厦门励众合股权投资合伙企业（有限合伙）
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5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆
互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行
投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全
部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应
选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603992 松霖科技 2021/4/28
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2021 年 5 月 6 日 9:00-11:30,13:00-16:00。
（二）登记地点：厦门市海沧区新阳工业区阳光西路 298 号，厦门松霖科技股份有
限公司董事会办公室，联系电话：电话：0592-3502118，传真：0592-3502111。
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（三）登记方式
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件
或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效
身份证件、股东授权委托书、股票账户卡；
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人
出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份
证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
3、异地股东可用信函或传真方式登记，并提供上述（一）、（二）相同的资料复印件。
登记时间同上，信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2021 年 5 月 6 日下午 16:00。
六、其他事项
（一）联系方式
1、联系人：林建华
2、电话：0592-3502118
3、传真：0592-3502111
4、地址：厦门市海沧区新阳工业区阳光西路 298 号
5、邮编：361000
6、电子邮箱：irm@solex.cn
（二）其他：参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通食宿费自
理。
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 7 日
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会议须知
厦门松霖科技股份有限公司 2020 年年度股东大会于 2021 年 5 月 7 日下午
14:00 在公司会议室召开，为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺
利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特
制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：
1、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法
权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
2、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股
东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权
益，以确保股东大会的正常秩序。
3、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，有发言意向的股东及股
东代表报道时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排发言，并安
排公司有关人员回答股东提出的问题，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简
明扼要。建议每位股东发言时间不超过三分钟。
4、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只
能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票
系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、本次股东大会共审议 13 项议案。
6、本次大会由两名股东代表计票，一名监事及一名律师参加监票，对投票
和计票过程进行监督，由监票人公布表决结果。
7、本次大会由北京国枫（上海）律师事务所律师现场见证。
8、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档或静音，会场内请勿吸
烟。
9、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行
摄像、录音和拍照。
感谢您的配合！
厦门松霖科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 7 日
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议案一：公司 2020 年度董事会工作报告
尊敬的各位股东及股东代表：
2020 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会
议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行股东大会
赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司
总体发展目标，按照全年重点工作计划，公司各项工作有序推进，保持了良好的
发展态势。
一、 行业情况说明
1、厨卫行业
根据国家统计局数据显示，2020 年我国住宅商品房销售面积为 15.5 亿平方
米，同比增长 3.2%，增速与近两年比略有上升。根据国家统计局的数据，2020
年我国城镇化率超过 60%，相较于发达国家 80%左右的城镇化率，中国还有较
大的发展空间。随着我国城市化进程的持续推进建设，城镇化率的不断提升，住
宅商品房销售仍将维持较大的规模。住宅商品房稳定增长的销售规模将持续带来
家庭装修需求，从而促进厨卫配件行业的发展。
数据来源：国家统计局
国际市场同样呈上升趋势，发达国家的宏观经济状况逐渐好转，且根据美国
商务部数据显示，自 2011 年以来美国新建销售住房销售数量不断上升。除上述
发达国家市场外，以印度等为代表的新兴市场国家近年来经济持续较快发展，城
市化进程不断快速推进，对厨卫产品的市场需求也快速增长。此外，随着美国待
售存量房创下历史新低，存量房将迎来价格升值，据美国厨房及浴室产品协会
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松霖科技 2020 年年度股东大会 会议资料
（NKBA）研究报告预测，在供应短缺和潜在需求的双重推动下，2020-2023 年间，
总房价将升值约 31%，这将间接推动房屋改造而非购置新房，二手房翻新的需求
也会增加市场对厨卫产品的需求，这种需求随着时间的推移日益迫切。
公司目前业务处于行业领先地位，主要客户也均是国际知名厨卫品牌商和国
际大型连锁建材零售商。公司将会通过不断地加大研发力度以保持创新的领先优
势，增强在行业内的话语权。
2、家具行业
家具行业目前属于成熟期，且生产和销售会受到国民经济发展水平、居民可
支配收入变化、居民消费习惯的转变及房地产行业的景气程度等因素的影响。
根据亿欧 2019 年的相关报告，全球家居家装行业市场规模为 34,801.5 亿美
元，并将在 2020-2024 年内以 4.95%的年复合增长率持续增长。2024 年，全球家
居家装市场规模将达到 44,310.9 亿美元。
目前，越来越多的消费群体开始关注居家的整体生活艺术，旧式的成品家具
已不能满足消费者对个性化生活的追求，人们更喜欢在居家生活中加入更多自主
的创意与特色。个性化、体验化、自我满足式的消费正逐渐成为主流。Z 世代、
粉丝经济、颜值经济成为了消费领域创业投资的新风向。
3.美容健康行业
随着生活消费水平不断提高，人们更注重皮肤、口腔的清洁和保养，推动了
美容健康和个人护理产品市场的快速增长。近年来，以小型个人美容仪为主的美
容健康市场逐步兴起，为消费者提供日常的美容保健需求。目前，全球美容仪行
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松霖科技 2020 年年度股东大会 会议资料
业处于较快的发展阶段，据 P&S Market Research 分析称，美国家用美容仪器销
售额年平均增长 19.3%，主要美容仪器包括脱毛器、祛痘仪、LED 治疗仪、皮肤
废弃物清洁仪、护肤吸收仪器等。
据国泰证券和欧睿国际估计，到 2020 年，仅洁面仪这一细分功能的产品的
总销售额将从 2018 年的 22.4 亿元人民币增加至 82.6 亿元人民币。目前国内消
费者多倾向于国外进口的美容仪尤其是日本的产品，中国市场将会是未来国际美
容及个人护理品牌商的重要市场。在此环境下，公司美容健康品类产品将拥有良
好的市场前景。
二、2020 年经营情况
2020 年，面对新冠疫情给全球经济带来的困难和巨大挑战，公司在原有品类
稳健发展的基础上继续推进品类 IDM 战略，一方面练好内功，稳步推进公司软硬
件升级，夯实基础，积极布局未来；一方面主动出击，抓住消费者和区域市场的
需求转换和需求热点，积极推陈出新，加快新产品的研发和转化速度，应对急剧
变化市场环境的掣肘，实现逆势稳健增长。
报告期内，公司实现营业收入 203,482 万元，同比增长 17%，其中，国内营
业收入 57,724 万元，同比增长 10%，国外营业收入 145,758 万元，同比增长 20%；
实现归属于上市公司股东的净利润 27,042 万元，同比增长 16%。2020 年公司在
原有品类稳健发展的基础上积极推进品类 IDM 战略，公司进行重大的组织变革与
新业务的全面推进，加大新品类研发、新工厂建设；2020 年研发费用支出占营
业收入比为 6.33%，同比增长 10%； 2020 年第三、第四季度营业收入与去年同
期相比分别增长 16.50%、36.61%。
报告期从品类的营业收入贡献上看，厨卫品类实现营业收入 184,831 万元，
同比增长 11%；其他品类营业收入的整体份额虽然仍比较小，但均实现了长足的
进步，家具品类和美容健康品类营业收入分别为 7,061 万元和 4,643 万元，同比
分别实现 5 倍和 1 倍的增长，2020 年“松霖家”业务也正式展开，并取得不错
的开局。
（一） 主要财务数据
币种：人民币 单位：元
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松霖科技 2020 年年度股东大会 会议资料
本期比上年同
主要会计数据 2020 年 2019 年
期增减(%)
营业收入 2,034,815,979.04 1,738,628,793.43 17.04
归属于上市公司股东的净利润 270,492,131.67 234,178,922.82 15.51
归属于上市公司股东的扣除非
223,607,659.81 231,830,021.70 -3.55
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 350,734,830.18 267,353,140.91 31.19
本期末比上年
2020 年末 2019 年末
同期末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产 2,006,350,869.61 1,806,450,411.63 11.07
总资产 2,721,453,526.52 2,375,690,328.08 14.55
（二） 主要财务指标
本期比上年
主要财务指标 2020 年 2019 年
同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.67 0.63 6.35
稀释每股收益（元／股） 0.67 0.63 6.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.56 0.62 -9.68
减少 2.83 个
加权平均净资产收益率（%） 14.23 17.06
百分点
减少 5.12 个
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 11.77 16.89
百分点
三、董事会日常工作
（一）董事会会议
2020 年度公司召开了 5 次董事会，具体情况如下：
董事出席
会议时间 会议届次 会议内容
情况
1、审议《关于公司董事会换届选举提名第二届董事会非独立董
事人选的议案》；
2、审议《关于公司董事会换届选举提名第二届董事会独立董事
第一届董事会第 人选的议案》； 9 名董事
2020-4-10
二十次会议 3、审议《公司 2019 年度董事会工作报告》； 全部出席
