证券代码：603992      证券简称：松霖科技   公告编号：2022-059
债券代码：113651      债券简称：松霖转债



                   厦门松霖科技股份有限公司

         关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。


   厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4
月22日召开第二届董事会第十一会议和第二届监事会第十一次会议，
审议通过了《关于公司2022年利用闲置自有资金进行现金管理的议
案》，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用
不超过5亿元人民币（含）的闲置自有资金进行现金管理，用于购
买安全性高、流动性好的银行保本型产品（内容详见公司于2022年
4月22日披露在上海证券交易所网站《关于公司2022年利用闲置自
有资金进行现金管理的公告》（2022-015））。
   公司于2022年12月30日召开第二届董事会第十九会议和第二届
监事会第十八次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管
理额度的议案》，同意公司利用闲置自有资金进行现金管理的额度
从人民币5亿元（含）增加至10亿元（含），在上述额度内，资金
可滚动使用。




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    一、本次增加闲置自有资金现金管理额度的情况
    1、投资目的和投资金额
   根据公司目前经营情况、投资计划，结合当前资金结余和原有
现金管理额度5亿元即将全额使用等情况，在有效控制风险、确保
资金安全、确保正常经营周转所需资金的前提下，公司将现金管理
最高额度从人民币5亿元（含）增加至10亿元（含），可以提高资
金使用效率，增加资金收益。
    2、投资品种
   公司拟使用闲置自有资金投资的品种为银行保本型产品（包括
但不限于结构性存款、保本型理财产品等），拟投资的产品安全性
高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品，同时
不影响自有资金投资计划正常进行。投资产品不得质押。
    3、投资期限、投资决策及实施方式
   公司董事会授权公司管理层行使投资决策权，履行审批并签署
有关协议，具体事项由公司财务部负责组织实施。授权期限自公司
董事会审议通过之日起生效，直至下年度新的关于申请开展现金管
理业务及额度的议案获得批准之前均有效力，上述额度为现金管理
的单日最高余额上限额度，授权期限内资金可在不超过该额度循环
投资、滚动使用。
   根据公司章程、投融资管理制度等规定，本次计划累计投资总
额度未达到公司最近一期经审计净资产的50%，本次购买额度不需
要提交股东大会审议批准。
    4、资金来源
   资金来源仅限于公司及控股子公司暂时性闲置的自有资金。




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    二、风险分析及风险控制措施
   尽管银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、保本型理财
产品等），属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及
货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
公司将根据具体经济形势，选择合适时机，适时适量购买。针对可
能发生的投资风险，公司拟定如下控制措施：
   1、公司将持续完善投资理财内控制度，保持稳健投资理念，
根据经济形势等外部环境适当调整投资组合。
   2、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪银行保本型产品投
向、项目进展情况，将及时采取相应保全措施，控制投资风险，若
出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不
利因素时，公司将及时披露公告，并最大限度地保障资金安全。
   3、公司审计部门、独立董事、监事会将对资金使用情况进行
监督与核查，必要时将聘请专业机构进行审计。
   4、公司严格按照相关法律法规，在定期报告披露报告期内银
行保本型产品投资及相应损益情况。


    三、对公司的影响
   公司坚持规范运作、防范风险，在保证公司正常经营和资金安
全的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司
业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收
益，为公司及股东获取更多的投资回报。


    四、相关审核及批准程序
   1、公司于2022年12月30日召开了第二届董事会第十九次会议、



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第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金
现金管理额度的议案》。
   2、公司独立董事对本事项发表了同意的意见。独立董事认真
审议了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》，认为：公
司及子公司本次拟增加投资理财产品的资金为公司及子公司的闲置
自有资金，在保证正常运营和资金安全的前提下，公司及子公司运
用闲置资金投资的品种为短期银行非保本收益类理财产品或银行、
证券公司等金融机构发行的保本类理财产品，有利于提高资金的使
用效率，增加公司及子公司投资收益。综上所述，我们一致同意公
司及子公司在授权额度内使用闲置自有资金进行现金管理。


   特此公告。


                            厦门松霖科技股份有限公司董事会
                                            2022年12月31日




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