目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页
三、证书附件………………………………………………………第 9—12 页
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2023〕4189 号
厦门松霖科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的厦门松霖科技股份有限公司（以下简称松霖科技公司）管
理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供松霖科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为松霖科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一
起报送并对外披露。
二、管理层的责任
松霖科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）的规定编制《关于募集资金
年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对松霖科技公司管理层编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
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四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，松霖科技公司管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2
号）的规定，如实反映了松霖科技公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国杭州 中国注册会计师：
二〇二三年四月二十一日
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厦门松霖科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）的
规定，将本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》（证监许可〔2022〕1240 号），本公司获准公开发行可转换公司债券不超
过人民币 61,000.00 万元。本次发行向本公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额
和原股东放弃优先配售后的部分，采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者
发售的方式进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。本次实际发行可转换公司债券 610
万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为 61,000.00 万元，扣除承销
费用与保荐费用不含税金额 700.00 万元后实际收到的金额为 60,300.00 万元，已由主承销
商国泰君安证券股份有限公司于 2022 年 7 月 26 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审
计费用与验资费用、律师费用、资信评级费和发行手续费、用于本次发行的信息披露费等与
发 行可 转换 公司 债券 直接 相关 的外 部费 用 219.20 万 元后 ，公 司本 次募 集资 金净 额为
60,080.80 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并
由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕384 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 60,080.80
截至期初累计发生额 项目投入 B1 0.00
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项 目 序号 金 额
利息收入净额 B2 0.00
项目投入 C1 9,594.88
本期发生额
利息收入净额[注] C2 220.48
项目投入 D1=B1+C1 9,594.88
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 220.48
应结余募集资金 E=A-D1+D2 50,706.40
实际结余募集资金 F 50,706.40
差异 G=E-F 0.00
[注]利息收入净额为活期利息收入、定期理财收益扣减手续费后净额
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有
关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《厦门松霖科技股份有限公
司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司及全资
子公司漳州松霖智能家居有限公司（以下简称漳州松霖公司）对募集资金实行专户存储，在
银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2022年7月29日分别
与兴业银行股份有限公司厦门文滨支行、中信银行股份有限公司厦门分行签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
公司名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中信银行股份有限公
本公司 8114901012900175340 225,537,417.28
司厦门分行
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漳州松霖智能家 兴业银行股份有限公
129910100100800606 31,526,566.29
居有限公司 司厦门文滨支行
合 计 257,063,983.57
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，
审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 82,738,273.27 元置换预先投入募集资金
投资项目和已支付发行费用的自筹资金。
3. 闲置募集资金用于现金管理
公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过《关于使用闲置
募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用最高不超过 30,000.00 万元人民币（含）的闲
置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决
议有效期内，公司及子公司可共同循环滚动使用，且在任一时点使用闲置募集资金购买理财
产品的总额不超过 30,000.00 万元人民币（含）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用募集
资金购买理财产品尚未到期的金额共计 25,000.00 万元，包括兴业银行封闭式结构性存款
17,200.00 万元、兴业银行开放式结构性存款 7,800.00 万元。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司本年度募集资金使用及披露不存在重大问题。
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附件
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：厦门松霖科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 60,080.80 本年度投入募集资金总额 9,594.88
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 9,594.88
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累计
是否已变 截至期末 截至期末 项目达到 项目可行
调整后 投入金额与承 截至期末投入 本年度 是否达
承诺投资 更项目 募集资金承 承诺投入 本年度 累计投入金 预定可使 性是否发
投资总额 诺投入金额的 进度（%） 实现的 到预计
项目 （含部分 诺投资总额 金额 投入金额 额 用状态日 生重大变
[注] 差额 (4)＝(2)/(1) 效益 效益
变更） (1) (2) 期 化
(3)＝(2)-(1)
美容健康及花洒扩产
否 61,000.00 60,080.80 60,080.80 9,594.88 9,594.88 50,485.92 15.97 2024 年 不适用 不适用 否
及技改项目
合 计 － 61,000.00 60,080.80 60,080.80 9,594.88 9,594.88 50,485.92 － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司于 2022 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于
募集资金投资项目先期投入及置换情况 使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用
募集资金人民币 82,738,273.27 元置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本期无
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公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管
理的议案》，公司拟使用最高不超过 30,000.00 万元人民币（含）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限
自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，公司及子公司可共同循环滚动使用，且在
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
任一时点使用闲置募集资金购买理财产品的总额不超过 30,000.00 万元人民币（含）。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用募集资金购买理财商品尚未到期的金额共计 25,000.00 万元，包括兴业银
行封闭式结构性存款 17,200.00 万元、兴业银行开放式结构性存款 7,800.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 截至 2022 年 12 月 31 日，公司募投项目尚未完工，募集资金结余 50,706.40 万元，将继续投入募投项目建设。
募集资金其他使用情况 不适用
[注]公司本次发行可转换公司债券的募集资金承诺投资总额 61,000.00 万元，扣除发行费用后的可用募集资金净额为 60,080.80 万元
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仅为松霖科技 2022 年年报审计之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会
计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何
其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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仅为松霖科技 2022 年年报审计之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务
所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，
亦不得向第三方传送或披露。
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仅为松霖科技 2022 年年报审计之目的而提供文件的复印件，仅用于说明吕安吉是中国
注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传
送或披露。
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仅为松霖科技 2022 年年报审计之目的而提供文件的复印件，仅用于说明李志媛是中国
注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传
送或披露。
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