4、审议《公司 2019 年度总经理工作报告》；
5、审议《公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》；
6、审议《公司董事会战略委员会 2019 年度履职情况报告》；
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松霖科技 2020 年年度股东大会 会议资料
7、审议《公司董事会提名委员会 2019 年度履职情况报告》；
8、审议《公司董事会薪酬与考核委员会 2019 年度履职情况报告》；
9、审议《公司独立董事 2019 年度述职报告》；
10、审议《2019 年度财务决算报告》；
11、审议《2019 年年度报告及其摘要》；
12、审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》；
13、审议《关于公司 2020 年度日常性关联交易预测的议案》；
14、审议《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》；
15、审议《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》；
16、审议《关于 2020 年度董监高薪酬考核的议案》；
17、审议《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇
掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案》；
18、审议《关于公司及全资子公司向金融机构申请 2020 年度综
合授信额度及为子公司提供担保的议案》；
19、审议《关于修订<司投融资管理制度>议案》；
20、审议《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》；
21、审议《关于修订<集资金使用管理制度>议案》;
22、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
23、审议《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。
第一届董事会第 9 名董事
2020-4-24 1、审议《2020 年第一季度报告及其摘要》
二十一次会议 全部出席
1、审议《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》；
2、审议《关于审议公司第二届董事会专门委员会成员的议案》；
第二届董事会第
2020-5-7 3、审议《关于聘任公司总经理的议案》； 9 名董事
一次会议
4、审议《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》； 全部出席
5、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
1、审议《2020 年半年度报告及其摘要》；
第二届董事会第 2、审议《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》； 9 名董事
2020-8-21
二次会议 3、审议《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 全部出席
告》。
第二届董事会第 9 名董事
2020-10-19 1、审议《2020 年第三季度报告及其正文》；
三次会议 全部出席
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2020 年度，公司共召开一次年度股东大会，公司董事会根据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，
严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。
（三）董事会下设各委员会履职情况
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松霖科技 2020 年年度股东大会 会议资料
公司董事会下设战略与投资委员会，审计委员会，提名、薪酬与考核委员会。
2020 年度，提名、战略、薪酬与考核委员会分别召开 1 次会议，审计委员会共
召开 6 次会议。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事
项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
（四）独立董事履职情况
公司的三名独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、公司的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大
会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议
审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。
四、战略规划与 2021 年度工作计划
2021 年，公司在坚持品类 IDM 战略基础上，持续深耕研发，推动技术创新，
丰富产品品类，加强人才培养，坚持用技术创新创造价值，用技术创新赢得客户，
用技术创新成为单品类冠军的道路，实现公司高速、高效、高质量发展。
厦门松霖科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 7 日
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松霖科技 2020 年年度股东大会 会议资料
议案二：公司 2020 年度监事会工作报告
尊敬的各位股东及股东代表：
2020年，厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照
《公司法》、《证券法》、《公司章程》赋予的职权，本着务实的工作态度，从
维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，切实提升监督实效，
对公司决策程序、经营管理、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责等方面
进行了全面监督，为公司规范运作和健康发展提供了有力的保障。现将公司2020
年度监事会工作情况报告如下：
一、报告期内监事会的工作情况
（一）出席列席会议情况
1、报告期内，监事会监事出席了公司召开的2019年年度股东大会，见证了
股东在股东大会上的表决情况，认为公司股东大会的召集、召开符合法定程序，
该项议案表决合规有效。
2、报告期内，监事会监事依法列席了公司召开的董事会，认为董事会的召
集、召开符合《公司章程》和《公司董事会议事规则》，董事会的各项决议符合
法定要求，未发现存在损害公司和全体股东利益的行为。
3、报告期内，监事会共召开会议5次，以现场方式召开5次，各次会议的召
集、召开及表决程序符合法律法规相关规定。
（二）报告期内监事会历次会议情况
1、第一届监事会第十三次会议于2020年4月10日在公司会议室以现场会议方
式召开，审议通过了《关于公司监事会换届选举提名第二届监事会非职工代表监
事人选的议案》、《公司2019年度监事会工作报告》、《2019年度财务决算报告》、
《2019年年度报告及其摘要》、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》、《关于
公司2020年度日常性关联交易预测的议案》、《公司2019年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》、《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》、《关于2020
年度董监高薪酬考核的议案》、《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币
外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案》、《关于公司及全资子公司向
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松霖科技 2020 年年度股东大会 会议资料
金融机构申请2020年度综合授信额度及为子公司提供担保的议案》、《关于修订<
公司投融资管理制度>的议案》、《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议
案》、《关于修订<公司募集资金使用管理制度>的议案》、《关于使用闲置自有资金
进行现金管理的议案》15项议案。
2、第一届监事会第十四次会议于2020年4月24日在公司会议室以现场会议方
式召开，审议通过了《2020年第一季度报告及其正文》一项议案。
3、第二届监事会第一次会议于2020年5月7日在公司会议室以现场会议方式
召开，审议通过了《选举李丽英女士担任公司第二届监事会主席的议案》一项议
案。
4、第二届监事会第二次会议于2020年8月21日在公司会议室以现场会议方式
召开，审议通过了《2020年半年度报告及其摘要》、《关于增加募集资金投资项
目实施地点的议案》、《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
三项议案。
5、第二届监事会第三次会议于2020年10月19日在公司会议室以现场会议方
式召开，审议通过了《2020年第三季度报告及其全文》一项议案。
二、监事会对 2020 年度有关事项发表的意见
（一）公司依法规范运作情况
公司监事会对公司决策程序、公司内部控制执行、董事和高级管理人员履职
情况等进行监督。监事会认为：报告期内，公司董事会严格按照国家有关法律、
法规和《公司章程》等规定，依法规范运作，决策程序公正、透明，切实执行股
东大会各项决议。董事和高级管理人员勤勉尽责，组织领导公司内部控制有效运
行，不存在违反法律、法规或损害公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
公司监事会对2020年度的财务状况、财务制度执行等进行监督检查，认为公
司财务管理规范，各项财务制度、内部控制制度得到严格执行。
监事会认为：公司2020年年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。公司2020年度财务报告客观、真
实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）关联交易情况
13
松霖科技 2020 年年度股东大会 会议资料
监事会监督和核查了报告期内的关联交易，监事会认为：
1、公司2020年度日常关联交易符合公司实际情况需要，关联交易审批程序
遵循了相关法规及公司章程相关规定，关联交易定价合理有据、客观公允，并遵
循了平等、自愿、等价、有偿的原则，遵照公平公正的市场原则进行，交易价格
未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害全体股东利益的情况。
（四）对外担保情况
监事会对公司报告期的对外担保进行了核查，公司未实际发生对外担保事
项。
（五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》及信息披露相关要求
切实做好内幕信息知情登记管理工作，防范内幕信息知情人滥用职权、泄露内幕
信息。
报告期内监事会未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。
三、公司监事会2021年度工作计划
2021年，公司监事会将继续严格按照国家有关法律、法规和规范性文件及《公
司章程》等规定，忠实地履行职责，进一步促进公司的规范运作，切实担负起维
护广大股东权益的责任，促进公司持续、稳定、健康地发展。
厦门松霖科技股份有限公司监事会
2021年5月7日
14
松霖科技 2020 年年度股东大会 会议资料
议案三：2020 年度财务决算报告
尊敬的各位股东及股东代表：
厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度财务报表经天健
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）审计，天健认为公司财务报
表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2020 年 12 月
31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流
量，并为本公司出具了标准无保留意见审计报告。
一、公司报告期内合并报表范围变化情况
变动 单位 合并范围变 注册资本认缴 出资比例
公司名称
原因 级次 动时间 出资（万元） (%)
漳州松霖建材有限公司 新设 二级 2020/1/2 11,000.00 100.00
二、公司报告期内整体经营情况
（一）公司经营情况简述
报告期内，公司实现营业收入 20.35 亿元，同比增长 17%，；实现归属于母公
司股东的净利润 2.70 亿元，同比增长 16%；扣非后归母净利润 2.24 亿元，同比
下降 3.6%；实现经营活动产生的净现金流量为 3.51 亿元。
报告期内，公司基本每股收益 0.67 元，同比增长 6.35%,扣非后每股收益 0.56
元,同比下降 9.68%；加权平均净资产收益率 14.23%，同比减少 2.83 个百分点。
经营毛利率 34.41%，同比减少 0.23 个百分点。
报告期末，公司资产总额为 27.21 亿元，同比增长 14.55%；归属于上市公司
