证券代码：603992     证券简称：松霖科技    公告编号：2023-019
转债代码：113651     转债简称：松霖转债



                   厦门松霖科技股份有限公司

     关于 2023 年使用闲置自有资金进行现金管理的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担法律责任。

    重要内容提示：

          投资种类：银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、
  单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。
          投资金额：使用最高不超过人民币 14.00 亿元（含）的闲
  置自有资金
          已履行及拟履行的审议程序：第二届董事会第二十次会
  议、第二届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大
  会审议。
          特别风险提示：虽然公司购买的是低风险理财产品，但
  理财产品仍存在金融机构破产倒闭带来的清算风险、政策风险、
  流动性风险、不可抗力风险等风险。




                               1
    一、投资情况概述
    （一）投资目的
    为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求
和资金安全的前提下，公司利用闲置自有资金购买安全性高、流动
性好的产品，以增加投资收益。


    （二）投资金额
    公司拟使用不超过人民币 14.00 亿元（含）的暂时闲置自有资金
进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任
一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不
应超过投资额度。


    （三）资金来源
    公司闲置自有资金。


    （四）现金管理的品种
    公司将按照相关规定严格控制风险，投资安全性高、流动性好、
单项产品期限最长不超过 12 个月的银行、证券公司、保险公司或其
他金融机构理财产品或存款类产品。


    （五）投资方式
    公司及下属子公司拟购买的现金管理产品交易对方为银行等金
融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。公司与受托方之间不
得存在关联关系。


                               2
    （六）投资期限
    使用期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。


    二、审议程序
    （一）董事会
    2023 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议
通过了《关于 2023 年使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同
意公司及下属子公司使用不超过人民币 14.00 亿元（含）的闲置自有
资金进行现金管理，投资银行等金融机构发行的安全性高、流动性
好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品，且
授权管理层进行投资决策并组织实施，自股东大会审议通过之日起
12 月内有效。


    （二）监事会
    2023 年 4 月 21 日，公司召开第二届监事会第十九次会议，审议
通过了《关于 2023 年使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
    监事会认为：在保证资金安全和公司及其控股子公司经营资金
需求的前提下，使用闲置的部分自有资金进行现金管理有利于提高
资金利用效率，增加公司投资收益，不存在违反《上海证券交易所
股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利
影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，
审议程序合法、合规。因此，监事会同意该项议案。




                               3
    三、投资风险分析及风控措施
    公司及其控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理时，选择
投资于银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项产品期限
最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品，风险可控，但金融市
场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响。公司
对委托理财相关风险采取如下内部控制措施：
    1、公司将持续完善投资理财内控制度，保持稳健投资理念，根
据经济形势等外部环境适当调整投资组合。
    2、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪投资产品投向、项目
进展情况，将及时采取相应保全措施，控制投资风险，若出现产品
发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，
公司将及时披露公告，并最大限度地保障资金安全。
    3、公司审计部门、独立董事、监事会将对资金使用情况进行监
督与核查，必要时将聘请专业机构进行审计。
    4、公司严格按照相关法律法规，在定期报告披露报告期内银行
保本型产品投资及相应损益情况。


    四、投资对公司的影响
    公司坚持规范运作、防范风险，在保证公司正常经营和资金安
全的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司
业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收
益，为公司及股东获取更多的投资回报。




                                 4
    五、独立董事意见
   公司独立董事就第二届董事会第二十次会议审议的《关于 2023
年使用闲置自有资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。
   独立董事认为：公司及其下属子公司目前经营及财务状况良好，
在保证公司及其下属子公司正常经营所需流动资金和不影响资金安
全的前提下，运用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资
金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《上海证券交易所股
票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影
响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因
此，我们同意公司及其下属子公司在批准额度和有效期内使用闲置
自有资金进行现金管理并授权公司管理层进行投资决策并组织实施，
并同意将该事项提交公司股东大会审批。


   特此公告。

                            厦门松霖科技股份有限公司董事会

                                           2023 年 4 月 25 日




                              5