股东的净资产 20.06 亿元，同比增长 11.07%。资产保值增值效果显著。
（二）公司财务状况及经营成果变动分析
1、2020 年分季度主要财务数据
单位：万元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份）
营业收入 32,342.56 51,181.22 54,232.21 65,725.61
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松霖科技 2020 年年度股东大会 会议资料
归属于上市公司股东的净利润 3,505.75 7,546.96 8,175.88 7,820.63
归属于上市公司股东的扣除非
3,657.30 7,428.98 7,455.40 3,819.08
经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 4,261.98 5,568.84 12,145.11 13,097.55
2.整体盈利能力分析
单位：万元
项目 2020 年 2019 年 增减额 增减比（%）
归母净利润（万元） 27,049.21 23,417.89 3,631.32 15.51
净资产收益率（%） 14.23 17.06 下降 2.83 个百分点
销售净利率（%） 13.29 13.47 下降 0.18 个百分点
3. 主营业务分产品情况
单位：万元
营业收入比 营业成本
毛利率 毛利率比上
分产品 营业收入 营业成本 上年增减 比上年增
（%） 年增减（%）
（%） 减（%）
增加 0.48 个
厨卫品类 184,830.97 118,975.50 35.63 10.64 9.83
百分点
减 少 26.10
家具品类 7,601.70 6,840.19 10.01 504.72 751.66
个百分点
美容健康 减少 5.94 个
4,643.34 2,220.58 52.18 109.38 139.06
类产品 百分点
增 加 36.13
松霖家 1,786.39 1,140.97 36.13
个百分点
增 加 13.57
其他业务 4,619.13 3,999.56 13.41 38.84 20.02
个百分点
减少 0.23 个
小 计 203,481.53 133,176.80 34.55 17.04 17.44
百分点
4.公司财务状况重大变动项目分析
单位：万元
本期期末 上期期末 本期期末
2020年12 数占总资 2019年12 数占总资 金额较上
资产负债表项目 产的比例 产的比例 期期末变
变动原因
月31日 月31日
（%） （%） 动比例（%）
主要是购买封闭式结构性存款和
货币资金 71,969.76 26.45 100,711.60 42.39 -28.54
固定资产投资增大。
交易性金融资产 25,833.50 9.49 - 100.00 主要是购买的封闭式结构性存款
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松霖科技 2020 年年度股东大会 会议资料
应收票据 69.82 0.03 - 100.00 主要是收取客户的商业汇票
应收账款 42,995.28 15.80 34,250.77 14.42 25.53 主要是期末出货同比增长
主要是预付材料款及在建工程款
预付款项 1,030.89 0.38 573.75 0.24 79.68
所致
其他应收款 1,112.61 0.41 1,266.91 0.53 -12.18
主要为 21 年初订单增长提前备的
存货 27,116.78 9.96 21,760.37 9.16 24.62
库存
主要是报告期开始执行新收入准
合同资产 176.20 0.06 - 100.00 则，由“存货”项目调整至本科
目所致
其他流动资产 3,003.80 1.10 2,621.91 1.10 14.57 主要是增值税留抵税额增加
投资性房地产 728.08 0.27 525.62 0.22 38.52 自用改为出租的房产增加
固定资产 69,075.57 25.38 62,592.82 26.35 10.36
主要是漳州松霖二期厂房开工建
在建工程 14,398.26 5.29 5,236.12 2.2 174.98
设
主要是漳州建材和漳州松霖二期
无形资产 7,316.49 2.69 4,050.68 1.71 80.62
厂房的土地使用权
主要是湖里大店装配基建及样
长期待摊费用 2,946.31 1.08 734.61 0.31 301.07
品、新建电镀厂基建
递延所得税资产 792.40 0.29 681.33 0.29 16.30
其他非流动资产 3,579.61 1.32 2,562.52 1.08 39.69 主要是预付漳州园区土地出让金
应付票据 2,090.41 0.77 2,386.30 1 -12.40
主要购买材料、设备及工程款增
应付账款 46,917.78 17.26 37,389.13 15.74 25.66
加
主要是报告期开始执行新会计准
预收款项 15.91 0.01 3,054.07 1.29 -99.48
则，由本科目调整至“合同负债”
报告期首次执行新会计准则，由
合同负债 4,693.10 1.72 - 100.00
“预收账款”调整至本科目
应付职工薪酬 9,968.09 3.66 8,601.29 3.62 15.89
应交税费 2,584.72 0.95 1,288.92 0.54 100.51 主要是本期企业所得税增加
其他应付款 4,269.92 1.54 3,509.22 1.48 19.79 主要为预提费用增加
报告期首次执行新会计准则，由
其他流动负债 249.21 0.09 - 100.00
“预收账款”调整至本科目
递延收益 721.43 0.27 695.05 0.29 3.80
实收资本(或股
40,100.99 14.77 40,100.99 16.88 -
本)
资本公积 99,969.38 36.73 99,969.38 42.08 -
其他综合收益 -33.53 -0.01 -32.13 -0.01 4.34
主要为母公司实现的净利润提取
盈余公积 9,241.70 3.40 6,389.72 2.69 44.63
10%的盈余公积
未分配利润 51,356.55 18.87 34,217.10 14.4 50.09 本期净利润增加
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松霖科技 2020 年年度股东大会 会议资料
5. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：万元
增减比例
利润表项目 2020年度 2019年度 变动原因
（%）
销售费用 7,706.45 7,697.46 0.12
主要是公司进行新品类相关的布局而致管
管理费用 18,190.23 14,645.57 24.20
理费用增加
主要是公司对新业务的全面推进，加大新
研发费用 12,879.39 11,708.84 10.00
品类研发和现有品类创新研发的投入
财务费用 2,776.59 -2,682.85 -203.49 主要是利息收入与汇兑损益变动的影响
增减比例
现金流量表项目 2020年度 2019年度 变动原因
（%）
经营活动产生的现
35,073.48 26,735.31 31.19 主要为本来营业收入增长的影响
金流量净额
主要为龙头淋浴器、花洒及组件两
投资活动产生的现
-54,804.54 -31,093.07 76.26 个募投项目，以及漳州建材园改扩
金流量净额
建项目支出
筹资活动产生的现 主要是2019受IPO资金收入影响；
-7,057.77 42,422.76 -116.64
金流量净额 2020年支出为利润分红支出。
三、2021 年度经营计划
2021 年，公司继续坚持品类 IDM 战略基础上，持续推动新产品研发及技术创
新，加强人才培养，深耕厨卫老品类，加速布局新品类。坚持用技术创新创造价
值，用技术创新赢得客户，用技术创新成为单品类冠军的道路，实现公司高速、
高效、高质量发展。
以上报告已经公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审
议通过，请各位股东及股东代表予以审议！
厦门松霖科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 7 日
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松霖科技 2020 年年度股东大会 会议资料
议案四：2020 年年度报告及其摘要
尊敬的各位股东及股东代表：
公司《2020 年度报告及其摘要》详见 2020 年 4 月 13 日刊登于上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《厦门松霖科技股份有限公司 2020 年
年度报告》、《厦门松霖科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。
以上报告已经公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审
议通过，请各位股东及股东代表予以审议！
厦门松霖科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 7 日
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松霖科技 2020 年年度股东大会 会议资料
议案五：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计确认，本公司2020年度合并
报表实现归属于母公司股东的净利润为270,492,131.67元，其中母公司实现净利
润为285,198,264.24元。截至2020年12月31日，母公司累计未分配利润为
663,972,468.90元。
公司2020年度利润分配方案：拟以本公司2020年度利润分配方案实施时股权
登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币2.03元（含税），
分红总金额81,405,001.17元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利
润的比率为30.10%；上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分
配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。
本议案已经公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议
通过，请各位股东及股东代表予以审议！
厦门松霖科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 7 日
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松霖科技 2020 年年度股东大会 会议资料
议案六：关于公司 2021 年度日常性关联交易预测的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
《关于公司 2021 年度日常性关联交易预测的议案》已经公司第二届董事会
第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见附件，请各位
股东及股东代表予以审议！
厦门松霖科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 7 日
附件：
证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2021-006
厦门松霖科技股份有限公司
关于公司2021年度日常性关联交易预测的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：不对关联方形成较大的依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.董事会表决情况
2021 年 4 月 9 日，厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2021 年度日常性关联交易预测的议
案》，关联董事周华松、吴文利回避关联事项表决。上述议案需提交公司 2020 年
度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
2.独立董事事前认可情况及发表的独立意见
《关于公司 2021 年度日常性关联交易预测的议案》得到了独立董事的事前
21
松霖科技 2020 年年度股东大会 会议资料
认可，并发表独立意见认为：公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认
可，在审议上述议案时，关联董事均回避了表决，符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定，公司日常关联交易符合公司的实际情况,交易价格合理、公允，
属于正常的业务往来,有利于公司目前的生产经营，不存在损害公司及其股东特
别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于公司 2021 年度日常性关联交
易预测的议案》，并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。
3.监事会表决情况
监事会认为：公司及全资子公司与关联方发生日常关联交易是为了充分利用
关联方拥有的优势资源为公司生产经营服务，符合《公司法》、《上海证券交易所
股票上市规则（2019 年 4 月修订）》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指
引》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司关联交易管理制度》等相关规
定，该等日常关联交易在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，
符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，
公司不会因此对关联方形成依赖或者被其控制。
（二）2021 年度日常关联交易预计类别和金额
公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易的预计金额
和类别，见下表：
单位：万元 币种：人民币
关联交易类 2021 年预计 2020 年预 2020 年实际 本次预计金额与上年实际
关联人
别 金额 计金额 发生金额 发生金额差异较大的原因
向关联人租 厦门人水科技 公司长泰一期完工及卫浴
400.00 650 485.00
赁房屋 有限公司 园部分改造完成
为确保公司正常生产经营需要，预计 2021 年向关联方厦门人水科技有限公
司租赁房屋产生租金及代垫水电费金额不超过 550.00 万元，预计额度有效期
2020 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2021 年年度股东大会召开之日
止。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
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松霖科技 2020 年年度股东大会 会议资料
企业名称:厦门人水科技有限公司
性质：服务业
法定代表人：周华松
注册资本：24,600.00 万元
股东：厦门松霖投资管理有限公司
主营业务：房屋租赁及物业管理
住所：厦门市海沧区坪埕北路 7 号第二层 206 室
2020 年度的主要财务数据
单位：万元 币种：人民币
关联方名称 资产总额 资产净额 营业收入 净利润
厦门人水科技有
限公司 22,158.86 21,345.99 2,090.55 558.72
（二）与上市公司的关联关系。
公司与厦门人水科技受同一实际控制人控制，该关联人符合《股票上市规则》
或《关联交易实施指引》10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
上述日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家
有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正
的原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易符合公司正常生产经营的需要，有助于公司日常经营业务
的开展和执行，日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，公司和关联方
之间不存在相互损害或输送利益的情形；公司主要业务不会因该关联交易而产生
对关联人的依赖从而影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力和财务状况
及经营成果产生重大影响。该等交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东
利益的情形。
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 13 日
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松霖科技 2020 年年度股东大会 会议资料
议案七：公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告
尊敬的各位股东及股东代表：
《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经公司第二
届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见附件，请各位股东及股东代表予以
审议！
厦门松霖科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 7 日
附件：
证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2021-007
厦门松霖科技股份有限公司
关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司 2020 年度募集资金存放与使
用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1423 号文核准，并经上海证券
交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向投资者询价配
售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币
普通股（A 股）股票 4,100 万股，发行价为每股人民币 13.54 元，共计募集资金
55,514.00 万元，坐扣承销和保荐费用 4,713.45 万元后的募集资金为 50,800.55
万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2019 年 8 月 20 日汇入本公司募集
资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、
评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,712.08 万元后，公司本次
募集资金净额为 49,088.47 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕275 号）。
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松霖科技 2020 年年度股东大会 会议资料
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 49,088.47
截至期初累计 项目投入 B1 27,165.67
发生额 利息收入净额 B2 178.66
项目投入 C1 17,805.94
本期发生额
利息收入净额 C2 162.15
截至期末累计 项目投入 D1=B1+C1 44,971.61
发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 340.81
应结余募集资金 E=A-D1+D2 4,457.67
实际结余募集资金 F 4,457.67
差异 G=E-F
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券
交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修
订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《厦门
松霖科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管
理制度》，本公司及子公司漳州松霖智能家居有限公司(以下简称漳州松霖公司)
对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，本公司连同保荐机构广发
证券股份有限公司于2019年8月7日分别与中国建设银行股份有限公司厦门湖里支
行、兴业银行股份有限公司厦门分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，
公司及子公司漳州松霖公司连同保荐机构广发证券股份有限公司于2019年8月7日
与招商银行股份有限公司厦门分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》明
确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
25
松霖科技 2020 年年度股东大会 会议资料
单位：人民币元
公 司 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 项目名称
花洒及其
中国建设银行股
35150198050109661 活期存 配件扩产
本公司 份有限公司厦门 44,206,253.30
119 款 及技改项
湖里支行
目
兴业银行股份有 12991010010056922 活期存
本公司 369,467.14 龙头、淋浴
限公司 5 款
系统搬迁
招商银行股份有
漳州松霖公 活期存 及扩产项
限公司厦门海天 592905895210903 999.07
司 款 目
支行
合 计 44,576,719.51
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2.募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据公司 2019 年 9 月 6 日第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以
首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用募
集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金 18,099.82 万元，其中龙头、淋
浴系统搬迁及扩产项目 14,990.76 万元，花洒及其配件扩产及技改项目 3,109.06
万元。上述募集资金投资项目先期投入置换情况业经天健会计师事务所（特殊普
通合伙）审核，并由其出具《关于厦门松霖科技股份有限公司以自筹资金预先投
入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2019〕8785 号）。
3. 闲置募集资金用于现金管理
根据公司 2019 年 9 月 6 日第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公
司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用不超过闲置募集资金人民币
30,000.00 万元进行现金管理，管理期限不超过 12 个月，在上述额度内，可循环
滚动使用。截至 2020 年 12 月 31 日，公司未使用闲置募集资金用于现金管理。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
26
松霖科技 2020 年年度股东大会 会议资料
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
关于增加募投项目“花洒及其配件扩产及技改项目”的实施地点情况说明：
公司于 2020 年 8 月 21 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加
募集资金投资项目实施地点的议案》，根据项目实施情况，增加募投项目“花洒及
其配件扩产及技改项目”的实施地点，新增实施地点位于厦门市海沧区阳光西路
298 号。
该事项未改变募集资金的用途和实施方式。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结
论性意见。
我们认为，松霖科技公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与
使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了松霖科技公司募集资金 2020 年度
实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的
结论性意见。
经核查，保荐机构认为：松霖科技 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违
规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
八、上网披露的公告附件
（一）广发证券股份有限公司关于厦门松霖科技股份有限公司 2020 年度募集
资金存放与使用情况的核查意见；
（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于厦门松霖科技股份有限公司
2020 年募集资金存放和实际使用情况鉴证报告。
27
松霖科技 2020 年年度股东大会 会议资料
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 13 日
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松霖科技 2020 年年度股东大会 会议资料
附件
募集资金使用情况对照表
2020 年度
编制单位：厦门松霖科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额[注 1] 49,088.47 本年度投入募集资金总额 17,805.94
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 44,971.61
变更用途的募集资金总额比例
截至期末 截至期末累计 截至期末投
是否已变 截至期末累 项目达到预 项目可行
承诺投资 募集资金承 调整后 承诺投入 本年度 投入金额与承诺 入进度(%) 本年度实 是否达到预
更项目（含 计投入金额 定可使用状 性是否发生
项目 诺投资总额 投资总额 金额 投入金额 投入金额的差额 (4)＝ 现的效益 计效益
部分变更） (2) 态日期 重大变化
(1) (3)＝(2)-(1) (2)/(1)
龙头、淋浴系统 未作分期
否 34,744.47 34,744.47 11,511.05 34,879.92 不适用 100.39 2020 年 1 月 7,316.87 是[注 2] 否
搬迁及扩产项目 承诺
花洒及其配件扩 未作分期
否 14,344.00 14,344.00 6,294.89 10,091.69 不适用 70.35 否[注 3] 1,811.75 是 否
产及技改项目 承诺
合 计 － 49,088.47 49,088.47 17,805.94 44,971.61 － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2019 年度公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目 18,099.82 万元，其中龙头、淋浴系统搬迁及扩产项
募集资金投资项目先期投入及置换情况
目 14,990.76 万元，花洒及其配件扩产及技改项目 3,109.06 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 报告期无
募集资金其他使用情况 不适用
[注 1] 本公司实际收到募集资金总额为人民币 50,800.55 万元，扣减直接支付的发行费用 1,712.08 万元后，实际募集资金净额为 49,088.47 万元
[注 2] 根据该项目可行性研究报告，正常达产后承诺效益为 9,553.98 万元。项目建设周期预计为 3 年，其中建设第二年预计投产率为 70%，建设第三年预计投产率为 82%，本年度为
建设第二年投产率为 70%，按照投产率计算的承诺效益为 6,687.79 万元，实现预计效益
[注 3] 该项目为扩产及技改项目，虽未达到预定可使用状态但在建设过程中仍实现产能提升，实现部分效益
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松霖科技 2020 年年度股东大会 会议资料
议案八：关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》已经公司第二届董事会第四
次会议及第二届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见附件，请各位股东
及股东代表予以审议！
厦门松霖科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 7 日
附件：
证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2021-008
厦门松霖科技股份有限公司
关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
上年末合伙人数
首席合伙人 胡少先 203 人
量
注册会计师 1,859 人
上年末执业人
签署过证券服务业务审计报告的注册会
员数量 737 人
计师
2020 年业务收 业务收入总额 30.6 亿元
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松霖科技 2020 年年度股东大会 会议资料
入 审计业务收入 27.2 亿元
证券业务收入 18.8 亿元
客户家数 511 家
审计收费总额 5.8 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术
服务业，批发和零售业，房地产业，
建筑业，电力、热力、燃气及水生产
2020 年上市公
和供应业，金融业，交通运输、仓储
司（含 A、 B 股）
涉及主要行业 和邮政业，文化、体育和娱乐业，租
审计情况
赁和商务服务业，水利、环境和公共
设施管理业，科学研究和技术服务
业，农、林、牧、渔业，采矿业，住
宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 382
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿
元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业
保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相
关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民
事诉讼中均无需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施
12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人
员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和
自律监管措施。
（二）项目信息
1.基本信息
何时开 何时开始
何时成 近三年签署或
始从事 何时开始在 为本公司
项目组成员 姓名 为注册 复核上市公司
上市公 本所执业 提供审计
会计师 审计报告情况
司审计 服务
吕安
项目合伙人 2005 年 2006 年 2006 年 2021 年 [注 1]
吉
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松霖科技 2020 年年度股东大会 会议资料
吕安
2005 年 2006 年 2006 年 2021 年 [注 1]
签字注册会 吉
计师 陈超
2016 年 2013 年 2013 年 2021 年 无
平
质量控制复 李雯
2002 年 1997 年 2009 年 2019 年 [注 2]
核人 宇
[注 1] 2020 年度，签署万向钱潮、华星创业、正裕工业、健盛集团、和
仁科技 2019 年度审计报告，复核东山精密、泰尔重工、广大特材 2019 年度
审计报告；2019 年度，签署万向钱潮、华星创业、健盛集团、云意电气、扬杰
科技、和仁科技、永贵电器 2018 年度审计报告；2018 年度，签署万向钱潮、
金科文化、华星创业、光启技术、永贵电器、扬杰科技、云意电气 2017 年度审
计报告。
[注 2] 2020 年度，复核蒙娜丽莎、松霖科技 2019 年度审计报告；2019 年
度，签署恒银科技 2018 年度审计报告，复核蒙娜丽莎 2018 年度审计报告；2018
年度，签署恒银科技、蒙娜丽莎 2017 年度审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业
行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、
监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项
目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
2020 年度天健收取财务报告审计及内部控制审计费用合计人民币 85 万元，
其中年报审计费用为 65 万元，内控审计费用为 20 万元。审计费用系按照该
所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作
人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费
标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。2021 年度审计费用将在 2020 年
的费用基础上根据业务情况及市场行情商定。
32
松霖科技 2020 年年度股东大会 会议资料
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）公司第二届审计委员会第五次会议审议通过了《关于续聘 2021 年度
会计师事务所的议案》，认为天健为公司 2020 年度审计机构，负责公司财务报告
审计工作。在为公司提供审计服务期间，较好地履行了审计责任和义务，并按时
完成了审计工作。董事会审计委员会发表书面审核意见如下：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，对公司经营发展
情况及财务状况较为熟悉，为保证审计工作的连续性和稳健性，公司续聘天健为
公司 2021 年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报
告审计及内部控制审计。
（二）公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可
意见，并发表了独立意见如下：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会
计师事务所，依法独立承办注册会计师业务。
2020 年公司聘请的审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“天健”）。天健担任公司审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，
很好地履行了相关责任和义务。为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益,
公司拟继续聘任天健为公司 2021 年度审计机构及内部控制审计机构，且公司董
事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可，续聘审议程序符合相关法规制度
要求，我们同意续聘天健担任公司 2021 年度审计机构及内部控制审计机构，并
同意公司董事会将该议案提交股东大会审议。
（三）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。
公司第二届董事会第四次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了
《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健为公司 2021 年度审
计机构。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股
东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 13 日
33
松霖科技 2020 年年度股东大会 会议资料
议案九：关于 2021 年度董监高薪酬考核的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
为持续提升厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营业绩和
管理水平，为公司和股东创造更大效益，充分调动董事、监事及高级管理人员
的积极性和创造性，并结合考核评估公司考核对象的履职业绩，合理确定其薪
酬水平，建立责、权、利相适应的薪酬考核激励机制，根据《公司法》、《公司
章程》等规定，特制定本方案。
一、适用范围
本方案适用范围为经选举产生的董事会成员、监事会成员，以及高级管
理人员。
二、实施年度
本方案实施年度为 2021 年。薪酬考核周期为一个完整的会计年度，即每
年的 1 月 1 日至 12 月 31 日，考核时间为该年会计年度结束至本公司该年年
度报告披露日。
三、薪酬考核原则
1、薪酬水平既要同经营责任和风险相适应，更要与履职管理业绩密切挂
钩，确保公司战略发展目标的实现；
2、薪酬水平符合公司的发展规模与业绩水平，同时与外部薪酬水平相符；
3、年度考核与任期考核相兼顾，建立创造优良业绩的持续激励机制，促
进企业持续健康发展。
四、薪酬管理机构
公司股东大会负责审议批准本方案并决定各年度董事、监事的具体薪酬
事项；公司董事会负责审议批准各年度高级管理人员的具体薪酬事项；公司
董事会薪酬与考核委员会负责制订或修订本方案，负责制订董事、监事及高
级管理人员的薪酬标准及分配额度，负责组织实施对董事、监事及高级管理
人员的薪酬考核工作，并对本方案执行情况进行监督。公司人力资源部配合
公司董事会薪酬与考核委员会具体实施董事、监事和高级管理人员的各年度
薪酬考核工作。
34
松霖科技 2020 年年度股东大会 会议资料
五、独立董事津贴
独立董事津贴标准为 12 万元/年，按月平均发放，不参与经营业绩考核，
不享受公司其他收入、社保待遇等。
六、公司非独立董事、监事的薪酬
公司不设董事、监事津贴，公司董事、监事以其实际从事的主要工作岗
位确定薪酬。
七、薪酬构成及标准
公司高级管理人员薪酬包含基本工资、各类津贴和绩效奖金及年终奖奖金。
因月度绩效奖、年终奖是否发放、具体发放金额需根据公司当月、当年的经营
业绩以及高级管理人员的个人业绩考核情况而定，具有不确定性。
八、相关事项
1、董事、监事、高级管理人员出席公司董事会、监事会、股东大会以及
按《公司法》、《公司章程》等相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、
办公费等），公司给予实报实销。
2、公司董事、监事及因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬与
津贴按其实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬与津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代
缴。
九、生效与权威
本方案经公司董事会审议并提交公司股东大会审议通过后当月生效。
在本方案生效前已发放的薪酬，公司将在本方案生效后给予调整，确保
薪酬按本方案执行。
厦门松霖科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 7 日
35
松霖科技 2020 年年度股东大会 会议资料
议案十：关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币
外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币
对外汇期权组合业务的议案》已经公司第二届董事会第四次会议及第二届监事
会第四次会议审议通过，具体内容详见附件，请各位股东及股东代表予以审议！
厦门松霖科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 7 日
附件：
证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2021-009
厦门松霖科技股份有限公司
关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期
业务、人民币对外汇期权组合业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 9
日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇套
期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的公告》。
现将相关事项公告如下：
一、从事套期保值的目的
为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持稳定的利润水平，专注
于生产经营，公司计划在恰当的时机与银行开展远期结售汇套期保值业务、人
民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务。通过有效运用支付方式的外
汇套期保值工具可规避汇兑损益对公司的经营业绩可能造成的损失。
36
松霖科技 2020 年年度股东大会 会议资料
二、套期保值的品种
远期结售汇套期保值业务，是指公司通过与金融机构签订远期结售汇套期
保值合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期
日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇套期保值合同约定的币种、金
额、汇率办理结汇或售汇业务，从而锁定结售汇成本，以规避因外币汇率出现
较大波动时而带来的风险。
人民币外汇掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方
向相反、交割日期不同的人民币对同一外币的买卖交易，并在两笔交易的交割
日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。
人民币对外汇期权组合业务是公司针对未来的实际结汇需求，买入一个执
行价格较低（以一单位外汇折合人民币计量执行价格）的外汇看跌期权，同时
卖出一个执行价格较高的外汇看涨期权，按照公司未来实际结汇需求可将未来
某个时间（一年以内）汇率锁定在一定的区间之内，达到降低远期结汇风险的
目的。
三、拟投入资金及业务期间
公司本次开展外汇远期结售汇业务期间自2020年年度股东大会审议通过本
议案之日起至2021年年度股东大会召开之日止，预计累计未执行合约总额不超
过25,000.00万美元。公司将在上述业务期间的总授信额度内开展远期结售汇套
期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务，除根据银行
规定缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金。该保证金将使用公司的
自有资金,不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议
确定。
四、套期保值的风险分析
公司计划开展的远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币
对外汇期权组合业务遵循的是以规避和防范汇率风险的原则，不做投机性、套
利性的交易操作，可以有效降低汇率波动对公司的影响，使公司保持稳定的利
润水平，但同时远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外
汇期权组合业务操作也存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价
37
松霖科技 2020 年年度股东大会 会议资料
可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造
成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于
内控制度不完善造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收
回，会造成远期结汇延期导致公司损失。
4、回款预测风险：销售部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际
执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期
结汇延期交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司已制定了《远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务内控管
理制度》，该制度规定公司进行套期保值目前仅限于从事期结售汇套期保值业务、
人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务，以规避风险为主要目的，禁
止投机和套利交易。
2、防范资金风险，做好流动资金安排：保证远期结售汇套期保值业务、人
民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务预计占用资金在公司年度的总授
信额度内循环使用，并预测已占用的保证金数量、浮动盈亏、到账期的金额和可
能偿付的外汇准备数量。
3、做好外币支付与回款预测与落实，防止远期结售汇套期保值、人民币外
汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务延期交割。
4、预测汇率变动风险：根据公司远期结售汇套期保值、人民币外汇掉期业
务、人民币对外汇期权组合业务交易方案预测在汇率出现变动后的盈亏风险，发
现异常情况及时报告。
六、审议程序
1.公司监事会认为：公司开展远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业
务、人民币对外汇期权组合业务（含前次已授权未到期远期结售汇、外汇期权等
外汇交易业务余额），有利于锁定汇率风险，降低公司远期外汇的汇兑损失。申
请授权额度与公司年度实际外贸业务量相当，遵循锁定汇率风险、套期保值的原
38
松霖科技 2020 年年度股东大会 会议资料
则，不做投机性、套利性的交易操作，不存在重大风险，亦不存在损害公司及全
体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。
2.公司独立董事认为：公司在保证正常出口贸易对外汇结售汇需求的前提
下，累计开展不超过2.5亿美元金额的远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉
期业务、人民币对外汇期权组合业务（含前次已授权未到期远期结售汇、外汇期
权等外汇交易业务余额），有利于锁定汇率风险，降低公司远期外汇的汇兑损失。
业务头寸与公司年度实际外贸业务量相当，遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，
不做投机性、套利性的交易操作，不存在重大风险，亦不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。综合考虑了国内外
经济发展状况和金融趋势、汇率波动预期以及公司的业务规模。我们一致同意公
司《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外
汇期权组合业务的议案》，并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 13 日
39
松霖科技 2020 年年度股东大会 会议资料
议案十一：关于公司及全资子公司向金融机构申请 2021 年
度综合授信额度及为子公司提供担保的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
《关于公司及全资子公司向金融机构申请 2021 年度综合授信额度及为子
公司提供担保的议案》已经公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四
次会议审议通过，具体内容详见附件，请各位股东及股东代表予以审议！
厦门松霖科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 7 日
附件：
证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2021-010
厦门松霖科技股份有限公司
关于公司及全资子公司向金融机构申请 2021 年度综合授信
额度及为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 9 日召开
第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向金融机构申请
2021 年度综合授信额度及为子公司提供担保的议案》。根据《上海证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》的有关规定，前述事项不构成关联交易，董事会审
议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关情况公告如下：
一、2021 年度银行综合授信情况概述
为满足公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展需要，2021 年度，
公司及合并报表范围内子公司拟向包括但不仅限于招商银行厦门分行、兴业银行
厦门分行、建设银行厦门分行等金融机构申请累计总额不超过人民币 13 亿元
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松霖科技 2020 年年度股东大会 会议资料
（含）综合授信额度，综合授信额度期限为自 2020 年年度股东大会审议通过之
日起至 2022 年 6 月 30 日止（授信银行、授信额度及期限将以最终银实际审批为
准），该综合授信额度在期限内可循环使用。
该综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及合
并报表范围内子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定，实际融资金额
在总授信额度内，最终以公司及子公司实际发生的融资金额为准。公司董事会不
再逐笔形成决议。
该综合授信额度项下的具体授信品种及额度分配、期限、利率、费率等相
关要素及抵押、质押、担保等相关条件由公司与最终授信银行协商确定。公司董
事会授权董事长周华松先生、授权代理人吴文利女士任何一人均有权签署上述综
合授信额度内的各项法律文件。上述议案事项，下一次综合授信额度审批股东大
会有权利进行修订。
二、2021 年度担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足合并报表范围内子公司经营业务拓展需求，公司拟为合并报表范围内
子公司银行综合授信额度提供总额不超过 2.1 亿元（含）的连带责任担保，担
保授权有效期间为自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年 6 月 30 日
止，实际担保金额、种类、期限等以具体办理担保时与相关银行签订的担保合同
或协议为准。包括但不限于以下所属子公司：
1. 公司拟为全资子公司厦门松霖家居有限公司提供总额不超过人民币
1,000 万元的连带责任担保。
2. 公司拟为全资子公司漳州松霖智能家居有限公司提供总额不超过不超过
15,000 万元的连带责任担保。
公司拟为全资子公司漳州松霖建材有限公司提供总额不超过人民币
5,000.00 万元的连带责任担保。
上述担保额度仅为预计的担保额度，公司同意授权公司管理层根据实际经营
需要，在担保总额不超过 2.1 亿元的前提下，担保额度可以在公司合并报表范围
内子公司间进行内部调剂。公司董事会授权董事长周华松先生、授权代理人吴文
利女士任何一人均有权签署上述担保额度内的各项法律文件。
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松霖科技 2020 年年度股东大会 会议资料
签订具体担保协议后，公司将按照上海证券交易所《股票上市规则》的相关
要求，及时履行披露义务。
具体情况如下：
（二）、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况
公司名称 法定代表人 注册资本 经营范围
一般项目：家居用品销售；建筑装饰材料销售；互联
网销售（除销售需要许可的商品）；专业设计服务；
家具制造；家居用品制造；家具安装和维修服务；货
厦门松霖家
周华松 25,000 万元 物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
居有限公司
依法自主开展经营活动）。许可项目：施工专业作业；
住宅室内装饰装修；建设工程设计；各类工程建设活
动；建筑智能化工程施工。
智能家居的系统设备、安防设备、电子设备、感应设
备、建材产品（不含危险化学品）、家用电器、IT 软
漳州松霖智 硬件的销售、安装、维护；木质家具、金属家具、竹
能家居有限 周华松 55,000 万元 藤家具、塑料家具制造；其他家具制造；塑料零件制
公司 造；日用塑料制品制造；其他金属制日用品制造；其
他未列明的塑料制品制造；货物或技术进出口（国家
禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
其他建筑材料制造；建筑用木料及木材组件加工；建
漳州松霖建 材批发；卫生陶瓷制品制造；日用陶瓷制品制造；其
周华松 28,000 万元
材有限公司 他塑料制品制造；其他橡胶制品制造；日用塑料制品
制造。
2、 被担保人主要财务数据
（1）厦门松霖家居有限公司
截止 2020 年 12 月 31 日，经审计资产总额 11,050.21 万元，净资产 5,026.53
万元，营业收入 6,432.75 万元，净利润-2,701.32 万元。
（2）漳州松霖智能家居有限公司
截止 2020 年 12 月 31 日，经审计资产总额 73,585.42 万元，净资产 45,957.26
万元，营业收入 59,697.77 万元，净利润 1,661.98 万元。
（3）漳州松霖建材有限公司
截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额 10,196.00 万元，净资产 9,297.95 万元，
营业收入 722.11 万元，净利润-202.05 万元。
（三）、担保协议的主要内容
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松霖科技 2020 年年度股东大会 会议资料
公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司
拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额尚需银行等金融机
构审核同意，以实际签署的合同为准。
（四）、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1. 本次公司拟为所属子公司申请银行授信额度提供的 2.1 亿元担保，占公
司 2020 年 12 月 31 日经审计合并报表净资产的比例为 10.47%。
2.截止 2021 年 3 月 31 日，公司及其控股子公司对上市主体外的担保总额为
0 万元，上市公司及控股子公司对控股子公司提供担保的累计担保总额为
8,000.00 万元（该金额为银行授信额度，非实际债务金额），均为公司与控股子
公司之间的担保。上述担保无逾期情况。
为提高工作效率，及时办理融资业务，提请股东大会同意董事会授权董事长
周华松先生、授权代理人吴文利女士任何一人代表公司签署上述授信额度内的一
切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、
凭证等各项法律文件。授权期限为自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至
2022 年 6 月 30 日止。
三、董事会意见
1、上述担保额度根据公司及子公司日常经营及项目建设资金需求设定，能
满足其业务顺利开展需要，促使公司及子公司持续稳定发展。符合公司的整体利
益，松霖家居、漳州松霖的资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处
于公司有效的控制范围之内。
2、担保对象是公司合并报表范围内的全资子公司。
3、公司为其担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规
定，能够有效控制公司对外担保风险。经董事会审核，同意上述担保额度并同意
提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事审阅相关资料后，发表了独立意见：公司本次拟向金融机构申
请 2021 年度综合授信额度及为所属子公司提供连带责任的担保事项是在公司生
产经营及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整
体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保均符合有关法律
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松霖科技 2020 年年度股东大会 会议资料
法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。
因此，我们同意《关于公司及全子公司向金融机构申请 2021 年度综合授信额度
及为子公司提供担保的议案》，并同意公司董事会将该议案提交股东大会审议。
五、监事会意见
监事会经审议认为，公司及全资子公司 2021 年向各商业银行等金融机构申
请综合授信总额不超过人民币 13 亿元，授权期限自公司 2020 年年度股东大会审
议通过之日起至 2022 年 6 月 30 日之日止。
为满足合并报表范围内子公司经营业务拓展需求，公司拟为合并报表范围内
子公司银行综合授信额度提供总额不超过 2.1 亿元（含）的连带责任担保，担保
授权有效期间为自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年 6 月 30 日止，
实际担保金额、种类、期限等以具体办理担保时与相关银行签订的担保合同或协
议为准。
该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害
公司及其股东特别是中小股东的情形。
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司董事会
2021 年 04 月 13 日
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松霖科技 2020 年年度股东大会 会议资料
议案十二：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第
四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见附件，请各位股
东及股东代表予以审议！
厦门松霖科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 7 日
附件：
证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2021-012
厦门松霖科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 9 日召开
第二届董事会第四会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置
自有资金进行现金管理的议案》，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，
公司拟使用不超过 100,000.00 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于
购买安全性高、流动性好的银行保本型产品，期限自公司 2020 年年度股东大会
审议通过起至 2021 年年度股东大会召开之日止。上述额度为现金管理的单日最
高余额上限额度，授权期限内资金可在不超过该额度循环投资、滚动使用，同时
董事会授权董事长或董事长指定授权委托人行使该项投资决策并签署相关合同
文件，以上议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
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松霖科技 2020 年年度股东大会 会议资料
1、投资目的
为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的
前提下，公司利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的产品，以增加投资收
益。
2、投资品种
公司拟使用闲置自有资金投资的品种为银行保本型产品（包括但不限于结构
性存款、保本型理财产品等），拟投资的产品安全性高、流动性好，同时不影响
自有资金投资计划正常进行。投资产品不得质押。
3、额度及期限
公司拟使用不超过 100,000.00 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，
使用期限为自公司 2020 年年度股东大会审议通过起至 2021 年年度股东大会召开
之日止。上述额度为现金管理单日最高余额上限额度，授权期限内资金可在上述
额度内循环投资、滚动使用。
4、资金来源
公司闲置自有资金。
5、投资决策及实施方式
根据《公司章程》、《投融资管理制度》等规定，本次计划累计投资总额度超
过公司最近一期经审计净资产的 50%，本次购买额度需由公司董事会、监事会、
股东大会审议批准。在上述投资额度（即 100,000.00 万元人民币）范围内，投
资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权公司管理层在规定额度范围内行
使相关投资决策权并签署文件。
二、风险分析及风险控制措施
尽管银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等），属
于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排
除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据具体经济形势，选择合适时机，
适时适量购买。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下控制措施：
1、公司将持续完善投资理财内控制度，保持稳健投资理念，根据经济形势
等外部环境适当调整投资组合。
2、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪银行保本型产品投向、项目进展
情况，将及时采取相应保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况
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松霖科技 2020 年年度股东大会 会议资料
恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露公告，并最大
限度地保障资金安全。
3、公司审计部门、独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与核查，
必要时将聘请专业机构进行审计。
4、公司严格按照相关法律法规，在定期报告披露报告期内银行保本型产品
投资及相应损益情况。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险，在保证公司正常经营和资金安全的情况下，
使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司业务的正常开展，同时可以
提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、相关审核及批准程序
1、2021 年 4 月 9 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用
闲 置 自 有 资 金 进 行 现 金 管 理 的 议 案 》， 同 意 公 司 使 用 额 度 不 超 过 人 民 币
100,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的银
行保本型产品，自公司 2020 年年度股东大会审议通过起至 2021 年年度股东大会
召开之日止。上述额度为现金管理的单日最高余额上限额度，授权期限内资金可
在不超过该额度循环投资、滚动使用。
2、2021 年 4 月 9 日，公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用
闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保日常经营资金需求和资金安全的前
提下，公司拟使用不超过 100,000.00 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好的银行保本型产品。期限自公司 2020 年年度股东
大会审议通过起至 2021 年年度股东大会召开之日止，上述额度为现金管理的单
日最高余额上限额度，授权期限内资金可在不超过该额度循环投资、滚动使用。
本次公司将部分闲置自有资金进行现金管理的事项，不影响日常经营需求，
也不存在变相损害公司及全体股东利益的情形，公司已按有关法律法规及公司规
章制度的规定和要求履行了必要的审批程序。
3、独立董事认真审议了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，认
为：在确保公司正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下，公司拟使用不
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松霖科技 2020 年年度股东大会 会议资料
超过 10 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，择机投资安全性高、流动性
好的银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等），使用期
限为公司 2020 年年度股东大会审议通过起至 2021 年年度股东大会召开之日止，
自公司股东大会审议通过之日起算。上述额度为现金管理的单日最高余额上限额
度，授权期限内资金可在不超过该额度循环投资、滚动使用。公司使用部分自有
闲置资金进行现金管理将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，提高资
产回报率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并同意公司董事会将该议案提交公
司股东大会审议。
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 13 日
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松霖科技 2020 年年度股东大会 会议资料
议案十三：关于公司 2021 年利用闲置自有资金进行委托理
财的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
《关于公司 2021 年利用闲置自有资金进行委托理财的议案》已经公司第二
届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见附件，
请各位股东及股东代表予以审议！
厦门松霖科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 7 日
附件：
证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2021-013
厦门松霖科技股份有限公司
关于公司 2021 年利用闲置自有资金进行委托理财的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：银行、券商、信托公司、资产管理公司以及基金管理
公司等金融机构。
本次委托理财金额：预计 2021 年拟用于委托理财的单日最高余额上限为
10 亿元。
委托理财产品名称：委托理财产品。
委托理财期限：单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。
履行的审议程序：厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2021 年 4 月 9 日分别召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会四次会议，
审议通过了《关于公司 2021 年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意
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松霖科技 2020 年年度股东大会 会议资料
本次委托理财事项。该议案需提交公司股东大会审议。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
根据公司及子公司经营计划和资金使用情况，为提高资金使用效率，增加资
金收益，在科学、合理预计公司项目投资进度、确保主营业务正常运行、保证资
金流动性和安全性的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金单日最高余额上
限 10 亿元（含）购买低风险型理财产品（在上述额度内，资金可以滚动使用），
上述额度自公司 2020 年年度股东大会审议通过起至 2021 年年度股东大会召开之
日内有效。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，同时董事会授权董事长或
董事长指定授权委托人行使该项投资决策并签署相关合同文件。
（二）资金来源
公司本次用于购买上述理财产品的资金来源为公司暂时闲置的自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
上述额度内的委托理财产品均为安全性高、流动性好、风险低的理财产品。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、投资风险
（1）公司根据资产情况和经营计划决策决定投资额度和期限，且投资品类
存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。
（2）尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较
大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、控制风险措施
公司将通过以下措施确保不发生违规使用资金的情况：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的银行、
券商、信托公司、资产管理公司以及基金管理公司等金融机构所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计、独立董事、监事会有权对上述资金使用情况进行监督
与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
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松霖科技 2020 年年度股东大会 会议资料
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
为控制风险，公司在上述额度和期间以自有资金进行委托理财所投资的产品
均为金融机构、证券公司等发行的低风险理财产品，且该等投资产品不得用于质
押。在上述额度内的资金可循环滚动使用。
（二）委托理财的资金投向
本次公司委托理财的资金投向为公司主要合作的金融机构、证券公司等发行
的 理财产品。
（三）风险控制分析
1、公司开展的理财业务,通过选取短周期的相关理财产品,可避免理财产品
政策性、操作性变化等带来的投资风险；此外,公司购买理财产品均为取得相应
资质的合法合规的金融机构发行的，对理财业务管理规范,对理财产品的风险控
制严格，公司通过与合作机构的日常业务往来,能够及时掌握所购买理财产品的
动态变化，从而降低投资风险。
2、公司已在内控制度中，对委托理财投资操作规则、风险控制等做了规定，
以有效防范风险，确保资金安全。在上述授权额度内，根据金融机构提供的具体
理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司闲置资金情况，提出
购买理财产品方案，报总经理、董事长批准后实施。
3、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪理财产品投向、项目进展情况，
将及时采取相应保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、
所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，将及时采取相应措施，最大限度地保
障资金安全，严格控制投资风险
三、委托理财受托方的情况
公司拟购买的理财产品为银行、券商、信托公司、资产管理公司以及基金管
理公司等金融机构发行的（本外币）理财产品，受托方与公司、控股股东及其一
致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关
系或其它关系。
四、对公司的影响
公司最近一年财务数据如下：
单位：万元
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松霖科技 2020 年年度股东大会 会议资料
项目 2020 年 12 月 31 日
资产总额 272,145.35
负债总额 71,510.27
归属于上市公司的净资产 200,635.08
2020 年 1 月至 12 月
经营活动产生的现金流量净额 35,073.48
截止 2021 年 12 月 31 日，公司货币资金和结构性存款合计超过 97,803.26
万元，拟用于委托理财的单日最高余额上限为 10 亿，占公司最近一年期末货币
资金的比例为 102.25%。公司运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营
和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司
主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的购买理财产
品，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提
升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
公司委托的理财产品对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果和现金流
量不会造成重大影响。
五、风险提示
公司计 2021 年度使用自有资金委托理财，购买安全性高、流动性好低风险
的理财产品，但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除本次委
托理财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预
期收益。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
公司于 2021 年 4 月 9 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四
次会议审议通过了《关于公司 2021 年利用自有资金进行委托理财的议案》，在科
学、合理预计公司项目投资进度、确保主营业务正常运行、保证资金流动性和安
全性的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金单日最高余额上限 10 亿元
（含）购买低风险型理财产品（在上述额度内，资金可以滚动使用），上述额度
自公司 2020 年年度股东大会审议通过起至 2021 年年度股东大会召开之日内有
效。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，同时董事会授权董事长或董事长
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松霖科技 2020 年年度股东大会 会议资料
指定授权委托人行使该项投资决策并签署相关合同文件。公司监事会、独立董事
均发表了同意意见。
（一）监事会意见
监事会审议认为：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在保
证公司资金安全和流动性的前提下，投资理财产品，可以提高公司自有资金的使
用效率和收益。该购买理财产品事项不会影响到公司正常的生产经营，符合公司
和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律、法规的规定。
（二）独立董事意见
公司独立董事对议案内容进行了研究讨论，并发表如下独立意见：根据公司
及子公司经营计划和资金使用情况，为提高资金使用效率，增加资金收益，在科
学、合理预计公司项目投资进度、确保主营业务正常运行、保证资金流动性和安
全性的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金单日最高余额上限 10 亿元
（含）购买低风险型理财产品（在上述额度内，资金可以滚动使用），单个理财
产品的投资期限不超过 12 个月，上述额度自公司 2020 年年度股东大会审议通
过起至 2021 年年度股东大会召开之日内有效。公司使用部分自有闲置资金进行
委托理财将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率，不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该购买理财产品事项相关
程序符合相关法律、法规的规定，同意《关于公司 2021 年利用闲置自有资金进
行委托理财的议案》，并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 13 日
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